Word版本，下載可自由編輯倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程一、為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、平安、高效、有序、合理地運(yùn)作。

二、確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較精確?????做好各工程項(xiàng)目成本決算。

三、總則：為強(qiáng)化倉(cāng)庫(kù)工作的管理，提升選購(gòu)工作的效率，制定本制度。全部的倉(cāng)庫(kù)管理人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

1、利用指定倉(cāng)庫(kù)管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員的日常工作行為，對(duì)有效提升工作效率起到激勵(lì)作用。

2、強(qiáng)化倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理，明確貨物出、入庫(kù)手續(xù)及流程，提升公司資金、貨物使用率，保證倉(cāng)庫(kù)平安。

3、倉(cāng)庫(kù)員負(fù)責(zé)做到名稱、型號(hào)、規(guī)格、配套、積壓、報(bào)廢、數(shù)量、資金“八清楚”及存儲(chǔ)、防護(hù)工作。

4、倉(cāng)庫(kù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入賬

四、倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)買材料物品（板房所需購(gòu)買的家私和擺設(shè)品，公司能夠指定專人和倉(cāng)管員驗(yàn)收后交項(xiàng)目）原則上都必需先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出，禁止不入庫(kù)直接交工地的做法。沒驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。

2、倉(cāng)庫(kù)全部物品進(jìn)行分類建立帳冊(cè)。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）、鋁、鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。

3、倉(cāng)庫(kù)全部物品必需依據(jù)材料的屬性和類型支配固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。

4、倉(cāng)庫(kù)必需建立起分類的入庫(kù)帳本和各工程項(xiàng)目的出庫(kù)帳本。全部帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢及日?qǐng)?bào)勤哲系統(tǒng)，禁止隔天做帳。

5、倉(cāng)庫(kù)任何人員都無(wú)權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的材料岀庫(kù)。

6、倉(cāng)庫(kù)每月定點(diǎn)或者每季度一次或者半年一次倉(cāng)庫(kù)清理、整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)狀況（包括產(chǎn)生盈虧狀況說明）上報(bào)公司。盤點(diǎn)參與部門：財(cái)務(wù)部、選購(gòu)部、項(xiàng)目部、班組、必要時(shí)能夠邀請(qǐng)預(yù)算部。盤點(diǎn)時(shí)，禁止僅抄襲敷衍了事，必需實(shí)物實(shí)盤。

7、倉(cāng)庫(kù)對(duì)全部機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表，建立起借用登記的管理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢狀況登記造表上報(bào)公司。特殊是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要準(zhǔn)時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷帳。

8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉(cāng)庫(kù)員協(xié)作項(xiàng)目部、預(yù)算部、財(cái)務(wù)部將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。

9、做好倉(cāng)庫(kù)的平安防范工作。合理擺放消防器具，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及倉(cāng)庫(kù)四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉(cāng)庫(kù)管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。不聽勸說者賜予經(jīng)濟(jì)懲罰。

10、做好倉(cāng)庫(kù)物品的平安愛護(hù)工作。依據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等情況發(fā)生。要常常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，若發(fā)生變質(zhì)且有危急的物品要準(zhǔn)時(shí)處理并上報(bào)公司。

11、倉(cāng)庫(kù)做好材料價(jià)格的愛護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告知競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。

12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買關(guān)。選購(gòu)部接到各工地材料需求方案單后，聯(lián)系倉(cāng)庫(kù)管理人員及現(xiàn)場(chǎng)材料員核查選購(gòu)物資是否有庫(kù)存，并核對(duì)選購(gòu)臺(tái)帳看在途選購(gòu)的物資是否已滿意選購(gòu)申請(qǐng)。對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的選購(gòu)物資應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知需求的部門。如材料需選購(gòu)，需求的部門將核查后的需求方案在勤哲系統(tǒng)上走審批流程；特別材料可提交樣品、示意圖和材料店名等交倉(cāng)庫(kù)員，防止選購(gòu)員誤買、錯(cuò)買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉(cāng)管員、收料員要認(rèn)真參照選購(gòu)定單及參考樣品仔細(xì)核實(shí)送到倉(cāng)庫(kù)或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉(cāng)的材料合符要求。如材料不合要求應(yīng)不予驗(yàn)收簽名，并將狀況準(zhǔn)時(shí)通報(bào)選購(gòu)部門。

14、倉(cāng)管員、收料員在貨物驗(yàn)收合格后必需使用水印相機(jī)拍攝現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)圖留底，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收?qǐng)D片包含車輛正面、側(cè)面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫(kù)單、驗(yàn)收單、送貨單；將驗(yàn)收?qǐng)D準(zhǔn)時(shí)發(fā)布到項(xiàng)目材料驗(yàn)收群通知到料。

