公司出入庫管理制度一、總則（一）目的為加強公司物資出入庫管理，規(guī)范出入庫流程，確保物資的安全、準(zhǔn)確、及時流轉(zhuǎn)，提高公司運營效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物資的出入庫管理，包括原材料、半成品、成品、辦公用品、設(shè)備及配件等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：出入庫物資的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息必須準(zhǔn)確無誤，確保賬實相符。2.及時性原則：物資出入庫操作應(yīng)及時辦理，避免積壓或延誤，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行。3.安全性原則：加強物資在出入庫過程中的安全保護，防止物資損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及相關(guān)人員在物資出入庫管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、入庫管理（一）采購物資入庫1.到貨通知采購部門在物資采購合同簽訂后，應(yīng)及時跟蹤物資到貨情況。當(dāng)物資預(yù)計到達公司時，采購部門應(yīng)提前通知倉庫管理部門做好收貨準(zhǔn)備。通知內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等。2.收貨驗收倉庫管理部門收到采購物資后，應(yīng)立即組織相關(guān)人員進行驗收。驗收人員應(yīng)包括倉庫管理人員、質(zhì)量檢驗人員（如有）等。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀質(zhì)量、包裝等是否與采購合同及送貨單一致。對于需要進行質(zhì)量檢驗的物資，質(zhì)量檢驗人員應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和程序進行檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格、規(guī)格型號不符等問題，驗收人員應(yīng)及時與采購部門溝通，并做好記錄。采購部門應(yīng)負責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商解決，直至問題妥善處理。3.入庫手續(xù)辦理驗收合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。填寫入庫單，入庫單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫日期等信息。入庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，作為登記庫存賬的依據(jù)；一聯(lián)交采購部門，作為采購結(jié)算的憑證；一聯(lián)交財務(wù)部門，作為記賬憑證。倉庫管理人員應(yīng)按照入庫單上的信息，及時將物資存入相應(yīng)的倉庫區(qū)域，并做好庫存標(biāo)識。（二）生產(chǎn)物資入庫1.生產(chǎn)完工報告生產(chǎn)部門在產(chǎn)品生產(chǎn)完工后，應(yīng)及時填寫生產(chǎn)完工報告，報告內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)批次等信息。生產(chǎn)完工報告應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部門負責(zé)人審核簽字后，提交給倉庫管理部門。2.入庫驗收倉庫管理部門收到生產(chǎn)完工報告后，應(yīng)組織相關(guān)人員對完工產(chǎn)品進行驗收。驗收內(nèi)容包括產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀質(zhì)量、包裝等是否符合生產(chǎn)要求。如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題或數(shù)量不符等情況，倉庫管理人員應(yīng)及時與生產(chǎn)部門溝通，生產(chǎn)部門應(yīng)負責(zé)進行返工或補貨，直至產(chǎn)品驗收合格。3.入庫手續(xù)辦理驗收合格的生產(chǎn)物資，倉庫管理人員應(yīng)按照生產(chǎn)完工報告上的信息辦理入庫手續(xù)。填寫入庫單，入庫單的填寫要求與采購物資入庫單相同。入庫單辦理完成后，倉庫管理人員應(yīng)將生產(chǎn)物資存入相應(yīng)的倉庫區(qū)域，并更新庫存臺賬。（三）其他物資入庫1.捐贈物資入庫對于外部捐贈的物資，公司應(yīng)指定專人負責(zé)接收，并填寫捐贈物資登記表。登記表應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、捐贈單位、捐贈日期等信息。接收人員應(yīng)及時將捐贈物資移交倉庫管理部門，倉庫管理部門按照本制度的相關(guān)規(guī)定進行驗收和入庫手續(xù)辦理。2.廢舊物資回收入庫公司各部門產(chǎn)生的廢舊物資，應(yīng)按照公司規(guī)定的回收流程進行回收。廢舊物資回收人員應(yīng)填寫廢舊物資回收登記表，記錄廢舊物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、回收日期等信息?；厥盏膹U舊物資應(yīng)及時移交倉庫管理部門，倉庫管理部門對廢舊物資進行分類整理、清點核實后，辦理入庫手續(xù)。三、出庫管理（一）生產(chǎn)領(lǐng)料1.領(lǐng)料申請生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和物料需求，填寫領(lǐng)料單。領(lǐng)料單應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)批次、物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部門負責(zé)人審核簽字后，提交給倉庫管理部門。2.發(fā)料審核倉庫管理部門收到領(lǐng)料單后，應(yīng)首先核對庫存情況，確認(rèn)是否有足夠的物料可供發(fā)放。如庫存不足，倉庫管理人員應(yīng)及時與采購部門溝通，安排采購補貨。