第2頁共2頁2024年出納工作總結與計劃范例一、常規(guī)任務：1、與銀行的相應部門建立了有序的聯(lián)系，確保了員工工資發(fā)放的順利進行。2、整理了客戶的欠費記錄，并與各部門協(xié)調配合，有效執(zhí)行了欠費的催收工作。3、對保險名單進行了精確核對，與保險公司完成了交接手續(xù)，為公司員工投保了意外傷害險。4、準確編制并及時提交了____年度的各種財務報告及統(tǒng)計報告至相關監(jiān)管機構。二、額外任務：1、為迎接公司的評估，準備了所有必要的財務材料，并及時提交至辦公室。2、在審計部門對公司賬務進行檢查前，進行了自我審查和糾正工作，對可能出現(xiàn)的問題進行了統(tǒng)計，并呈交領導審閱。3、按照公司安排，積極參與社會公益活動，完成了困難職工的救助工作。在本年度的工作中：1、嚴格遵守現(xiàn)金管理和結算制度，定期與會計部門核對現(xiàn)金和賬戶，確保任何金額差異都能及時報告并處理。2、確保公司收入的及時收回，準確開具收據，立即存入銀行，避免了現(xiàn)金的不規(guī)范使用。3、依據會計部門提供的信息，按時發(fā)放員工工資和其他應支付的費用。4、堅持嚴格的財務手續(xù)，所有報銷單據需經過經手人、驗收人、審批人簽字后才可辦理支付，杜絕了不符手續(xù)的發(fā)票支付。2024年出納工作總結與計劃范例（二）隨著時間的推移，我們已步入了____年?；仡欉^去的____年，我深感自我發(fā)現(xiàn)與提升的重要性。在此，我將對過去一年的工作進行總結：一、工作中的失誤與不足1.我確保每月與"主辦會計"進行賬務核對，及時發(fā)現(xiàn)并糾正錯誤，以實現(xiàn)賬實相符。2.我理解到，調整心態(tài)至關重要，因為任何復雜的問題都始于簡單，任何重大的事務都始于細節(jié)。3.我也負責外圍退貨的跟蹤工作。二、出納職責在這一年中，我承擔了以下出納職責：1.嚴格遵守公司財務規(guī)定，控制資金使用，防止浪費和異常支出。2.所有款項支付（包括公私借用）均需總經理、財務經理和經辦人簽字批準。3.建立并維護現(xiàn)金日記賬，確保每日現(xiàn)金收支準確無誤，每日核對現(xiàn)金庫存，編制現(xiàn)金流量表，確保日清月結、帳款相符、定期盤點。4.銷售和維修配件的貨款必須入賬。5.提取的總公司銷售獎勵款和報銷費用的現(xiàn)金必須入賬。6.當日收到的款項需當日開具收款收據。7.每月底與財務團隊進行對賬，確?，F(xiàn)金賬、工程部回款、外圍發(fā)貨及到款的準確無誤。我認識到，出納工作并非易事，它在經濟工作中處于前線，是財務收支的關鍵，具有不可忽視的重要性。三、未來努力的方向1.作為合格的出納，我將持續(xù)提升以下能力：a.學習并掌握政策法規(guī)和公司制度，提升專業(yè)技能和知識。b.制定并執(zhí)行崗位工作制度，發(fā)揮財務的控制和監(jiān)督作用。c.出納人員應堅守職業(yè)道德。d.強化安全意識，妥善保管現(xiàn)金、票據和各種印鑒。e.提升溝通能力，特別是與銀行等外部單位的溝通。2.在物流方面，我將確保高效、準確地將貨物送達指定地點，并及時跟蹤外圍退貨，提供優(yōu)質的物流服務。我將持續(xù)學習和實踐，吸取____年的經驗教訓，完善自我。我將積極與同事溝通，營造良好的工作氛圍，緊跟公司發(fā)展步伐。我感謝領導和同事們在工作和生活中給予的支持和關心，這是對我工作的最大肯定和激勵，我對此表示由衷的感謝。在未來的____年中，我將以“好好學習，天天向上”為座右銘，不斷努力和拼搏，充實、喜悅、收獲將伴隨我度過。2024年出納工作總結與計劃范例（三）在過去的____月____日，各項工作的主要階段已接近尾聲，我在此對一年的工作情況進行簡要總結。我于____月被公司接納，隨后進行了全面的培訓，并于____月____日正式加入上海團隊，至今已逾四個月。上海北玻財務部目前由我與夏部長共同負責，我承擔著出納及會計輔助的雙重職責。初期，由于人手有限、任務繁雜、業(yè)務量大，我身兼多職，通過繁忙的工作提升自我，經常加班以熟悉并高效執(zhí)行本職工作，短時間內適應并配合夏部長確保財務工作的有序進行。財務部始終面臨人員緊張的情況，我們的辦公環(huán)境與其他三個部門共享。然而，夏部長的卓越組織能力確保了各項工作的順利進行。我們及時支持了內外部的各項經濟活動，滿足了各部門的財務需求。面對籌建階段的上海公司，工程、生產、后勤的大量資金需求，每月的現(xiàn)金流管理極具挑戰(zhàn)。我們以“認真、仔細、嚴謹”的態(tài)度，確保了所有資金收付的安全、準確和及時，未發(fā)生任何差錯。所有經濟活動最終都會以財務數(shù)據的形式呈現(xiàn)，我們在核算工作中始終保持盡職盡責，努力為公司節(jié)省開支。今年____月，我們實施了會計電算化，采用了新中大a3財務軟件，盡管初期系統(tǒng)穩(wěn)定性有待提高，但工作效率的顯著提升已初見成效。這為我們節(jié)省了大量時間，增強了數(shù)據查詢功能，為財務分析奠定了堅實基礎，使財務工作邁上了新的臺階。財務部不僅需要處理內部財務關系，還需妥善管理與外部各方的財務聯(lián)系。我們成功處理了與各相關單位的收支往來，建立了良好的銀企關系和稅企關系，同時圓滿完成了統(tǒng)計、稅務等部門的資料申報工作。在新的