——EAS集團(tuán)財(cái)務(wù)解決方案演講人：……時(shí)間：…年…月集成管理隨需應(yīng)變9/18/20241提綱理念篇方案篇實(shí)現(xiàn)篇資料篇9/18/2024提綱理念篇方案篇戰(zhàn)略管理預(yù)算管理資金管理集中核算財(cái)務(wù)報(bào)告基礎(chǔ)管理總體特點(diǎn)實(shí)現(xiàn)篇資料篇9/18/2024提綱管理駕駛艙的目標(biāo)管理駕駛艙方案應(yīng)用不同集團(tuán)管理模式的解決方案管理駕駛艙的客戶價(jià)值

9/18/2024定義企業(yè)目前的經(jīng)營業(yè)務(wù)滿足什么樣的需求(what)瞄準(zhǔn)什么樣的顧客群(who)使用什么樣的技術(shù)(how)確定企業(yè)戰(zhàn)略眼光的長期性就戰(zhàn)略前景充分溝通創(chuàng)造出樂觀氣氛，鼓舞組織全體成員創(chuàng)造性思考如何迎接未來挑戰(zhàn)樹立戰(zhàn)略眼光三要素回答三個(gè)問題我是誰?我能做什么?我要到哪去?樹立戰(zhàn)略眼光，明確企業(yè)使命企業(yè)戰(zhàn)略解決什么問題9/18/2024企業(yè)價(jià)值最大化提高企業(yè)競爭力建立公司在市場領(lǐng)域中的地位成功地同競爭對(duì)手進(jìn)行競爭滿足顧客的需求獲得卓越的公司業(yè)績企業(yè)戰(zhàn)略制定的目的9/18/2024制定戰(zhàn)略展望和業(yè)務(wù)使命設(shè)置目標(biāo)體系：戰(zhàn)略目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)戰(zhàn)略制定：制定戰(zhàn)略計(jì)劃戰(zhàn)略實(shí)施：建立保障體系，實(shí)施戰(zhàn)略計(jì)劃戰(zhàn)略評(píng)價(jià)：業(yè)績評(píng)估及戰(zhàn)略調(diào)整戰(zhàn)略展望是公司未來的一幅前進(jìn)藍(lán)圖—公司前進(jìn)的方向，公司意欲占領(lǐng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。目標(biāo)體系是跟蹤公司業(yè)績和進(jìn)度的標(biāo)尺。戰(zhàn)略既是預(yù)先性的（預(yù)謀戰(zhàn)略），又是反應(yīng)性的（適應(yīng)性戰(zhàn)略）。提高公司的戰(zhàn)略和組織能力，進(jìn)行預(yù)算，建立激勵(lì)制度，塑造企業(yè)文化，建立領(lǐng)導(dǎo)制度。監(jiān)督周圍環(huán)境的變化，進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。企業(yè)戰(zhàn)略管理的全過程9/18/2024宏觀環(huán)境分析行業(yè)結(jié)構(gòu)分析企業(yè)資源與能力評(píng)價(jià)提出戰(zhàn)略展望設(shè)立戰(zhàn)略目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)制定、評(píng)價(jià)和選擇戰(zhàn)略建立資源能力構(gòu)造組織預(yù)算決策實(shí)踐獎(jiǎng)勵(lì)戰(zhàn)略制定戰(zhàn)略實(shí)施戰(zhàn)略評(píng)價(jià)戰(zhàn)略實(shí)施創(chuàng)建支持戰(zhàn)略的文化，行使戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)權(quán)利評(píng)價(jià)業(yè)績監(jiān)測環(huán)境采取調(diào)整措施制定戰(zhàn)略的步驟—企業(yè)資源與能力評(píng)價(jià)9/18/2024管理駕駛艙戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略制定戰(zhàn)略執(zhí)行戰(zhàn)略評(píng)價(jià)貫穿戰(zhàn)略管理的全過程之中，成為戰(zhàn)略管理全方位監(jiān)控工具管理駕駛艙－企業(yè)戰(zhàn)略全方位監(jiān)控工具9/18/2024提綱管理駕駛艙的目標(biāo)管理駕駛艙方案應(yīng)用不同集團(tuán)管理模式的解決方案管理駕駛艙的客戶價(jià)值

9/18/20241234戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)置戰(zhàn)略選擇制定戰(zhàn)略執(zhí)行結(jié)果評(píng)價(jià)戰(zhàn)略執(zhí)行監(jiān)控企業(yè)戰(zhàn)略過程監(jiān)控企業(yè)戰(zhàn)略過程的全方位監(jiān)控工具9/18/2024指標(biāo)鉆取聯(lián)查總賬查詢報(bào)表管理駕駛艙基本流程基礎(chǔ)設(shè)置日常處理查詢關(guān)鍵成功因素標(biāo)準(zhǔn)值關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)更新方案預(yù)警類別預(yù)警設(shè)置管理駕駛艙9/18/2024為戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)置提供依據(jù)預(yù)設(shè)行業(yè)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行指標(biāo)對(duì)比分析系統(tǒng)提供自定義設(shè)置各種行業(yè)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，用于和企業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析和指標(biāo)波動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)提供通過與集成的其他系統(tǒng)自動(dòng)取值并計(jì)算各項(xiàng)實(shí)際指標(biāo)功能系統(tǒng)提供實(shí)際指標(biāo)與預(yù)設(shè)指標(biāo)對(duì)比分析和監(jiān)控功能系統(tǒng)提供的預(yù)設(shè)指標(biāo)以及實(shí)際指標(biāo)與預(yù)設(shè)指標(biāo)對(duì)比分析功能，綜合分析企業(yè)的優(yōu)勢、差距，可以為企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)這只提供依據(jù)，滿足企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)制定的參考。企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)置的依據(jù)9/18/2024企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的設(shè)置9/18/2024引入管理駕駛艙管理駕駛艙BI其他商業(yè)分析系統(tǒng)系統(tǒng)提供接口，可以與各種成熟商業(yè)智能分析系統(tǒng)集成，進(jìn)行綜合商業(yè)分析，為企業(yè)戰(zhàn)略制定選擇提供綜合分析數(shù)據(jù)，成為戰(zhàn)略選擇制定的分析工具！企業(yè)戰(zhàn)略選擇制定的分析工具9/18/2024企業(yè)戰(zhàn)略選擇制定的分析工具（續(xù)）9/18/2024KPI指標(biāo)監(jiān)控通過對(duì)KPI指標(biāo)的監(jiān)控，達(dá)到對(duì)戰(zhàn)略執(zhí)行情況進(jìn)行有效監(jiān)控的目的財(cái)務(wù)和市場份額客戶滿意度和忠誠度服務(wù)質(zhì)量技能提升……系統(tǒng)提供KPI指標(biāo)監(jiān)控功能，通過對(duì)KPI指標(biāo)的監(jiān)控以及KPI指標(biāo)變化時(shí)展示功能，確保戰(zhàn)略執(zhí)行可監(jiān)控，由此規(guī)避戰(zhàn)略執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)。監(jiān)控企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行情況，規(guī)避戰(zhàn)略執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)9/18/2024監(jiān)控企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行情況,規(guī)避戰(zhàn)略執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)（續(xù)）9/18/2024差距是多少是什么原因戰(zhàn)略目標(biāo)是什么實(shí)際執(zhí)行情況外部環(huán)境指標(biāo)戰(zhàn)略執(zhí)行指標(biāo)分析戰(zhàn)略調(diào)整、持續(xù)改進(jìn)戰(zhàn)略執(zhí)行結(jié)果分析評(píng)價(jià)戰(zhàn)略執(zhí)行結(jié)果，持續(xù)改進(jìn)9/18/2024評(píng)價(jià)戰(zhàn)略執(zhí)行結(jié)果，持續(xù)改進(jìn)（續(xù)）9/18/2024提綱管理駕駛艙的目標(biāo)管理駕駛艙方案應(yīng)用不同集團(tuán)管理模式的解決方案管理駕駛艙的客戶價(jià)值

