第1頁共1頁物資編碼管理實施細則范文一、原材料1.原材料入庫時，采購員會同庫管員和質(zhì)檢員做好驗收工作，點清數(shù)量，質(zhì)量符合不符合要求。核實好實物是否與送貨單一致。如不一致采購員及時與供應(yīng)商聯(lián)系，并更改簽字記錄。2.原材料在使用過程中出現(xiàn)問題的，使用人員或質(zhì)檢人員及時與庫管員聯(lián)系，庫管員反映至采購員及時與供應(yīng)商聯(lián)系退換貨事宜，并對該家供應(yīng)商就此事宜做好記錄。3.庫管員要把材料分類擺放整齊，標明材料的名稱及規(guī)格型號擺放在物料擺放的位置。名稱及規(guī)格型號必須和實物、進銷存臺帳，領(lǐng)料單保持一致，不可同一物品多個名稱。4.庫管員每月向財務(wù)會計上交一份進銷存月報表，原材料的入庫單、領(lǐng)料單一并分類上交財務(wù)。所有單據(jù)簽名完整。每月____日前準時上交。5.每月庫管員對倉庫實物進行一次盤點，看實物是否和賬目一致，不一致及時向上反映，不得擅自更改。二、成品產(chǎn)成品完工后，由相關(guān)部門及時入庫，入庫手續(xù)同原材料管理，入庫后同原材料管理，并每月做好進銷存臺帳，月度報表每月____日前上交財務(wù)。物資編碼管理實施細則范文（二）第一章總則第一條為加強廢舊物資管理，規(guī)范資產(chǎn)處置行為，確保國有資產(chǎn)保值增值，防止國有資產(chǎn)流失，根據(jù)國家、企業(yè)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，結(jié)合本公司實際情況，制定本辦法。第二條本辦法所指廢舊物資，包括：按國家規(guī)定報廢的固定資產(chǎn)，工程拆除以及閑置不用的固定資產(chǎn)，積壓、過期、淘汰的存貨和工程物資等。第三條廢舊物資管理的主要任務(wù)是。落實廢舊物資管理職責，建立健全廢舊物資的轉(zhuǎn)讓、毀損、報廢、無償調(diào)撥等審批制度和審批程序，嚴格廢舊物資處置行為，確保殘值及時如數(shù)回收，提高資產(chǎn)使用效益。第四條廢舊物資管理實行統(tǒng)一政策、分級管理、各盡其責、物盡其用的原則。第二章廢舊物資管理職責劃分第五條公司對廢舊物資管理的職責：（一）貫徹執(zhí)行公司的廢舊物資管理實施細則。（二）建立健全廢舊物資管理的組織體系，明確職責分工，完善內(nèi)部控制，落實管理責任，明確各部門的廢舊物資管理職能，并配備相應(yīng)的管理崗位和人員。（三）加強和規(guī)范廢舊物資的日常管理，及時向上級單位報送廢舊物資管理信息。（四）按屬地化管理原則，對公司廢舊物資管理負責，確保廢舊物資的完整。主要負責廢舊物資的保管、建帳工作，上報廢舊物資報廢資料，按時如數(shù)上交廢舊物資，簽訂廢舊物資處理協(xié)議（合同），及時回收殘值，并按上級批復(fù)意見做好固定資產(chǎn)核銷工作。第六條各職能部門廢舊物資管理的職責劃分公司廢舊物資管理，發(fā)展建設(shè)部是歸口管理部門，安全運檢部為監(jiān)督、檢查部門，財務(wù)資產(chǎn)部、辦公室積極協(xié)作。各部門應(yīng)明確各部門相應(yīng)的廢舊物資管理人員，并及時對廢舊物資管理人員的確認、變更、取消向歸口管理部門備案。（一）發(fā)展建設(shè)部的主要職責。牽頭對各班組（站）上交的廢舊物資按國家有關(guān)規(guī)定進行技術(shù)鑒定，確認是否報廢或再利用，提出處理意見并牽頭落實；負責協(xié)調(diào)和檢查各部門、各班組（站）對廢舊物資的管理工作；組織和督促綜合班加強實物管理。