供熱公司庫房管理制度一、總則（一）目的為加強供熱公司庫房管理，確保各類物資的安全存儲、合理儲備、高效流轉(zhuǎn)，保障供熱生產(chǎn)運營的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于供熱公司所有庫房及庫內(nèi)物資的管理，包括原材料庫、備品備件庫、燃料庫等。（三）管理原則1.安全第一原則：確保庫房及物資存儲安全，防止火災、盜竊、損壞等事故發(fā)生。2.分類管理原則：按照物資的類別、特性、用途等進行分類存放，便于管理和查找。3.賬物相符原則：建立準確的物資賬目，定期進行盤點，保證賬物一致。4.先進先出原則：物資發(fā)放遵循先進先出的原則，避免物資積壓過期。二、庫房規(guī)劃與布局（一）庫房選址庫房應選擇地勢較高、干燥通風、排水良好的位置，遠離火源、水源和污染源。（二）庫房分區(qū)1.存儲區(qū)：根據(jù)物資類別劃分不同的存儲區(qū)域，如管材區(qū)、閥門區(qū)、儀表區(qū)等，并設(shè)置明顯的標識牌。2.通道區(qū)：保持庫房內(nèi)通道暢通，通道寬度應符合消防和搬運要求。3.辦公區(qū)：設(shè)置庫房管理人員的辦公區(qū)域，配備必要的辦公設(shè)備。（三）貨架與貨位1.根據(jù)物資特點和存儲要求，合理設(shè)置貨架，確保物資存放穩(wěn)固、整齊。2.對每個貨位進行編號，建立貨位臺賬，便于物資的定位和管理。三、物資入庫管理（一）物資采購計劃1.各部門根據(jù)供熱生產(chǎn)、維修等需求，提前制定物資采購計劃，明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時間等。2.采購計劃經(jīng)部門負責人審核后報公司領(lǐng)導審批，審批通過后方可執(zhí)行采購。（二）物資到貨驗收1.物資到貨前，庫房管理人員應根據(jù)采購計劃做好驗收準備工作，包括清理貨位、準備驗收工具等。2.物資到貨時，庫房管理人員會同采購人員、質(zhì)量檢驗人員等共同進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量、外觀等。3.對驗收合格的物資，填寫《物資入庫單》，一式三聯(lián)，一聯(lián)庫房留存，一聯(lián)采購部門留存，一聯(lián)財務部門記賬。對驗收不合格的物資，及時與供應商聯(lián)系處理。（三）物資入庫存儲1.驗收合格的物資應及時辦理入庫手續(xù)，按照分類存放原則，將物資存放到指定的貨位上。2.物資入庫后，庫房管理人員應及時更新物資臺賬，記錄物資的入庫時間、存放位置等信息。四、物資存儲管理（一）物資存放要求1.各類物資應按照規(guī)定的存儲條件存放，如易燃易爆物資應存放在專用的危險化學品庫，防潮物資應存放在干燥通風的庫房等。2.物資應分類碼放整齊，做到上輕下重、穩(wěn)固有序，不得倒置、混放。3.對有保質(zhì)期要求的物資，應建立保質(zhì)期臺賬，定期檢查，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。（二）庫房環(huán)境管理1.保持庫房內(nèi)清潔衛(wèi)生，定期進行清掃，清除雜物和灰塵。2.控制庫房溫度、濕度，根據(jù)物資存儲要求，采取相應的溫控、濕控措施。3.做好庫房的防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等工作，配備必要的消防器材、防盜設(shè)施等。（三）物資盤點1.庫房管理人員應定期對物資進行盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。2.盤點時，應認真核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等，確保賬物相符。3.對盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧等情況，應及時查明原因，填寫《物資盤點表》，報公司領(lǐng)導審批后進行處理。五、物資發(fā)放管理（一）物資領(lǐng)用申請1.各部門因工作需要領(lǐng)用物資時，應填寫《物資領(lǐng)用申請表》，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等，經(jīng)部門負責人審核后報相關(guān)領(lǐng)導審批。2.緊急情況下需要領(lǐng)用物資的，可先電話申請，事后補辦手續(xù)。（二）物資發(fā)放審批1.庫房管理人員根據(jù)審批后的《物資領(lǐng)用申請表》進行物資發(fā)放。2.對于貴重物資、限量物資等，應嚴格按照審批數(shù)量發(fā)放，不得超發(fā)。（三）物資發(fā)放流程1.庫房管理人員根據(jù)《物資領(lǐng)用申請表》，從相應的貨位上取出物資，核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等。2.將物資發(fā)放給領(lǐng)用部門，并由領(lǐng)用人員在《物資發(fā)放登記表》上簽字確認。3.物資發(fā)放后，庫房管理人員應及時更新物資臺賬，記錄物資的發(fā)放時間、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用數(shù)量等信息。六、庫存物資報廢管理（一）報廢申請1.物資因損壞、過期、淘汰等原因需要報廢時，使用部門應填寫《物資報廢申請表》，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等。2.《物資報廢申請表》經(jīng)部門負責人審核后報公司領(lǐng)導審批。（二）報廢鑒定1.公司領(lǐng)導審批通過后，由設(shè)備管理部門、財務部門等相關(guān)人員組成鑒定小組，對報廢物資進行鑒定。2.鑒定小組根據(jù)物資的實際情況，確定物資是否符合報廢條件，并出具鑒定報告。（三）報廢處理1.經(jīng)鑒定可以報廢的物資，由庫房管理人員負責清理出庫房，并填寫《物資報廢清單》。2.報廢物資應按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理，如變賣、回收等，處理過程中應做好記錄。3.財務部門根據(jù)《物資報廢清單》進行賬務處理，核銷相應的物資賬目。七、庫房人員管理（一）人員配備庫房應配備足夠數(shù)量的管理人員，明確各崗位的職責和分工。（二）人員培訓1.庫房管理人員應定期參加公司組織的業(yè)務培訓，提高業(yè)務水平和管理能力。2.培訓內(nèi)容包括物資管理知識、安全知識、消防知識等。（三）人員考核1.建立庫房管理人員考核制度，對其工作表現(xiàn)、業(yè)務能力、遵守制度等情況進行考核。2.考核結(jié)果與績效工資、晉升等掛鉤，激勵庫房管理人員積極工作。八、庫房安全管理（一）安全制度1.建立健全庫房安全管理制度，明確安全責任，確保庫房安全管理工作有章可循。2.庫房管理人員應嚴格遵守安全制度，不得違規(guī)操作。（二）安全檢查1.定期對庫房進行安全檢查，檢查內(nèi)容包括消防設(shè)施、電器設(shè)備、防盜設(shè)施等。2.對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應及時整改，確保庫房安全。（三）應急管