2023年公司出納員崗位職責(zé)4篇公司出納員崗位職責(zé)1

職責(zé)：

1、按規(guī)定每人登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、依據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每人負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，包裝庫存現(xiàn)金及有價證券平安;

4、負(fù)責(zé)說明各項銀行到款進(jìn)展憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

崗位要求：

1、全日制大專以上學(xué)歷，從事出納工作閱歷3年以上，房地產(chǎn)業(yè)優(yōu)先考慮。

2、獲得財務(wù)類相關(guān)職業(yè)資格證書;

3、有團(tuán)隊意識、執(zhí)行與辦事實力強(qiáng)、聽從上級領(lǐng)導(dǎo)的`工作支配。

4、個人形象好、氣質(zhì)佳、待人友善。

公司出納員崗位職責(zé)2

一、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金，填制送款簿，剛好存入銀行。

二、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，剛好送存銀行。

三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清晰齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證剛好辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)。

四、負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金，駕馭結(jié)算付款的管理規(guī)定。

五、負(fù)責(zé)編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

六、上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人相互監(jiān)督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)馬上查找緣由。

七、在總出納與銀行送款員相互監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符；如不相符，應(yīng)剛好讓有關(guān)人員查找，弄清狀況，直到相符為止。

八、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對必需辦理托收的'外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥當(dāng)保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務(wù)辦公室銀行出納會計。

九、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔。

十、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的平安。

十一、妥當(dāng)保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日剛好整理歸檔，做到有條不紊。

十二、完成財務(wù)部經(jīng)理支配的其他工作。

公司出納員崗位職責(zé)3

崗位職責(zé):

1、收/付款:收款付款,負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結(jié);

2、報銷管理:負(fù)責(zé)各部門票據(jù)審核及報銷;

3、票據(jù)管理:負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金,支票,銀行印鑒卡等有關(guān)資料;

4、編制記賬憑證及銷售報表;

5、領(lǐng)導(dǎo)支配的其他事宜事宜。

任職要求:

1、大專以上學(xué)歷,具備會計從業(yè)資格證書;

2、本市戶口優(yōu)先,或可供應(yīng)本市戶口人員擔(dān)保;

2、熟識會計操作,會計核算流程管理及現(xiàn)金管理等相關(guān)學(xué)問;

3、2年以上收銀相關(guān)工作閱歷,有汽車4s店背景尤佳;

4、熟識銀行業(yè)務(wù)流程;

5、敬業(yè)、誠信、忠實牢靠;對公司資料、商務(wù)狀況保守隱私。

公司出納員崗位職責(zé)4

職責(zé)：

負(fù)責(zé)審驗原始憑證的合法性和精確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，剛好登記核查;

依據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理須要，根據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順當(dāng)進(jìn)行;

負(fù)責(zé)剛好查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作：

編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;

負(fù)責(zé)公司庫房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負(fù)責(zé)公司發(fā)票的管理及開具;

要求：

會計、財務(wù)、經(jīng)濟(jì)、審計、金融等相關(guān)專業(yè)高校專科及以上學(xué)歷;具備1年以上相關(guān)工作閱歷，具備會計從業(yè)資格證書尤佳;

熟識金融學(xué)問、財務(wù)學(xué)問、法律學(xué)問，熟識會計操作、核算流程;熟識國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)帳務(wù)