協(xié)同商務體驗CollaborativeBusinessExperience?藍圖設計——成本要素組維護流程FICO模塊海洋工程有限公司工程技術ERP推廣項目中國石油天然氣集團公司版本VFFILENAMECNPC_ERP_工程技術_海洋公司_藍圖設計_FICO_成本要素組維護流程_VFPAGEi中石油集團ERP推廣項目?2010凱捷中國作者作者聯(lián)系方式孫連杰sunlj.cpoe@修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者2009/12/291.0初始版本孫連杰2010/01/082.0修訂版本孫連杰2010/01/203.0修訂版本孫連杰2010/02/034.0修訂版本孫連杰2010/02/215.0修訂版本孫連杰2010/04/266.0普華永道審核后修訂版本孫連杰2010/05/05VF最終版本孫連杰審批審批日期審批版本審批人角色審批人2009/12/291.0FICO模塊顧問組長崔毅強2010/01/082.0FICO模塊業(yè)務組長崔毅強2010/01/203.0FICO模塊業(yè)務組長崔毅強2010/02/034.0FICO模塊業(yè)務組長崔毅強2010/02/215.0FICO模塊業(yè)務組長崔毅強2010/04/266.0FICO模塊業(yè)務組長崔毅強2010/05/05VFFICO模塊業(yè)務組長崔毅強2010/05/05VF項目經(jīng)理尤琪本文件作為未發(fā)行作品受中華人民共和國和/或其他國家著作權(quán)法的保護。本文件所含信息均屬于凱捷管理咨詢和/或其關聯(lián)公司或其相關技術合作者所有且為機密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于評估凱捷管理咨詢和/或其關聯(lián)公司外，不可因任何目的被復制、使用或者泄露。禁止任何未經(jīng)凱捷管理咨詢和/或其關聯(lián)公司的專項書面許可，對于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。?2010凱捷中國版權(quán)所有.目錄TOC\o"1-3"\h\z成本要素組維護流程 11.流程背景 12.術語解釋 13.流程圖中的符號說明 14.流程圖 35.流程說明 46.詳細設計 57.權(quán)限設計 58.報表及表單需求 69.接口需求 6成本要素組維護流程1.流程背景業(yè)務描述：一個成本要素組可以包含任意數(shù)目的成本要素。按不同的目的再把成本要素組作不同的組合就能產(chǎn)生成本要素的層次結(jié)構(gòu)。單個的成本要素可以并入不同的層次，層次的范圍和分類可按需求決定。每一層次又可包含任意數(shù)量的子層次，例如，除了基于成本要素的層次之外，還可以按面向?qū)ο螅ㄈ斯こ杀镜葎澐郑┗蛎嫦蚬δ埽ú少彽龋┑牟煌瑴蕜t來分組。業(yè)務范圍：該流程適用于成本要素組的創(chuàng)建和更改業(yè)務。組織范圍：該流程適用于中國石油集團海洋工程有限公司及所屬各單位（所屬各單位包括：渤星公司、工程院、青島公司、天津分公司、鉆井事業(yè)部、海工事業(yè)部、船舶事業(yè)部、唐山分公司）。2.術語解釋無3.流程圖中的符號說明名稱圖例說明“組織單元”“組織單元”描述各級組織機構(gòu)?！敖M”“組”是描述多個不同單位、部門或崗位的集合；或項目臨時性組織、委員會等；或股份公司外部單位?！奥毼弧薄奥毼弧笔峭瓿膳c支持相應活動的職位?！笆录彼辛鞒虉D必須以“事件”開始，以“事件”結(jié)束。“事件”的描述必須反映一種具體的事件的結(jié)果或狀態(tài)。SAP系統(tǒng)“功能”“功能”分SAP系統(tǒng)的活動和SAP系統(tǒng)外的活動?！肮δ堋钡年U述必須是一件具體的行為的發(fā)生，而不是簡單的動作?！肮δ堋钡慕y(tǒng)一命名規(guī)則為“動詞+名詞”。