15、入庫(kù)單、材料驗(yàn)收單填寫留意事項(xiàng)：入庫(kù)單、材料驗(yàn)收單，必需注明項(xiàng)目名稱、供應(yīng)商名稱；材料驗(yàn)收單還需標(biāo)明送貨單編號(hào)。

16、送貨單必需有2人以上相關(guān)人員的簽字（含班主、收料員）；

17、每批貨到現(xiàn)場(chǎng)閱歷收合格入庫(kù)后，倉(cāng)管員、收料員應(yīng)當(dāng)日上報(bào)勤哲系統(tǒng)，最遲不超過2天。勤哲系統(tǒng)材料驗(yàn)收入庫(kù)留意事項(xiàng)：

1）上傳現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收?qǐng)D片（水印相機(jī)拍攝，車輛正面、側(cè)面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程）

2）上傳原始單據(jù)（出入庫(kù)單、驗(yàn)收單、送貨單）必需要有相關(guān)人員簽字。

18、輔材驗(yàn)收留意事項(xiàng)：輔材驗(yàn)收作為項(xiàng)目部報(bào)銷依據(jù)，格式同主材驗(yàn)收單一樣。選購(gòu)單號(hào)一樣。倉(cāng)庫(kù)員、收料員應(yīng)當(dāng)日上報(bào)勤哲系統(tǒng)，最遲不超過2天。

19、退貨、換貨：發(fā)生退、換貨時(shí)倉(cāng)管員應(yīng)做好賬單記錄并準(zhǔn)時(shí)在勤哲系統(tǒng)辦理退、換貨流程并說明退、換貨緣由，上傳原始單據(jù)退貨單并關(guān)聯(lián)原驗(yàn)收單。避讓公司患病經(jīng)濟(jì)損失的情況發(fā)生。

20、材料調(diào)撥：項(xiàng)目工程部的物料調(diào)用，由項(xiàng)目部填寫“調(diào)用單”經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后，上傳勤哲系統(tǒng)報(bào)審批，待審批利用，倉(cāng)庫(kù)員才能夠辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。

21、超用物料的岀庫(kù)，必需有項(xiàng)目簽名確認(rèn)的“領(lǐng)用超用單”，且超用人注明超用緣由以及獲得上級(jí)主管部門的簽字批準(zhǔn)，倉(cāng)庫(kù)依據(jù)領(lǐng)用超用單發(fā)料。

22、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于后期搞好售后服務(wù)工作。

23、退庫(kù)：由于項(xiàng)目方案更改、或其他緣由引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，領(lǐng)料單位準(zhǔn)時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)準(zhǔn)時(shí)退庫(kù)；物資發(fā)放過程中的錯(cuò)領(lǐng)、錯(cuò)發(fā)物資倉(cāng)庫(kù)管理員必需準(zhǔn)時(shí)通知領(lǐng)用單位退庫(kù)。

24、倉(cāng)庫(kù)員、材料員及選購(gòu)員必需定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價(jià)格問題應(yīng)將狀況準(zhǔn)時(shí)通報(bào)選購(gòu)部和預(yù)算部或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)峻底于市場(chǎng)致使公司受損。

五、選購(gòu)—入庫(kù)基本流程

材料選購(gòu)方案→庫(kù)房查詢→已有材料→出庫(kù)領(lǐng)用→缺料→報(bào)方案（施工員）→勤哲填報(bào)《材料需求方案》→材料選購(gòu)審批→實(shí)施選購(gòu)→交貨驗(yàn)收→辦理入庫(kù)（日?qǐng)?bào)表）→賬期對(duì)賬→進(jìn)度結(jié)算→報(bào)銷/支付申請(qǐng)。

1）材料、設(shè)備到場(chǎng)后由選購(gòu)部人員（材料員）、倉(cāng)庫(kù)員一起組織相關(guān)部門人員（如需要還能夠組織監(jiān)理、或業(yè)主甲方）負(fù)責(zé)材料的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，對(duì)到場(chǎng)的材料應(yīng)準(zhǔn)時(shí)確定下貨地點(diǎn)，依據(jù)選購(gòu)方案、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和送貨單仔細(xì)清點(diǎn)數(shù)量，核對(duì)材料外觀、型號(hào)、規(guī)格、品牌、數(shù)量是否與送貨單相符，大宗批量的建筑工程材需供應(yīng)出廠合格證、檢測(cè)報(bào)告等資料。

2）送貨單由項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)員、班組負(fù)責(zé)人進(jìn)行簽字確認(rèn)，驗(yàn)收簽字后將材料驗(yàn)收單，一聯(lián)給送貨廠商，作為對(duì)賬憑證。

