財務計關鍵運作步驟

會計

目標

-寶潔企業(yè)和分銷商一齊標準化及改善財務工作步驟方便支持生意發(fā)展

標準

二原始憑證

-按時正確統(tǒng)計和完成統(tǒng)計

-合適歸類匯總生意和會計統(tǒng)計

-依據某一會計標準和會計標準準備財務報表

-依據按時正確會計資料、準備財務分析及估計報表

寶潔作業(yè)一中國/分銷商關鍵工作步驟

步

會計

版忝

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步

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要

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財

務

內部

匯總

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報表

財務

報表

寶滔企業(yè)一中國/分銷商大港工作步驟

版

機

步

驟.

?會計

子

用

步

驟3

應收帳款處理

要

地

素

屆

.無

應收做處is

說明；

依據會計程序和帳戶體系表描述由會計部門完成關進工作程序。

步騾：

I,付就處理（包含收款花報》

2.退敬處理

3.內部詢祭

4,和用戶對帳

方法，

I、和用戶對帳調平即可結帳

寶沽企業(yè)一中國/分銷商關鍵L作步驟

版

步螺.1

?會計：*:當

編

了

步

驟6

應收帳款處理樂

地

要

素

1.潞1

:付款處理總

說明：

收款和訂單/送貨單相配合,

步

金

收

納

處砥

M行現

含

票

票

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行

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對解扣過入現有折扣帳戶,

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方并調整付款處理總額和銀行帳通.

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帳

其.

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中

給

川

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信

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總

預

帳

款

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反

把.?

?.

方法：

1、每日在結帳前最終過帳

步舞

版

子步

編

要案

地

和蛛帳相”比

寶潔企業(yè)一中國份銷商關援工作步驟

版

步驟1

:會計

編

子

步36

此收帳款處理

地

要

累

總

1.部2

:退貨和殘損產品處理

輸入：

1、用戶應收帳款

2、由用戶發(fā)出退

貨申請單

說明：

依據核實程序更正應收帳款貸記憑第金頷,

步驟：

8、從用戶處取得退貨申請單

9、審查申請單/原始憑證內容和格式

10,合適核準申請單

11,得到入庫單

12,更正應收悵款

方法：

I.每H在結帳前最終過帳

步演

子步

要案

步驟

工作

關蛙

銷商

國/分

一中

企業(yè)

寶步潔驟

：1

版本

子步會計

:6.1.3

編號

處理

帳款

要素應收

：總部

地點

調整

內部

；

輸入

帳款

應收

用戶

1、

報

■匯

2、2

單

對帳

銀行

3、

：

說明

.

準度

統(tǒng)計

悵款

應收

審查

定時

單據

內部

其它

利用

：

步驟

數額

悵款

應收

/期末

期初

整理

13、

更額

款變

收帳

整應

）而調

回單

（付款

帳單

行對

和銀

匯報

照銷竹

,對

14

正

需更

作必

帳并

應收

調整

情況

付款

傳和

照例

口對

則逐

不?致

,如

15

：

結帳

則同

如?致

16、

額

銷存

算總

帳計

和壞

憑單

/貸記

借記

，其它

、折扣

退貨

入、

金收

，現

變觸

款改

收帳

據應

一依

心

潤中

道/利

個梁

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分配

將其

礎，

為基

銷售

時以

.同

總帳

轉出

售涌

總銷

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表查

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帳帳

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收帳

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應做

七天

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17

方法:

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步演!

子

步

驟

要

案:

逐日調壑應收悵款，

的停支報/付款回隼

注通；

財務及探作員K;儆“包七人應收帳

除泊根我國應收帳手工帳肯對

寶油企業(yè)一中國/分銷商關鍵工作步驟

版本

步曝

?.會計：

號

了

編

步

驟應收帳款處理

點

要