修訂辦公資產(chǎn)管理制度總則目的為加強(qiáng)公司辦公資產(chǎn)管理，規(guī)范辦公資產(chǎn)的采購(gòu)、使用、維護(hù)、處置等行為，提高辦公資產(chǎn)使用效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機(jī)構(gòu)所有辦公資產(chǎn)的管理。辦公資產(chǎn)包括但不限于辦公家具、辦公設(shè)備、電子設(shè)備、通訊設(shè)備、交通工具等。基本原則1.統(tǒng)一管理原則：公司辦公資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一處置的管理方式。2.合理配置原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和實(shí)際情況，合理配置辦公資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率。3.責(zé)任到人原則：明確辦公資產(chǎn)使用部門和使用人的管理責(zé)任，確保資產(chǎn)安全、完整。4.效益優(yōu)先原則：注重辦公資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，充分發(fā)揮資產(chǎn)的使用價(jià)值。管理職責(zé)資產(chǎn)管理部門職責(zé)1.制定和完善辦公資產(chǎn)管理制度：負(fù)責(zé)制定、修訂和完善公司辦公資產(chǎn)管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.資產(chǎn)預(yù)算編制：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，編制年度辦公資產(chǎn)采購(gòu)預(yù)算，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。3.資產(chǎn)采購(gòu)與配置：負(fù)責(zé)辦公資產(chǎn)的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、登記、調(diào)配等工作，確保資產(chǎn)及時(shí)、準(zhǔn)確地配置到使用部門。4.資產(chǎn)清查與盤點(diǎn)：定期組織辦公資產(chǎn)清查與盤點(diǎn)工作，確保資產(chǎn)賬實(shí)相符。對(duì)清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行處理。5.資產(chǎn)處置管理：負(fù)責(zé)辦公資產(chǎn)的報(bào)廢、報(bào)損、出售、轉(zhuǎn)讓等處置工作，按照規(guī)定程序辦理相關(guān)手續(xù)。6.資產(chǎn)信息化管理：建立辦公資產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)，對(duì)資產(chǎn)的采購(gòu)、使用、維護(hù)、處置等全過(guò)程進(jìn)行記錄和管理，提高資產(chǎn)管理效率。使用部門職責(zé)1.資產(chǎn)使用與保管：負(fù)責(zé)本部門辦公資產(chǎn)的使用和保管，確保資產(chǎn)安全、完整。指定專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)的日常管理工作，建立資產(chǎn)使用臺(tái)賬，記錄資產(chǎn)的領(lǐng)用、歸還、使用狀況等信息。2.資產(chǎn)需求申報(bào)：根據(jù)本部門業(yè)務(wù)發(fā)展需要，及時(shí)向資產(chǎn)管理部門申報(bào)辦公資產(chǎn)采購(gòu)、配置、維修等需求。3.資產(chǎn)維護(hù)與保養(yǎng)：負(fù)責(zé)本部門辦公資產(chǎn)的日常維護(hù)與保養(yǎng)工作，定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行檢查、清潔、維修等，確保資產(chǎn)正常使用。發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)故障或損壞時(shí)，及時(shí)向資產(chǎn)管理部門報(bào)告，并配合做好維修工作。4.資產(chǎn)盤點(diǎn)與清查：配合資產(chǎn)管理部門做好本部門辦公資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)工作，如實(shí)提供資產(chǎn)使用情況和相關(guān)資料。使用人職責(zé)1.正確使用資產(chǎn)：按照操作規(guī)程和使用說(shuō)明正確使用辦公資產(chǎn)，不得擅自改變資產(chǎn)用途或性能。2.妥善保管資產(chǎn)：負(fù)責(zé)所使用辦公資產(chǎn)的日常保管工作，保持資產(chǎn)整潔、完好。不得隨意轉(zhuǎn)借、出租、抵押辦公資產(chǎn)。3.及時(shí)報(bào)告資產(chǎn)問(wèn)題：發(fā)現(xiàn)所使用辦公資產(chǎn)出現(xiàn)故障、損壞、丟失等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，并配合做好相關(guān)處理工作。資產(chǎn)采購(gòu)與配置采購(gòu)計(jì)劃編制1.需求調(diào)研：資產(chǎn)管理部門定期組織各部門進(jìn)行辦公資產(chǎn)需求調(diào)研，了解各部門業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)辦公資產(chǎn)的需求情況。2.采購(gòu)計(jì)劃制定：根據(jù)需求調(diào)研結(jié)果，結(jié)合公司年度預(yù)算安排，資產(chǎn)管理部門編制年度辦公資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容。3.采購(gòu)計(jì)劃審批：年度辦公資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。如遇特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)按照規(guī)定程序重新審批。采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)方式選擇：根據(jù)辦公資產(chǎn)的性質(zhì)、金額、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購(gòu)方式。采購(gòu)方式包括招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等。2.采購(gòu)流程：招標(biāo)采購(gòu)：資產(chǎn)管理部門發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商參加投標(biāo)。