非SAP系統(tǒng)“功能”“應用系統(tǒng)”“應用系統(tǒng)”是描述企業(yè)業(yè)務實踐中使用的應用系統(tǒng)，如FMIS等?！傲鞒探涌凇薄傲鞒探涌凇笔且粋€流程在另一個流程中的接口。“SAP系統(tǒng)文檔”“SAP系統(tǒng)文檔”表示在SAP系統(tǒng)中產(chǎn)生的文檔，如采購訂單等等。“文檔”“文檔”是表示以文本形式存在的文件、制度、表單等（包括以Office辦公軟件為載體的文檔、表單）?！半娮游臋n”“電子文檔”表示在應用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中儲存的文檔，如FMIS系統(tǒng)中產(chǎn)生的文檔、表單等。注：SAP系統(tǒng)產(chǎn)生的文檔均使用“SAP系統(tǒng)文檔”表示。連接符“與”連接符“與”是表示必須所有的條件都滿足，或會產(chǎn)生之后所有的結(jié)果。連接符“或”連接符“或”表示其中的任何一個或多個條件滿足，或產(chǎn)生一個或多個結(jié)果。連接符“異或”連接符“異或”表示有且只有一個條件滿足，或產(chǎn)生唯一一個結(jié)果。

4.流程圖流程圖(ARIS)5.流程說明步驟序號事務代碼步驟說明崗位角色010手工填寫成本要素組維護申請表輸入：成本要素組維護需要活動：系統(tǒng)使用單位根據(jù)需要填寫申請表輸出：成本要素組維護申請表海洋公司財務資產(chǎn)處/所屬單位財務資產(chǎn)科系統(tǒng)管理崗非SAP角色020手工審核成本要素組維護申請表輸入：成本要素組維護申請表活動：審核申請表的合理性及正確性等輸出：審核結(jié)果海洋公司財務資產(chǎn)處稽核崗/所屬單位財務資產(chǎn)科領導非SAP角色030手工審批成本要素組維護申請表輸入：成本要素組維護申請表活動：審批申請表輸出：通過或不通過的結(jié)果海洋公司財務資產(chǎn)處領導非SAP角色040KAH1創(chuàng)建成本要素組輸入：成本要素組維護申請表活動：根據(jù)申請表創(chuàng)建相關成本要素組，主要錄入：成本要素組名稱，并建立相關層次結(jié)構(gòu)輸出：新創(chuàng)建成本要素組數(shù)據(jù)海洋公司財務資產(chǎn)處系統(tǒng)管理崗財務主數(shù)據(jù)維護角色041KAH2更改成本要素組輸入：成本要素組維護申請表活動：根據(jù)申請表更改相關成本要素組，主要錄入：成本要素組名稱，并修改相關層次結(jié)構(gòu)信息輸出：更改的成本要素組數(shù)據(jù)海洋公司財務資產(chǎn)處系統(tǒng)管理崗財務主數(shù)據(jù)維護角色050手工確認成本要素組的新建和更改輸入：創(chuàng)建或更改的成本要素組數(shù)據(jù)活動：核對確認成本要素組的創(chuàng)建和更改輸出：核對確認結(jié)果海洋公司財務資產(chǎn)處/所屬單位財務資產(chǎn)科領導非SAP角色060手工資料存檔輸入：成本要素組維護申請表活動：將申請表存檔輸出：申請表存檔海洋公司財務資產(chǎn)處檔案管理崗非SAP角色6.詳細設計詳細設計<流程關鍵條件、控制點及依據(jù)>：1、在系統(tǒng)中進行成本要素組主數(shù)據(jù)維護之前必須經(jīng)過適當?shù)膶徍藢徟?、賬務處理之后需要海洋公司財務資產(chǎn)處/所屬單位財務資產(chǎn)科相關崗位對成本要素組的新建和修改進行確認；3、該流程賬務處理需要依據(jù)《成本要素組維護申請表》。<系統(tǒng)設計>目前，海洋公司和所屬單位成本要素組將根據(jù)損益表的項目設置，通過成本要素組可方便查詢報表，滿足不同管理者對信息的要求。<表單>1、成本要素組維護申請表<其他>無7.權(quán)限設計權(quán)限編號角色/職位主要職責用戶分配SAP功能活動備注FICO02財務主數(shù)據(jù)維護角色成本要