9/18/2024管理駕駛艙與其他模塊的組合應(yīng)用－戰(zhàn)略控制型供應(yīng)鏈系統(tǒng)生產(chǎn)制造系統(tǒng)資金管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)集成的數(shù)據(jù)倉庫管理會(huì)計(jì)系統(tǒng)HR系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理駕駛艙通過從財(cái)務(wù)系統(tǒng)、管理系統(tǒng)獲取數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，通過HR系統(tǒng)的績效考核模塊進(jìn)行戰(zhàn)略執(zhí)行監(jiān)控和戰(zhàn)略評(píng)價(jià)。9/18/2024供應(yīng)鏈系統(tǒng)生產(chǎn)制造系統(tǒng)資金管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)集成的數(shù)據(jù)倉庫管理會(huì)計(jì)系統(tǒng)HR系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理駕駛艙通過從業(yè)務(wù)系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、管理系統(tǒng)獲取數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和監(jiān)控，不僅可以監(jiān)控關(guān)鍵戰(zhàn)略指標(biāo)，還可以監(jiān)控業(yè)務(wù)執(zhí)行情況管理駕駛艙與其他模塊的組合應(yīng)用－經(jīng)營控制型9/18/2024供應(yīng)鏈系統(tǒng)生產(chǎn)制造系統(tǒng)資金管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)集成的數(shù)據(jù)倉庫管理會(huì)計(jì)系統(tǒng)HR系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理駕駛艙通過從財(cái)務(wù)系統(tǒng)的管理會(huì)計(jì)系統(tǒng)模塊獲取數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，通過管理系統(tǒng)進(jìn)行戰(zhàn)略執(zhí)行監(jiān)控。預(yù)算管理與其他模塊的組合應(yīng)用－財(cái)務(wù)控制型9/18/2024提綱管理駕駛艙的目標(biāo)管理駕駛艙方案應(yīng)用不同集團(tuán)管理模式的解決方案管理駕駛艙的客戶價(jià)值

9/18/2024管理駕駛艙涵蓋并滲透到企業(yè)戰(zhàn)略的全過程，并對(duì)整個(gè)戰(zhàn)略管理過程進(jìn)行監(jiān)控，以此確保企業(yè)戰(zhàn)略管理提高和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略過程進(jìn)行全方位監(jiān)控管理駕駛艙戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略評(píng)價(jià)戰(zhàn)略制定戰(zhàn)略執(zhí)行9/18/2024提綱理念篇方案篇戰(zhàn)略管理預(yù)算管理資金管理集中核算財(cái)務(wù)報(bào)告基礎(chǔ)管理總體特點(diǎn)實(shí)現(xiàn)篇資料篇9/18/2024提綱全面預(yù)算管理的目標(biāo)全面預(yù)算管理系統(tǒng)方案應(yīng)用不同集團(tuán)管理模式的全面預(yù)算

管理解決方案全面預(yù)算管理的客戶價(jià)值9/18/2024說明以創(chuàng)造價(jià)值為導(dǎo)向的戰(zhàn)略思想條理清晰的財(cái)務(wù)組織模式指導(dǎo)業(yè)務(wù)單元發(fā)展方向的規(guī)劃程序指導(dǎo)業(yè)務(wù)單元日常經(jīng)營活動(dòng)的經(jīng)營預(yù)算計(jì)劃程序建立業(yè)績至上企業(yè)文化的人才考核激勵(lì)程序保證交易安全的客戶資信管理程序保證資金安全和被有效利用的資金管理程序圍繞財(cái)務(wù)管理，分別歸屬于企業(yè)不同的層次清晰的遠(yuǎn)景目標(biāo)及戰(zhàn)略合理的組織結(jié)構(gòu)及決策體系有效的管理程序優(yōu)秀的核心經(jīng)營程序嚴(yán)格的內(nèi)控程序9/18/2024全面預(yù)算管理體系是基于企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)分解后的子戰(zhàn)略制定的，其主要目的是為了保障企業(yè)子戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。全面預(yù)算通過事前防范、事中監(jiān)督和事后反映對(duì)企業(yè)子戰(zhàn)略進(jìn)行全方位的監(jiān)控，由此保障企業(yè)戰(zhàn)略有效執(zhí)行。企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行的有效工具健全的全面預(yù)算管理體系事前防范事中監(jiān)督事后反映保障戰(zhàn)略有效執(zhí)行成為戰(zhàn)略執(zhí)行的有效工具9/18/2024提綱全面預(yù)算管理的目標(biāo)全面預(yù)算管理系統(tǒng)方案應(yīng)用不同集團(tuán)管理模式的全面預(yù)算

