庫(kù)存面料倉(cāng)庫(kù)管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司庫(kù)存面料倉(cāng)庫(kù)的管理，確保面料的安全、完整，提高庫(kù)存面料的使用效率，降低庫(kù)存成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司庫(kù)存面料倉(cāng)庫(kù)的所有管理人員、操作人員以及與庫(kù)存面料相關(guān)的其他人員。3.基本原則庫(kù)存面料倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)遵循以下原則：安全第一原則：確保面料在存儲(chǔ)過程中的安全，防止火災(zāi)、盜竊、損壞等事故的發(fā)生。分類管理原則：根據(jù)面料的種類、規(guī)格、用途等進(jìn)行分類存放，便于管理和查找。先進(jìn)先出原則：優(yōu)先發(fā)放和使用先入庫(kù)的面料，避免面料積壓過期。賬實(shí)相符原則：庫(kù)存面料的賬目記錄應(yīng)與實(shí)際庫(kù)存數(shù)量、質(zhì)量等相符，定期進(jìn)行盤點(diǎn)核對(duì)。二、倉(cāng)庫(kù)組織與人員職責(zé)1.倉(cāng)庫(kù)組織架構(gòu)庫(kù)存面料倉(cāng)庫(kù)設(shè)立倉(cāng)庫(kù)主管一名，下轄倉(cāng)庫(kù)管理員若干名，具體負(fù)責(zé)面料的收發(fā)、存儲(chǔ)、保管等工作。2.倉(cāng)庫(kù)主管職責(zé)全面負(fù)責(zé)庫(kù)存面料倉(cāng)庫(kù)的管理工作，制定倉(cāng)庫(kù)工作計(jì)劃和目標(biāo)，并組織實(shí)施。建立健全倉(cāng)庫(kù)管理制度和流程，確保倉(cāng)庫(kù)工作規(guī)范、有序進(jìn)行。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)人員的培訓(xùn)、考核和管理，提高倉(cāng)庫(kù)人員的業(yè)務(wù)水平和工作效率。定期對(duì)庫(kù)存面料進(jìn)行盤點(diǎn)和清查，確保賬實(shí)相符，及時(shí)處理庫(kù)存差異。協(xié)調(diào)與其他部門的關(guān)系，保障面料的及時(shí)供應(yīng)和合理使用。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)安全管理工作，制定安全防范措施，確保倉(cāng)庫(kù)安全無事故。3.倉(cāng)庫(kù)管理員職責(zé)負(fù)責(zé)面料的驗(yàn)收入庫(kù)工作，核對(duì)面料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等，確保入庫(kù)面料符合要求。按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式和位置，對(duì)面料進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。負(fù)責(zé)面料的發(fā)放工作，根據(jù)領(lǐng)料單準(zhǔn)確發(fā)放面料，做好發(fā)放記錄。定期對(duì)庫(kù)存面料進(jìn)行盤點(diǎn)和清查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告庫(kù)存異常情況。維護(hù)倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生，保持倉(cāng)庫(kù)整潔有序。協(xié)助倉(cāng)庫(kù)主管做好其他倉(cāng)庫(kù)管理工作。三、面料入庫(kù)管理1.入庫(kù)申請(qǐng)使用部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或業(yè)務(wù)需求，提前填寫《面料入庫(kù)申請(qǐng)表》，注明面料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨日期等信息，提交給倉(cāng)庫(kù)主管。2.到貨通知采購(gòu)部門在面料采購(gòu)?fù)瓿珊螅皶r(shí)通知倉(cāng)庫(kù)主管面料預(yù)計(jì)到貨時(shí)間，并提供相關(guān)的采購(gòu)訂單、發(fā)票等資料。3.驗(yàn)收準(zhǔn)備倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)到貨通知，提前做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括清理驗(yàn)收?qǐng)龅亍?zhǔn)備驗(yàn)收工具等。4.驗(yàn)收流程數(shù)量驗(yàn)收：倉(cāng)庫(kù)管理員按照送貨單或采購(gòu)訂單核對(duì)到貨面料的數(shù)量，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。規(guī)格驗(yàn)收：檢查到貨面料的規(guī)格是否與采購(gòu)訂單一致，如有不符，及時(shí)與采購(gòu)部門溝通。質(zhì)量驗(yàn)收：對(duì)到貨面料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，可采用抽檢或全檢的方式，確保面料質(zhì)量符合要求。對(duì)于質(zhì)量不合格的面料，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門處理。5.入庫(kù)手續(xù)辦理驗(yàn)收合格的面料，倉(cāng)庫(kù)管理員填寫《面料入庫(kù)單》，詳細(xì)記錄面料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期、供應(yīng)商等信息，并由倉(cāng)庫(kù)主管簽字確認(rèn)?！睹媪先霂?kù)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬，一聯(lián)交采購(gòu)部門備查。四、面料存儲(chǔ)管理1.存儲(chǔ)規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)面料的種類、規(guī)格、用途等，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。2.存儲(chǔ)方式分類存放：將面料按照不同的類別進(jìn)行存放，如按材質(zhì)分類、按顏色分類、按用途分類等，便于管理和查找。分區(qū)存放：根據(jù)面料的存儲(chǔ)條件要求，將倉(cāng)庫(kù)劃分為不同的區(qū)域，如常溫區(qū)、陰涼區(qū)、冷藏區(qū)等，確保面料存儲(chǔ)環(huán)境適宜。上架存放：對(duì)于有貨架的倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)將面料上架存放，并按照規(guī)定的貨位進(jìn)行擺放，便于盤點(diǎn)和管理。3.庫(kù)存標(biāo)識(shí)在每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域和貨位上，應(yīng)設(shè)置明顯的庫(kù)存標(biāo)識(shí)牌，注明面料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息，以便于識(shí)別和查找。4.