第4頁共4頁公司出納?崗位職責(zé)?經(jīng)典版?1、辦理?銀行開戶?、對(duì)賬、?網(wǎng)銀、銀?企直聯(lián);?2、資?金歸集;?3、銀?行存款余?額對(duì)賬表?;4、?現(xiàn)匯戶、?備用金戶?付款;?5、商票?開票、承?兌、臺(tái)帳?管理;?6、貸款?申請(qǐng)、計(jì)?息、轉(zhuǎn)貸?、還貸、?臺(tái)帳管理?;7、?購(gòu)買、贖?回銀行外?部理財(cái)，?購(gòu)買結(jié)算?中心內(nèi)部?理財(cái);?8、負(fù)責(zé)?區(qū)域各法?人主體月?度銀行余?額調(diào)節(jié)表?;9、?外部機(jī)構(gòu)?等對(duì)銀行?賬戶的詢?證，負(fù)責(zé)?管理詢證?函的寄出?蓋章等。?公司出?納崗位職?責(zé)經(jīng)典版?（二）?一、負(fù)責(zé)?記好行政?方面的財(cái)?務(wù)總帳及?各種明細(xì)?帳目。手?續(xù)完備、?數(shù)準(zhǔn)確、?書寫整潔?、登記及?時(shí)、帳面?清楚。?二、負(fù)責(zé)?編制月、?季、年終?決算和其?他方面有?關(guān)報(bào)表。?三、協(xié)?助經(jīng)理編?制并執(zhí)行?全院預(yù)算?。四、?認(rèn)真審核?原始憑證?，對(duì)違反?規(guī)定或不?合格的憑?證應(yīng)拒絕?入帳。要?嚴(yán)格掌握?開支范圍?和開支標(biāo)?準(zhǔn)。五?、定期核?對(duì)固定資?產(chǎn)帳目，?作到帳物?相符。?六、上級(jí)?財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)?檢查工作?時(shí)，要負(fù)?責(zé)提供資?料和反映?情況。?七、每月?書面向經(jīng)?理匯報(bào)財(cái)?務(wù)情況，?當(dāng)好經(jīng)理?參謀，發(fā)?揮財(cái)務(wù)監(jiān)?督作用。?八、定?期裝訂會(huì)?計(jì)憑證、?帳簿、表?冊(cè)等，妥?善保管和?存檔。當(dāng)?年會(huì)計(jì)檔?案由會(huì)計(jì)?人員保管?，往年會(huì)?計(jì)檔案由?學(xué)校檔案?室保管。?九、協(xié)?助出納作?好工資、?獎(jiǎng)金的發(fā)?放工作。?十、負(fù)?責(zé)掌管財(cái)?務(wù)印章，?嚴(yán)格控制?支票的簽?發(fā)。十?一、按期?填報(bào)審計(jì)?報(bào)表，認(rèn)?真自查，?按時(shí)報(bào)送?會(huì)計(jì)資料?。十二?、加強(qiáng)安?全防范意?識(shí)和安全?防范措施?，嚴(yán)格執(zhí)?行財(cái)務(wù)管?理方面的?安全制度?，確保不?出安全問?題。十?三、嚴(yán)格?遵守，執(zhí)?行國(guó)家財(cái)?經(jīng)法律法?規(guī)和財(cái)務(wù)?會(huì)計(jì)制度?，作好會(huì)?計(jì)工作。?公司出?納崗位職?責(zé)經(jīng)典版?（三）?1.審核?各項(xiàng)資金?的支出，?完成資金?報(bào)銷手續(xù)?;及時(shí)建?立和登記?銀行票據(jù)?使用登記?簿和銀行?票據(jù);?2.負(fù)責(zé)?現(xiàn)金和銀?行存款的?管理、資?金的收付?;3.?編制資金?日周報(bào)表?，資金周?報(bào)、銀行?對(duì)帳單的?調(diào)節(jié)表、?現(xiàn)金盤點(diǎn)?表;4?.辦理公?司開戶、?銷戶，資?金調(diào)度業(yè)?務(wù);5?.負(fù)責(zé)開?具收據(jù)和?發(fā)票;?6.保管?各種空白?支票、銀?行票據(jù)、?印鑒、證?件等資料?;7.?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的臨?時(shí)工作。?公司出?納崗位職?責(zé)經(jīng)典版?（四）?1.根據(jù)?公司財(cái)務(wù)?制度，嚴(yán)?格執(zhí)行現(xiàn)?金收入管?理，負(fù)責(zé)?現(xiàn)金的借?用、報(bào)銷?管理，做?好公司現(xiàn)?金、票據(jù)?及銀行存?款的保管?、出納和?記錄等相?關(guān)工作;?2.負(fù)?責(zé)銀行業(yè)?務(wù)的辦理?，及時(shí)打?印銀行回?單、對(duì)賬?單，查詢?企業(yè)現(xiàn)金?和銀行存?款，完成?每日及月?度對(duì)賬工?作;3?.做好現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?，及時(shí)登?記核查，?做到日清?月結(jié)，賬?實(shí)相符;?4.負(fù)?責(zé)完成與?銀行相關(guān)?的賬務(wù)處?理及稅款?繳納工作?;5.?完成領(lǐng)導(dǎo)?交給的其?他業(yè)務(wù)。?公司出?納崗位職?責(zé)經(jīng)典版?（五）?1、按規(guī)?定每日登?記現(xiàn)金日?記賬和銀?行存款日?記賬;?2、根據(jù)?記賬憑證?報(bào)銷內(nèi)容?收付現(xiàn)金?;3、?每日負(fù)責(zé)?盤清庫存?現(xiàn)金，核?對(duì)現(xiàn)金日?記賬，按?規(guī)定程序?保管現(xiàn)金?，保證庫?存現(xiàn)金及?有價(jià)證券?安全;?4、保管?好各種空?白支票、?票據(jù)、印?鑒;5?、負(fù)責(zé)接?收各項(xiàng)銀?行到款進(jìn)?賬憑證，?并傳遞到?有關(guān)的制?單人員;?6、負(fù)?責(zé)代理記?賬單位出?納工作;?7、完?成部門領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他任務(wù)?。公司?出納崗位?職責(zé)經(jīng)典?版（六）?1、按?規(guī)定每日?登記現(xiàn)金?日記賬和?銀行存款?日記賬。?2、根?據(jù)記賬憑?證報(bào)銷內(nèi)?容收付現(xiàn)?金。3?、每日負(fù)?責(zé)盤清庫?存現(xiàn)金，?核對(duì)現(xiàn)金?日記賬，?按規(guī)定程?序保管現(xiàn)?金，保證?庫存現(xiàn)金?及有價(jià)證?券安全。?4、保?管好各種?空白支