（二）安全運檢部的主要職責。參與本單位對廢舊物資的技術(shù)鑒定和處置工作，嚴把處置關(guān)并對處置程序進行全過程的監(jiān)督和檢查。負責對全公司廢舊物資的及時回收和妥善保管工作，配合發(fā)展建設(shè)部參與公司對廢舊物資處置的招標工作。及時掌握各班組（站）對廢舊物資的管理信息。（三）財務(wù)資產(chǎn)部的主要職責。負責廢舊物資的核算工作，及時、準確反映廢舊物資的價值變動情況，更新固定資產(chǎn)卡片，及時回收殘值上交公司，并做好固定資產(chǎn)核銷工作。（四）各班組（站）的主要職責。施工班組在遇改造施工等一系列需要進行設(shè)備報廢的工作時，提前與發(fā)展建設(shè)部聯(lián)系，及時填寫《物資拆除計劃申請表》，并負責將拆除的廢舊物資轉(zhuǎn)移至歸口管理部門事先指定的地點；實物管理班組（站）在遇改造施工等一系列需要進行設(shè)備報廢的工作時應(yīng)積極配合施工部門的廢舊物資拆除工作，協(xié)助歸口管理部門對施工部門廢舊物資拆除手續(xù)是否完備、拆除是否規(guī)范、拆除后轉(zhuǎn)移到指定地點是否完成進行監(jiān)督，并且在與物資管理人員做實物移交的同時填寫《廢舊物資移交清冊》、《固定資產(chǎn)報廢鑒定表》上報發(fā)展建設(shè)部。第三章廢舊物資的日常管理第七條固定資產(chǎn)報廢的審批固定資產(chǎn)在下列情況下，可作報廢處理：（一）運行日久，超過使用年限，其主要結(jié)構(gòu)、機件陳舊，損壞嚴重，經(jīng)鑒定再給予大修也不能符合生產(chǎn)要求；或雖然能修復(fù)但費用太大，修復(fù)后可使用的年限不長，效率不高，在經(jīng)濟上不可行。（二）腐蝕嚴重，繼續(xù)使用將會發(fā)生事故，又無法修復(fù)。（三）嚴重污染環(huán)境，無法修治。（四）淘汰產(chǎn)品，無零配件供應(yīng)，不能利用和修復(fù)；國家規(guī)定強制淘汰報廢；技術(shù)落后不能滿足生產(chǎn)需要。（五）存在嚴重質(zhì)量問題或其他原因，不能繼續(xù)運行。（六）進口設(shè)備不能國產(chǎn)化，無零配件供應(yīng)，不能修復(fù)，無法使用。（七）因運營方式改變?nèi)炕虿糠植鸪?，且無法再安裝使用。（八）遭受自然災(zāi)害或突發(fā)意外事故，導(dǎo)致毀損，無法修復(fù)。第八條廢舊物資報廢具體日常管理（一）施工單位應(yīng)在施工前對施工現(xiàn)場進行踏勘，擬定物資拆除計劃，填寫《物資拆除計劃申請表》，并明確需保留作為備品、備件的設(shè)備或配件。注明本次工作需要拆除的物資名稱、數(shù)量等信息（屬工程拆除物資的還應(yīng)注明工程項目計劃文件編號及項目名稱），經(jīng)資產(chǎn)所在單位相關(guān)管理人員審核同意后辦理并詳細填寫《物資拆除計劃申請表》。（二）施工單位負責拆除物資的拆除、歸集及運達移交至公司指定保管地點。發(fā)展建設(shè)部同時在物資拆除計劃申請表中明確拆除物資的轉(zhuǎn)運地點，資產(chǎn)所在單位應(yīng)根據(jù)物資拆除計劃申請表內(nèi)容做好資產(chǎn)處置的前期準備工作。物資管理人員負責按照《物資拆除計劃申請表》的數(shù)量對拆除交回物資進行登記填寫《廢舊物資移交清冊》，原則上沒有留用審批手續(xù)的設(shè)備或配件不能留為備品、備件，移交時雙方必須履行交接認可手續(xù)，并各執(zhí)一份備案。施工方和物資管理人員應(yīng)做好實物交接工作發(fā)展建設(shè)部及該項目主管也應(yīng)介入同時組織做好技術(shù)鑒定工作，并在《廢舊物資移交清冊》上簽字確認并注明是否可再利用。