建設(shè)公司差旅費(fèi)管理制度總則一、目的為規(guī)范建設(shè)公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）差旅費(fèi)的管理，合理控制差旅費(fèi)用，提高差旅費(fèi)使用效率，特制定本制度。本制度旨在明確差旅費(fèi)的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、審批流程、費(fèi)用核算等方面的規(guī)定，確保公司差旅費(fèi)的支出符合公司的財(cái)務(wù)政策和業(yè)務(wù)需求。二、適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括正式員工、試用期員工、兼職員工等。凡因公務(wù)出差的員工，均應(yīng)遵守本制度的規(guī)定。三、差旅費(fèi)的定義差旅費(fèi)是指員工因公務(wù)出差而發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)等費(fèi)用。交通費(fèi)包括城市間交通費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)；住宿費(fèi)是指員工出差期間入住的酒店、旅館等住宿費(fèi)用；伙食補(bǔ)助費(fèi)是指員工出差期間的伙食補(bǔ)貼；公雜費(fèi)是指員工出差期間的電話費(fèi)、郵寄費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)等雜費(fèi)。四、管理原則1.節(jié)約原則：?jiǎn)T工應(yīng)本著節(jié)約的原則，合理安排出差行程，選擇經(jīng)濟(jì)、便捷的交通方式和住宿地點(diǎn)，避免浪費(fèi)公司資源。2.真實(shí)原則：?jiǎn)T工在報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)，應(yīng)提供真實(shí)、有效的票據(jù)和憑證，不得虛報(bào)、冒領(lǐng)差旅費(fèi)。3.審批原則：差旅費(fèi)的報(bào)銷需經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批程序，確保費(fèi)用的合理性和合規(guī)性。4.分級(jí)管理原則：公司按照不同的職級(jí)和崗位，制定相應(yīng)的差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行分級(jí)管理。差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)一、城市間交通費(fèi)1.員工出差乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)如下：飛機(jī)：經(jīng)濟(jì)艙?；疖嚕焊哞F/動(dòng)車二等座、普通列車硬臥。輪船：三等艙。長(zhǎng)途汽車：普通客車。市內(nèi)交通：乘坐公共交通工具，如地鐵、公交等。特殊情況下，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可乘坐出租車。2.員工出差途中因特殊情況需要乘坐飛機(jī)商務(wù)艙或頭等艙的，應(yīng)事先經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在報(bào)銷時(shí)注明原因。3.員工出差途中因工作需要轉(zhuǎn)乘飛機(jī)、火車等交通工具的，憑有效票據(jù)報(bào)銷。二、住宿費(fèi)1.員工出差住宿標(biāo)準(zhǔn)按照出差地點(diǎn)和職級(jí)劃分，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：一類地區(qū)（直轄市、省會(huì)城市、計(jì)劃單列市）：部門(mén)經(jīng)理及以上職級(jí)員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為每天800元，其他員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為每天500元。二類地區(qū)（除一類地區(qū)以外的其他城市）：部門(mén)經(jīng)理及以上職級(jí)員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為每天600元，其他員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為每天400元。2.員工出差住宿應(yīng)選擇符合公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的酒店或旅館，如因特殊情況需要入住高檔酒店或旅館的，應(yīng)事先經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在報(bào)銷時(shí)注明原因。3.員工出差期間如因工作需要加班，可根據(jù)實(shí)際情況申請(qǐng)加班補(bǔ)貼，但不得重復(fù)報(bào)銷住宿費(fèi)用。三、伙食補(bǔ)助費(fèi)1.員工出差伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照出差地點(diǎn)和天數(shù)計(jì)算，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：一類地區(qū)：每天100元。二類地區(qū)：每天80元。2.員工出差期間如因工作需要宴請(qǐng)客戶，應(yīng)事先經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在報(bào)銷時(shí)注明宴請(qǐng)事由和費(fèi)用明細(xì)。四、公雜費(fèi)1.員工出差公雜費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照出差地點(diǎn)和天數(shù)計(jì)算，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：一類地區(qū)：每天50元。二類地區(qū)：每天30元。2.公雜費(fèi)包括電話費(fèi)、郵寄費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)等雜費(fèi)，員工應(yīng)合理使用，不得超支。差旅費(fèi)報(bào)銷流程一、出差申請(qǐng)1.員工出差前應(yīng)填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》，明確出差目的、行程安排、預(yù)計(jì)費(fèi)用等內(nèi)容，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。2.《出差申請(qǐng)表》應(yīng)一式兩份，一份由員工留存，一份交公司行政部門(mén)備案。3.員工出差期間如因工作需要變更行程，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《出差變更申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后交公司行政部門(mén)備案。二、費(fèi)用報(bào)銷1.員工出差結(jié)束后應(yīng)及時(shí)報(bào)銷差旅費(fèi)，報(bào)銷時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，并附有效票據(jù)和憑證，如機(jī)票、火車票、酒店發(fā)票、餐飲發(fā)票等。2.《差旅費(fèi)報(bào)銷單》應(yīng)按照公司規(guī)定的格式填寫(xiě)，內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得涂改。3.員工報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批，審批流程如下：?jiǎn)T工填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷單》→部門(mén)負(fù)責(zé)人審核→財(cái)務(wù)部門(mén)審核→公司總經(jīng)理審批。4.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格審核員工報(bào)銷的差旅費(fèi)，對(duì)不符合公司規(guī)定的費(fèi)用不予報(bào)銷。5.公司總經(jīng)理有權(quán)對(duì)員工報(bào)銷的差旅費(fèi)進(jìn)行審批，對(duì)不合理的費(fèi)用有權(quán)要求員工說(shuō)明原因或進(jìn)行調(diào)整。差旅費(fèi)核算與管理一、差旅費(fèi)核算1.公司財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照本制度的規(guī)定，對(duì)員工報(bào)銷的差旅費(fèi)進(jìn)行核算和統(tǒng)計(jì)，確保差旅費(fèi)的支出符合公司的財(cái)務(wù)政策和業(yè)務(wù)需求。2.公司財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)差旅費(fèi)的支出情況進(jìn)行分析和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出改進(jìn)措施，以提高差旅費(fèi)的使用效率。二、差旅費(fèi)管理1.公司行政部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)差旅費(fèi)的管理，定期對(duì)員工的出差情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，為公司的差旅費(fèi)管理提供數(shù)據(jù)支持。2.公司行政部門(mén)應(yīng)定期對(duì)差旅費(fèi)的報(bào)銷情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，對(duì)違反公司規(guī)定的行為及時(shí)進(jìn)行處理，以維護(hù)公司的財(cái)務(wù)紀(jì)律。3.公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)差旅費(fèi)的預(yù)算管理，根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求和財(cái)務(wù)狀況，合理制定差旅費(fèi)預(yù)算，并嚴(yán)格按照預(yù)算控制差旅費(fèi)的支出。附則一、本制度由公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋和修訂。二、本制度自發(fā)布之日起施行，原有