差旅費管理制度1、制度目的為規(guī)范企業(yè)差旅費用的支出和管理，保證企業(yè)財務(wù)的合法性、合規(guī)性和有效性，制定本管理制度。2、適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)所有差旅人員，并在企業(yè)內(nèi)部推廣。3、申請差旅所有差旅人員在出差前需要向公司財務(wù)部提交差旅申請表，申請表中需包含以下內(nèi)容：出差人員姓名及職務(wù)出差目的出差起止時間出差地點預(yù)計出差費用4、差旅報銷差旅結(jié)束后，差旅人員需要準(zhǔn)備差旅費用報銷材料并提交給財務(wù)部，報銷材料包括：差旅費用報銷單機票、火車票等交通工具的發(fā)票住宿費發(fā)票餐費發(fā)票差旅人員需要對所提交的差旅費用報銷材料的真實性負(fù)責(zé)，且不允許虛報、重復(fù)報銷等不正當(dāng)行為。5、差旅費用標(biāo)準(zhǔn)公司對差旅費用有以下標(biāo)準(zhǔn)：5.1、差旅人員的交通費用差旅人員的交通費用包括飛機、火車、汽車等的交通票據(jù)費用。一次出差中，機票價格不得高于經(jīng)濟(jì)艙的平均價，高于的部分需要差旅人員自行支付。5.2、差旅人員的住宿費用公司規(guī)定差旅人員的住宿費用在以下實際支出標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)：三星級酒店及以下：基本房費400元/天；四星級酒店：基本房費600元/天；五星級酒店：基本房費800元/天。5.3、差旅人員的餐費用公司規(guī)定差旅人員的餐費用在以下實際支出標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)：早餐：人均20元以下；中餐：人均40元以下；晚餐：人均50元以下。5.4、其他費用差旅人員在出差期間除了交通、食宿費用外，需要發(fā)生其他費用的，需提前向上級領(lǐng)導(dǎo)報備，經(jīng)批準(zhǔn)后方能報銷。6、差旅費用審核財務(wù)部對差旅費用進(jìn)行審核，審核流程如下：6.1、初審財務(wù)部對差旅費用報銷材料進(jìn)行初審，審核差旅費用的真實性和合理性，審核后將差旅費用報銷材料批準(zhǔn)或駁回，如果需要補充材料，需要及時通知差旅人員并告知期限。6.2、復(fù)審初審?fù)ㄟ^后，財務(wù)部進(jìn)行差旅費用的復(fù)審，確保報銷材料的正式性和合規(guī)性，如果發(fā)現(xiàn)問題，需要向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，并決定報銷資金的審批結(jié)果。6.3、領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)差旅費用的報銷需要經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，領(lǐng)導(dǎo)審核過后，財務(wù)部進(jìn)行差旅費用的支付工作，同時要將差旅費用報銷結(jié)果錄入財務(wù)系統(tǒng)中。7、制度執(zhí)行企業(yè)內(nèi)所有差旅人員必須嚴(yán)格遵守本制度，并保證所提交的所有差旅費用報銷材料的真實性，如果發(fā)現(xiàn)有虛假資料或者其他不當(dāng)行為，企業(yè)將進(jìn)行調(diào)查處理并給予相應(yīng)的處罰。8、制度更新本制度需要在實踐中進(jìn)行不斷完善和更新，財務(wù)部需要根據(jù)企業(yè)的實際情況