HyperionFinancialManagement

企業(yè)級報表合并工具國內(nèi)企業(yè)對報表需求的理解滿足不同證券市場上市報表的要求時間要求強制責任〔Sarbanes-Oxley404條款要求所有上市企業(yè)必須在限定時間內(nèi)提交一份詳盡的財務報表內(nèi)控報告;Sarbanes-Oxley302條款之CEO和CFO個人保證書〕不同會計準那么的調(diào)整管理報表的需求滿足政府或國資委的報表要求交易市場年報半年報季報美國90天>60天－60天>35天香港4個月3個月－上海/深圳4個月2個月1個月SOX法案規(guī)定：●在公司定期報告中假設發(fā)現(xiàn)因?qū)嵸|(zhì)性違反監(jiān)管法規(guī)而被要求重編會計報表時，公司的CEO/CFO應當返還給公司12個月內(nèi)從公司收到的所有獎金、紅利，其他形式的鼓勵性報酬以及買賣本公司股票所得收益；●如果公司CEO/CFO事先知道違規(guī)事項，但仍提交承諾函，最多可以判處10年監(jiān)禁，以及100萬美元的罰款；●對于成心做出虛假承諾的，最多可以被監(jiān)禁20年并判處500萬美元的罰款。2Sect.強制要求/生效時間HyperionSolution302Quarterlycertificationoffinancialstatements(2002)CascadingcertificationwithHFMProcessManagement,DocAttachments,CellText404AnnualassessmentofeffectivenessofinternalcontrolandCOSOCompliance(Dec2004)1.HFM-CloseandReportingControlsandAuditTrails2.IntegrationwithHyperionTechnologyandGSIPartners:IBMBusinessControls,Axentis,Upstream,OpenPages,Deloitte409Rapiddisclosureofmaterialchanges–“RealTime”reporting(Mar2004)HyperionFinancialManagement,HyperionBIPlatform401Pro-formareconciliationsOff-balancesheettrans.(2003)HyperionFinancialManagement“WhatIf”capabilitiesSAS99Clearaudittrailsfromsourceto10K\10Q(2003)HFMCustomDimensions,ValueDimensions,IntercompanyDimensionsAccel.Filings10Qin40daysmovingto35,10Kin75daysmovingto60(2005)HFM–That’swhatit’sallabout!美國上市公司強制要求3財務合并–不只是數(shù)據(jù)的累加數(shù)據(jù)收集多種數(shù)據(jù)源，SAP,Oracle，RDBMS,ASCII,etc.手工輸入會計分錄調(diào)整合并匯率轉(zhuǎn)換(FAS52,歐元)公司間抵消與調(diào)整所有權(quán)計算分攤報告,分析和建模管理、法律、法定、稅務分布報告(FAS131/IAS14)比照與趨勢分析股權(quán)比例模型FinancialConsolidation4通常是多步的管理流程孫子公司子公司集團總部月度預測年度預算ERP/GL輸入/加載提交驗證流程審閱批準調(diào)整合并流程審閱批準調(diào)整合并公司間貨幣轉(zhuǎn)換報表披露批準拒絕政監(jiān)會稅務法律財政部管理提交拒絕拒絕批準批準批準月度/季度實際數(shù)據(jù)輸入/加載提交驗證輸入/加載提交驗證51995年2002年20days6days12daysClose

Stand-aloneB/S、P&L３days數(shù)據(jù)傳輸和檢查５days合并4days1day1day1day1day1day3days2004年國際案例：SONY-合并處理周期利用Hyperion迅速提高財務報表合并效率8HyperionFinancialsManagement

企業(yè)級報表合并工具支持所有主流的會計準那么，USGAAP,UKGAAP,InternationalAccountingStandards(IAS),FASB,HGB,etc.使用經(jīng)過確認的規(guī)那么對圖形化的數(shù)據(jù)和元數(shù)據(jù)進行整合和各種ERP系統(tǒng)、財務系統(tǒng)、業(yè)務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)輕松整合為處理公司間內(nèi)部抵消而采

用的預定義和用戶定義的規(guī)那么靈活的組織結(jié)構(gòu)設置處理流程自動化9網(wǎng)絡架構(gòu)所有最終用戶可以通過網(wǎng)頁在一個統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫上執(zhí)行所有任務在網(wǎng)上維護帳務信息和組織架構(gòu)信息

