工程機(jī)物料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)工程機(jī)物料管理，規(guī)范物料采購、存儲(chǔ)、使用、報(bào)廢等流程，提高物料使用效率，降低成本，確保工程機(jī)的正常運(yùn)行和生產(chǎn)工作的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與工程機(jī)物料相關(guān)的部門和人員，包括但不限于采購部門、倉庫管理部門、工程機(jī)使用部門、維修部門等。（三）基本原則1.集中管理原則設(shè)立專門的物料管理部門，對(duì)工程機(jī)物料進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、采購、存儲(chǔ)和調(diào)配，避免分散采購和管理帶來的資源浪費(fèi)和管理混亂。2.合理儲(chǔ)備原則根據(jù)工程機(jī)的使用頻率、維修周期、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，合理確定物料儲(chǔ)備量，既保證生產(chǎn)需求，又避免庫存積壓。3.成本控制原則在滿足工程機(jī)性能和生產(chǎn)要求的前提下，通過優(yōu)化采購渠道、降低采購成本、提高物料利用率等措施，實(shí)現(xiàn)物料成本的有效控制。4.責(zé)任追究原則明確各部門和人員在物料管理中的職責(zé)，對(duì)因工作失誤、違規(guī)操作等導(dǎo)致的物料損失、浪費(fèi)等情況，追究相關(guān)人員的責(zé)任。二、管理職責(zé)（一）采購部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)工程機(jī)物料的市場(chǎng)調(diào)研，收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。2.根據(jù)工程機(jī)使用部門的需求計(jì)劃，編制物料采購計(jì)劃，經(jīng)審批后組織采購。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，確保采購物料的質(zhì)量、規(guī)格、交貨期等符合要求。4.負(fù)責(zé)采購物料的催貨、到貨驗(yàn)收等工作，及時(shí)處理采購過程中的問題。（二）倉庫管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)工程機(jī)物料的入庫、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作。2.建立物料庫存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)庫存，確保賬物相符。3.按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件和要求，對(duì)物料進(jìn)行妥善保管，防止物料損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。4.根據(jù)物料發(fā)放原則，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放物料，做好發(fā)放記錄。（三）工程機(jī)使用部門職責(zé)1.根據(jù)工程機(jī)的使用情況和維修需求，定期編制物料需求計(jì)劃，提交給采購部門。2.負(fù)責(zé)本部門工程機(jī)物料的領(lǐng)用、使用和管理，合理使用物料，避免浪費(fèi)。3.協(xié)助倉庫管理部門進(jìn)行物料盤點(diǎn)工作，提供相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。4.及時(shí)反饋工程機(jī)物料的使用情況和質(zhì)量問題，為采購決策提供依據(jù)。（四）維修部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)工程機(jī)的維修工作，制定維修計(jì)劃，確定維修所需的物料清單。2.對(duì)維修過程中更換下來的廢舊物料進(jìn)行回收、鑒定和處理。3.協(xié)助采購部門評(píng)估新物料的性能和質(zhì)量，提供技術(shù)支持和建議。（五）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)工程機(jī)物料采購資金的預(yù)算編制和審核。2.對(duì)物料采購成本進(jìn)行核算和控制，監(jiān)督采購資金的使用情況。3.參與物料盤點(diǎn)工作，對(duì)盤盈、盤虧情況進(jìn)行賬務(wù)處理。三、物料采購管理（一）需求計(jì)劃編制1.工程機(jī)使用部門應(yīng)根據(jù)工程機(jī)的運(yùn)行狀況、維修計(jì)劃、生產(chǎn)任務(wù)等，每月定期編制物料需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出所需物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。2.維修部門在接到工程機(jī)維修任務(wù)后，應(yīng)及時(shí)確定維修所需的物料清單，并提交給工程機(jī)使用部門，由工程機(jī)使用部門匯總到物料需求計(jì)劃中。3.物料需求計(jì)劃編制完成后，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，確保需求的合理性和準(zhǔn)確性，然后提交給采購部門。（二）采購計(jì)劃制定1.采購部門收到工程機(jī)使用部門提交的物料需求計(jì)劃后，應(yīng)結(jié)合庫存情況進(jìn)行綜合分析。對(duì)于庫存充足的物料，可不納入采購計(jì)劃；對(duì)于庫存不足或需要補(bǔ)充的物料，應(yīng)根據(jù)需求的緊急程度、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，制定采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、采購時(shí)間、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等內(nèi)容。采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核簽字，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，建立供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案應(yīng)包括供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估時(shí)，采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、信譽(yù)狀況等情況。評(píng)估合格的供應(yīng)商方可納入合格供應(yīng)商名錄。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于不合格的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。（四）采購合同簽訂1.采購部門根據(jù)采購計(jì)劃，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定采購價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.談判達(dá)成一致后，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保采購過程的合法性和規(guī)范性。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如倉庫管理部門、財(cái)務(wù)部門等，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（五）采購執(zhí)行與跟蹤1.采購部門應(yīng)按照采購合同的要求，及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。2.在采購過程中，如遇到供應(yīng)商交貨延遲、產(chǎn)品質(zhì)量問題等情況，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的措施解決問題，如要求供應(yīng)商加快交貨、更換產(chǎn)品、賠償損失等。