倉(cāng)庫(kù)小件物料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司倉(cāng)庫(kù)小件物料的管理，規(guī)范物料的出入庫(kù)、存儲(chǔ)、盤(pán)點(diǎn)等流程，確保物料的安全、完整，提高物料使用效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及倉(cāng)庫(kù)小件物料管理的部門(mén)和人員。（三）定義1.小件物料：指體積較小、數(shù)量較多、價(jià)值相對(duì)較低的各類(lèi)物品，如螺絲、螺母、墊片、電子元器件、辦公用品等。2.倉(cāng)庫(kù)：指公司用于存儲(chǔ)小件物料的場(chǎng)所。二、職責(zé)分工（一）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，包括物料的收發(fā)、存儲(chǔ)、保管、盤(pán)點(diǎn)等。2.制定并執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度，確保物料管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。3.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清理和整理，保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔、物料擺放有序。4.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)設(shè)施設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，確保其正常運(yùn)行。（二）采購(gòu)部門(mén)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，及時(shí)編制小件物料采購(gòu)計(jì)劃，確保物料的及時(shí)供應(yīng)。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，確保采購(gòu)物料的質(zhì)量、價(jià)格和交貨期符合要求。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)物料的催交、驗(yàn)收等工作，對(duì)不合格物料及時(shí)辦理退貨或換貨手續(xù)。（三）生產(chǎn)部門(mén)1.根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，合理領(lǐng)用小件物料，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。2.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中剩余物料的及時(shí)退庫(kù)，避免物料浪費(fèi)。3.協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好物料的盤(pán)點(diǎn)工作，提供相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)。（四）質(zhì)量部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的小件物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查和分析，確定是否與物料質(zhì)量有關(guān)，并及時(shí)反饋相關(guān)信息。（五）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)小件物料的出入庫(kù)進(jìn)行賬務(wù)處理，確保賬實(shí)相符。2.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)行成本核算，提供相關(guān)成本數(shù)據(jù)，為公司決策提供依據(jù)。三、物料采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃，提前[X]天向倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)提交小件物料需求清單。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)結(jié)合庫(kù)存情況，對(duì)需求清單進(jìn)行審核和匯總，于[X]個(gè)工作日內(nèi)編制采購(gòu)計(jì)劃，并提交給采購(gòu)部門(mén)。3.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合市場(chǎng)供應(yīng)情況，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。（二）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行評(píng)估和審核。2.選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、交貨期準(zhǔn)時(shí)的供應(yīng)商。3.與新供應(yīng)商合作前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)要求供應(yīng)商提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資料，并進(jìn)行實(shí)地考察。（三）采購(gòu)合同1.采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同時(shí)，應(yīng)明確物料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.采購(gòu)合同應(yīng)經(jīng)公司相關(guān)部門(mén)審核后，由法定代表人或其授權(quán)代表簽字蓋章生效。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。（四）物料驗(yàn)收1.采購(gòu)的小件物料到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)和質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀等進(jìn)行驗(yàn)收，質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)物料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。3.驗(yàn)收合格的物料，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨或換貨手續(xù)。四、物料入庫(kù)管理（一）入庫(kù)申請(qǐng)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和實(shí)際到貨情況，提前做好倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)空間的準(zhǔn)備工作。2.采購(gòu)部門(mén)在物料到貨前，應(yīng)填寫(xiě)《小件物料入庫(kù)申請(qǐng)表》，注明物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。（二）入庫(kù)驗(yàn)收1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)接到入庫(kù)申請(qǐng)后，應(yīng)安排專(zhuān)人對(duì)到貨物料進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。3.驗(yàn)收合格的物料，驗(yàn)收人員應(yīng)在《小件物料入庫(kù)單》上簽字確認(rèn)，并注明驗(yàn)收情況；驗(yàn)收不合格的物料，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)處理。（三）入庫(kù)手續(xù)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，對(duì)合格物料辦理入庫(kù)手續(xù)。2.入庫(kù)人員應(yīng)按照物料的類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類(lèi)存放，并在物料上標(biāo)明名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、批次等信息。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，記錄物料的入庫(kù)日期、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，確保賬實(shí)相符。五、物料存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔，溫度、濕度應(yīng)符合物料存儲(chǔ)要求。2.對(duì)有特殊存儲(chǔ)要求的物料，如易燃易爆、易腐蝕、易氧化等物料，應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。（二）物料擺放1.物料應(yīng)按照類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)、批次等進(jìn)行分類(lèi)存放，擺放整齊有序，便于查找和取用。2.物料應(yīng)存放在貨架或貨位上，并標(biāo)明物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、批次等信息。3.對(duì)常用物料，應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的存放區(qū)域，并保持一定的安全庫(kù)存。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.