庫(kù)存盤點(diǎn)定期盤點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存面料進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。臨時(shí)盤點(diǎn)：在發(fā)生重大業(yè)務(wù)變動(dòng)、倉(cāng)庫(kù)搬遷、庫(kù)存異常等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行臨時(shí)盤點(diǎn)。盤點(diǎn)方法：盤點(diǎn)可采用實(shí)地盤點(diǎn)法，即對(duì)庫(kù)存面料進(jìn)行逐一清點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)填寫《庫(kù)存盤點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果，并與庫(kù)存賬目進(jìn)行核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《庫(kù)存差異報(bào)告》，報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管和財(cái)務(wù)部門處理。5.庫(kù)存安全管理防火安全：倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)配備必要的消防器材，如滅火器、消防栓等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙和使用明火，如需進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)，必須辦理動(dòng)火審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火措施。防盜安全：倉(cāng)庫(kù)應(yīng)安裝必要的防盜設(shè)施，如監(jiān)控?cái)z像頭、門禁系統(tǒng)等，并確保其正常運(yùn)行。加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)人員的安全意識(shí)教育，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。防潮防蟲安全：對(duì)于易受潮、易發(fā)霉、易生蟲的面料，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮防蟲措施，如密封存儲(chǔ)、放置干燥劑、噴灑防蟲藥劑等。庫(kù)存保險(xiǎn)：公司應(yīng)為庫(kù)存面料購(gòu)買足額的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，以降低因自然災(zāi)害、意外事故等造成的損失。五、面料發(fā)放管理1.領(lǐng)料申請(qǐng)使用部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或業(yè)務(wù)需求，填寫《面料領(lǐng)料單》，注明面料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，提交給倉(cāng)庫(kù)主管審批。2.審批流程倉(cāng)庫(kù)主管接到《面料領(lǐng)料單》后，應(yīng)認(rèn)真審核領(lǐng)料單的內(nèi)容，包括領(lǐng)料部門、面料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等是否合理。對(duì)于超出庫(kù)存限額或不合理的領(lǐng)料申請(qǐng)，應(yīng)及時(shí)與領(lǐng)料部門溝通，說明原因并拒絕發(fā)放。對(duì)于符合要求的領(lǐng)料申請(qǐng)，倉(cāng)庫(kù)主管簽字批準(zhǔn)后交倉(cāng)庫(kù)管理員辦理發(fā)放手續(xù)。3.發(fā)放流程倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)批準(zhǔn)的《面料領(lǐng)料單》，按照先進(jìn)先出的原則，從庫(kù)存中挑選相應(yīng)的面料進(jìn)行發(fā)放。發(fā)放過程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)面料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的面料與領(lǐng)料單一致。發(fā)放完成后，倉(cāng)庫(kù)管理員在《面料領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)，并填寫《面料發(fā)放記錄》，詳細(xì)記錄面料的發(fā)放日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料部門等信息。《面料領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交領(lǐng)料部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬。4.退料管理因生產(chǎn)計(jì)劃變更、訂單取消等原因，使用部門剩余的面料應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)。退料時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《面料退料單》，注明退料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、原因等信息，提交給倉(cāng)庫(kù)主管審批。倉(cāng)庫(kù)主管審批后，倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)退料進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)退料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等是否與退料單一致。驗(yàn)收合格的退料，倉(cāng)庫(kù)管理員辦理入庫(kù)手續(xù)，并在《面料退料單》上簽字確認(rèn)。《面料退料單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交退料部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬。六、庫(kù)存面料賬務(wù)管理1.賬務(wù)設(shè)置倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立完善的庫(kù)存面料賬務(wù)體系，包括庫(kù)存總賬、明細(xì)賬、出入庫(kù)臺(tái)賬等。庫(kù)存總賬由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)登記，庫(kù)存明細(xì)賬和出入庫(kù)臺(tái)賬由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)登記。2.賬務(wù)處理入庫(kù)賬務(wù)處理：倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《面料入庫(kù)單》及時(shí)登記庫(kù)存明細(xì)賬和出入庫(kù)臺(tái)賬，財(cái)務(wù)部門根據(jù)倉(cāng)庫(kù)提交的《面料入庫(kù)單》進(jìn)行總賬登記。