求小公司庫房管理制度總則1.目的本制度旨在規(guī)范小公司庫房的管理流程，確保庫存物資的安全、完整，提高物資使用效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有庫房，包括原材料庫、成品庫、零部件庫等各類物資存儲(chǔ)場(chǎng)所。3.基本原則賬實(shí)相符原則：庫房管理人員應(yīng)確保庫存物資的賬目記錄與實(shí)際庫存數(shù)量、質(zhì)量一致，定期進(jìn)行盤點(diǎn)核對(duì)。安全第一原則：加強(qiáng)庫房安全管理，采取必要的防火、防盜、防潮、防蟲等措施，確保物資安全。先進(jìn)先出原則：物資出入庫應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行操作，避免物資積壓過期。節(jié)約高效原則：合理控制庫存水平，減少庫存積壓和浪費(fèi)，提高物資使用效率。庫房人員職責(zé)1.庫房主管職責(zé)全面負(fù)責(zé)庫房的日常管理工作，制定庫房工作計(jì)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督庫房人員的工作，確保各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行。定期組織庫房盤點(diǎn)，核對(duì)賬目，及時(shí)處理盤點(diǎn)差異。協(xié)調(diào)庫房與其他部門之間的工作關(guān)系，保障物資供應(yīng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。負(fù)責(zé)庫房設(shè)施設(shè)備的維護(hù)和管理，確保正常運(yùn)行。2.庫房管理員職責(zé)負(fù)責(zé)物資的出入庫操作，嚴(yán)格按照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，確保單據(jù)齊全、準(zhǔn)確。對(duì)庫存物資進(jìn)行分類存放、標(biāo)識(shí)管理，定期檢查物資的質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告。做好庫房的清潔衛(wèi)生工作，保持庫房環(huán)境整潔。協(xié)助庫房主管進(jìn)行盤點(diǎn)工作，提供準(zhǔn)確的庫存信息。3.搬運(yùn)人員職責(zé)負(fù)責(zé)物資的搬運(yùn)、裝卸工作，確保物資在搬運(yùn)過程中不受損壞。按照指定的地點(diǎn)和要求堆放物資，協(xié)助庫房管理員進(jìn)行物資整理。配合庫房管理人員做好物資的出入庫工作，提高工作效率。物資出入庫管理1.物資入庫采購物資入庫采購部門在物資到貨前，應(yīng)提前通知庫房做好接收準(zhǔn)備。物資到貨時(shí)，庫房管理員應(yīng)依據(jù)采購訂單、送貨單等相關(guān)憑證，對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)。核對(duì)無誤后，辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，入庫單應(yīng)詳細(xì)記錄物資的相關(guān)信息，包括供應(yīng)商名稱、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等，并由庫房管理員、送貨人簽字確認(rèn)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，庫房管理員應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，做好記錄并單獨(dú)存放，待處理結(jié)果明確后再行處置。其他入庫公司內(nèi)部生產(chǎn)的成品、半成品入庫，生產(chǎn)部門應(yīng)開具入庫單，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批次等信息，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，連同產(chǎn)品一同送交庫房。庫房管理員按照入庫單進(jìn)行驗(yàn)收和入庫操作。公司收到的捐贈(zèng)物資、廢舊物資回收等其他物資入庫，應(yīng)辦理相應(yīng)的入庫手續(xù)，詳細(xì)記錄物資來源、名稱、數(shù)量等信息。2.物資出庫生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫領(lǐng)料單，注明所需物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。領(lǐng)料單交至庫房后，庫房管理員按照領(lǐng)料單進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后辦理出庫手續(xù)，發(fā)放物資。發(fā)放物資時(shí)應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則，確保發(fā)出物資的質(zhì)量。物資發(fā)出后，庫房管理員在領(lǐng)料單上簽字，并及時(shí)更新庫存臺(tái)賬。銷售發(fā)貨銷售部門根據(jù)銷售合同開具發(fā)貨單，注明發(fā)貨產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、客戶名稱等信息，并經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。發(fā)貨單交至庫房后，庫房管理員按照發(fā)貨單進(jìn)行備貨、發(fā)貨操作。發(fā)貨前應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行再次核對(duì)，確保發(fā)貨產(chǎn)品的準(zhǔn)確性和完整性。發(fā)貨完成后，庫房管理員在發(fā)貨單上簽字，并及時(shí)通知銷售部門貨物已發(fā)出。同時(shí)，更新庫存臺(tái)賬，記錄發(fā)貨日期、數(shù)量等信息。其他出庫因辦公需要領(lǐng)用辦公用品、設(shè)備維修領(lǐng)用備件等其他出庫業(yè)務(wù)，領(lǐng)用部門應(yīng)填寫出庫申請(qǐng)單，注明領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。出庫申請(qǐng)單交至庫房后，庫房管理員按照規(guī)定進(jìn)行審核和發(fā)放，辦理出庫手續(xù)，并更新庫存臺(tái)賬。庫存管理1.庫存盤點(diǎn)定期盤點(diǎn)庫房應(yīng)定期進(jìn)行全面盤點(diǎn)，原則上每月至少進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)間應(yīng)提前確定，并通知相關(guān)部門和人員做好準(zhǔn)備工作。盤點(diǎn)前，庫房管理員應(yīng)整理好庫存物資，核對(duì)賬目，確保賬賬相符、賬物相符。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)采用實(shí)地清點(diǎn)的方式，對(duì)庫存物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行逐一核對(duì)。