如庫存充足，倉庫管理人員應(yīng)按照領(lǐng)料單上的信息進行發(fā)料審核，審核內(nèi)容包括領(lǐng)料單的填寫是否規(guī)范、審批手續(xù)是否齊全等。3.發(fā)料操作審核通過的領(lǐng)料單，倉庫管理人員應(yīng)按照領(lǐng)料單上的物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息進行發(fā)料。發(fā)料時應(yīng)確保物料的準(zhǔn)確性和質(zhì)量完好。發(fā)料完成后，倉庫管理人員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并更新庫存臺賬。同時，將一聯(lián)領(lǐng)料單交生產(chǎn)部門，一聯(lián)交財務(wù)部門。（二）銷售發(fā)貨1.銷售訂單確認(rèn)銷售部門接到客戶訂單后，應(yīng)及時與客戶確認(rèn)訂單信息，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨日期等。銷售訂單確認(rèn)無誤后，銷售部門應(yīng)填寫發(fā)貨通知單，發(fā)貨通知單應(yīng)包括訂單編號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、客戶名稱、交貨日期等信息。發(fā)貨通知單應(yīng)經(jīng)銷售部門負責(zé)人審核簽字后，提交給倉庫管理部門。2.備貨發(fā)貨倉庫管理部門收到發(fā)貨通知單后，應(yīng)按照通知單上的信息進行備貨。備貨時應(yīng)核對庫存情況，確保有足夠的產(chǎn)品可供發(fā)貨。備貨完成后，倉庫管理人員應(yīng)填寫出庫單，出庫單應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、客戶名稱、發(fā)貨日期等信息。出庫單辦理完成后，倉庫管理人員應(yīng)安排發(fā)貨，并將產(chǎn)品交付給物流公司或客戶指定的收貨人員。同時，更新庫存臺賬，并將一聯(lián)出庫單交銷售部門，一聯(lián)交財務(wù)部門。（三）辦公用品領(lǐng)用1.領(lǐng)用申請公司員工因工作需要領(lǐng)用辦公用品，應(yīng)填寫辦公用品領(lǐng)用申請表。申請表應(yīng)包括員工姓名、部門、辦公用品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。辦公用品領(lǐng)用申請表應(yīng)經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，提交給倉庫管理部門。2.發(fā)料審核倉庫管理部門收到辦公用品領(lǐng)用申請表后，應(yīng)按照公司規(guī)定的辦公用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)進行審核。審核內(nèi)容包括領(lǐng)用數(shù)量是否合理、審批手續(xù)是否齊全等。3.發(fā)料操作審核通過的辦公用品領(lǐng)用申請表，倉庫管理人員應(yīng)按照申請表上的辦公用品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息進行發(fā)料。發(fā)料完成后，倉庫管理人員應(yīng)在申請表上簽字確認(rèn)，并更新辦公用品庫存臺賬。（四）設(shè)備及配件領(lǐng)用1.領(lǐng)用申請公司內(nèi)部因設(shè)備維修、更換配件等原因需要領(lǐng)用設(shè)備及配件，應(yīng)填寫設(shè)備及配件領(lǐng)用申請表。申請表應(yīng)包括設(shè)備名稱、型號、領(lǐng)用配件名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用原因等信息。設(shè)備及配件領(lǐng)用申請表應(yīng)經(jīng)設(shè)備管理部門負責(zé)人審核簽字后，提交給倉庫管理部門。2.發(fā)料審核倉庫管理部門收到設(shè)備及配件領(lǐng)用申請表后，應(yīng)核對庫存情況，并與設(shè)備管理部門溝通確認(rèn)領(lǐng)用的必要性。審核內(nèi)容包括領(lǐng)用配件是否符合設(shè)備維修要求、審批手續(xù)是否齊全等。3.發(fā)料操作審核通過的設(shè)備及配件領(lǐng)用申請表，倉庫管理人員應(yīng)按照申請表上的信息進行發(fā)料。發(fā)料時應(yīng)確保配件的質(zhì)量和規(guī)格與設(shè)備匹配。發(fā)料完成后，倉庫管理人員應(yīng)在申請表上簽字確認(rèn)，并更新設(shè)備及配件庫存臺賬。同時，將一聯(lián)申請表交設(shè)備管理部門，一聯(lián)交財務(wù)部門。（五）其他物資出庫1.樣品出庫公司因業(yè)務(wù)需要向外提供產(chǎn)品樣品，應(yīng)填寫樣品出庫申請表。申請表應(yīng)包括樣品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、客戶名稱、用途等信息。樣品出庫申請表應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人審核簽字后，提交給倉庫管理部門。倉庫管理部門按照本制度的規(guī)定進行審核和發(fā)料操作。2.報廢物資出庫對于已批準(zhǔn)報廢的物資，倉庫管理部門應(yīng)填寫報廢物資出庫單。出庫單應(yīng)包括報廢物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息。報廢物資出庫單應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人審核簽字后，倉庫管理人員按照出庫單上的信息進行出庫操作。同時，做好報廢物資的處理記錄。四、庫存管理（一）庫存盤點1.盤點計劃制定倉庫管理部門應(yīng)定期制定庫存盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等。盤點計劃應(yīng)報公司財務(wù)部門和管理層審批。盤點范圍應(yīng)包括公司內(nèi)所有倉庫的物資，盤點時間應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況合理安排，一般每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。2.盤點實施盤點人員應(yīng)按照盤點計劃，對庫存物資進行逐一清點。盤點過程中應(yīng)認(rèn)真記錄物資的實際數(shù)量、規(guī)格、型號、存放位置等信息。