物料與倉庫管理制度一、總則（一）目的為加強公司物料與倉庫管理，規(guī)范物料采購、存儲、發(fā)放及庫存盤點等流程，確保物料供應(yīng)及時、準確，降低庫存成本，提高公司整體運營效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與物料采購、倉庫管理相關(guān)的部門和人員。（三）基本原則1.準確性原則：物料信息、庫存數(shù)量等必須準確無誤，確保賬物相符。2.及時性原則：物料采購、出入庫等操作應(yīng)及時進行，避免影響生產(chǎn)和業(yè)務(wù)開展。3.安全性原則：保障物料存儲安全，防止損壞、變質(zhì)、丟失及發(fā)生安全事故。4.成本控制原則：合理控制物料采購成本和庫存成本，提高資金使用效率。二、職責分工（一）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃、銷售訂單及庫存情況，制定合理的物料采購計劃。2.選擇合格的供應(yīng)商，進行詢價、比價、議價，簽訂采購合同。3.跟進采購訂單執(zhí)行情況，確保物料按時、按質(zhì)、按量到貨。（二）倉庫部門1.負責物料的驗收入庫、存儲保管、發(fā)放及退貨等工作。2.建立物料庫存臺賬，定期進行盤點，保證賬物一致。3.做好倉庫的5S管理工作，確保倉庫環(huán)境整潔、物料擺放有序。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前向倉庫提出物料需求申請。2.合理使用物料，控制物料損耗，提高物料利用率。（四）品質(zhì)部門1.對采購的物料進行檢驗和驗收，確保物料質(zhì)量符合要求。2.對生產(chǎn)過程中的物料質(zhì)量進行監(jiān)督和控制。（五）財務(wù)部門1.審核物料采購合同及相關(guān)費用報銷。2.參與庫存盤點工作，對庫存數(shù)據(jù)進行財務(wù)分析。三、物料采購管理（一）采購計劃制定1.采購部門應(yīng)每月末收集生產(chǎn)部門的下月生產(chǎn)計劃、銷售部門的銷售預(yù)測以及倉庫的庫存狀況。2.根據(jù)上述信息，結(jié)合物料的安全庫存、采購周期等因素，制定詳細的月度物料采購計劃。采購計劃應(yīng)明確物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期等內(nèi)容。3.對于緊急訂單或臨時需求，采購部門應(yīng)及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，在確保不影響生產(chǎn)和業(yè)務(wù)的前提下，盡快安排采購。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等進行評估和審核。2.定期對供應(yīng)商進行考核，考核指標包括產(chǎn)品質(zhì)量合格率、交貨準時率、售后服務(wù)等。對于考核不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時與其溝通改進，如仍無改善，可考慮淘汰。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、付款方式、質(zhì)量標準、違約責任等條款。（三）采購訂單執(zhí)行1.采購部門根據(jù)采購計劃向供應(yīng)商下達采購訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況。2.及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，解決訂單執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，如交貨延遲、質(zhì)量不符等。3.對于因供應(yīng)商原因?qū)е碌慕回浹舆t或質(zhì)量問題，采購部門應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的責任，并采取相應(yīng)的措施減少對公司生產(chǎn)和業(yè)務(wù)的影響。（四）采購成本控制1.采購人員應(yīng)通過詢價、比價、議價等方式，選擇性價比高的物料和供應(yīng)商，降低采購成本。2.定期對采購價格進行分析和評估，與市場價格進行對比，及時發(fā)現(xiàn)價格波動情況，并采取相應(yīng)的應(yīng)對措施。3.合理控制采購批量和采購頻率，避免因采購過多或過少導致庫存積壓或短缺，增加成本。四、物料驗收入庫管理（一）驗收準備1.倉庫部門在收到采購部門的到貨通知后，應(yīng)做好驗收準備工作，包括安排驗收人員、準備驗收工具和場地等。2.驗收人員應(yīng)熟悉物料的驗收標準和方法，了解該物料的相關(guān)質(zhì)量要求和技術(shù)參數(shù)。（二）數(shù)量驗收1.驗收人員根據(jù)采購訂單和送貨單，對到貨物料的數(shù)量進行清點核對。2.如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通確認，并做好記錄。對于短少的物料，應(yīng)要求供應(yīng)商補足；對于多余的物料，應(yīng)協(xié)商處理方式。（三）質(zhì)量驗收1.品質(zhì)部門按照相關(guān)質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范，對到貨物料進行質(zhì)量檢驗。2.檢驗方式可采用抽檢或全檢，對于關(guān)鍵物料或質(zhì)量不穩(wěn)定的物料應(yīng)進行全檢。3.