《廢舊物資移交清冊》最終由施工方與物資管理人員各執(zhí)一份存檔。（三）對因工程需要拆除的固定資產(chǎn)設(shè)備，物資管理應(yīng)登記造冊，妥善保管，確保資產(chǎn)實物形態(tài)的安全、完整。財務(wù)資產(chǎn)部應(yīng)加強資產(chǎn)的價值形態(tài)的管理，對拆除固定資產(chǎn)的卡片及時進行清理核實，做到賬、卡、物相符。對拆除尚可使用的附件或配件，應(yīng)作固定資產(chǎn)盤盈處理，并辦理入賬手續(xù)。（四）公司固定資產(chǎn)使用部門發(fā)展建設(shè)部科、財務(wù)資產(chǎn)部核對后，填制《固定資產(chǎn)報廢鑒定表》，注明固定資產(chǎn)基本情況及報廢原因等有關(guān)信息，其中尤其需要注意的，根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，線路資產(chǎn)填寫報廢鑒定表，允許存在誤差±____％范圍內(nèi)。屬工程拆除報廢的還應(yīng)注明工程編號和工程名稱（實物交電業(yè)局處置）。待上級部門批準下文后，由財務(wù)資產(chǎn)部負責辦理固定資產(chǎn)核銷手續(xù)。（五）未經(jīng)上述程序批準報廢前，任何組織和個人不得將固定資產(chǎn)擅自作報廢處理。第九條工程拆除以及閑置不用固定資產(chǎn)的管理（一）對工程拆除以及閑置不用的固定資產(chǎn)，應(yīng)實行跟蹤管理，全面了解和掌握質(zhì)量狀況，應(yīng)及時入庫，轉(zhuǎn)入庫存物資管理。（二）處置工程拆除以及閑置不用固定資產(chǎn)辦理程序。使用保管部門會同財務(wù)、生技及相關(guān)部門對擬處置的工程拆除以及閑置不用固定資產(chǎn)進行技術(shù)鑒定，提出具體處置意見，報電業(yè)局批準后，財務(wù)部門再辦理處置手續(xù)。（三）對無使用價值的工程拆除或閑置不用的固定資產(chǎn)，應(yīng)根據(jù)實際情況，提出處置意見并報電業(yè)局（實物交電業(yè)局處置）。對拆除尚有利用價值的完整的單項資產(chǎn)或設(shè)備的附件、配件，由公司歸口管理部門向電業(yè)公司相關(guān)部門專題報告，經(jīng)電業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，對完整的單項資產(chǎn)由資產(chǎn)單位辦理固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移手續(xù)至留用單位，留用單位應(yīng)對留用的固定資產(chǎn)登記造冊，對其再次使用情況作登記。第四章利舊物資管理第十條利舊物資的管理流程：（一）實物管理部門對相關(guān)部門提出的廢舊物資拆除申請根據(jù)廢舊物資的實際情況進行初步判定，對不符合上述第七條內(nèi)容的廢舊物資初步判定為利舊物資。（二發(fā)展建設(shè)部科組織實物管理部門、安全運檢部、財務(wù)資產(chǎn)部等相關(guān)部門進行審核及技術(shù)鑒定后，然后形成利舊物資清單。根據(jù)實際需要邀請上級部門專業(yè)技術(shù)人員參與技術(shù)鑒定。（三）施工單位、使用保管部門拆除回收利舊物資。（四）實物管理部門提出利舊物資的處置方案，如經(jīng)修復(fù)才能再利用的物資還應(yīng)制定整理修復(fù)方案，并組織整理、修復(fù)。