管理解決方案全面預(yù)算管理的客戶價(jià)值9/18/2024預(yù)算管理不到位空談戰(zhàn)略永遠(yuǎn)是做表面文章！1234預(yù)算指標(biāo)如何分解到位？預(yù)算政策如何落實(shí)下去？如何實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行情況的時(shí)時(shí)監(jiān)控？如何利用預(yù)算監(jiān)控企業(yè)資源利用情況？投資者如何通過預(yù)算及時(shí)掌握投資回報(bào)狀況？企業(yè)預(yù)算管理的困惑9/18/20241234確保經(jīng)濟(jì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)合理配置企業(yè)各項(xiàng)資源建立“向管理要效益”機(jī)制控制、規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行有效工具基于保障企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行的預(yù)算管理系統(tǒng)9/18/2024EAS預(yù)算管理框架圖賬務(wù)管理基礎(chǔ)平臺(tái)組織架構(gòu)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)權(quán)限管理系統(tǒng)設(shè)置流程定義法定報(bào)表管理報(bào)表自定義報(bào)表報(bào)表工作底稿合并報(bào)表合并報(bào)表合并范圍抵銷分錄調(diào)整分錄預(yù)算設(shè)置預(yù)算編制預(yù)算分析預(yù)算審批預(yù)算控制預(yù)算管理績效管理應(yīng)收管理收支平臺(tái)應(yīng)付管理固定資產(chǎn)總賬成本管理資金計(jì)劃資金管理管理駕駛倉商業(yè)分析結(jié)算業(yè)務(wù)票據(jù)管理銀企直聯(lián)對(duì)賬業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)分解下達(dá)過程監(jiān)控現(xiàn)金管理9/18/2024EAS預(yù)算管理流程圖9/18/2024保障企業(yè)各階段經(jīng)濟(jì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的工具企業(yè)各階段經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都是企業(yè)階段戰(zhàn)略指標(biāo)的子項(xiàng)利潤指標(biāo)收入指標(biāo)市場占有率成本降低指標(biāo)……采購降低指標(biāo)全面預(yù)算是保障企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)的工具，也就是保障企業(yè)各階段經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的工具9/18/2024提供基于多種經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的預(yù)算編制模板1全方位的預(yù)算監(jiān)控功能2收入預(yù)算成本預(yù)算費(fèi)用預(yù)算資金預(yù)算資產(chǎn)預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算融資、投資預(yù)算應(yīng)收賬款回收預(yù)算自定義預(yù)算模板通過收支平臺(tái)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)算監(jiān)控通過各種單據(jù)（費(fèi)用申請單、借款單、報(bào)銷單、會(huì)計(jì)憑證）進(jìn)行事前、事中、事后控制確保企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)滿足不同經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的預(yù)算編制嚴(yán)密、完整的預(yù)算控制流程確保基于各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)編制的預(yù)算最終實(shí)現(xiàn)。保障企業(yè)各階段經(jīng)濟(jì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的工具（續(xù)）9/18/2024多種預(yù)算模板，適合不同業(yè)務(wù)預(yù)算編制預(yù)算預(yù)制模板9/18/2024預(yù)算狀態(tài)導(dǎo)航，隨時(shí)監(jiān)控預(yù)算管理狀況預(yù)算狀態(tài)導(dǎo)航圖9/18/2024嚴(yán)密監(jiān)控流程，做到預(yù)算時(shí)時(shí)監(jiān)控。預(yù)算控制流程圖9/18/2024全面預(yù)算依據(jù)年度計(jì)劃所需資源進(jìn)行編制，預(yù)算審批通過后將按預(yù)算要求進(jìn)行資源配置，也就是預(yù)算執(zhí)行過程。這里資源配置的依據(jù)就是全面預(yù)算。全面預(yù)算是對(duì)企業(yè)資源進(jìn)行合理配置的過程公司戰(zhàn)略年度計(jì)劃所需資源編制預(yù)算預(yù)算執(zhí)行全面預(yù)算9/18/2024企業(yè)資源進(jìn)行合理配置及資源分配需要什么資源：人、財(cái)、物……需要多少？詳細(xì)編制預(yù)算任務(wù)是什么指標(biāo)是什么需要怎么做預(yù)算編制就是對(duì)企業(yè)資源進(jìn)行合理配置的過程。系統(tǒng)提供自上而下、自下而上多次反復(fù)的預(yù)算分解、預(yù)算編制、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算追加功能，完全滿足企業(yè)依據(jù)資源配置進(jìn)行預(yù)算編制的需要。9/18/2024多次往返編制功能，直至最后預(yù)算編制準(zhǔn)確。預(yù)算編制9/18/2024預(yù)算編制（續(xù)）9/18/2024適合各種預(yù)算分解功能預(yù)算分解9/18/2024多次預(yù)算調(diào)整功能預(yù)算調(diào)整9/18/2024預(yù)算追加基于執(zhí)行環(huán)節(jié)自動(dòng)提示，時(shí)時(shí)監(jiān)控到位。預(yù)算追加9/18/2024規(guī)避、控制企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的重要工具全面精細(xì)化的預(yù)算管理體系，可以及時(shí)反映企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行過程的各類信息，同時(shí)其特有的全方位監(jiān)控體系可以及時(shí)規(guī)避企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行過程中出現(xiàn)的各類問題，使決策機(jī)構(gòu)可以及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略部署，有效規(guī)避了企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行中的各類風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)事前防范機(jī)制進(jìn)行精細(xì)化管理，有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)全方位監(jiān)控機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)控制在最小范圍內(nèi)事中監(jiān)控機(jī)制控制執(zhí)行中的風(fēng)險(xiǎn)事后反映機(jī)制控制風(fēng)險(xiǎn)再度發(fā)生9/18/2024基于業(yè)務(wù)的全面預(yù)算編制引用外部數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)功能，滿足基于業(yè)務(wù)編制預(yù)算的需求可以自定義各種預(yù)算模板進(jìn)行預(yù)算編制，滿足各種特定預(yù)算編制基于全面預(yù)算編制架構(gòu)設(shè)計(jì)，滿足企業(yè)全面預(yù)算管理需要

自定義審批流程功能，滿足不同企業(yè)不同審批流的需求單級(jí)、多級(jí)審批流以及自定義審批規(guī)則，滿足不同控制方式根據(jù)角色定義審批流，徹底解決因人審批影響業(yè)務(wù)的情況基于流程、角色審批控制多種預(yù)算執(zhí)行情況分析事前防范事中控制預(yù)算執(zhí)行情況時(shí)時(shí)反映功能，滿足對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行時(shí)時(shí)監(jiān)控的需要自定義報(bào)表平臺(tái)，可以滿足不同預(yù)算執(zhí)行情況分析的需要預(yù)算執(zhí)行流程可視化，滿足對(duì)流程執(zhí)行的追蹤和催促事后分析規(guī)避、控制企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的重要工具（續(xù)）9/18/2024獲取外部數(shù)據(jù)做依據(jù)，科學(xué)編制預(yù)算。獲取外部數(shù)據(jù)9/18/2024審批流程可視化，自定義，適合不同管理需要。預(yù)算多級(jí)審批流程9/18/2024隨時(shí)查詢預(yù)算余額，進(jìn)行分析。預(yù)算余額分析表9/18/2024全面預(yù)算管理建立了“向管理要效益”的機(jī)制通過全面預(yù)算對(duì)各個(gè)管理環(huán)節(jié)的支出做精細(xì)化的管理，嚴(yán)格控制管理成本支出。通過全面預(yù)算確保各項(xiàng)收入、利潤實(shí)現(xiàn)，同時(shí)通過全面預(yù)算規(guī)避各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。通過全面預(yù)算建立了『向管理要效益』的機(jī)制，可以通過管理見到直接經(jīng)濟(jì)效益。通過預(yù)算嚴(yán)格控制管理成本通過預(yù)算確保財(cái)務(wù)狀況良好129/18/2024全面預(yù)算管理建立了“向管理要效益”的機(jī)制（續(xù)）基于業(yè)務(wù)進(jìn)行的全面預(yù)算管理，可以將預(yù)算控制到責(zé)任中心和崗位，有效建立全員成本意識(shí)、控制管理成本。通過建立全員成本意識(shí)，推動(dòng)企業(yè)“向管理要效益”提供按責(zé)任中心進(jìn)行預(yù)算編制及控制的功能，可以有效控制責(zé)任中心成本提供按部門、崗位進(jìn)行預(yù)算編制及預(yù)算控制的功能，滿足精細(xì)化預(yù)算管理需求，可以將管理成本控制在最小范圍內(nèi)通過總帳可以進(jìn)行各項(xiàng)管理成本分?jǐn)偟截?zé)任中心以及崗位，再通過預(yù)算管理進(jìn)行控制和監(jiān)督，可以有效控制管理成本9/18/2024按責(zé)任中心進(jìn)行預(yù)算編制，滿足業(yè)務(wù)控制需要。按責(zé)任中心編制預(yù)算9/18/2024按責(zé)任中心進(jìn)行預(yù)算分解，做到責(zé)任控制按責(zé)任中心分解預(yù)算9/18/2024提綱全面預(yù)算管理的目標(biāo)全面預(yù)算管理系統(tǒng)方案應(yīng)用不同集團(tuán)管理模式的全面預(yù)