盤點(diǎn)結(jié)束后，庫房管理員應(yīng)填寫盤點(diǎn)表，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果，包括實(shí)際庫存數(shù)量、賬面庫存數(shù)量、盤盈或盤虧數(shù)量及原因等。盤點(diǎn)表經(jīng)庫房主管審核簽字后存檔。對(duì)于盤盈或盤虧的物資，應(yīng)及時(shí)查明原因，提出處理意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整和處理。不定期盤點(diǎn)公司可根據(jù)實(shí)際情況，不定期組織對(duì)庫房進(jìn)行盤點(diǎn)。如遇物資收發(fā)頻繁、賬務(wù)混亂、發(fā)生重大事故等情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)，以確保庫存物資的準(zhǔn)確性。不定期盤點(diǎn)的程序和要求與定期盤點(diǎn)相同。2.庫存賬務(wù)管理庫房管理員應(yīng)建立健全庫存物資臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫日期、憑證號(hào)碼、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額等信息。庫存臺(tái)賬應(yīng)及時(shí)更新，確保賬實(shí)相符。定期對(duì)庫存賬務(wù)進(jìn)行核對(duì)和結(jié)賬，每月末編制庫存報(bào)表，向公司財(cái)務(wù)部門報(bào)送庫存物資的收發(fā)存情況，為財(cái)務(wù)核算提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。庫存賬務(wù)應(yīng)妥善保管，保存期限按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行，以便日后查閱和審計(jì)。3.庫存安全管理庫房應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜門窗、防蟲鼠設(shè)施等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)施完好有效。庫房?jī)?nèi)物資應(yīng)分類存放，擺放整齊，通道暢通。易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資應(yīng)單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。加強(qiáng)庫房的防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等工作，嚴(yán)禁在庫房?jī)?nèi)吸煙、使用明火，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入庫房。庫房管理人員應(yīng)掌握必要的安全知識(shí)和應(yīng)急處理技能，如發(fā)生火災(zāi)、盜竊等突發(fā)事件，應(yīng)及時(shí)采取措施，并報(bào)告公司相關(guān)部門。庫房設(shè)施設(shè)備管理1.設(shè)施設(shè)備采購庫房根據(jù)實(shí)際工作需要，提出設(shè)施設(shè)備采購申請(qǐng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購部門負(fù)責(zé)采購。采購設(shè)施設(shè)備時(shí)，應(yīng)選擇質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定、價(jià)格合理的產(chǎn)品，并要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、售后服務(wù)承諾等資料。2.設(shè)施設(shè)備驗(yàn)收設(shè)施設(shè)備到貨后，庫房管理員應(yīng)會(huì)同采購人員、使用部門人員等共同進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外觀、性能等是否符合采購合同要求。驗(yàn)收合格后，辦理驗(yàn)收手續(xù)，填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的設(shè)備，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商退換貨等處理事宜。3.設(shè)施設(shè)備使用與維護(hù)庫房設(shè)施設(shè)備應(yīng)由專人負(fù)責(zé)操作和使用，操作人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，熟悉設(shè)備的性能和操作規(guī)程，確保設(shè)備正常運(yùn)行。定期對(duì)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，制定維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，明確維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容、周期和責(zé)任人。維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)詳細(xì)填寫，并存檔備查。設(shè)施設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，操作人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告庫房主管，由專業(yè)維修人員進(jìn)行維修。維修完成后，應(yīng)進(jìn)行試機(jī)驗(yàn)收，確保設(shè)備恢復(fù)正常運(yùn)行。4.設(shè)施設(shè)備報(bào)廢對(duì)于已損壞無法修復(fù)、技術(shù)性能落后、已達(dá)到使用年限等符合報(bào)廢條件的設(shè)施設(shè)備，由庫房提出報(bào)廢申請(qǐng)，填寫報(bào)廢申請(qǐng)表，注明設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息。報(bào)廢申請(qǐng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，按照公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢設(shè)備應(yīng)及時(shí)清理出庫房，并做好記錄。庫房環(huán)境衛(wèi)生管理1.庫房應(yīng)保持整潔衛(wèi)生，每天進(jìn)行清掃，清除雜物和灰塵，確保地面、貨架、物資等無積塵、無污漬。2.定期對(duì)庫房進(jìn)行全面清潔消毒，特別是在季節(jié)交替、疫情防控等特殊時(shí)期，應(yīng)加強(qiáng)消毒工作，防止細(xì)菌、病毒等傳播。