（五）財務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)利舊物資的實際情況，重新評估價值。（六）物資管理人員對回收利舊物資，同時做好利舊物資的儲存、保管工作。第十一條經(jīng)整修后利舊物資的調(diào)撥、轉(zhuǎn)出和再利用，按照《元壩公司物資管理辦法》的規(guī)定辦理。第五章廢舊物資的處置第十二條只有辦理了報廢手續(xù)并且通過了上級部門批復(fù)的廢舊物資，才能進行處置工作，而且應(yīng)立即進行處置。第十三條報廢的固定資產(chǎn)殘值的處置工作，由發(fā)展建設(shè)部，牽頭，物資管理人員按回收通知內(nèi)容根據(jù)實際情況以招標、詢價或現(xiàn)場競標等方式辦理處置工作。除線路資產(chǎn)數(shù)量在回收時可存在±____％的誤差外，其余資產(chǎn)均應(yīng)按照《固定資產(chǎn)報廢鑒定表》上填寫的數(shù)量進行回收。第十四條每處理完一批廢舊物資，由發(fā)展建設(shè)部負責，將《邀請函》、《邀請招標開標記錄》、《邀請招標評標、定標記錄》、詢價記錄或現(xiàn)場競標處理記錄、廢舊物資回收公司或物資再生利用公司的資質(zhì)復(fù)印件、《報價書》、《廢舊物資處理協(xié)議》和《廢舊物資回收通知書》以及主業(yè)財務(wù)資產(chǎn)部的《收款憑證》等資料整理成卷歸入本單位檔案室，以備檢查。第六章廢舊物資處置收入的管理第十五條廢舊物資殘值收入的確定原則固定資產(chǎn)報廢的殘值收入一般不能低于國家電網(wǎng)公司規(guī)定的固定資產(chǎn)凈殘值。第十六條處理的報廢物資，其回收的殘值必須及時、如數(shù)上交公司財務(wù)資產(chǎn)部。報廢物資處理需發(fā)生拆除費用（如運輸費、人工費、保管費等），應(yīng)如實在固定資產(chǎn)清理費中單獨列支。對拆除尚可使用的附件或配件，應(yīng)作固定資產(chǎn)盤盈處理，并辦理入賬手續(xù)；凡應(yīng)收而未回收殘值的報廢資產(chǎn)，不得轉(zhuǎn)銷固定資產(chǎn)清理損益。第七章監(jiān)督與考核第十七條施工單位未按照規(guī)定程序提供《廢舊物資拆除計劃申請表》，按合同約定內(nèi)容扣罰相應(yīng)工程款項。第十八條實物管理部門、工程建管部門對《廢舊物資拆除計劃申請表》審查不嚴造成固定資產(chǎn)流失的，視情節(jié)輕重對相關(guān)責任人扣罰績效1—____分/次。第十九條資產(chǎn)管理部門對資產(chǎn)價值審查不嚴，錯誤評估資產(chǎn)價值，造成資產(chǎn)剩余價值流失的，視情節(jié)輕重對相關(guān)責任人扣罰績效1—____分/次。第二十條物資管理人員應(yīng)按施工單位上交的設(shè)備材料對應(yīng)《廢舊物資拆除計劃申請表》開具廢舊物資回收清單，并建立相關(guān)臺帳，對未建立廢舊物資臺帳，扣罰責任人績效____分/次。第二十一條施工單位拒不回收、上交工程拆舊的物資（含固定資產(chǎn)）或自行處理變賣拆舊物資，按情節(jié)輕重按公司相關(guān)管理辦法進行處置，直至移交司法部門。第二十二條公司紀委對物資回收工作進行全過程監(jiān)察。第八章附則第二十三條本辦法自下文之日起執(zhí)行，由公司發(fā)展建設(shè)部解釋，如有與本辦法不符的，結(jié)合本辦法并參照上級辦法執(zhí)行。