3.采購部門應(yīng)定期向工程機(jī)使用部門反饋采購進(jìn)度，確保使用部門及時(shí)了解物料的到貨情況，做好接收準(zhǔn)備工作。四、物料庫存管理（一）入庫管理1.物料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等是否與采購合同一致。2.驗(yàn)收合格的物料，倉庫管理部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應(yīng)注明物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫日期等信息，并由驗(yàn)收人員、倉庫管理人員簽字確認(rèn)。3.對(duì)于驗(yàn)收不合格的物料，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。在未處理完畢之前，不合格物料應(yīng)單獨(dú)存放，做好標(biāo)識(shí)，防止與合格物料混淆。（二）存儲(chǔ)管理1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)物料的性質(zhì)、特點(diǎn)、存儲(chǔ)要求等，合理安排物料的存儲(chǔ)位置，確保物料存儲(chǔ)安全、有序。2.對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，如防火、防爆、防毒、防盜等。3.倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)物料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析說明，并提出處理意見。（三）發(fā)放管理1.工程機(jī)使用部門領(lǐng)用物料時(shí)，應(yīng)填寫領(lǐng)料單。領(lǐng)料單應(yīng)注明物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批。2.倉庫管理部門根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放物料，發(fā)放時(shí)應(yīng)核對(duì)物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的物料與領(lǐng)料單一致。發(fā)放后，應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并更新庫存臺(tái)賬。3.對(duì)于貴重物料、關(guān)鍵零部件等，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度。倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)工程機(jī)使用部門的歷史消耗數(shù)據(jù)和生產(chǎn)任務(wù)情況，核定其領(lǐng)用限額。使用部門領(lǐng)用物料時(shí)，不得超過限額，如需超限額領(lǐng)用，應(yīng)辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。五、物料使用管理（一）使用規(guī)范1.工程機(jī)使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用物料，確保物料的正確使用和安全性能。2.在使用物料過程中，如發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問題或不適用情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告?zhèn)}庫管理部門和采購部門，以便及時(shí)處理。3.鼓勵(lì)工程機(jī)使用部門對(duì)物料進(jìn)行合理利用和節(jié)約使用，避免浪費(fèi)。對(duì)于可回收利用的廢舊物料，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行回收和處理。（二）物料消耗統(tǒng)計(jì)1.工程機(jī)使用部門應(yīng)建立物料消耗臺(tái)賬，詳細(xì)記錄本部門工程機(jī)物料的領(lǐng)用、使用和消耗情況。2.每月末，工程機(jī)使用部門應(yīng)將物料消耗臺(tái)賬報(bào)送倉庫管理部門和財(cái)務(wù)部門，以便進(jìn)行核對(duì)和成本核算。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)物料消耗臺(tái)賬和采購成本等數(shù)據(jù)，對(duì)工程機(jī)物料的成本進(jìn)行核算和分析，為公司成本控制提供依據(jù)。六、物料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.工程機(jī)維修部門在維修過程中，如發(fā)現(xiàn)物料損壞無法修復(fù)或已達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)填寫物料報(bào)廢鑒定表，詳細(xì)說明物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、損壞情況、報(bào)廢原因等信息。2.物料報(bào)廢鑒定表應(yīng)經(jīng)維修部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給技術(shù)部門進(jìn)行技術(shù)鑒定。技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)物料的技術(shù)狀況和使用要求，對(duì)其是否報(bào)廢進(jìn)行鑒定，并出具鑒定意見。3.對(duì)于價(jià)值較高的物料報(bào)廢，還應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行會(huì)審，綜合考慮物料的使用情況、維修成本、市場(chǎng)價(jià)格等因素，確定是否報(bào)廢。（二）報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定確需報(bào)廢的物料，由倉庫管理部門填寫物料報(bào)廢申請(qǐng)表，附上物料報(bào)廢鑒定表、技術(shù)鑒定意見等相關(guān)資料，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)物料報(bào)廢的合理性、必要性等因素進(jìn)行審批。審批通過后，物料報(bào)廢申請(qǐng)表方可生效。（三）報(bào)廢處理1.倉庫管理部門根據(jù)物料報(bào)廢申請(qǐng)表，對(duì)已批準(zhǔn)報(bào)廢的物料進(jìn)行清理和處置。對(duì)于有回收價(jià)值的廢舊物料，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行回收，如出售給廢品回收公司等；對(duì)于無回收價(jià)值的廢舊物料，可按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，如填埋、焚燒等。2.在物料報(bào)廢處理過程中，倉庫管理部門應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間、處理去向等信息，以備審計(jì)和查詢。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對(duì)工程機(jī)物料管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物料采購、庫存管理、使用管理、報(bào)廢管理等方面的制度執(zhí)行情況、工作流程規(guī)范性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性等。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行。檢查人員應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立工程機(jī)物料管理考核評(píng)價(jià)體系，對(duì)各部門和人員在物料管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核指標(biāo)包括物料采購成本控制、庫存周轉(zhuǎn)率、物料使