公司庫存與物資管理制度1.前言為了更好地管理公司的庫存和物資，提高物資使用效率，降低庫存本錢，保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行，訂立本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全部部門和員工，包含但不限于采購、倉儲、財務(wù)等相關(guān)部門。3.定義3.1庫存：公司在倉庫或貯藏室內(nèi)的全部物品，包含原材料子、產(chǎn)品、備品備件等。3.2物資：公司用于生產(chǎn)經(jīng)營活動的各類設(shè)備、工具、耗材等。3.3采購：公司購買庫存和物資的行為。3.4領(lǐng)用：員工從庫存中取出物資使用的行為。3.5盤點：對庫存進(jìn)行實物清點和記錄的活動。3.6報廢：將庫存中無法連續(xù)使用或無法修復(fù)的物資進(jìn)行處理的行為。4.采購管理4.1采購申請：各部門需要采購庫存和物資時，必需提出采購申請，并注明申請數(shù)量、用途和預(yù)算。4.2采購審批：采購申請需要經(jīng)過相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的審批，審批結(jié)果將以書面形式通知采購部門。4.3采購方式：采購部門負(fù)責(zé)依據(jù)采購需求和預(yù)算，選擇適當(dāng)?shù)牟少彿绞?，如招?biāo)、比價、詢價等。4.4供應(yīng)商管理：采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和選擇，確保供應(yīng)商能夠供應(yīng)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。4.5采購合同：采購部門與供應(yīng)商之間應(yīng)簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保采購過程合法合規(guī)。4.6采購記錄：采購部門應(yīng)及時記錄采購信息，包含采購日期、數(shù)量、金額等，并進(jìn)行歸檔保管。5.入庫管理5.1入庫登記：倉儲部門負(fù)責(zé)對入庫物資進(jìn)行登記，記錄物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并調(diào)配相應(yīng)的存放位置。5.2條碼管理：每項物資應(yīng)粘貼條碼標(biāo)簽，包含物資名稱、規(guī)格、存放位置等信息，便于后續(xù)管理和查找。5.3質(zhì)量檢驗：入庫物資應(yīng)經(jīng)過質(zhì)量檢驗，確保符合公司的質(zhì)量要求和標(biāo)準(zhǔn)，不合格物資應(yīng)及時退貨或報廢處理。5.4入庫記錄：倉儲部門應(yīng)記錄入庫物資的相關(guān)信息，包含入庫日期、數(shù)量、質(zhì)量檢驗結(jié)果等，以便日后查閱和盤點。5.5入庫通知：倉儲部門應(yīng)及時通知相關(guān)部門入庫物資的到貨情況，以便后續(xù)的領(lǐng)用和使用。6.領(lǐng)用管理6.1領(lǐng)用申請：各部門需要領(lǐng)用物資時，必需提出領(lǐng)用申請，并注明領(lǐng)用數(shù)量和用途。6.2領(lǐng)用審批：領(lǐng)用申請需要經(jīng)過相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的審批，審批結(jié)果將以書面形式通知領(lǐng)用部門。6.3領(lǐng)用登記：領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)對領(lǐng)用物資進(jìn)行登記，記錄領(lǐng)用日期、數(shù)量、領(lǐng)用人等相關(guān)信息。6.4領(lǐng)用歸還：領(lǐng)用部門應(yīng)妥當(dāng)使用和保管物資，使用完畢后應(yīng)及時歸還給倉儲部門。6.5備品備件管理：備品備件的領(lǐng)用和歸還應(yīng)特別注意，必需按需領(lǐng)用，用完即還，確保備品備件庫存充分。7.盤點管理7.1盤點周期：公司將定期進(jìn)行庫存盤點，具體周期由財務(wù)部門依據(jù)實際情況訂立并通知各部門。7.2盤點準(zhǔn)備：盤點前，財務(wù)部門應(yīng)通知各部門進(jìn)行庫存整理和備查工作，確保盤點的準(zhǔn)確性和順利進(jìn)行。7.3盤點操作：盤點時，各部門應(yīng)依照統(tǒng)一的程序進(jìn)行，實物清點和系統(tǒng)記錄應(yīng)全都，如發(fā)現(xiàn)差別應(yīng)及時調(diào)查原因。7.4盤點結(jié)果：盤點結(jié)束后，財務(wù)部門應(yīng)制作盤點報告，記錄實際庫存數(shù)量和價值，并與系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對。8.報廢管理8.1報廢申請：各部門發(fā)現(xiàn)庫存中有無法連續(xù)使用或無法修復(fù)的物資時，必需提出報廢申請，并注明報廢原因和數(shù)量。8.2報廢審批：報廢申請需要經(jīng)過相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的審批，審批結(jié)果將以書面形式通知報廢部門。8.3報廢處理：報廢部門應(yīng)依照公司相關(guān)規(guī)定，對報廢物資進(jìn)行處理，如銷毀、拍賣、捐贈等。8.4報廢記錄：報廢部門應(yīng)及時記錄報廢信息，包含報廢日期、數(shù)量、處理方式等，并進(jìn)行歸檔保管。9.監(jiān)督與檢查9.1內(nèi)部審計：公司定期進(jìn)行內(nèi)部審計，對庫存和物資管理情況進(jìn)行檢查和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改看法。9.2外部審計：公司將委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期外部審計，確保庫存和物資管理符合相關(guān)法律法規(guī)和國際慣例。9.3不定期檢查：公司將不定期對庫存和物資管理情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行整改，并對檢查結(jié)果進(jìn)行追蹤。10.附則10.1本制度的修改和解釋權(quán)歸公司負(fù)責(zé)人全部。10.2本制度自頒布之日起執(zhí)行，廢止以前的相關(guān)規(guī)章制度和管理方法。10.3本制度如有