算管理解決方案全面預(yù)算管理的客戶價(jià)值9/18/2024預(yù)算管理與其他模塊的組合應(yīng)用－戰(zhàn)略控制型全面預(yù)算管理系統(tǒng)確保企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)管理駕駛艙通過管理駕駛艙監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況以及關(guān)鍵預(yù)算指標(biāo)，為管理決策提供支持。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)通過財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)獲取預(yù)算編制、預(yù)算監(jiān)控信息，集成集中財(cái)務(wù)核算體系達(dá)到精細(xì)化預(yù)算管理。資金管理通過與資金管理系統(tǒng)集成，將資金預(yù)算、資金計(jì)劃、資金成本控制融為一體，最大限度提高資金價(jià)值。供應(yīng)鏈管理通過供應(yīng)鏈系統(tǒng)的BOM等功能進(jìn)行精細(xì)化的業(yè)務(wù)預(yù)算編制及控制，真正做到全面預(yù)算管理。協(xié)同平臺(tái)通過協(xié)同平臺(tái)的OA功能，使日常預(yù)算執(zhí)行便捷、預(yù)算控制簡單化，同時(shí)使預(yù)算管理根植于每個(gè)員工心中。HR系統(tǒng)通過HR系統(tǒng)進(jìn)行人力資源成本控制，同時(shí)通過HR系統(tǒng)的績效考核模塊將預(yù)算執(zhí)行與績效考核融為一體。9/18/2024協(xié)同平臺(tái)資金管理預(yù)算管理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)HR系統(tǒng)供應(yīng)鏈管理管理駕駛艙開始KPI指標(biāo)業(yè)務(wù)規(guī)劃業(yè)務(wù)預(yù)算HR規(guī)劃HR預(yù)算財(cái)務(wù)規(guī)劃財(cái)務(wù)預(yù)算資金計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控預(yù)算調(diào)整追加預(yù)算執(zhí)行結(jié)果考評(píng)結(jié)束戰(zhàn)略控制型預(yù)算管理模塊組合應(yīng)用流程9/18/2024預(yù)算管理與其他模塊的組合應(yīng)用－經(jīng)營控制型供應(yīng)鏈系統(tǒng)生產(chǎn)制造系統(tǒng)資金管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)集成的數(shù)據(jù)倉庫管理會(huì)計(jì)系統(tǒng)HR系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)全面預(yù)算管理系統(tǒng)全面預(yù)算管理滲透與各種系統(tǒng)工具之中，成為精細(xì)化管理工具。9/18/2024經(jīng)營控制型預(yù)算管理模塊組合應(yīng)用流程9/18/2024預(yù)算管理與其他模塊的組合應(yīng)用－財(cái)務(wù)控制型管理駕駛艙預(yù)警平臺(tái)HR系統(tǒng)通過管理駕駛艙監(jiān)控關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行關(guān)鍵指標(biāo)全面預(yù)算管理系統(tǒng)通過預(yù)警平臺(tái)時(shí)時(shí)監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)控通過HR系統(tǒng)的績效考核模塊對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核對(duì)重點(diǎn)指標(biāo)及預(yù)算進(jìn)行監(jiān)控，確保投資收益按期實(shí)現(xiàn)！9/18/2024提綱全面預(yù)算管理的目標(biāo)全面預(yù)算管理系統(tǒng)方案應(yīng)用不同集團(tuán)管理模式的全面預(yù)