盤(pán)點(diǎn)周期分為月度盤(pán)點(diǎn)、季度盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)點(diǎn)，月度盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)自行組織，季度盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)點(diǎn)由公司財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)同倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)共同組織。3.盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、方法、時(shí)間等，并通知相關(guān)部門(mén)和人員做好準(zhǔn)備工作。4.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等信息，并做好記錄。5.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧的物料查明原因，并提出處理意見(jiàn)。（四）庫(kù)存預(yù)警1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)物料的安全庫(kù)存和采購(gòu)周期，設(shè)置庫(kù)存預(yù)警線。2.當(dāng)庫(kù)存低于預(yù)警線時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行補(bǔ)貨；當(dāng)庫(kù)存高于最高庫(kù)存時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)采取措施，如調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃、促銷(xiāo)等，以降低庫(kù)存。六、物料領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)需要領(lǐng)用小件物料時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《小件物料領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。2.《小件物料領(lǐng)用申請(qǐng)表》應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，方可提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。（二）領(lǐng)用審批1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)接到領(lǐng)用申請(qǐng)后，應(yīng)根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核。2.對(duì)庫(kù)存充足的物料，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理領(lǐng)用手續(xù)；對(duì)庫(kù)存不足的物料，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行補(bǔ)貨，并告知領(lǐng)用部門(mén)預(yù)計(jì)到貨時(shí)間。3.領(lǐng)用申請(qǐng)經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)審核通過(guò)后，應(yīng)提交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）領(lǐng)用發(fā)放1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)，安排專(zhuān)人進(jìn)行物料發(fā)放。2.發(fā)放人員應(yīng)按照領(lǐng)用申請(qǐng)表上的信息，準(zhǔn)確發(fā)放物料，并在《小件物料出庫(kù)單》上簽字確認(rèn)。3.領(lǐng)用部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)物料的領(lǐng)取，并在《小件物料出庫(kù)單》上簽字確認(rèn)。（四）退庫(kù)管理1.生產(chǎn)過(guò)程中剩余的小件物料，領(lǐng)用部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)。2.退庫(kù)物料應(yīng)保持完好無(wú)損，包裝、標(biāo)識(shí)齊全。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)對(duì)退庫(kù)物料進(jìn)行驗(yàn)收后，辦理入庫(kù)手續(xù)，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。七、物料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.因質(zhì)量問(wèn)題、損壞、過(guò)期等原因需要報(bào)廢的小件物料，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《小件物料報(bào)廢申請(qǐng)表》，注明物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。2.《小件物料報(bào)廢申請(qǐng)表》應(yīng)經(jīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，方可提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。（二）報(bào)廢鑒定1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)接到報(bào)廢申請(qǐng)后，應(yīng)會(huì)同質(zhì)量部門(mén)、技術(shù)部門(mén)等相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物料進(jìn)行鑒定。2.鑒定人員應(yīng)根據(jù)物料的實(shí)際情況，判斷是否符合報(bào)廢條件，并在《小件物料報(bào)廢申請(qǐng)表》上簽字確認(rèn)。（三）報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的物料，《小件物料報(bào)廢申請(qǐng)表》應(yīng)提交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批通過(guò)后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定對(duì)報(bào)廢物料進(jìn)行處理。（四）報(bào)廢處理1.報(bào)廢物料應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如出售給廢品回收公司、進(jìn)行環(huán)保處理等。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)做好報(bào)廢物料處理的記錄，包括處理時(shí)間、處理方式、處理價(jià)格等信息。八、盤(pán)點(diǎn)與對(duì)賬（一）盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)制定年度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、方法、時(shí)間、人員等。2.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司財(cái)務(wù)部門(mén)審核，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）盤(pán)點(diǎn)實(shí)施1.盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)行逐一清點(diǎn)、核對(duì)。2.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括物料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、存放位置等。3.對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，如賬實(shí)不符、物料損壞等，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行記錄。（三）盤(pán)點(diǎn)報(bào)告1.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)情況、賬實(shí)差異及原因分析等。2.盤(pán)點(diǎn)報(bào)告應(yīng)經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給公司財(cái)務(wù)部門(mén)。（四）對(duì)賬1.公司財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期與倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)進(jìn)行對(duì)賬，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。2.對(duì)賬內(nèi)容包括庫(kù)存臺(tái)賬、出入庫(kù)單據(jù)、財(cái)務(wù)賬目等。3.如發(fā)現(xiàn)賬賬不符或賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。九、安全與環(huán)保（一）安全管理1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的安全設(shè)施設(shè)備，如消防器材、通風(fēng)設(shè)備、防爆設(shè)備等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)熟悉安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、明火作業(yè)等。3.對(duì)易燃易爆