真正的瘦客戶端高擴展性->1000用戶

基于關系型數(shù)據(jù)庫的高性能–24/7平安性–應用級別,支持外部驗證10靈活的維度支持法定報表合并，并且保存完整合并細節(jié)細節(jié)，按產(chǎn)品、渠道、市場等靈活報表、鉆取緯度8個預設，如實體、帳套4個自定義其它支持大數(shù)據(jù)量數(shù)據(jù)易于應用11其它特性流程管理

支持多級的流程控制強大的報表圖形化報表工具,HyperionReportExcel插件和HyperionAnalyzer的即席分析通過HyperionCentral整合Hyperion和其它信息系統(tǒng)與ERP的無縫整合可以直接訪問很多ERP數(shù)據(jù)源內(nèi)置財務報表合并功能易于維護業(yè)務人員可自行完成

12系統(tǒng)配置架構(gòu)客戶端應用層

數(shù)據(jù)層最終用戶層IT管理層應用數(shù)據(jù)RDBMS報表服務器應用服務器Windows客戶端-Web/HTML/Java客戶端Apps.FunctionsReportingAnalysis系統(tǒng)管理ERPLegacyBPMBIS源數(shù)據(jù)13最大的企業(yè)用Hyperion合并報表2BP英國石油4Shell殼牌石油6Ford福特汽車7DaimlerCherysler戴姆勒克萊斯勒8ToyotaMotor豐田汽車9GE通用電氣12ChevronTexaco雪佛龍德士古石油14ConocoPhillips康菲石油16NTT日本電報電話公司17ING荷蘭國際集團18CitiGroup花旗集團19IBMIBM20AIG美國國際集團財富全球500強前20家最大的公司中的13家:更多全球知名企業(yè):14近兩年國內(nèi)案例介紹序號實施項目涉及的主要技術(shù)和產(chǎn)品狀況簡要描述項目實施情況1TCL集團股份有限公司財務報表系統(tǒng)2004年實施，Hyperion

Enterprise，已上線1.滿足H股和A股法定報表要求2.滿足企業(yè)管理報表要求2天津家世界財務報表系統(tǒng)2004年實施，HyperionEnterprise，已上線1.滿足法定報表要求2.滿足企業(yè)管理報表要求3寶鋼股份有限公司財務報表系統(tǒng)2005年實施，HyperionEnterprise，已上線1.滿足A股法定報表要求2.滿足企業(yè)管理報表要求4華為技術(shù)有限公司財務報表項目HyperionHFM，正在實施，2005年10月上線1.滿足法定報表要求2.滿足企業(yè)管理報表要求5中國聯(lián)通股份有限公司財務報表項目Hyperion

HFM，正在實施，2005年12月上線1.滿足H股和A股法定報表要求2.滿足企業(yè)管理報表要求15HyperionHFMSAP

BW-SEM數(shù)據(jù)平臺RDBMS，不受制于ERP必須依賴于SAPBW合并的數(shù)據(jù)源適用各種ERP/總帳數(shù)據(jù)源除SAP數(shù)據(jù)源，其它需開發(fā)輸入界面完全通過Web,Excel界面可通過Web界面報表分析工具多，用戶使用方便報表不靈活，使用困難服務器環(huán)境要求Intel/Windows環(huán)境支持上百個用戶的要求硬件環(huán)境投資數(shù)倍于Hyperion實施周期3個月，實施容易，眾多國內(nèi)外成功客戶BW6-12個月,SEM>6月,國內(nèi)目前較少成熟應用實施資源Hyperion和合作伙伴資源充足國內(nèi)熟悉BW-SEM的資源不多投資投資較小，見效快軟件比較便宜，但實施和硬件的投資大于Hyperion的投資，且見效慢SAPBW-SEMvs.Hyperion16HyperionHFMOracleGL/GCOracleFCH數(shù)據(jù)平臺RDBMS，不受制于ERP完全受制于OracleERPRDBMS，不受制于ERP合并的數(shù)據(jù)源適用各種ERP/總帳數(shù)據(jù)源僅適用于OracleERP數(shù)據(jù)源，其它需開發(fā)適用各種ERP/總帳數(shù)據(jù)源輸入界面完全通過Web,Excel界面可通過Web界面??報表分析工具多，用戶使用方便OracleDiscoverer，使用不方便??服務器環(huán)境要求Intel/Windo