3）驗(yàn)收材料時(shí)倉(cāng)庫(kù)員、收料員應(yīng)拍車輛正面、側(cè)面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫(kù)單、驗(yàn)收單、送貨單照片組成，作為同意驗(yàn)收該產(chǎn)品數(shù)量、外觀及其型號(hào)規(guī)格的依據(jù)。

4）選購(gòu)負(fù)責(zé)人確定到貨時(shí)間，提前通知驗(yàn)收部門及班組做好驗(yàn)收預(yù)備，通知倉(cāng)庫(kù)做好入庫(kù)預(yù)備。

5）選購(gòu)的物品在運(yùn)達(dá)公司項(xiàng)目工地后選購(gòu)部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知需求部門，由需求部門準(zhǔn)時(shí)支配人員卸貨與搬運(yùn)。

6）公司全部的生產(chǎn)材料、設(shè)備入庫(kù)前均由需求部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收。選購(gòu)負(fù)責(zé)人和倉(cāng)儲(chǔ)管理人對(duì)物品的數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行驗(yàn)收，數(shù)量過多時(shí)，可協(xié)調(diào)供應(yīng)商派專人幫助現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)。

7）驗(yàn)收合格后倉(cāng)庫(kù)員開具驗(yàn)收單，辦理入庫(kù)手續(xù)，另報(bào)勤哲日?qǐng)?bào)表。

8）物品入庫(kù)：依據(jù)物品特性，支配好倉(cāng)位存儲(chǔ)，并進(jìn)行妥當(dāng)保管。個(gè)別特別項(xiàng)目材料的保管歸班組負(fù)責(zé)（如18+42村項(xiàng)目）。歸班組負(fù)責(zé)保管的材料應(yīng)平進(jìn)平出的原則開具出庫(kù)單，讓其進(jìn)行簽字確認(rèn)。

9）未準(zhǔn)時(shí)驗(yàn)收的材料，倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后可將其作為暫存物

10）對(duì)驗(yàn)收不合格的材料、設(shè)備拒絕簽收，選購(gòu)部必需與供應(yīng)商共同取樣送檢鑒定復(fù)查進(jìn)行協(xié)商，采用退貨、換貨，并追究責(zé)任。

11）項(xiàng)目部領(lǐng)料按物料清單開具所需物料的三聯(lián)領(lǐng)料單，領(lǐng)料單開具必需注明物料使用位置。

12）領(lǐng)料單由所需物料所屬組別的負(fù)責(zé)人開具（開單要求清楚明了不得亂涂亂畫否則倉(cāng)管員有權(quán)拒發(fā)）給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)一式三聯(lián)。

13）倉(cāng)管員憑領(lǐng)料單（按先進(jìn)先出的原則）參照物料清單賜予發(fā)放。物料發(fā)完后倉(cāng)管員與領(lǐng)料人必需在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)雙方各自拿回所屬聯(lián)領(lǐng)料單。

14）發(fā)完物料按流程報(bào)勤哲日?qǐng)?bào)表做臺(tái)帳以及分好單據(jù)，紅色聯(lián)準(zhǔn)時(shí)上交財(cái)務(wù)。

15）項(xiàng)目工程部的物料調(diào)用依據(jù)是由項(xiàng)目部填寫“調(diào)用單”，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，調(diào)撥單位在勤哲系統(tǒng)上走調(diào)撥流程審批，審批利用后由選購(gòu)部門調(diào)撥協(xié)調(diào)。

16）選購(gòu)部依據(jù)調(diào)撥單，同時(shí)發(fā)給調(diào)入倉(cāng)庫(kù)和調(diào)出倉(cāng)庫(kù)，調(diào)出項(xiàng)目班組倉(cāng)庫(kù)依據(jù)需求單備貨，調(diào)入班組倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)裝車運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)事宜。倉(cāng)庫(kù)材料調(diào)出、入的同時(shí)做好登記，以備后期盤點(diǎn)審查。

17）物資退庫(kù)單位填寫材料退庫(kù)申請(qǐng)單，并列材料退庫(kù)明細(xì)表（須與實(shí)際退庫(kù)材料一樣）經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字同意后，發(fā)起退庫(kù)。

18）退庫(kù)單位將材料退庫(kù)申請(qǐng)單、退庫(kù)明細(xì)表、及相關(guān)退庫(kù)證明資料（設(shè)計(jì)變更單、現(xiàn)場(chǎng)簽證等）交于倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)本批次需退庫(kù)材料相對(duì)應(yīng)的材料請(qǐng)購(gòu)單、