員工出差票務(wù)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司員工出差票務(wù)管理，規(guī)范票務(wù)預(yù)訂、報(bào)銷(xiāo)等流程，合理控制差旅成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工因公務(wù)出差所涉及的票務(wù)購(gòu)買(mǎi)、使用及報(bào)銷(xiāo)等相關(guān)事宜。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及航空公司、鐵路部門(mén)、票務(wù)代理機(jī)構(gòu)等相關(guān)規(guī)定。2.合理性原則：根據(jù)出差任務(wù)的實(shí)際需要，選擇合適的交通方式，確保出行安全、便捷且經(jīng)濟(jì)合理。3.審批原則：所有票務(wù)的購(gòu)買(mǎi)、變更、退票等操作均需按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行。二、票務(wù)預(yù)訂（一）預(yù)訂流程1.員工出差前，應(yīng)填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》，明確出差時(shí)間、地點(diǎn)、事由等信息，并提交給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.經(jīng)審批通過(guò)后，員工根據(jù)出差行程安排，提前[X]個(gè)工作日通過(guò)公司指定的票務(wù)預(yù)訂系統(tǒng)或聯(lián)系公司認(rèn)可的票務(wù)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行票務(wù)預(yù)訂。3.在預(yù)訂票務(wù)時(shí)，應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)乘機(jī)人/乘車(chē)人姓名、身份證號(hào)碼、聯(lián)系方式、出行日期、航班/車(chē)次信息等準(zhǔn)確無(wú)誤的內(nèi)容。（二）預(yù)訂標(biāo)準(zhǔn)1.交通方式選擇優(yōu)先選擇經(jīng)濟(jì)艙、動(dòng)車(chē)二等座等經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的座位等級(jí)，但因工作需要或特殊情況，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可選擇更高等級(jí)座位。長(zhǎng)途出差且時(shí)間允許的情況下，優(yōu)先考慮火車(chē)出行，以降低差旅成本。2.預(yù)訂時(shí)間一般情況下，國(guó)內(nèi)航班應(yīng)提前[X]天預(yù)訂，國(guó)際航班應(yīng)提前[X]天預(yù)訂，以獲取較為優(yōu)惠的票價(jià)?；疖?chē)車(chē)票預(yù)訂應(yīng)按照鐵路部門(mén)規(guī)定的預(yù)售期進(jìn)行，避免因臨時(shí)購(gòu)票導(dǎo)致票價(jià)上漲或無(wú)票可購(gòu)。（三）特殊情況處理1.因緊急公務(wù)需要臨時(shí)出差的，員工應(yīng)在出差前及時(shí)向部門(mén)負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并在出差回來(lái)后補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)。同時(shí)，應(yīng)盡快預(yù)訂票務(wù)，如遇特殊情況無(wú)法按照正常標(biāo)準(zhǔn)預(yù)訂，需詳細(xì)說(shuō)明原因并經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.若預(yù)訂的票務(wù)出現(xiàn)航班延誤、車(chē)次取消等特殊情況，員工應(yīng)及時(shí)與票務(wù)預(yù)訂機(jī)構(gòu)或相關(guān)交通部門(mén)聯(lián)系，按照其指引進(jìn)行改簽、退票等操作，并及時(shí)向公司匯報(bào)。三、票務(wù)變更與退票（一）變更流程1.員工如需變更已預(yù)訂的票務(wù)信息，如出行日期、航班/車(chē)次、座位等級(jí)等，應(yīng)提前[X]個(gè)工作日向票務(wù)預(yù)訂機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，并說(shuō)明變更原因。2.票務(wù)預(yù)訂機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際情況辦理變更手續(xù)，并告知員工變更后的票務(wù)信息及相關(guān)費(fèi)用。3.員工將票務(wù)變更申請(qǐng)及相關(guān)證明材料提交給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過(guò)后，按照票務(wù)預(yù)訂機(jī)構(gòu)的要求完成變更操作。（二）退票流程1.因各種原因需要退票的，員工應(yīng)提前[X]個(gè)工作日向票務(wù)預(yù)訂機(jī)構(gòu)提出退票申請(qǐng)，并說(shuō)明退票原因。2.票務(wù)預(yù)訂機(jī)構(gòu)按照其規(guī)定的退票政策辦理退票手續(xù)，并扣除相應(yīng)的退票費(fèi)用后，將剩余票款退還至員工指定賬戶。3.員工將退票申請(qǐng)及退票憑證提交給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過(guò)后，按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)處理。（三）退票費(fèi)用承擔(dān)1.因員工個(gè)人原因?qū)е峦似钡?，退票費(fèi)用由員工自行承擔(dān)。2.因公司原因（如出差任務(wù)取消、行程變更等）導(dǎo)致退票的，退票費(fèi)用由公司承擔(dān)。3.因不可抗力因素（如自然災(zāi)害、航空公司/鐵路部門(mén)原因等）導(dǎo)致退票的，按照票務(wù)預(yù)訂機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，退票費(fèi)用原則上由公司與票務(wù)預(yù)訂機(jī)構(gòu)協(xié)商解決。四、票務(wù)報(bào)銷(xiāo)（一）報(bào)銷(xiāo)憑證要求1.員工出差所取得的機(jī)票、火車(chē)票、汽車(chē)票等票務(wù)憑證必須是原件，且票面信息清晰、完整。2.機(jī)票報(bào)銷(xiāo)憑證應(yīng)包括電子客票行程單或航空運(yùn)輸電子客票行程單，火車(chē)票報(bào)銷(xiāo)憑證應(yīng)為鐵路部門(mén)出具的報(bào)銷(xiāo)憑證，汽車(chē)票報(bào)銷(xiāo)憑證應(yīng)為正規(guī)客運(yùn)發(fā)票。