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出納度個(gè)人工作總結(jié)匯報(bào)人：2024-01-06工作職責(zé)與內(nèi)容工作成果與亮點(diǎn)工作反思與改進(jìn)未來計(jì)劃與展望目錄工作職責(zé)與內(nèi)容01010204日常資金收支管理每日清點(diǎn)現(xiàn)金，確保現(xiàn)金余額與賬面一致。審核并處理各類收入和支出憑證，確保資金流動的合法性和準(zhǔn)確性。及時(shí)更新資金收支記錄，確保賬目清晰可查。定期與會計(jì)核對賬目，確保賬實(shí)相符。03定期核對銀行存款賬戶余額，確保資金安全。負(fù)責(zé)支票的開具、保管和核銷工作，確保支票使用規(guī)范。及時(shí)處理銀行對賬單，確保銀行存款記錄準(zhǔn)確無誤。定期進(jìn)行銀行存款余額調(diào)節(jié)，查找并處理未達(dá)賬項(xiàng)。01020304銀行存款與支票管理根據(jù)考勤記錄和工資標(biāo)準(zhǔn)，編制工資表并按時(shí)發(fā)放工資。及時(shí)處理員工借款和還款事務(wù)，確保借款管理有序。負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、支付和記錄，確保報(bào)銷流程規(guī)范。協(xié)助人事部門處理員工福利發(fā)放事務(wù)。工資發(fā)放與報(bào)銷處理根據(jù)收支憑證及時(shí)錄入相關(guān)賬目，確保憑證錄入準(zhǔn)確無誤。協(xié)助會計(jì)進(jìn)行賬目核對和報(bào)表編制工作，確保報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。定期核對現(xiàn)金、銀行存款和支票等賬目，確保賬實(shí)相符。及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理賬目異

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