物資編碼管理實施細則范文（三）第一章總則第一條為加強____（以下簡稱公司）物資采購合同管理工作，規(guī)范物資采購合同管理行為，保證依法簽訂、履行、變更和解除合同，防范法律風(fēng)險，避免經(jīng)濟糾紛，維護公司的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及____等相關(guān)規(guī)定制定本細則。第二條本細則適用于以公司名義簽訂的物資采購合同管理。第三條本細則所稱合同是指物資采購合同，包括備件/材料采購訂單、設(shè)備購買合同、框架（長期）協(xié)議、寄售協(xié)議。第四條本細則所稱合同管理包括合同準備、合同審核、合同審批、合同簽署、合同履行、合同變更、合同解除、合同量統(tǒng)計、合同存檔等全過程管理。第二章合同管理機構(gòu)及其職責第五條物供中心采購部門負責物資采購合同文本的起草及準備工作。第六條物供中心合同部負責接收登記采購部提交的合同文本，完成合同審核、合同審批、合同簽署、合同履行、合同量統(tǒng)計、合同檔案管理工作。第七條公司法律事務(wù)部是公司物資采購合同文本的審查部門，對物資采購合同的合法性、嚴密性和可行性進行審查，負責合同合規(guī)風(fēng)險、法律風(fēng)險的識別控制，對日常的非標準采購合同文本進行審核。第三章合同準備第八條物供中心采購部門根據(jù)已批準的采購結(jié)果起草合同文本。第九條起草合同文本依據(jù)資料有。采購申請、已批準的采購方式、招標文件（或詢價審批單）、投標文件（或報價書）、評標報告（或談判報告）、采購結(jié)果批準及其它采購合同依據(jù)和特殊商品在銷售時提供的相關(guān)證件。第十條合同文本應(yīng)包括商務(wù)與技術(shù)文件，內(nèi)容一般應(yīng)包括且明確約定：（一）當事人的名稱和住址：（二）標的物；（三）品牌；（四）項數(shù)；（五）數(shù)量；（六）價款：（七）履行期限、地點和方式；（八）違約責任；（九）解決爭議的方法；（十）適用法律等。第四章合同的審批簽署第十一條物供中心合同部接收采購部門提交的合同文本統(tǒng)一編號、記錄。第十二條屬于非標準采購合同文本。如單獨起草的有特殊條款的合同，由合同部負責送交公司法律事務(wù)部審核。第十三條屬于標準采購合同：如備件/材料采購訂單由物供中心合同部審核，中心主任在關(guān)鍵頁小簽。程序如下：1、采購員草擬合同文本，并在采購合同審批單上簽字；2、采購員將合同交采購主管簽字確認，統(tǒng)一交合同管理部；3、合同管理部統(tǒng)一編號、登記，分發(fā)到各合同管理員；4、合同管理員進行初審，并在采購合同審批單上簽字；5、合同主管進行復(fù)審，并在采購合同審批單上簽字交副主任審核后在采購合同審批單和合同關(guān)鍵頁上簽字；6、加蓋物合同審核章，按額度分級報領(lǐng)導(dǎo)進行合同審批簽署。第十四條領(lǐng)導(dǎo)按額度分級審批簽署的金額如下：（1）物供中心副主任：____萬元人民幣或____萬美元以下；（2）物供中心主任：____萬元人民幣或____萬美元以下；（3）公司分管物供領(lǐng)導(dǎo)：____萬元人民幣或____萬美元以上；（4）特別項目或____萬元人民幣（____萬美元）的采購項目需經(jīng)公司總經(jīng)理批準或由總經(jīng)理授權(quán)代表標準。第十五條各類合同都必須以書面形式簽署；合同的簽署時間應(yīng)為簽署合同的真實時間。第十六條簽署合同時應(yīng)檢查簽約人員的資格。直接簽署合同的人員必須為本單位法定代表人或授權(quán)代理人/被授權(quán)人。法定代表人直接簽署合同時，應(yīng)出示加蓋公章的《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件和《法定代表人身份證明書》。