培訓中心庫存管理制度總則一、目的為了規(guī)范培訓中心庫存管理工作，保障培訓中心教學、培訓等活動的順利進行，提高庫存物資的使用效率，降低庫存成本，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于培訓中心所有庫存物資的管理，包括但不限于教學用品、辦公用品、設(shè)備器材等。三、管理原則1.統(tǒng)一管理原則：培訓中心的庫存物資由專人負責統(tǒng)一管理，確保庫存物資的安全、完整和有效使用。2.分類管理原則：根據(jù)庫存物資的性質(zhì)、用途等進行分類管理，便于庫存物資的清查、盤點和使用。3.計劃管理原則：根據(jù)培訓中心的教學、培訓等活動計劃，合理制定庫存物資的采購計劃，避免庫存積壓或缺貨。4.節(jié)約使用原則：加強庫存物資的使用管理，嚴格控制庫存物資的浪費和損耗，提高庫存物資的使用效率。四、管理機構(gòu)及職責1.培訓中心設(shè)立庫存物資管理小組，負責庫存物資的管理工作。庫存物資管理小組由培訓中心主任、財務(wù)主管、采購主管、倉庫管理員等人員組成。2.培訓中心主任負責庫存物資管理工作的領(lǐng)導和協(xié)調(diào)，審批庫存物資的采購計劃和庫存物資的處置方案。3.財務(wù)主管負責庫存物資的財務(wù)核算和監(jiān)督，審核庫存物資的采購發(fā)票和庫存物資的處置收入。4.采購主管負責庫存物資的采購工作，根據(jù)庫存物資的采購計劃，組織實施庫存物資的采購活動。5.倉庫管理員負責庫存物資的收發(fā)存管理工作，建立庫存物資的明細賬，定期進行庫存物資的清查、盤點和對賬工作。庫存物資的分類與編碼一、分類1.教學用品類：包括教材、講義、教案、教具等與教學活動直接相關(guān)的物資。2.辦公用品類：包括辦公桌椅、電腦、打印機、復印機等與辦公活動相關(guān)的物資。3.設(shè)備器材類：包括教學設(shè)備、培訓設(shè)備、實驗設(shè)備等與培訓活動相關(guān)的物資。二、編碼為了便于庫存物資的管理和清查，對庫存物資進行編碼管理。庫存物資的編碼采用數(shù)字和字母相結(jié)合的方式，編碼結(jié)構(gòu)如下：[分類代碼][序號]其中，分類代碼為1位數(shù)字，分別表示教學用品類（1）、辦公用品類（2）、設(shè)備器材類（3）；序號為3位數(shù)字，從001開始依次編號。例如，教學用品類的第10個物資編碼為1010，辦公用品類的第20個物資編碼為2020，設(shè)備器材類的第30個物資編碼為3030。庫存物資的采購管理一、采購計劃1.每年年底，倉庫管理員根據(jù)培訓中心下一年度的教學、培訓等活動計劃，編制庫存物資的采購計劃。采購計劃應(yīng)包括庫存物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容。2.采購計劃經(jīng)培訓中心主任審批后，交采購主管組織實施。二、采購方式1.庫存物資的采購方式分為招標采購、詢價采購和直接采購三種。2.對于價值較高、數(shù)量較大的庫存物資，采用招標采購方式；對于價值較低、數(shù)量較小的庫存物資，采用詢價采購方式；對于緊急需要的庫存物資，采用直接采購方式。三、采購流程1.招標采購流程（1）采購主管發(fā)布招標公告，邀請符合條件的供應(yīng)商參加投標。（2）供應(yīng)商提交投標文件，采購主管組織評標小組進行評標。（3）評標小組根據(jù)評標標準，對投標文件進行評審，確定中標供應(yīng)商。（4）采購主管與中標供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、交貨時間、交貨地點等內(nèi)容。2.詢價采購流程（1）采購主管選擇3家以上符合條件的供應(yīng)商，向其發(fā)出詢價函，要求供應(yīng)商在規(guī)定的時間內(nèi)報出采購物資的價格。（2）供應(yīng)商報出價格后，采購主管組織對價格進行比較和分析，確定合理的采購價格。（3）采購主管與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、交貨時間、交貨地點等內(nèi)容。3.直接采購流程（1）對于緊急需要的庫存物資，采購主管直接與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商采購事宜。（2）采購主管與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、交貨時間、交貨地點等內(nèi)容。四、采購驗收1.采購物資到達后，倉庫管理員應(yīng)及時組織驗收。驗收人員應(yīng)根據(jù)采購合同的約定，對采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進行檢查和核對。2.驗收合格后，驗收人員應(yīng)在采購合同上簽字確認，并將采購物資入庫。驗收不合格的采購物資，應(yīng)及時通知采購主管與供應(yīng)商協(xié)商處理。庫存物資的入庫管理一、入庫手續(xù)1.采購物資到達后，倉庫管理員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。入庫手續(xù)包括填寫入庫單、核對采購合同、驗收采購物資等內(nèi)容。2.入庫單應(yīng)填寫采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、供應(yīng)商名稱、交貨日期等內(nèi)容，并由驗收人員簽字確認。3.入庫單經(jīng)倉庫管理員簽字確認后，作為庫存物資的入庫憑證，交財務(wù)主管進行財務(wù)核算。