算管理解決方案全面預(yù)算管理的客戶價(jià)值9/18/2024預(yù)算編制預(yù)算審批預(yù)算執(zhí)行預(yù)算調(diào)整預(yù)算監(jiān)控預(yù)算考核預(yù)算管理系統(tǒng)提供的是一個(gè)全方位的管理平臺(tái)！編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、監(jiān)控、考核一體化9/18/2024高可控的精細(xì)化全面預(yù)算，確保戰(zhàn)略執(zhí)行到位精細(xì)化全面預(yù)算編制及調(diào)整全方位的全面預(yù)算監(jiān)控體系形成一套高可控的全面預(yù)算管理體系，通過信息化手段實(shí)施并不斷完善。全面預(yù)算執(zhí)行到位是確保企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行到位關(guān)鍵。9/18/2024提綱理念篇方案篇戰(zhàn)略管理預(yù)算管理資金管理集中核算財(cái)務(wù)報(bào)告基礎(chǔ)管理總體特點(diǎn)實(shí)現(xiàn)篇資料篇9/18/2024財(cái)務(wù)的核心是資金！“沒有手段實(shí)施資金的過程管理和監(jiān)督，是虛假的、不及時(shí)的！”資金質(zhì)量？資金優(yōu)化配置？融資結(jié)構(gòu)?發(fā)揮資金整體效應(yīng)?在銀行眼里是若干個(gè)小企業(yè)！信用度、籌資能力有限資金緊張和資金沉淀并存！集團(tuán)地理分散，管理困難子公司的投資、籌資決策行為不規(guī)范，存在重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的隱患。第一時(shí)間獲得的資金信息情報(bào)？獲得全面的資金報(bào)表無法及時(shí)了解集團(tuán)的資金存量、流量、流向；無法及時(shí)監(jiān)控和管理資金進(jìn)出。集團(tuán)企業(yè)資金管理的困惑9/18/2024拔付備用金總部按照一定期限給子公司一定金額的現(xiàn)金，備其使用。收入集中，子公司對(duì)撥付的備用金行使決策權(quán)。統(tǒng)收統(tǒng)支現(xiàn)金管理高度集中、一切現(xiàn)金收付活動(dòng)集中在集團(tuán)財(cái)務(wù)部門?，F(xiàn)金的支付批準(zhǔn)權(quán)高度集中。內(nèi)部銀行是集團(tuán)將銀企關(guān)系引入到集團(tuán)管理中，加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部結(jié)算處理；母子公司之間是借貸關(guān)系。結(jié)算中心集團(tuán)統(tǒng)一撥付并監(jiān)管子公司現(xiàn)金支出、收入、統(tǒng)一對(duì)外籌資并辦理結(jié)算。結(jié)算中心的典型應(yīng)用模式：賬戶分散、收支兩條線、賬戶集中財(cái)務(wù)公司承擔(dān)集團(tuán)籌投資、資金供應(yīng)等職能，具有法人資格的非銀行金融機(jī)構(gòu)；成員企業(yè)具有相對(duì)獨(dú)立的財(cái)權(quán)。財(cái)務(wù)公司取向主要：融資中心、信貸中心、結(jié)算中心資金集中管理模式9/18/2024集團(tuán)企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺(tái)數(shù)據(jù)隔離與共享總賬數(shù)據(jù)隔離與共享用戶管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)流程管理消息平臺(tái)基礎(chǔ)政策管理與工具系統(tǒng)設(shè)置第三方接口預(yù)警平臺(tái)二次開發(fā)XX公司YY公司票據(jù)管理出納管理報(bào)表固定資產(chǎn)應(yīng)收管理存貨核算應(yīng)付管理采購管理庫存管理銷售管理總賬出納管理票據(jù)管理報(bào)表固定資產(chǎn)應(yīng)收管理存貨核算應(yīng)付管理采購管理庫存管理銷售管理商業(yè)分析管理駕駛艙數(shù)據(jù)倉庫業(yè)務(wù)協(xié)同資金集中結(jié)算資金計(jì)劃統(tǒng)一投融資統(tǒng)一內(nèi)部結(jié)算網(wǎng)上銀行賬務(wù)處理資金報(bào)表資金成本統(tǒng)一對(duì)外結(jié)算票據(jù)管理收支平臺(tái)收支平臺(tái)資金集中結(jié)算資金計(jì)劃管理數(shù)據(jù)集中資金管理總體框架9/18/2024賬務(wù)系統(tǒng)結(jié)算中心系統(tǒng)預(yù)算管理系統(tǒng)商業(yè)銀行總集團(tuán)子公司現(xiàn)金系統(tǒng)網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)賬務(wù)處理資金占有成本資金分析資金決策資金報(bào)表資金計(jì)劃資金計(jì)劃銀行對(duì)賬統(tǒng)一投資統(tǒng)一內(nèi)部結(jié)算統(tǒng)一籌資預(yù)算審批預(yù)算編制預(yù)算審批預(yù)算審批中心對(duì)賬單業(yè)務(wù)系統(tǒng)總賬應(yīng)收管理資金收款單銷售管理資金付款單應(yīng)付管理現(xiàn)金管理采購管理資金集中結(jié)算銀企直聯(lián)商業(yè)銀行統(tǒng)一對(duì)外結(jié)算資金管理系統(tǒng)應(yīng)用流程9/18/2024管理問題企業(yè)正常運(yùn)營需多少資金流量？集團(tuán)企業(yè)統(tǒng)管資金如何籌劃？投融資活動(dòng)的資金流量？管理策略對(duì)資金按流向、按分類進(jìn)行預(yù)測在預(yù)測的基礎(chǔ)上進(jìn)行有效計(jì)劃匯總集團(tuán)各公司資金計(jì)劃得到集團(tuán)資金計(jì)劃總集團(tuán)子公司資金計(jì)劃9/18/2024資金計(jì)劃模板9/18/2024資金計(jì)劃匯總分析9/18/2024資金計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度9/18/2024管理問題如何及時(shí)了解下屬企業(yè)資金流向？如何監(jiān)控下屬企業(yè)資金存量？如何監(jiān)控集團(tuán)企業(yè)資金存量、流向？管理策略進(jìn)行賬戶管理規(guī)范結(jié)算流程子公司領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)算處理審核審批銀行接口中心領(lǐng)導(dǎo)審批子公司簽內(nèi)部單據(jù)受理銀行試算平衡日結(jié)手續(xù)費(fèi)結(jié)算利息結(jié)算資金結(jié)算賬務(wù)處理9/18/2024結(jié)算單、試算平衡表序時(shí)簿9/18/2024試算平衡表_結(jié)算平衡表9/18/2024資金頭寸表9/18/2024領(lǐng)導(dǎo)賬務(wù)處理簽制單據(jù)審核、登賬銀行前臺(tái)收款票據(jù)收款業(yè)務(wù)流程子公司出納子公司會(huì)計(jì)管理問題如何及時(shí)了解下屬企業(yè)資金到賬信息？如何監(jiān)控下屬企業(yè)資金進(jìn)賬情況？如何管理下屬企業(yè)的資金流入？管理策略進(jìn)行賬戶管理規(guī)范結(jié)算流程收款業(yè)務(wù)9/18/2024賬務(wù)核算子公司領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)算處理審核審批銀行前臺(tái)簽支票付款業(yè)務(wù)流程中心領(lǐng)導(dǎo)審批子公司簽內(nèi)部單據(jù)管理問題如何及時(shí)了解下屬企業(yè)付款信息？如何監(jiān)控下屬企業(yè)資金付款業(yè)務(wù)？如何管理下屬企業(yè)的資金流出？管理策略進(jìn)行賬戶管理實(shí)行資金計(jì)劃管理規(guī)范結(jié)算流程付款業(yè)務(wù)9/18/2024內(nèi)部單位之間的交易形成資金的體外循環(huán)統(tǒng)一內(nèi)部結(jié)算，加速資金周轉(zhuǎn)A公司B公司集團(tuán)X商業(yè)銀行XX商業(yè)銀行內(nèi)部結(jié)算業(yè)務(wù)流程管理問題如何加速下屬企業(yè)間內(nèi)部結(jié)算速度？如何減少下屬企業(yè)間結(jié)算產(chǎn)生的體外循環(huán)？能否節(jié)省支付給銀行的結(jié)算手續(xù)綱？管理策略外部結(jié)算內(nèi)部化實(shí)行資金計(jì)劃管理規(guī)范結(jié)算流程內(nèi)部結(jié)算業(yè)務(wù)9/18/2024資金劃撥業(yè)務(wù)流程A公司B公司集團(tuán)X商業(yè)銀行XX商業(yè)銀行下屬企業(yè)收款通過銀行及時(shí)歸集到集團(tuán)X商業(yè)銀行下屬公司所需資金按計(jì)劃通過銀行劃撥管理問題如何及時(shí)歸集分散在各企業(yè)的零散資金？如何撥付下屬企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營所需資金？如何有效實(shí)行收支兩條線管理？管理策略實(shí)行零散資金歸集策略按資金計(jì)劃及時(shí)撥付下屬企業(yè)資金規(guī)范收支兩條線管理資金劃撥業(yè)務(wù)9/18/2024結(jié)算業(yè)務(wù)結(jié)算單批量錄入分為：對(duì)外批量收款、對(duì)外批量付款、對(duì)內(nèi)批量收款、對(duì)內(nèi)批量付款、批量調(diào)入、批量調(diào)出、批量轉(zhuǎn)入、批量轉(zhuǎn)出。結(jié)算單按業(yè)務(wù)類型可分為：對(duì)外收款、對(duì)外付款、對(duì)內(nèi)收款、對(duì)內(nèi)付款、資金調(diào)撥、內(nèi)部轉(zhuǎn)賬。9/18/2024資金計(jì)息業(yè)務(wù)管理問題如何調(diào)動(dòng)下屬資金富余企業(yè)上繳資金積極性？如何有經(jīng)濟(jì)手段引導(dǎo)下屬企業(yè)節(jié)約資金？如何實(shí)現(xiàn)外部融資內(nèi)部化？管理策略對(duì)存入資金的下屬企業(yè)給予存款利息對(duì)透支或內(nèi)部貸款的下屬企業(yè)收取貸款利息實(shí)行存貸款期限管理，逾期貸款加息處罰計(jì)息處理A公司B公司集團(tuán)A公司內(nèi)部帳戶B公司內(nèi)部帳戶賬務(wù)核算9/18/2024資金計(jì)息業(yè)務(wù)9/18/2024內(nèi)部結(jié)算手續(xù)費(fèi)管理問題實(shí)行資金集中結(jié)算后如何分?jǐn)偨Y(jié)算手續(xù)費(fèi)？如何用經(jīng)濟(jì)手段引導(dǎo)下屬企業(yè)節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用？管理策略對(duì)結(jié)算業(yè)務(wù)進(jìn)行計(jì)費(fèi)管理對(duì)其它資金業(yè)務(wù)進(jìn)行計(jì)費(fèi)管理手續(xù)費(fèi)計(jì)算A公司B公司集團(tuán)A公司帳戶B公司帳戶賬務(wù)核算業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理9/18/2024內(nèi)部結(jié)算手續(xù)費(fèi)9/18/2024銀企互聯(lián)Internet中心網(wǎng)絡(luò)招商銀行銀企互聯(lián)平臺(tái)建設(shè)銀行其他銀行招行接口建行接口工行接口銀行接口EAS系統(tǒng)資金結(jié)算網(wǎng)上報(bào)銷薪酬福利9/18/2024賬戶分散管理模式對(duì)所有帳戶進(jìn)行監(jiān)控A公司B公司集團(tuán)A公司帳戶B公司帳戶查看資金存量日報(bào)表收付業(yè)務(wù)處理收付業(yè)務(wù)處理管理問題如何及時(shí)發(fā)揮各公司的積極性和靈活性？如何了解集團(tuán)資金頭寸？如何及時(shí)出集團(tuán)資金日報(bào)表？管理策略收付業(yè)務(wù)由各公司自行處理所有公司帳戶集團(tuán)集中監(jiān)控9/18/2024收支兩條線模式管理問題如何控制公司的資金支付？如何保證集團(tuán)資金安全？如何及時(shí)出集團(tuán)資金日報(bào)表？管理策略實(shí)時(shí)掌握了集團(tuán)資金的流量、流向，存量；通過收支兩條線模式監(jiān)控子公司的資金使用。9/18/2024賬戶集中管理模式管理問題如何控制公司的所有分散帳戶？如何保證集團(tuán)資金安全？如何通過集團(tuán)賬戶能夠掌握集團(tuán)整體資金情況；管理策略實(shí)時(shí)掌握了集團(tuán)資金的流量、流向，存量通過銀企直聯(lián)，完全對(duì)集團(tuán)資金的使用進(jìn)行了監(jiān)督對(duì)集團(tuán)資金使用進(jìn)行了完全控制9/18/2024資金管理客戶應(yīng)用價(jià)值資金量時(shí)間資金盈余，使用效益下降資金短缺，融資成本或業(yè)務(wù)受限公司資金需求公司資金頭寸集團(tuán)的資金需求集團(tuán)的資金頭寸A公司B公司資金集中后的效果均衡資金風(fēng)險(xiǎn)與調(diào)劑資金余缺9/18/2024資金管理客戶應(yīng)用價(jià)值實(shí)時(shí)了解資金流的整個(gè)動(dòng)態(tài)情況，風(fēng)險(xiǎn)得到監(jiān)督和控制；集中利用資金，減少貸款利息，提高資金使用效率；增強(qiáng)集團(tuán)融資能力；業(yè)務(wù)流程得到優(yōu)化，各系統(tǒng)協(xié)同更加有效；促進(jìn)了商業(yè)銀行對(duì)集團(tuán)服務(wù)的改善；規(guī)范資金管理，提升財(cái)務(wù)管理水平，增強(qiáng)企業(yè)競爭力。內(nèi)部資金調(diào)劑、降低融資成本

