辦公室管理制度報銷制度1.背景在日常工作中，辦公室里經(jīng)常需要使用公司的資金進行各種費用開支，例如差旅、業(yè)務(wù)招待、培訓(xùn)、辦公耗材等。為了管理這些開支，避免浪費和濫用公司資金，公司需要建立一套完善的辦公室管理制度，包括報銷制度。2.報銷申請的流程2.1報銷申請的要求公司員工在發(fā)生報銷需求時需要遵守以下要求：處理公司業(yè)務(wù)時產(chǎn)生的交通、住宿、餐飲、通訊等費用，需嚴(yán)格按規(guī)定報銷。公司規(guī)定的特殊業(yè)務(wù)費用（如業(yè)務(wù)招待、培訓(xùn)、辦公耗材等）也需嚴(yán)格按照規(guī)定報銷。提交報銷材料時需要將相關(guān)票據(jù)和證明原件作為附件提交，確保資金使用的真實性和合法性。報銷單需要在費用發(fā)生后5個工作日內(nèi)進行申請，過期不予受理。2.2報銷流程報銷流程如下：1.員工在費用發(fā)生后，需先使用公司專業(yè)賬戶預(yù)存一部分報銷金額，用于報銷批準(zhǔn)前的費用支出，具體預(yù)存金額數(shù)額可參考公司財務(wù)部規(guī)定。2.員工在公司內(nèi)部系統(tǒng)提交報銷單，提供相關(guān)票據(jù)或證明原件作為附件上傳。報銷單需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字。3.領(lǐng)導(dǎo)審核無誤，將報銷單傳給審批人審批。審批人同意后，將報銷單傳給財務(wù)部門執(zhí)行打款流程。4.報銷款項將在約定的時間內(nèi)打入員工個人銀行賬戶。5.報銷完成后，員工需將余額部分返還公司專業(yè)賬戶。3.報銷標(biāo)準(zhǔn)在日常工作中，公司需要對各種費用開支進行限制和管理。報銷標(biāo)準(zhǔn)如下：3.1差旅費差旅費包括交通、住宿、餐飲、通訊等項，標(biāo)準(zhǔn)如下：交通：坐車、飛機等具體報銷數(shù)額需要按照公司規(guī)定進行審批。住宿：標(biāo)準(zhǔn)為XX元/天，入住飯店需提前預(yù)訂并憑預(yù)訂信息報銷。餐飲：標(biāo)準(zhǔn)為XX元/人/天，需確保餐飲檔次符合公司規(guī)定。通訊：僅限于出差期間產(chǎn)生，需按照具體情況進行審批。3.2業(yè)務(wù)招待費業(yè)務(wù)招待費用僅限于接待客戶等商務(wù)場合，標(biāo)準(zhǔn)為XX元/人，需按照公司規(guī)定進行審批。3.3培訓(xùn)費培訓(xùn)費僅限于員工參加公司組織的內(nèi)部培訓(xùn)，標(biāo)準(zhǔn)為XX元/人/天，不能超過公司規(guī)定的最高標(biāo)準(zhǔn)。3.4辦公耗材費辦公耗材費用僅限于公司內(nèi)部使用，標(biāo)準(zhǔn)為XX元/人/月，需按照部門管理規(guī)定進行審批。4.注意事項在使用公司資金進行報銷時，注意以下事項：1.嚴(yán)格按照公司規(guī)定和流程進行報銷操作，不得違反公司制度進行操作。2.確保報銷的費用符合公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、范圍及用途，且資金使用真實合法。3.報銷單填寫完整、準(zhǔn)確、清晰，附件齊全，確保審核無誤。4.報銷過程中要注意各環(huán)節(jié)報銷標(biāo)準(zhǔn)和時間的嚴(yán)格控制，避免超出報銷標(biāo)準(zhǔn)和超時報銷。5.總結(jié)建立完善的辦公室管理制度和報銷制度，是公司資金管理和預(yù)算控制的必要手段。在日常工作中，要認(rèn)