如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格的物料，品質(zhì)部門應(yīng)出具檢驗報告，采購部門負責與供應(yīng)商協(xié)商退貨、換貨或補貨等事宜。（四）入庫手續(xù)辦理1.經(jīng)數(shù)量和質(zhì)量驗收合格的物料，倉庫驗收人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。2.在入庫單上填寫物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱等信息，并簽字確認。3.將入庫單分別傳遞給采購部門、財務(wù)部門和倉庫記賬員，采購部門據(jù)此進行采購結(jié)算，財務(wù)部門進行賬務(wù)處理，倉庫記賬員更新庫存臺賬。五、物料存儲保管管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)物料的類別、特性、用途等，對倉庫進行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不良品區(qū)等。2.為每個存儲區(qū)域設(shè)置明顯的標識牌，標明區(qū)域名稱、物料類別等信息，便于物料的存放和查找。（二）物料存放1.物料應(yīng)按照規(guī)定的存儲方式和要求進行存放，遵循分類存放、先進先出的原則。2.對于有特殊存儲要求的物料，如易燃易爆物品、易腐蝕物品、貴重物品等，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的防護措施。3.物料應(yīng)擺放整齊、有序，不得隨意堆放，確保倉庫通道暢通無阻。（三）庫存盤點1.倉庫應(yīng)定期進行庫存盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終大盤點。2.盤點前，倉庫記賬員應(yīng)將庫存臺賬核對準確，并打印出盤點清單。3.盤點時，盤點人員應(yīng)認真清點物料數(shù)量，核對物料的規(guī)格型號、質(zhì)量狀況等信息，并做好記錄。4.盤點結(jié)束后，盤點人員應(yīng)編制盤點報告，說明盤點結(jié)果，包括賬實相符、賬實不符的情況及原因分析。對于賬實不符的情況，應(yīng)及時查明原因并進行調(diào)整，確保賬物一致。（四）庫存安全管理1.倉庫應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。2.加強倉庫的安全保衛(wèi)工作，嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。倉庫人員離開倉庫時，應(yīng)關(guān)好門窗，切斷電源。3.對倉庫存儲的物料進行定期檢查，發(fā)現(xiàn)有損壞、變質(zhì)、過期等情況的物料，應(yīng)及時清理并上報處理。六、物料發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.物料發(fā)放應(yīng)遵循先進先出、按需發(fā)放的原則，確保物料的合理使用。2.嚴格按照審批后的領(lǐng)料單發(fā)放物料，不得擅自更改領(lǐng)料數(shù)量和品種。（二）領(lǐng)料申請1.生產(chǎn)部門或其他需求部門根據(jù)生產(chǎn)計劃或工作需要，提前填寫領(lǐng)料單。領(lǐng)料單應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、領(lǐng)料部門等信息，并由部門負責人簽字審批。2.對于緊急需求的物料，可先口頭申請，但事后應(yīng)及時補辦領(lǐng)料手續(xù)。（三）發(fā)放審批1.倉庫收到領(lǐng)料單后，應(yīng)首先核對領(lǐng)料單的審批手續(xù)是否齊全。如手續(xù)不全，應(yīng)退回領(lǐng)料部門補辦。2.對于超計劃領(lǐng)料或不合理領(lǐng)料申請，倉庫應(yīng)拒絕發(fā)放，并及時與領(lǐng)料部門溝通說明原因。如確有特殊情況需要發(fā)放，應(yīng)報上級領(lǐng)導審批。（四）物料發(fā)放1.經(jīng)審批后的領(lǐng)料單，倉庫發(fā)放人員應(yīng)按照領(lǐng)料單上的信息進行發(fā)料。2.發(fā)料時，應(yīng)認真核對物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等，確保發(fā)放的物料準確無誤。3.發(fā)料完成后，發(fā)放人員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認，并將一聯(lián)領(lǐng)料單留存?zhèn)}庫作為記賬依據(jù)，另一聯(lián)交領(lǐng)料部門。七、物料退貨管理（一）退貨原因1.因質(zhì)量不合格、規(guī)格型號不符、采購數(shù)量過多等原因，采購的物料需要退貨。2.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不良品、剩余物料等需要退庫。（二）退貨申請1.由相關(guān)部門填寫退貨申請單，注明退貨物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、退貨原因等信息，并經(jīng)部門負責人簽字審批。2.采購部門負責與供應(yīng)商溝通退貨事宜，協(xié)調(diào)安排退貨運輸?shù)裙ぷ?。（三）退貨驗?.倉庫在收到退貨物料后，應(yīng)按照驗收標準進行驗收。2.驗收內(nèi)容包括數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等，如發(fā)現(xiàn)退貨物料存