物資發(fā)放領用管理制度一、總則1.目的為了加強公司物資管理，規(guī)范物資發(fā)放領用流程，確保物資的合理使用，提高物資使用效率，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有部門及員工。3.基本原則按需發(fā)放原則：根據(jù)工作實際需要，合理發(fā)放物資，避免浪費。規(guī)范流程原則：明確物資發(fā)放領用的各個環(huán)節(jié)，確保流程規(guī)范、透明。責任清晰原則：明確物資管理各環(huán)節(jié)的責任主體，做到責任到人。二、物資分類及管理職責1.物資分類辦公用品：包括辦公桌椅、電腦、打印機、文具、紙張等。辦公設備耗材：如打印機墨盒、硒鼓、復印紙等。勞保用品：安全帽、工作服、手套、防護鞋等。業(yè)務用品：根據(jù)各部門業(yè)務特點所需的專用物資，如銷售部門的宣傳資料、樣品等。固定資產：單位價值較高、使用年限較長的物資，如車輛、大型設備等。2.管理職責行政部門負責辦公用品、辦公設備耗材的采購、保管和發(fā)放。制定辦公用品、辦公設備耗材的庫存標準，定期盤點。建立辦公用品、辦公設備耗材的領用臺賬。人力資源部門負責勞保用品的標準制定和審核。配合行政部門做好勞保用品的發(fā)放工作。各使用部門負責本部門物資需求的申報。合理使用領用的物資，避免浪費。協(xié)助行政部門做好物資盤點工作。財務部門負責物資采購資金的審核和支付。監(jiān)督物資管理情況，參與物資盤點。三、物資采購1.采購計劃各部門應根據(jù)工作需要，提前制定物資需求計劃，填寫《物資采購申請表》，詳細注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等。部門負責人對本部門的物資需求計劃進行審核，確保需求合理。行政部門匯總各部門的物資采購申請表，結合庫存情況，制定月度物資采購計劃。2.采購流程行政部門根據(jù)月度物資采購計劃，選擇合格的供應商進行采購。采購人員與供應商簽訂采購合同，明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準等條款。對于金額較大的采購項目，應按照公司相關規(guī)定進行招標或詢價。采購物資到貨后，采購人員應及時通知行政部門驗收。四、物資驗收1.驗收標準行政部門按照采購合同及相關標準對采購物資進行驗收。驗收內容包括物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、質量、外觀等。對于辦公用品、辦公設備耗材等，應檢查其是否符合使用要求。對于勞保用品，應檢查其是否符合安全標準。2.驗收流程采購人員通知行政部門驗收后，行政部門應及時組織驗收人員進行驗收。驗收人員對照采購合同及相關標準進行驗收，填寫《物資驗收單》。如驗收合格，驗收人員在《物資驗收單》上簽字確認；如驗收不合格，應及時通知采購人員與供應商協(xié)商解決。五、物資入庫1.入庫登記驗收合格的物資，行政部門倉庫管理人員應及時辦理入庫手續(xù)，填寫《物資入庫單》?！段镔Y入庫單》應注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商、入庫日期等信息。倉庫管理人員根據(jù)《物資入庫單》對物資進行分類存放，并建立物資庫存臺賬。2.庫存管理倉庫管理人員應定期對物資進行盤點，確保賬實相符。對于庫存物資，應按照先進先出的原則進行發(fā)放。倉庫應保持整潔、通風良好，確保物資存放安全。六、物資發(fā)放1.發(fā)放流程員工因工作需要領用物資時，應填寫《物資領用申請表》，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領用原因等。部門負責人對本部門員工的物資領用申請進行審核，簽字確認。員工持經(jīng)部門負責人審核后的《物資領用申請表》到行政部門倉庫領取物資。倉庫管理人員根據(jù)《物資領用申請表》發(fā)放物資，填寫《物資發(fā)放登記表》，并由領用人簽字確認。2.發(fā)放標準辦公用品按照公司制定的標準發(fā)放，如辦公桌椅每人一套，文具每月定量發(fā)放等。辦公設備耗材根據(jù)實際使用情況發(fā)放，如打印機墨盒根據(jù)打印量更換。勞保用品按照國家相關規(guī)定及公司標準發(fā)放，如安全帽根據(jù)崗位需求發(fā)放。業(yè)務用品根據(jù)各部門業(yè)務需要發(fā)放，如銷售部門的宣傳資料根據(jù)業(yè)務開展情況領取。七、特殊物資管理1.固定資產管理固定資產的采購、驗收、入庫、登記、折舊、處置等按照公司固定資產管理制度執(zhí)行。固定資產使用部門應指定專人負責管理，定期進行維護保養(yǎng)，確保正常使用。行政部門定期對固定資產進行清查盤點，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。2.貴重物資管理對于貴重物資，如金銀首飾、高檔禮品等，應實行專人專管。貴重物資的采購、驗收、入庫、發(fā)放等環(huán)節(jié)應嚴格登記，確保數(shù)量準確、流向清晰。貴重物資的使用應嚴格按照規(guī)定用途使用，不得挪作他用。八、物資盤點1.盤點周期行政部門應定期對物資進行盤點，月度小盤點，季度大盤點。對于固定資產，應每年進行一次全面盤點。2.盤點方法盤點采用實地盤點的方法，對物資的實際數(shù)量、規(guī)格、型號等進行核對。盤點人員應認真填寫《物資盤點表》，記錄盤點結果。3.盤點結果處理如盤點結果賬實相符，應在《物資盤點表》上簽字確認。如盤點結果賬實不符，應查明原因，填寫《物資盤盈盤虧報告表》，報相關領導審批后進行處理。九、物資報廢與處置1.報廢條件物資已損壞無法修復，且無使用價值。物資已超過使用年限，且無法正常使用。因公司業(yè)務調整，物資不再使用。2.報廢流程使用部門填寫《物資報廢申請表》，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等。部門負責人對本部門的物資報廢申請進行審核，簽字確認。行政部門組織相關人員對報廢物資進行鑒定，確認符合報廢條件后，報公司領導審批。經(jīng)公司領導審批同意后，行政部門負責對報廢物資進行處置，處置方式包括變賣、捐贈等。3.處置記錄行政部門應對物資報廢處置情況進行記錄，填寫《物資報廢處置登記表》，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、處置方式、處置時間、處置收入等信息。十、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司內部審計部門定期對物資管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括物資采購、驗收、入庫、發(fā)放、盤點、報廢等環(huán)節(jié)。對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時提出整改意見，責令相關部門限期整改。2.考核辦法公司將物資管理情況納入部門及員工的績效考核