建立集團(tuán)資金統(tǒng)籌優(yōu)勢，內(nèi)部平衡資金盈缺資金量時(shí)間資金集中后的效果子公司A子公司B資金盈余，使用效率下降資金短缺，融資成本或業(yè)務(wù)受損公司資金需求公司資金頭寸集團(tuán)資金需求集團(tuán)資金頭寸9/18/2024提綱理念篇方案篇戰(zhàn)略管理預(yù)算管理資金管理集中核算財(cái)務(wù)報(bào)告基礎(chǔ)管理總體特點(diǎn)實(shí)現(xiàn)篇資料篇9/18/2024集中核算總體架構(gòu)集團(tuán)企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺(tái)數(shù)據(jù)隔離與共享總賬數(shù)據(jù)隔離與共享總賬數(shù)據(jù)隔離與共享匯總分析透視查詢用戶管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)流程管理消息平臺(tái)基礎(chǔ)政策管理與工具系統(tǒng)設(shè)置第三方接口預(yù)警平臺(tái)二次開發(fā)XX公司YY公司報(bào)表固定資產(chǎn)收支平臺(tái)出納管理應(yīng)收管理存貨核算應(yīng)付管理采購管理庫存管理銷售管理總賬報(bào)表固定資產(chǎn)收支平臺(tái)出納管理應(yīng)收管理存貨核算應(yīng)付管理采購管理庫存管理銷售管理固定資產(chǎn)資金結(jié)算收支平臺(tái)出納管理報(bào)表合并報(bào)表商業(yè)分析管理駕駛艙數(shù)據(jù)倉庫應(yīng)付管理應(yīng)收管理業(yè)務(wù)協(xié)同資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥跨組織審批工作流數(shù)據(jù)集中9/18/2024構(gòu)建集團(tuán)集中和統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理平臺(tái)合并/總部公司各營運(yùn)單位/部門集團(tuán)統(tǒng)一一套賬公司自已一套賬集中的財(cái)務(wù)管理平臺(tái)集團(tuán)賬子公司賬子公司賬一個(gè)賬套依托多組織設(shè)置，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)一套賬管理多組織架構(gòu)設(shè)置子公司賬子集團(tuán)賬9/18/2024支持多套會(huì)計(jì)科目表集團(tuán)內(nèi)多會(huì)計(jì)科目表9/18/2024集團(tuán)的會(huì)計(jì)政策可以得到有效的貫徹和執(zhí)行，滿足財(cái)務(wù)集中管理的需要。會(huì)計(jì)科目設(shè)置9/18/2024針對(duì)不同的管理需求支持多會(huì)計(jì)期間的設(shè)置。支持多套會(huì)計(jì)期間9/18/2024實(shí)時(shí)處理集團(tuán)內(nèi)部往來業(yè)務(wù)，即時(shí)核銷，即時(shí)結(jié)清內(nèi)部往來。集團(tuán)業(yè)務(wù)協(xié)同處理9/18/2024集團(tuán)內(nèi)部往來協(xié)同處理。集團(tuán)業(yè)務(wù)協(xié)同處理9/18/2024集團(tuán)資產(chǎn)跨公司調(diào)撥協(xié)同處理。資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥9/18/2024跨組織的審批工作流充分滿足跨公司審批業(yè)務(wù)的要求?？缃M織審批工作流9/18/2024核算項(xiàng)目及輔助賬總帳明細(xì)帳-對(duì)外；輔助帳-對(duì)內(nèi)9/18/2024任意選擇集團(tuán)所屬公司，實(shí)時(shí)查詢整個(gè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。以樹狀縮放，實(shí)現(xiàn)由集團(tuán)—〉子集團(tuán)—〉公司的完整展示。集團(tuán)實(shí)時(shí)監(jiān)控9/18/2024實(shí)時(shí)匯總整個(gè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，及時(shí)掌控整個(gè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況。數(shù)據(jù)匯總分析9/18/2024匯總報(bào)表聯(lián)查業(yè)務(wù)單據(jù)報(bào)表數(shù)據(jù)透視查詢子報(bào)表帳簿、憑證9/18/2024實(shí)現(xiàn)憑證多級(jí)審批的無線應(yīng)用?？傎~系統(tǒng)無線應(yīng)用9/18/2024公平全集團(tuán)經(jīng)營業(yè)績反映實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)跨組織業(yè)務(wù)協(xié)同處理規(guī)范全集團(tuán)財(cái)務(wù)核算流程規(guī)范全集團(tuán)財(cái)務(wù)核算基礎(chǔ)政策價(jià)值集中核算的客戶應(yīng)用價(jià)值9/18/2024提綱理念篇方案篇戰(zhàn)略管理預(yù)算管理資金管理集中核算財(cái)務(wù)報(bào)告基礎(chǔ)管理總體特點(diǎn)實(shí)現(xiàn)篇資料篇9/18/2024虛假的、不及時(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)告會(huì)導(dǎo)致企業(yè)戰(zhàn)略的偏移，帶來災(zāi)難性的后果！”集團(tuán)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)集中存放，提供數(shù)據(jù)回溯功能，保持審計(jì)軌跡?？勺远x的報(bào)表模板使子、母公司的報(bào)表制作在彈指間。利用多種合并抵銷方法可以提供對(duì)不同資本市場投資者有吸引力的財(cái)務(wù)報(bào)告。如何降低國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)中國集團(tuán)企業(yè)的難度，降低內(nèi)、外審計(jì)的耗費(fèi)時(shí)間與成本，在較短的時(shí)間周期內(nèi)完成財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)？如何去除集團(tuán)內(nèi)子公司財(cái)務(wù)信息的不可靠因素，有效控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)？集團(tuán)制定財(cái)務(wù)政策，異地實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保成員企業(yè)執(zhí)行。如何即時(shí)、準(zhǔn)確的出具集團(tuán)合并匯總報(bào)表，滿足不同資本市場的規(guī)則要求？集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)管理的困惑9/18/2024信息層次及過濾

信息傳遞信息傳遞信息性質(zhì)經(jīng)營戰(zhàn)略業(yè)績評(píng)估投資評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控全局性管理性和

控制性全局性戰(zhàn)略性決策性業(yè)績評(píng)估經(jīng)營信息業(yè)績評(píng)估投資評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控經(jīng)營管理局部性操作性過程性集團(tuán)首席執(zhí)行官及集團(tuán)總裁層集團(tuán)中層管理層

