出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容（31篇）

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容（精選31篇）

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇1

1.負(fù)責(zé)管理公司日常行政事務(wù)：公司快遞的收發(fā)，辦公環(huán)境的維護(hù)等;

2.公司來(lái)訪客人的接待、酒店預(yù)訂及用車安排;

3.負(fù)責(zé)采購(gòu)日常辦公用品及統(tǒng)計(jì)行政費(fèi)用;

4.日?？记冢皩?duì)各項(xiàng)員工活動(dòng)的支持;

5.傳達(dá)公司相關(guān)制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行;

6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇2

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及各種收支、費(fèi)用報(bào)銷

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬

3、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券和各種銀行憑證，并定期整理、裝訂

4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇3

1.每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并結(jié)出余額，做到賬賬、賬表、賬物相符。

2.按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格審核原始憑證，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)齊備，確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行匯款報(bào)銷。

3.根據(jù)貿(mào)易公司商城貨款的產(chǎn)品采購(gòu)付款申請(qǐng)單，支付產(chǎn)品采購(gòu)款，月末核對(duì)商城總貨款交易明細(xì)以及票據(jù)。

4.每日核對(duì)技術(shù)部禾資產(chǎn)交易備用金的成交額明細(xì)統(tǒng)計(jì)以及匯總列表。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇4

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;負(fù)責(zé)公司各款項(xiàng)的支付;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、根據(jù)公司銷售業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇5

1)負(fù)責(zé)分公司日常收支的管理和核對(duì)，登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記賬;

2)負(fù)責(zé)分公司銀行往來(lái)，客戶結(jié)算，票印管理等工作;

3)稅控盤的日常維護(hù)管理，開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

4)負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

5)分公司內(nèi)部文件，合同，財(cái)務(wù)資料等檔案的存檔與管理;

6)分公司員工招聘，日?？记诘仁乱?

7)分公司日常行政管理工作(辦公物資采購(gòu)與管理、員工活動(dòng)安排等);

8)完成上級(jí)安排的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇6

1.日?，F(xiàn)金和銀行收付，做好現(xiàn)金的收付及保管工作，日清月結(jié);

2.購(gòu)買及包管各類票據(jù)，正確填寫及簽發(fā)公司各類票據(jù);

3.登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳;

4.員工報(bào)銷費(fèi)用的收集及審核;

5.其他安排的相關(guān)工作。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇7

1.庫(kù)存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、財(cái)務(wù)印件等的日常管理;

2.及時(shí)準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;

3.開(kāi)戶、匯款、發(fā)工資、報(bào)銷、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等日常工作;

4.每日與收款員交接及平時(shí)的替崗工作;

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇8

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及銀行款的收付對(duì)核

2、每月定期配合財(cái)務(wù)主管提交各類報(bào)表

3、開(kāi)票催收，應(yīng)收應(yīng)付核對(duì)

4、財(cái)務(wù)主管分配的其他關(guān)聯(lián)工作

5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理其他相關(guān)雜事

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇9

1、負(fù)責(zé)各開(kāi)戶銀行收、付支付;

2、負(fù)責(zé)各開(kāi)戶銀行收、付、存日記賬登記;

3、負(fù)責(zé)各開(kāi)戶銀行與企業(yè)月未余額調(diào)節(jié)表;

4、負(fù)責(zé)代收拉POS、支票、匯票等支付前核對(duì);

5、負(fù)責(zé)將原始單據(jù)輸入電腦制作出現(xiàn)金收、付記賬憑證;

6、負(fù)責(zé)將銀行購(gòu)入各種憑證按管理要求建立收、付、存臺(tái)賬;

7、負(fù)責(zé)編制銀行收、付、存日?qǐng)?bào)表;

8、負(fù)責(zé)裝訂銀行會(huì)計(jì)憑證，

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇10

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

4、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬付款項(xiàng)目;

5、負(fù)責(zé)ERP出納模塊單據(jù)處理;

6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇11

1.負(fù)責(zé)審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;

2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

3.負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能順利進(jìn)行;

4.負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

5.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作：

6.編制資金周報(bào)、月度資金執(zhí)行表等資金類報(bào)表;

7.負(fù)責(zé)公司庫(kù)房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負(fù)責(zé)公司發(fā)票的管理及開(kāi)具;

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇12

1、協(xié)助上級(jí)主管完成預(yù)算、審核、監(jiān)督工作及日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);

2、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)___，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

4、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對(duì)賬，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

5、保管公司合同分類整理;

6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇13

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)實(shí)物的進(jìn)、出庫(kù);每月盤點(diǎn)

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作;

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇14

1.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，收付款等;

2.負(fù)責(zé)銀行，稅務(wù)，工商經(jīng)辦業(yè)務(wù);

3.每月整理回單，收付款憑證以便會(huì)計(jì)記賬;

4.負(fù)責(zé)增值稅專票開(kāi)具，及月初抄稅清卡等工作;

5.按照制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

6.負(fù)責(zé)合同的整理歸檔并填制相關(guān)表格;

7.領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他工作;

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇15

1、負(fù)責(zé)公司小額現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、付結(jié)算業(yè)務(wù)、編制資金日?qǐng)?bào);

2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

3、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審批和報(bào)銷工作;

4、完成上級(jí)交給的其他工作任務(wù);