發(fā)放賬務(wù)處理：倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《面料領(lǐng)料單》及時(shí)登記庫(kù)存明細(xì)賬和出入庫(kù)臺(tái)賬，并在庫(kù)存明細(xì)賬中減少相應(yīng)的庫(kù)存數(shù)量。財(cái)務(wù)部門根據(jù)倉(cāng)庫(kù)提交的《面料領(lǐng)料單》進(jìn)行總賬登記。退料賬務(wù)處理：倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《面料退料單》及時(shí)登記庫(kù)存明細(xì)賬和出入庫(kù)臺(tái)賬，并在庫(kù)存明細(xì)賬中增加相應(yīng)的庫(kù)存數(shù)量。財(cái)務(wù)部門根據(jù)倉(cāng)庫(kù)提交的《面料退料單》進(jìn)行總賬登記。3.賬務(wù)核對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部門核對(duì)庫(kù)存賬目，確保賬賬相符。每月末，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將庫(kù)存明細(xì)賬與總賬進(jìn)行核對(duì)，如有差異，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行調(diào)整。同時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員還應(yīng)定期與采購(gòu)部門、使用部門核對(duì)出入庫(kù)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。七、庫(kù)存面料報(bào)廢管理1.報(bào)廢申請(qǐng)對(duì)于因質(zhì)量問題、損壞、過期等原因無法使用的庫(kù)存面料，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)填寫《面料報(bào)廢申請(qǐng)表》，注明面料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，提交給倉(cāng)庫(kù)主管審批。2.審批流程倉(cāng)庫(kù)主管接到《面料報(bào)廢申請(qǐng)表》后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢面料進(jìn)行鑒定，核實(shí)報(bào)廢原因和數(shù)量。對(duì)于符合報(bào)廢條件的申請(qǐng)，倉(cāng)庫(kù)主管簽字批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門審核通過后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.報(bào)廢處理經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的報(bào)廢面料，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢面料，可進(jìn)行回收處理；對(duì)于無回收價(jià)值的報(bào)廢面料，可采取報(bào)廢銷毀等方式進(jìn)行處理。在報(bào)廢處理過程中，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢面料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、處理方式、處理日期等信息。4.賬務(wù)處理財(cái)務(wù)部門根據(jù)批準(zhǔn)的《面料報(bào)廢申請(qǐng)表》進(jìn)行賬務(wù)處理，沖減庫(kù)存面料的賬面價(jià)值，并將報(bào)廢損失計(jì)入當(dāng)期損益。八、庫(kù)存面料盤點(diǎn)差異處理1.差異發(fā)現(xiàn)在庫(kù)存面料盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)記錄差異情況，并填寫《庫(kù)存差異報(bào)告》，詳細(xì)說明差異的原因、涉及的面料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.差異調(diào)查倉(cāng)庫(kù)主管接到《庫(kù)存差異報(bào)告》后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)差異原因進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查可從入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放等環(huán)節(jié)入手，檢查是否存在操作失誤、記錄錯(cuò)誤、管理不善等問題。3.差異處理根據(jù)差異調(diào)查結(jié)果，倉(cāng)庫(kù)主管提出差異處理意見，報(bào)財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門審核通過后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于因人為原因造成的差異，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；對(duì)于因自然災(zāi)害、意外事故等不可抗力因素造成的差異，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。4.差異記錄與跟蹤倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將庫(kù)存面料盤點(diǎn)差異處理情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括差異原因、處理結(jié)果、責(zé)任追究情況等信息。同時(shí)，應(yīng)跟蹤差異處理的執(zhí)行情況，確保問題得到徹底解決。九、庫(kù)存面料倉(cāng)庫(kù)信息化管理1.信息化系統(tǒng)建設(shè)公司應(yīng)建立庫(kù)存面料倉(cāng)庫(kù)信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)面料入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤點(diǎn)、報(bào)廢等業(yè)務(wù)流程的信息化管理。通過信息化系統(tǒng)，可實(shí)時(shí)查詢庫(kù)存面料的數(shù)量、位置、出入庫(kù)記錄等信息，提高倉(cāng)庫(kù)管理的效率和準(zhǔn)確性。2.系統(tǒng)操作規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)嚴(yán)格按照信息化系統(tǒng)的操作規(guī)范進(jìn)行操作，確保數(shù)據(jù)的錄入準(zhǔn)確、及時(shí)。在錄入數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)相關(guān)憑證和單據(jù)，確保數(shù)據(jù)與實(shí)際情況一致。同時(shí)，應(yīng)定期對(duì)信息化系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.數(shù)據(jù)安全管理加