對于盤點中發(fā)現(xiàn)的賬實不符情況，應(yīng)及時查明原因，并填寫盤點差異表。盤點差異表應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號、賬面數(shù)量、實際數(shù)量、差異數(shù)量、差異原因等信息。3.盤點結(jié)果處理倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)盤點差異表，對庫存賬進行調(diào)整，確保賬實相符。對于因人為原因造成的盤點差異，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。盤點結(jié)束后，倉庫管理部門應(yīng)編寫盤點報告，報告內(nèi)容包括盤點基本情況、盤點結(jié)果、賬實差異分析及處理建議等。盤點報告應(yīng)提交給公司財務(wù)部門和管理層。（二）庫存安全管理1.倉庫環(huán)境管理倉庫應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合物資存儲要求。倉庫應(yīng)配備必要的消防設(shè)備和安全設(shè)施，如滅火器、消防栓、應(yīng)急照明等，并定期進行檢查和維護，確保其正常運行。2.物資存儲管理物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，并有明顯的標(biāo)識。易燃易爆、有毒有害等危險物資應(yīng)單獨存放，并采取相應(yīng)的安全防護措施。庫存物資應(yīng)定期進行檢查，如發(fā)現(xiàn)物資有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時處理。3.庫存物資保管責(zé)任倉庫管理人員應(yīng)負責(zé)庫存物資的保管工作，確保物資的安全和完整。對于因保管不善造成的物資損失，倉庫管理人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（三）庫存預(yù)警管理1.預(yù)警指標(biāo)設(shè)定倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)公司物資采購周期、生產(chǎn)需求、銷售情況等因素，設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)。預(yù)警指標(biāo)包括最高庫存、最低庫存、安全庫存等。最高庫存是指為防止物資積壓而設(shè)定的庫存上限；最低庫存是指為保證生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進行而設(shè)定的庫存下限；安全庫存是指為應(yīng)對突發(fā)情況而設(shè)定的額外庫存。2.預(yù)警信息發(fā)布當(dāng)庫存物資達到或接近預(yù)警指標(biāo)時，倉庫管理系統(tǒng)應(yīng)自動發(fā)出預(yù)警信息。預(yù)警信息應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號、當(dāng)前庫存數(shù)量、預(yù)警類型等。倉庫管理人員收到預(yù)警信息后，應(yīng)及時進行分析，并與采購部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門溝通，采取相應(yīng)的措施，如采購補貨、調(diào)整生產(chǎn)計劃等，以確保庫存水平保持在合理范圍內(nèi)。五、人員職責(zé)（一）采購部門1.負責(zé)物資采購合同的簽訂和執(zhí)行，確保采購物資的質(zhì)量、規(guī)格、型號、數(shù)量等符合公司要求。2.及時跟蹤采購物資的到貨情況，提前通知倉庫管理部門做好收貨準(zhǔn)備。3.負責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，解決物資采購過程中出現(xiàn)的問題，如質(zhì)量糾紛、交貨延遲等。（二）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃和物料需求，準(zhǔn)確填寫領(lǐng)料單，確保生產(chǎn)順利進行。2.負責(zé)生產(chǎn)完工產(chǎn)品的質(zhì)量控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求，及時辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)。3.配合倉庫管理部門做好生產(chǎn)物資的庫存管理工作，提供相關(guān)生產(chǎn)信息。（三）倉庫管理部門1.負責(zé)倉庫物資的出入庫管理，包括物資的驗收、存儲、發(fā)放等工作，確保物資的安全、準(zhǔn)確、及時流轉(zhuǎn)。2.建立健全庫存臺賬，定期進行庫存盤點，保證賬實相符。3.負責(zé)倉庫環(huán)境的管理和物資的保管工作，防止物資損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。4.及時反饋庫存信息，為公司采購、生產(chǎn)、銷售等決策提供依據(jù)。（四）質(zhì)量檢驗部門1.負責(zé)對采購物資和生產(chǎn)完工產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗，確保物資和產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.對檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時進行記錄，并通知相關(guān)部門進行處理。（五）財務(wù)部門1.負責(zé)審核物資出入庫單據(jù)，確保單據(jù)的真實性、合法性和準(zhǔn)確性。2.根據(jù)出入庫單據(jù)進行賬務(wù)處理，核算公司物資的采購成本、生產(chǎn)成本、銷售成本等。3.參與庫存盤點工作，監(jiān)督庫存管理情況，對庫存差異進行財務(wù)分析和處理。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司內(nèi)部審計部門定期對物資出入庫管理情況進行審計監(jiān)督，檢查出入庫流程是否規(guī)范、庫存管理是否嚴(yán)格、賬務(wù)處理是否準(zhǔn)確等。2.財務(wù)部門負責(zé)對物資出入庫單據(jù)進行審核，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。3.倉庫管理部門應(yīng)建立內(nèi)部自查制度，定期對