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇16

A)銀行收付款，現(xiàn)金，銀行日記帳管理

B)員工報(bào)銷，發(fā)票管理

C)采購(gòu)，銷售結(jié)帳管理

D)其他帳務(wù)處理

E)倉(cāng)庫(kù)管理，辦公用品入庫(kù)管理輔助

F)其他上級(jí)指示的工作

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇17

1、銀行，現(xiàn)金收付，配合采購(gòu)?fù)瓿刹少?gòu)款項(xiàng)支付，配合業(yè)務(wù)部門做好收款查詢，每日做好銀行現(xiàn)金日?qǐng)?bào);

2、負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)部門收回的票據(jù)，如不符合要求有拒收權(quán)，符合相關(guān)要求的及時(shí)入賬;

3、負(fù)責(zé)公司空白支票，票據(jù)，印鑒的保管等并負(fù)責(zé)票據(jù)的開(kāi)具

4、負(fù)責(zé)公司員工借款的清理與支付，憑證的編輯;

5、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶，貸款卡等資料的年檢;

6、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示與外單位聯(lián)系事宜

7、配合領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)配資金，及時(shí)處理還款等相關(guān)事宜，做好相關(guān)憑證編輯;

8、及時(shí)取回收付票據(jù)交由相關(guān)崗位編制相關(guān)憑證

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇18

1.按會(huì)計(jì)法規(guī)提取和保管現(xiàn)金、完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2.登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對(duì)賬面和銀行余額、保證賬實(shí)相符;

3.按財(cái)務(wù)制度審查結(jié)算手續(xù)，接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

4.妥善保管印章、支票和承兌匯票;

5.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇19

1、按照有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，做好現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日清月結(jié)，帳款相符，及時(shí)將原始憑證傳遞給會(huì)計(jì);

3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4、負(fù)責(zé)各職能部門費(fèi)用單據(jù)的審核;

5、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)要求的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇20

1.負(fù)責(zé)發(fā)票管理，現(xiàn)金、銀行存款收支管理工作;

2.審核報(bào)銷、支出的原始憑證;

3.負(fù)責(zé)登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報(bào)銷等工作;

4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;

5.現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;

6.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇21

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫(kù)存現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;

2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的管理工作，資金的保管、收付、核對(duì)、盤點(diǎn)及網(wǎng)銀對(duì)賬。

3、負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶、銷戶、日常維護(hù);對(duì)賬單、回單打印等相關(guān)工作;

4、公司合同的登記收集、登記、歸類和管理;

5、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的登記與核銷;

6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇22

1.輔助做好公司店內(nèi)大型促銷活動(dòng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和賬務(wù)工作。

2.協(xié)助總部財(cái)務(wù)做好店內(nèi)貨物的盤點(diǎn)和賬目核對(duì)。

3.協(xié)助店面的收銀工作。

4.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇23

1、負(fù)責(zé)日常門店?duì)I業(yè)款的收取、核對(duì)工作,并將現(xiàn)金營(yíng)業(yè)款及時(shí)存入銀行;

2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度復(fù)核、付款各項(xiàng)費(fèi)用;

3、做到日清月結(jié)，負(fù)責(zé)在SRM中逐筆登記現(xiàn)金及各銀行賬戶明細(xì)賬,定期上交各種完整的原始憑證;

4、負(fù)責(zé)及時(shí)與銀行對(duì)賬;

5、根據(jù)公司需要,負(fù)責(zé)編制資金余額表及借款臺(tái)賬、支票盤點(diǎn)表、庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

6、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶的開(kāi)立及注銷(線上及線下);

7、協(xié)助門店各類營(yíng)銷活動(dòng)的開(kāi)展。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇24

1.負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用支付與報(bào)銷管理。

2.管理銀行賬戶、負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具及保管。

3.及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)。

4.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇25

1、負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)的管理和核對(duì);

2、各種基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

5、完成公司交辦的其他事務(wù)工作。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇26

1、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項(xiàng)外匯收付匯申報(bào)。

2、模塊業(yè)務(wù)的收入、成本、費(fèi)用跟蹤確認(rèn)，記賬及結(jié)帳業(yè)務(wù)。

3、稅金計(jì)算、申報(bào)及其他對(duì)外報(bào)告的申報(bào)。

4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記，管理。

5、銀行、稅務(wù)及其他政府部門的聯(lián)絡(luò)。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇27

1、負(fù)責(zé)公司日常銀行、現(xiàn)金流水賬務(wù)，日常費(fèi)用報(bào)銷管理

2、負(fù)責(zé)公司日常內(nèi)部報(bào)銷/工資核算/證件管理

3、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)賬務(wù)管理

4、完成上級(jí)交辦的其他事宜

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇28

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行賬戶的付款，包括貨款日常等;

2、登記現(xiàn)金和銀行賬戶日記賬，做到日清月結(jié);

3、現(xiàn)金和銀行憑證的錄入，確保賬實(shí)相符，月度裝訂;

4、負(fù)責(zé)編制資金類收支周報(bào)表;

5、核對(duì)公司內(nèi)部往來(lái)賬務(wù);

6、辦理銀行相關(guān)事宜，包括(賬戶新開(kāi)，變更，注銷等);

7、完成上級(jí)安排的其他工作;

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇29

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理銀行收付和費(fèi)用報(bào)銷等;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

6、按時(shí)完成出納相關(guān)的報(bào)表;

7、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇30

1、負(fù)責(zé)日常網(wǎng)銀，月末與銀行核對(duì)存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

2、負(fù)責(zé)與銀行對(duì)接、銀行賬戶管理，如開(kāi)戶、信息變更