二、入庫存儲1.倉庫管理員應(yīng)根據(jù)庫存物資的分類和編碼，將采購物資分類存儲在相應(yīng)的貨架或倉庫中。2.庫存物資的存儲應(yīng)符合防火、防潮、防盜等安全要求，確保庫存物資的安全、完整。3.倉庫管理員應(yīng)定期對庫存物資進行整理和清理，保持倉庫的整潔和衛(wèi)生。庫存物資的出庫管理一、出庫手續(xù)1.教學、培訓等活動需要使用庫存物資時，使用部門應(yīng)填寫出庫單，經(jīng)部門負責人簽字確認后，交倉庫管理員辦理出庫手續(xù)。2.出庫單應(yīng)填寫庫存物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等內(nèi)容，并由使用部門負責人簽字確認。3.出庫單經(jīng)倉庫管理員簽字確認后，作為庫存物資的出庫憑證，交財務(wù)主管進行財務(wù)核算。二、出庫發(fā)放1.倉庫管理員應(yīng)根據(jù)出庫單的內(nèi)容，及時發(fā)放庫存物資。發(fā)放庫存物資時，應(yīng)核對出庫單的內(nèi)容與庫存物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等是否一致。2.發(fā)放庫存物資時，倉庫管理員應(yīng)填寫庫存物資的出庫記錄，記錄庫存物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、領(lǐng)用人等內(nèi)容。3.庫存物資發(fā)放后，倉庫管理員應(yīng)及時更新庫存物資的明細賬，確保庫存物資的賬實相符。庫存物資的盤點管理一、盤點周期庫存物資的盤點周期為每年至少一次，具體盤點時間由培訓中心主任根據(jù)實際情況確定。二、盤點準備1.成立盤點小組，盤點小組由培訓中心主任、財務(wù)主管、采購主管、倉庫管理員等人員組成。2.提前通知使用部門和供應(yīng)商，停止庫存物資的收發(fā)業(yè)務(wù)，確保盤點工作的順利進行。3.準備好盤點所需的工具和設(shè)備，如盤點表、計算器、標簽等。三、盤點實施1.盤點小組按照庫存物資的分類和編碼，對庫存物資進行逐一盤點。盤點時，應(yīng)核對庫存物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容，填寫盤點表。2.盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)庫存物資的賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并進行調(diào)整。3.盤點結(jié)束后，盤點小組應(yīng)將盤點表進行匯總和分析，編制盤點報告，提交培訓中心主任審批。四、盤點結(jié)果處理1.培訓中心主任應(yīng)根據(jù)盤點報告，對庫存物資的盤盈、盤虧情況進行處理。盤盈的庫存物資，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)；盤虧的庫存物資，應(yīng)及時查明原因，追究相關(guān)人員的責任，并進行相應(yīng)的賬務(wù)處理。2.盤點報告經(jīng)培訓中心主任審批后，作為庫存物資管理的重要依據(jù)，交財務(wù)主管進行財務(wù)核算。庫存物資的調(diào)撥管理一、調(diào)撥申請1.培訓中心內(nèi)部各部門之間需要調(diào)撥庫存物資時，使用部門應(yīng)填寫調(diào)撥申請單，經(jīng)部門負責人簽字確認后，交庫存物資管理小組審批。2.調(diào)撥申請單應(yīng)填寫調(diào)撥庫存物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等內(nèi)容，并由調(diào)出部門和調(diào)入部門負責人簽字確認。二、調(diào)撥審批1.庫存物資管理小組收到調(diào)撥申請單后，應(yīng)及時組織對調(diào)撥申請進行審批。審批內(nèi)容包括調(diào)撥庫存物資的合理性、必要性等。2.調(diào)撥申請經(jīng)庫存物資管理小組審批通過后，由庫存物資管理小組通知調(diào)出部門和調(diào)入部門辦理調(diào)撥手續(xù)。三、調(diào)撥實施1.調(diào)出部門應(yīng)根據(jù)調(diào)撥通知，及時將調(diào)撥庫存物資整理好，并辦理出庫手續(xù)。2.調(diào)入部門應(yīng)根據(jù)調(diào)撥通知，及時將調(diào)撥庫存物資接收好，并辦理入庫手續(xù)。3.調(diào)撥過程中，應(yīng)填寫調(diào)撥記錄，記錄調(diào)撥庫存物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、調(diào)出部門、調(diào)入部門等內(nèi)容。庫存物資的報廢管理一、報廢申請1.庫存物資達到報廢標準或因其他原因需要報廢時，使用部門應(yīng)填寫報廢申請單，經(jīng)部門負責人簽字確認后，交庫存物資管理小組審批。2.報廢申請單應(yīng)填寫報廢庫存物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、報廢原因等內(nèi)容，并由使用部門負責人簽字確認。二、報廢審批1.庫存物資管理小組收到報廢申請單后，應(yīng)及時組織對報廢申請進行審批。審批內(nèi)容包括報廢庫存物資的合理性、必要性等。2.報廢申請經(jīng)庫存物資管理小組審批通過后，由庫存物資管理小組通知財務(wù)