授權(quán)代理人/被授權(quán)人簽訂合同時，必須出示加蓋公章的《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件和授權(quán)明確的《授權(quán)委托書》。第十七條簽署完成的合同文本由合同部統(tǒng)一加蓋平朔煤業(yè)有限責任公司合同專用章或平朔煤業(yè)管控單位的合同專用章，合同生效。第五章合同的履行、變更及解除第十八條一般情況下，正式合同文本四份（特殊情況。外幣合同、大型設(shè)備合同適當增加合同份數(shù)），由物供中心合同管理員分發(fā)，一份分發(fā)給采購員，轉(zhuǎn)供貨商作為供貨依據(jù)，并負責催貨工作；兩份分發(fā)給合同執(zhí)行員，作為下達入庫通知單和付款依據(jù)；一份連同所有物資采購資料存檔。第十九條采購員、合同執(zhí)行員接到生效的合同后，按合同的形式及相應(yīng)的工作程序執(zhí)行合同。備件/材料采購訂單：到貨后合同執(zhí)行員下達入庫通知單，相關(guān)倉庫按照入庫通知單辦理收貨、驗收入庫手續(xù)，進行系統(tǒng)輸入，出具驗收報告（____萬元以上由物供中心主任審批），合同執(zhí)行員匯總付款手續(xù)[驗收報告、合同____份、發(fā)票（國際采購的外幣合同還需準備提單、箱單和報關(guān)單）]，填寫支票申請單，經(jīng)物供中心主任批準后，送相關(guān)財務(wù)部門付款。設(shè)備購貨合同：設(shè)備到貨后，海運協(xié)調(diào)員下達入庫通知單，組織設(shè)備管理中心和使用單位驗收（工程建設(shè)項目由工程建設(shè)單位參與驗收），物供中心出具驗收報告，合同執(zhí)行員匯總付款手續(xù)，填寫支票申請單，經(jīng)物供中心主任批準后，送相關(guān)財務(wù)部門付款?？蚣埽ㄩL期）協(xié)議。物供中心采購部門接到采購申請后，可以填寫“訂貨通知單”履行審批手續(xù)后直接通知供貨商備貨、送貨。之后辦理合同、驗貨、付款手續(xù)。寄售協(xié)議。根據(jù)結(jié)算單起草合同文本簽署付款合同，合同執(zhí)行員匯總付款手續(xù)，填寫支票申請單，經(jīng)物供中心主任批準后，送相關(guān)財務(wù)部門付款。第二十條合同的變更、轉(zhuǎn)讓或解除的條件：（一）合同在履行過程中，法律規(guī)定或合同約定允許變更、解除合同的條件出現(xiàn)時，可以變更或解除合同。（二）需要變更、解除合同，應(yīng)在法律規(guī)定或合同約定的條件下，在合理期限內(nèi)與雙方當事人進行協(xié)商，書面通知限期答復(fù)。第二十一條合同的變更、轉(zhuǎn)讓或解除的程序：（一）采購員準備變更或解除物資采購合同的所有附件，包括原采購合同及簽訂原采購合同的所有附帶資料；（二）注明變更或解除原采購合同的理由，并草擬變更后的采購合同文本。（二）變更、解除合同的審批權(quán)限和程序與原合同的審批權(quán)限和程序相同，重新履行程序。第二十二條合同的變更、轉(zhuǎn)讓或解除應(yīng)注意以下事項：（一）主體變更，應(yīng)征得合同各方書面同意。（二）有擔保條款的合同變更，應(yīng)征得原擔保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔保單位的印章。（三）經(jīng)上級主管機關(guān)或相關(guān)機關(guān)批準登記的合同變更、解除，應(yīng)報原批準機關(guān)或更新登記。（四）變更、解