3.對(duì)于通過(guò)票務(wù)代理機(jī)構(gòu)預(yù)訂的票務(wù)，除提供上述票務(wù)憑證外，還應(yīng)提供票務(wù)代理機(jī)構(gòu)開(kāi)具的正規(guī)發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容應(yīng)包括票務(wù)金額、手續(xù)費(fèi)等明細(xì)。（二）報(bào)銷(xiāo)流程1.員工出差結(jié)束后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)整理好出差期間的票務(wù)憑證及其他相關(guān)報(bào)銷(xiāo)材料，并填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》。2.將填寫(xiě)完整的《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》及相關(guān)報(bào)銷(xiāo)材料提交給部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)重點(diǎn)審核出差行程的真實(shí)性、票務(wù)費(fèi)用的合理性等。3.部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，將報(bào)銷(xiāo)材料提交給財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門(mén)按照公司財(cái)務(wù)制度及本制度的規(guī)定，對(duì)票務(wù)報(bào)銷(xiāo)憑證的真實(shí)性、合法性、完整性進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后予以報(bào)銷(xiāo)。4.財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)完成后，將報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng)支付至員工指定的銀行賬戶。（三）報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)1.機(jī)票報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)內(nèi)航班經(jīng)濟(jì)艙票價(jià)按照實(shí)際發(fā)生金額報(bào)銷(xiāo)，但不得超過(guò)公司規(guī)定的航線基準(zhǔn)票價(jià)。國(guó)際航班經(jīng)濟(jì)艙票價(jià)按照實(shí)際發(fā)生金額報(bào)銷(xiāo)，但需提供詳細(xì)的行程安排及審批文件，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可予以報(bào)銷(xiāo)。因工作需要乘坐頭等艙、商務(wù)艙的，需提前經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報(bào)銷(xiāo)時(shí)按照實(shí)際發(fā)生金額的[X]%予以報(bào)銷(xiāo)。2.火車(chē)票報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車(chē)二等座票價(jià)按照實(shí)際發(fā)生金額報(bào)銷(xiāo)。高鐵一等座、火車(chē)軟臥票價(jià)按照動(dòng)車(chē)二等座票價(jià)的[X]倍予以報(bào)銷(xiāo)，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)乘坐火車(chē)高級(jí)軟臥的，按照實(shí)際發(fā)生金額報(bào)銷(xiāo)。普通列車(chē)票價(jià)按照實(shí)際發(fā)生金額報(bào)銷(xiāo)，但原則上應(yīng)選擇硬座或硬臥，如因特殊情況乘坐軟座或軟臥的，需提前經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報(bào)銷(xiāo)時(shí)按照硬座或硬臥票價(jià)的[X]倍予以報(bào)銷(xiāo)。3.汽車(chē)票報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)途汽車(chē)票按照實(shí)際發(fā)生金額報(bào)銷(xiāo)，但應(yīng)選擇正規(guī)客運(yùn)公司的車(chē)票，且票面信息完整。市內(nèi)公交車(chē)票、地鐵票等不予報(bào)銷(xiāo)，但因特殊情況需要乘坐出租車(chē)的，應(yīng)在報(bào)銷(xiāo)單上注明事由，并經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按照實(shí)際發(fā)生金額報(bào)銷(xiāo)。（四）其他規(guī)定1.員工乘坐飛機(jī)、火車(chē)等交通工具時(shí)，如因購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)、延誤險(xiǎn)等產(chǎn)生的費(fèi)用，按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，可一并報(bào)銷(xiāo)。2.對(duì)于多人一同出差的情況，如因團(tuán)購(gòu)機(jī)票、火車(chē)票等獲得的優(yōu)惠差價(jià)，應(yīng)按照實(shí)際支付金額進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，不得將優(yōu)惠差價(jià)私分或挪作他用。五、票務(wù)管理監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)員工出差票務(wù)管理情況進(jìn)行審計(jì)檢查，重點(diǎn)審查票務(wù)預(yù)訂、變更、退票及報(bào)銷(xiāo)等環(huán)節(jié)是否符合本制度規(guī)定，是否存在違規(guī)操作、虛報(bào)費(fèi)用等問(wèn)題。（二）違規(guī)處理1.對(duì)于違反本制度規(guī)定的員工，視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、警告、罰款等處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，給予降職、撤職等處分，并追回違規(guī)報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用。2.對(duì)于協(xié)助員工違規(guī)報(bào)銷(xiāo)票務(wù)費(fèi)用的相關(guān)人員，同樣給予相應(yīng)的處罰。3.如發(fā)現(xiàn)票務(wù)代理機(jī)構(gòu)存在違