職場資產(chǎn)安全管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司職場資產(chǎn)的安全管理，確保公司資產(chǎn)的安全與完整，提高資產(chǎn)使用效益，保障公司正常運(yùn)營，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有辦公場所、設(shè)施設(shè)備、辦公用品等職場資產(chǎn)的管理。（三）基本原則1.資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合，合理配置資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率。2.資產(chǎn)管理與財務(wù)管理相結(jié)合，定期進(jìn)行資產(chǎn)清查，確保賬實相符。3.資產(chǎn)管理與人員管理相結(jié)合，明確各部門及人員在資產(chǎn)管理中的職責(zé)，實行責(zé)任追究制度。二、管理職責(zé)（一）資產(chǎn)管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善職場資產(chǎn)管理制度，并組織實施。2.負(fù)責(zé)公司職場資產(chǎn)的采購、驗收、入庫、登記、保管、調(diào)配、維修、報廢等日常管理工作。3.定期對公司職場資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點，編制資產(chǎn)清查報告，及時發(fā)現(xiàn)和解決資產(chǎn)管理中存在的問題。4.建立健全公司職場資產(chǎn)檔案，包括資產(chǎn)采購合同、驗收報告、使用說明書、維修記錄、報廢審批表等，確保資產(chǎn)檔案資料的完整和準(zhǔn)確。（二）使用部門1.負(fù)責(zé)本部門職場資產(chǎn)的日常使用和保管，確保資產(chǎn)的安全和正常運(yùn)行。2.配合資產(chǎn)管理部門做好資產(chǎn)清查盤點工作，及時提供資產(chǎn)使用情況和變動信息。3.提出資產(chǎn)采購、調(diào)配、維修、報廢等申請，經(jīng)審批后配合資產(chǎn)管理部門實施相關(guān)工作。4.對本部門員工進(jìn)行資產(chǎn)管理知識培訓(xùn)，提高員工的資產(chǎn)管理意識。（三）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核資產(chǎn)采購、維修、報廢等費(fèi)用支出，確保費(fèi)用支出的合理性和合規(guī)性。2.負(fù)責(zé)建立資產(chǎn)財務(wù)賬目，定期與資產(chǎn)管理部門核對賬目，確保賬賬相符。3.參與資產(chǎn)清查盤點工作，對資產(chǎn)清查結(jié)果進(jìn)行財務(wù)審核，協(xié)助資產(chǎn)管理部門編制資產(chǎn)清查報告。（四）公司領(lǐng)導(dǎo)1.負(fù)責(zé)審批公司職場資產(chǎn)管理制度、年度資產(chǎn)采購預(yù)算、重大資產(chǎn)處置方案等。2.監(jiān)督檢查公司職場資產(chǎn)管理工作的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決資產(chǎn)管理工作中存在的重大問題。三、資產(chǎn)采購管理（一）采購計劃1.各部門根據(jù)工作需要，提前編制本部門年度資產(chǎn)采購計劃，明確資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容。2.資產(chǎn)采購計劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報資產(chǎn)管理部門匯總。資產(chǎn)管理部門對各部門采購計劃進(jìn)行審核，結(jié)合公司實際情況，編制公司年度資產(chǎn)采購預(yù)算，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）采購實施1.資產(chǎn)管理部門根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后的年度資產(chǎn)采購預(yù)算，按照相關(guān)規(guī)定組織采購活動。采購方式包括招標(biāo)采購、競爭性談判采購、詢價采購等，具體采購方式根據(jù)資產(chǎn)金額和性質(zhì)確定。2.在采購過程中，資產(chǎn)管理部門應(yīng)嚴(yán)格按照采購程序進(jìn)行操作，確保采購過程的公開、公平、公正。采購合同應(yīng)明確資產(chǎn)的規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款，確保合同的合法性和有效性。3.