公司職能部門、子公司管理層

如何保證財(cái)務(wù)政策的執(zhí)行？如何避免財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的失真、延期？財(cái)務(wù)報(bào)告的難點(diǎn)9/18/2024集成財(cái)務(wù)報(bào)告體系總體框架集團(tuán)企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺(tái)數(shù)據(jù)隔離與共享總賬數(shù)據(jù)隔離與共享總賬數(shù)據(jù)隔離與共享匯總分析透視查詢用戶管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)流程管理消息平臺(tái)基礎(chǔ)政策管理與工具系統(tǒng)設(shè)置第三方接口預(yù)警平臺(tái)二次開發(fā)XX公司YY公司報(bào)表固定資產(chǎn)收支平臺(tái)出納管理應(yīng)收管理存貨核算應(yīng)付管理采購管理庫存管理銷售管理總賬報(bào)表固定資產(chǎn)收支平臺(tái)出納管理應(yīng)收管理存貨核算應(yīng)付管理采購管理庫存管理銷售管理固定資產(chǎn)資金結(jié)算收支平臺(tái)出納管理報(bào)表合并報(bào)表商業(yè)分析管理駕駛艙數(shù)據(jù)倉庫應(yīng)付管理應(yīng)收管理業(yè)務(wù)協(xié)同資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥資金內(nèi)部結(jié)算數(shù)據(jù)集中9/18/2024基礎(chǔ)設(shè)置日常處理查詢報(bào)表分類系統(tǒng)參數(shù)模板制作模板審批報(bào)表審批報(bào)表查詢批注查詢上報(bào)歸檔報(bào)表制作報(bào)表基本流程9/18/2024管理問題如何存放各種報(bào)表？如何存放各種模板？管理策略進(jìn)行報(bào)表、模板的分類指定多個(gè)分類標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表分類9/18/2024模板制作管理問題如何快速的制作各種報(bào)表？如何將總賬的數(shù)據(jù)取到報(bào)表中？如何將子公司的報(bào)表數(shù)據(jù)上報(bào)到集團(tuán)？管理策略制作模板定義總賬取數(shù)公式定義項(xiàng)目取數(shù)公式9/18/2024管理問題集團(tuán)如何控制子公司報(bào)表的格式及數(shù)據(jù)？子公司如何將個(gè)別報(bào)表傳遞給集團(tuán)？集團(tuán)如何處理上報(bào)的報(bào)表？管理策略下發(fā)模板（分配模板）報(bào)表上報(bào)報(bào)表審查與接收合并報(bào)表系統(tǒng)個(gè)別報(bào)表模板報(bào)表接收報(bào)表系統(tǒng)模板制作報(bào)表制作模板分配報(bào)表上報(bào)生成報(bào)表集團(tuán)與子公司間的下發(fā)、上報(bào)流程9/18/2024報(bào)表制作管理問題如何制作報(bào)表？如何保證報(bào)表的正確性？如何保證報(bào)表的即時(shí)性？管理策略多種方法制作報(bào)表報(bào)表檢查方案后臺(tái)自動(dòng)計(jì)算9/18/2024管理問題如何按不同的幣別給集團(tuán)報(bào)送報(bào)表？如何給上級(jí)主管或政府統(tǒng)計(jì)報(bào)送千元表、萬元表？管理策略折算方案舍位平衡方案報(bào)表折算與舍位平衡9/18/2024管理問題是否可以由系統(tǒng)通知我可以做什么工作了？審批的業(yè)務(wù)流程發(fā)生變化怎么辦？管理策略工作流主動(dòng)驅(qū)動(dòng)用戶可以任意配置報(bào)表審批的流程。審批流程9/18/2024報(bào)表批注管理問題報(bào)表上某些數(shù)據(jù)異常，需要解釋，怎么辦？審批過程中領(lǐng)導(dǎo)的意見寫在哪里？管理策略單元格批注、表頁批注、報(bào)表批注領(lǐng)導(dǎo)的審批意見系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)化成報(bào)表批注9/18/2024報(bào)表聯(lián)查管理問題如何快速審計(jì)？數(shù)據(jù)是否真實(shí)？管理策略從合并報(bào)表可聯(lián)查至單據(jù)，保證用戶追溯數(shù)據(jù)來源。從業(yè)務(wù)到財(cái)務(wù)，數(shù)據(jù)之間都可相互核對(duì)。匯總報(bào)表子報(bào)表帳簿、憑證聯(lián)查業(yè)務(wù)單據(jù)9/18/2024順序法1、按公司架構(gòu)逐級(jí)合并，上級(jí)集團(tuán)的合并依賴下級(jí)集團(tuán)的合并結(jié)果。2、本級(jí)的抵銷分錄，只針對(duì)本級(jí)公司。3、調(diào)整分錄只針對(duì)本級(jí)公司。4、下級(jí)集團(tuán)的合并報(bào)表做為上級(jí)集團(tuán)的個(gè)別報(bào)表，參與上級(jí)集團(tuán)合并。1、集團(tuán)公司的所有下屬公司平等的參與合并。2、抵銷分錄由集團(tuán)公司統(tǒng)一編制。3、調(diào)整分錄由集團(tuán)公司統(tǒng)一編制。4、集團(tuán)公司針對(duì)所有下屬公司的個(gè)別報(bào)表進(jìn)行合并。平行法說明：不論何種合并方式，各級(jí)實(shí)體子公司個(gè)別報(bào)表的內(nèi)容相同，抵銷表包括參與本次合并的所有下屬公司間的內(nèi)部往來、內(nèi)部交易、權(quán)益投資和收益。報(bào)表合并方式9/18/2024個(gè)別報(bào)表模板集團(tuán)子公司制作個(gè)別報(bào)表調(diào)整后個(gè)別報(bào)表合并報(bào)表工作底稿基礎(chǔ)資料設(shè)置下發(fā)提交接收個(gè)別報(bào)表調(diào)整分錄抵銷分錄匯總報(bào)表此處強(qiáng)制進(jìn)行報(bào)表檢查合并報(bào)表主流程數(shù)據(jù)審核調(diào)整合并與分析數(shù)據(jù)采集子公司在線編制報(bào)表報(bào)前檢查異常處理數(shù)據(jù)調(diào)整外幣折算個(gè)別報(bào)表差異調(diào)整內(nèi)部往來數(shù)據(jù)核對(duì)調(diào)整內(nèi)部投資數(shù)據(jù)核對(duì)調(diào)整自動(dòng)生成抵銷分錄工作底稿合并報(bào)表信息披露審核歸檔自定義報(bào)表分析手工編制抵銷分錄組織架構(gòu)股權(quán)關(guān)系幣別/匯率報(bào)表項(xiàng)目合并方案報(bào)表模板勾稽關(guān)系分錄模板匯總報(bào)表基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)報(bào)表檢查集團(tuán)合并報(bào)表基本流程9/18/2024合并范圍任意設(shè)置。多業(yè)務(wù)合并范圍9/18/2024通過報(bào)表模板來統(tǒng)一和規(guī)范集團(tuán)的上報(bào)數(shù)據(jù)。報(bào)表模板9/18/2024通過勾稽關(guān)系和項(xiàng)目指標(biāo)差異來保證數(shù)據(jù)的正確性。表內(nèi)表間勾稽關(guān)系9/18/2024折算方案歷史匯率項(xiàng)目變動(dòng)表基礎(chǔ)資料業(yè)務(wù)處理源表所屬公司折算順序源報(bào)表、幣別折算目標(biāo)幣計(jì)算處理折算匯率表期末匯率：＝原幣金額*期末匯率平均匯率：＝原幣金額*平均匯率歷史匯率＝上期折算后的報(bào)表金額+∑Ai*Ri（i=1,2……n）Ai和Ri為每次該數(shù)額發(fā)生時(shí)的外幣數(shù)額和匯率合并報(bào)表外幣折算內(nèi)部往來對(duì)賬確認(rèn)并產(chǎn)生自動(dòng)抵銷分錄收集內(nèi)部往數(shù)據(jù)確定內(nèi)部往來關(guān)系差額調(diào)整自動(dòng)抵銷提供用于抵銷平衡的參數(shù)選擇（例如抵銷按往來數(shù)“取大”、“取小”、“取借方”、“取貸方”、“取平均”、“手工確認(rèn)”等），滿足用戶的個(gè)性化要求。采購100集團(tuán)甲公司集團(tuán)乙公司客戶A、產(chǎn)品成本60，銷售價(jià)格80進(jìn)貨成本80，外銷100往來業(yè)務(wù)自動(dòng)抵消確定權(quán)益抵銷數(shù)據(jù)產(chǎn)生自動(dòng)抵銷分錄長期股權(quán)投資、當(dāng)期利潤組織架構(gòu)與股權(quán)信息維護(hù)子公司A孫公司母公司子公司子公司B孫公司100%51%60%60%80%根據(jù)等效持股概念，母公司對(duì)B孫公司的權(quán)益：