組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等工作，確定中標(biāo)供應(yīng)商，并簽訂采購(gòu)合同。競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)：資產(chǎn)管理部門確定參與談判的供應(yīng)商名單，組織談判小組與供應(yīng)商進(jìn)行談判。根據(jù)談判結(jié)果，確定成交供應(yīng)商，并簽訂采購(gòu)合同。詢價(jià)采購(gòu)：資產(chǎn)管理部門向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，要求供應(yīng)商報(bào)價(jià)。根據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià)情況，選擇報(bào)價(jià)合理、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，并簽訂采購(gòu)合同。單一來(lái)源采購(gòu)：符合單一來(lái)源采購(gòu)條件的辦公資產(chǎn)，由資產(chǎn)管理部門提出申請(qǐng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，與唯一供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。3.采購(gòu)合同管理：采購(gòu)合同簽訂后，資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時(shí)將合同副本送財(cái)務(wù)部門備案。負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交付貨物。資產(chǎn)配置1.資產(chǎn)入庫(kù)：辦公資產(chǎn)到貨后，資產(chǎn)管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的資產(chǎn)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫資產(chǎn)入庫(kù)單，注明資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.資產(chǎn)領(lǐng)用：使用部門根據(jù)實(shí)際需要，填寫資產(chǎn)領(lǐng)用單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，到資產(chǎn)管理部門領(lǐng)取辦公資產(chǎn)。資產(chǎn)管理部門根據(jù)資產(chǎn)領(lǐng)用單發(fā)放資產(chǎn)，并在資產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)中記錄資產(chǎn)領(lǐng)用情況。3.資產(chǎn)調(diào)配：因工作需要，公司內(nèi)部各部門之間可以進(jìn)行辦公資產(chǎn)的調(diào)配。資產(chǎn)調(diào)配由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)資產(chǎn)管理部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)辦理資產(chǎn)調(diào)配手續(xù)，并在資產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)中調(diào)整資產(chǎn)使用部門信息。資產(chǎn)使用與維護(hù)使用管理1.使用登記：使用人領(lǐng)取辦公資產(chǎn)后，應(yīng)在資產(chǎn)使用臺(tái)賬上進(jìn)行登記，注明資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、領(lǐng)用時(shí)間、使用人等信息。2.使用培訓(xùn)：對(duì)于新購(gòu)置的辦公資產(chǎn)，資產(chǎn)管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行使用培訓(xùn)，確保使用人熟悉資產(chǎn)的性能、操作規(guī)程和注意事項(xiàng)。3.使用監(jiān)督：資產(chǎn)管理部門定期對(duì)辦公資產(chǎn)的使用情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用資產(chǎn)的行為，及時(shí)進(jìn)行糾正和處理。維護(hù)管理1.維護(hù)計(jì)劃制定：資產(chǎn)管理部門根據(jù)辦公資產(chǎn)的使用情況和維護(hù)要求，制定年度資產(chǎn)維護(hù)計(jì)劃。維護(hù)計(jì)劃應(yīng)明確維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)時(shí)間、維護(hù)責(zé)任人等信息。2.維護(hù)實(shí)施：使用部門負(fù)責(zé)本部門辦公資產(chǎn)的日常維護(hù)工作，按照維護(hù)計(jì)劃定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行檢查、清潔、保養(yǎng)等。對(duì)于需要專業(yè)維修的資產(chǎn)，使用部門應(yīng)及時(shí)向資產(chǎn)管理部門報(bào)告，由資產(chǎn)管理部門聯(lián)系專業(yè)維修人員進(jìn)行維修。3.維修記錄：資產(chǎn)管理部門建立辦公資產(chǎn)維修記錄檔案，記錄資產(chǎn)維修時(shí)間、維修內(nèi)容、維修費(fèi)用等信息。資產(chǎn)清查與盤點(diǎn)清查盤點(diǎn)計(jì)劃制定資產(chǎn)管理部門定期制定辦公資產(chǎn)清查盤點(diǎn)計(jì)劃，明確清查盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、方法、人員等內(nèi)容。清查盤點(diǎn)計(jì)劃報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。清查盤點(diǎn)實(shí)施1.實(shí)地盤點(diǎn)：資產(chǎn)管理部門組織相關(guān)人員對(duì)辦公資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，核對(duì)資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、使用狀況等信息是否與資產(chǎn)賬記錄一致。2.