60%*80%+100%*10%=58%10%借：實(shí)收資本資本公積贏余公積期末未分配利潤貸：長期股權(quán)投資合并價(jià)差少數(shù)股東權(quán)益自動(dòng)進(jìn)行股權(quán)及盈利合并提供復(fù)雜的股權(quán)及盈利的抵銷并提供完善的外幣折算功能9/18/2024集團(tuán)統(tǒng)一制訂報(bào)表模板規(guī)范性對(duì)編制的報(bào)表進(jìn)行勾稽關(guān)系檢查、項(xiàng)目差異檢查準(zhǔn)確性及時(shí)性集團(tuán)進(jìn)行調(diào)整、抵銷、合并處理。真實(shí)性子集團(tuán)/子公司根據(jù)模板編制報(bào)表集中財(cái)務(wù)報(bào)告客戶應(yīng)用價(jià)值9/18/2024按不同層級(jí)合并，滿足不同需要縮短了出報(bào)表的時(shí)間。一般提前13天提供自動(dòng)抵消功能，將復(fù)雜簡單化滿足管理者對(duì)管理報(bào)表的需求價(jià)值集中財(cái)務(wù)報(bào)告客戶應(yīng)用價(jià)值9/18/2024提綱理念篇方案篇戰(zhàn)略管理預(yù)算管理資金管理集中核算財(cái)務(wù)報(bào)告基礎(chǔ)管理總體特點(diǎn)實(shí)現(xiàn)篇資料篇9/18/2024管理流程預(yù)算審批資金審批報(bào)表審批費(fèi)用審批集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)核算監(jiān)控預(yù)警條件預(yù)警預(yù)算超標(biāo)到期預(yù)警財(cái)務(wù)政策折舊政策會(huì)計(jì)期間核算幣別合并政策外幣折算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)客商資料賬號(hào)物料輔助資料科目體系組織架構(gòu)系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)聯(lián)用初始狀態(tài)系統(tǒng)參數(shù)管理流程預(yù)算審批資金審批報(bào)表審批費(fèi)用審批財(cái)務(wù)核算監(jiān)控預(yù)警條件預(yù)警預(yù)算超標(biāo)到期預(yù)警財(cái)務(wù)政策折舊政策會(huì)計(jì)期間核算幣別合并政策外幣折算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)客商資料賬號(hào)物料輔助資料科目體系組織架構(gòu)系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)聯(lián)用初始狀態(tài)系統(tǒng)參數(shù)新建分配引用權(quán)限管理用戶管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)流程管理消息平臺(tái)基礎(chǔ)管理與工具系統(tǒng)設(shè)置第三方接口預(yù)警平臺(tái)二次開發(fā)基礎(chǔ)管理9/18/2024管理問題如何建立集團(tuán)統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理體系？集團(tuán)如何實(shí)現(xiàn)對(duì)下屬企業(yè)財(cái)務(wù)信息共享？集團(tuán)如何實(shí)現(xiàn)對(duì)下屬企業(yè)的財(cái)務(wù)監(jiān)控？管理策略統(tǒng)一的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理平臺(tái)靈活的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理策略：分配、引用、新建科目體系客商資料賬號(hào)物料輔助資料組織架構(gòu)集團(tuán)公司分公司行政組織財(cái)務(wù)組織采購組織銷售組織庫存組織基礎(chǔ)資料管理策略S1：集團(tuán)維護(hù)，全局共享S2：全局維護(hù)，全局共享S3：創(chuàng)建者維護(hù)，全局共享D1：集團(tuán)維護(hù)，分配共享D2：編碼名稱集團(tuán)統(tǒng)一，分配后其他屬性分別維護(hù)D3：基本信息集團(tuán)統(tǒng)一，分配后相關(guān)信息分別維護(hù)I：絕對(duì)隔離，創(chuàng)建者私有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理平臺(tái)基礎(chǔ)資料可分配相應(yīng)的管理策略，以適應(yīng)企業(yè)在不同組織控制的要求和不同應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用的要求根據(jù)基礎(chǔ)資料的管理策略，不同層次、不同類型的組織可使用和查詢相應(yīng)的基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)9/18/2024公司AF北京分公司F集團(tuán)公司BFF科目表控制一級(jí)科目控制二級(jí)科目科目表科目表三級(jí)科目5600工資5600.01直接工資5600.02間接工資5600.01.01直接人工工資5600.01.02福利5600.02間接工資允許下級(jí)公司增加明細(xì)科目允許下級(jí)公司增加明細(xì)科目不允許下級(jí)公司增加明細(xì)科目不能增加下級(jí)明細(xì)科目對(duì)科目的控制可以實(shí)現(xiàn)在不同組織層次，每個(gè)明細(xì)科目的控制分配策略科目在集團(tuán)不同層次控制和管理9/18/2024科目分配和控制的界面選擇分配的公司決定科目在所分配的公司的控制策略9/18/2024財(cái)務(wù)政策管理問題如何統(tǒng)一集團(tuán)財(cái)務(wù)政策？如何管理集團(tuán)財(cái)務(wù)政策？管理策略統(tǒng)一的基礎(chǔ)資料管理平臺(tái)靈活的財(cái)務(wù)政策管理策略：分配、引用、新建公司AF北京分公司F集團(tuán)公司BFFF天津分公司集團(tuán)定義財(cái)務(wù)政策分公司定義財(cái)務(wù)政策子公司定義財(cái)務(wù)政策政策下發(fā)政策下發(fā)9/18/2024財(cái)務(wù)政策定義界面9/18/2024管理流程管理問題如何規(guī)范下屬企業(yè)核算流程？如何規(guī)范下屬企業(yè)費(fèi)用審批流程？如何規(guī)范下屬企業(yè)預(yù)算及資金審批流程？如何規(guī)范下屬企業(yè)報(bào)表審批流程？管理策略統(tǒng)一的工作流平臺(tái)靈活的業(yè)務(wù)流程管理策略：分配、引用、新建財(cái)務(wù)核算費(fèi)用審批預(yù)算審批資金審批報(bào)表審批統(tǒng)一的工作流管理平臺(tái)跨公司流程定義根據(jù)角色定義工作流參與者靈活設(shè)置流程流轉(zhuǎn)的方向無線應(yīng)用事務(wù)驅(qū)動(dòng)工作9/18/2024工作流配置所有業(yè)務(wù)活動(dòng)都納入流程管理9/18/2024管理問題如何避免到期業(yè)務(wù)意外逾期？如何及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行狀態(tài)（預(yù)警線）？如何及時(shí)了解預(yù)定條件業(yè)務(wù)是否超標(biāo)？管理策略統(tǒng)一的預(yù)警平臺(tái)靈活的預(yù)警條件定義靈活的預(yù)警管理策略：分配、引用、新建到期預(yù)警預(yù)算超標(biāo)條件預(yù)警統(tǒng)一的預(yù)警平臺(tái)基于業(yè)務(wù)事件的預(yù)警定義靈活強(qiáng)大的公