賬實(shí)核對(duì)：將實(shí)地盤點(diǎn)結(jié)果與資產(chǎn)賬記錄進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。3.清查盤點(diǎn)報(bào)告：清查盤點(diǎn)工作結(jié)束后，資產(chǎn)管理部門編制清查盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括清查盤點(diǎn)的基本情況、賬實(shí)核對(duì)結(jié)果、存在的問(wèn)題及處理建議等。清查盤點(diǎn)報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后存檔。問(wèn)題處理1.盤盈資產(chǎn)處理：對(duì)于清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈資產(chǎn)，資產(chǎn)管理部門應(yīng)查明原因，按照規(guī)定程序辦理入賬手續(xù)。2.盤虧資產(chǎn)處理：對(duì)于清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤虧資產(chǎn)，使用部門應(yīng)說(shuō)明原因，提出處理意見(jiàn)。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，資產(chǎn)管理部門按照規(guī)定程序進(jìn)行賬務(wù)處理，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究。資產(chǎn)處置處置范圍1.閑置資產(chǎn)：因公司業(yè)務(wù)調(diào)整、機(jī)構(gòu)改革等原因，不再使用且長(zhǎng)期閑置的辦公資產(chǎn)。2.報(bào)廢資產(chǎn)：已達(dá)到規(guī)定使用年限、損壞無(wú)法修復(fù)或技術(shù)落后淘汰的辦公資產(chǎn)。3.報(bào)損資產(chǎn)：因自然災(zāi)害、意外事故等原因造成損壞且無(wú)法修復(fù)的辦公資產(chǎn)。4.其他需要處置的資產(chǎn)：根據(jù)公司實(shí)際情況，需要處置的其他辦公資產(chǎn)。處置方式1.報(bào)廢：對(duì)于符合報(bào)廢條件的辦公資產(chǎn)，由使用部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)資產(chǎn)管理部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。資產(chǎn)管理部門按照規(guī)定程序辦理報(bào)廢手續(xù)，并將報(bào)廢資產(chǎn)進(jìn)行集中處理。2.報(bào)損：對(duì)于因自然災(zāi)害、意外事故等原因造成損壞且無(wú)法修復(fù)的辦公資產(chǎn)，使用部門應(yīng)及時(shí)向資產(chǎn)管理部門報(bào)告，并提供相關(guān)證明材料。資產(chǎn)管理部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按照規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)損處理。3.出售：對(duì)于閑置或尚可使用的辦公資產(chǎn)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可以進(jìn)行出售。出售資產(chǎn)應(yīng)按照市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行評(píng)估，公開招標(biāo)或詢價(jià)，選擇合適的買家，并簽訂出售合同。4.捐贈(zèng)：對(duì)于不再使用且具有一定使用價(jià)值的辦公資產(chǎn)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可以進(jìn)行捐贈(zèng)。捐贈(zèng)資產(chǎn)應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，并做好記錄。處置程序1.資產(chǎn)處置申請(qǐng)：使用部門填寫資產(chǎn)處置申請(qǐng)表，注明資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、處置原因、處置方式等信息，并附上相關(guān)證明材料。2.資產(chǎn)處置審核：資產(chǎn)管理部門對(duì)資產(chǎn)處置申請(qǐng)進(jìn)行審核，核實(shí)資產(chǎn)的實(shí)際情況和處置原因。對(duì)于價(jià)值較大的資產(chǎn)處置，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)估。3.資產(chǎn)處置審批：資產(chǎn)處置申請(qǐng)經(jīng)資產(chǎn)管理部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)資產(chǎn)處置的必要性、合理性等因素進(jìn)行審批。4.資產(chǎn)處置實(shí)施：資產(chǎn)管理部門根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的審批意見(jiàn)，組織實(shí)施資產(chǎn)處置工作。對(duì)于報(bào)廢、報(bào)損資產(chǎn)，按照規(guī)定程序進(jìn)行處理；對(duì)于出售、捐贈(zèng)資產(chǎn)，按照相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。5.資產(chǎn)處置記錄：資產(chǎn)管理部門建立資產(chǎn)處置記錄檔案，記錄資產(chǎn)處置的時(shí)間、方式、價(jià)格、收入等信息。監(jiān)督與檢查監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督：公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)辦公資產(chǎn)的管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查資產(chǎn)管理制度的執(zhí)行情況、資產(chǎn)采購(gòu)與配置的合規(guī)性、資產(chǎn)使用與維護(hù)的有效性、資產(chǎn)清查與盤點(diǎn)的真實(shí)性、資產(chǎn)處置的合法性等。2.日常監(jiān)督檢查：資產(chǎn)管理部門定期對(duì)辦公資產(chǎn)的管理情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。同時(shí)，接受公司各部門對(duì)辦公資產(chǎn)管理工作的監(jiān)督和建議。違規(guī)處理1.對(duì)于違