資產(chǎn)采購到貨后，資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量、外觀等，確保資產(chǎn)符合采購合同要求。驗收合格后，資產(chǎn)管理部門應(yīng)辦理資產(chǎn)入庫手續(xù)，并填寫資產(chǎn)驗收單。四、資產(chǎn)登記與保管（一）資產(chǎn)登記1.資產(chǎn)管理部門應(yīng)建立健全公司職場資產(chǎn)臺賬，對公司所有資產(chǎn)進(jìn)行詳細(xì)登記。資產(chǎn)臺賬應(yīng)包括資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置時間、購置金額、使用部門、存放地點等信息。2.資產(chǎn)登記應(yīng)做到及時、準(zhǔn)確、完整，確保資產(chǎn)信息的真實性和可追溯性。資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期對資產(chǎn)臺賬進(jìn)行核對和更新，確保賬賬相符。（二）資產(chǎn)保管1.資產(chǎn)管理部門應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)的性質(zhì)和特點，合理安排資產(chǎn)存放地點，確保資產(chǎn)的安全和完整。對貴重資產(chǎn)、危險資產(chǎn)等應(yīng)實行專人保管，并采取必要的安全防護(hù)措施。2.使用部門應(yīng)負(fù)責(zé)本部門資產(chǎn)的日常保管，指定專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)的管理，確保資產(chǎn)的正常使用和安全。使用人員應(yīng)愛護(hù)資產(chǎn)，不得擅自拆卸、改裝、轉(zhuǎn)借、出租、變賣資產(chǎn)。3.資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期對資產(chǎn)進(jìn)行檢查和維護(hù)，及時發(fā)現(xiàn)和解決資產(chǎn)保管中存在的問題。對需要維修的資產(chǎn)，應(yīng)及時填寫資產(chǎn)維修申請表，報資產(chǎn)管理部門審批后進(jìn)行維修。五、資產(chǎn)調(diào)配與使用（一）資產(chǎn)調(diào)配1.因工作需要，公司內(nèi)部各部門之間可以進(jìn)行資產(chǎn)調(diào)配。資產(chǎn)調(diào)配應(yīng)填寫資產(chǎn)調(diào)配申請表，經(jīng)調(diào)出部門和調(diào)入部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報資產(chǎn)管理部門審批。2.資產(chǎn)管理部門根據(jù)審批后的資產(chǎn)調(diào)配申請表，辦理資產(chǎn)調(diào)配手續(xù)，并及時調(diào)整資產(chǎn)臺賬和資產(chǎn)存放地點。資產(chǎn)調(diào)配后，調(diào)出部門和調(diào)入部門應(yīng)做好資產(chǎn)交接工作，確保資產(chǎn)的安全和完整。（二）資產(chǎn)使用1.使用部門應(yīng)按照資產(chǎn)的使用說明和操作規(guī)程正確使用資產(chǎn)，確保資產(chǎn)的正常運(yùn)行和使用壽命。嚴(yán)禁違規(guī)使用資產(chǎn)，造成資產(chǎn)損壞或丟失的，應(yīng)照價賠償。2.使用部門應(yīng)定期對資產(chǎn)進(jìn)行盤點和清查，及時發(fā)現(xiàn)和解決資產(chǎn)使用中存在的問題。對長期閑置不用的資產(chǎn)，應(yīng)及時通知資產(chǎn)管理部門進(jìn)行調(diào)配或處置。3.公司員工離職時，所在部門應(yīng)督促其辦理資產(chǎn)交接手續(xù)，確保資產(chǎn)的完整歸還。資產(chǎn)管理部門應(yīng)對離職員工的資產(chǎn)交接情況進(jìn)行核實，如發(fā)現(xiàn)有資產(chǎn)短缺或損壞的，應(yīng)要求離職員工照價賠償。六、資產(chǎn)維修與保養(yǎng)（一）維修申請1.使用部門發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)出現(xiàn)故障或損壞時，應(yīng)及時填寫資產(chǎn)維修申請表，注明資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、故障現(xiàn)象、維修要求等內(nèi)容，并報資產(chǎn)管理部門審批。2.資產(chǎn)管理部門接到資產(chǎn)維修申請表后，應(yīng)及時組織相關(guān)人員對資產(chǎn)進(jìn)行檢查和評估，確定維修方案和維修費(fèi)用。維修費(fèi)用在規(guī)定金額以內(nèi)的，由資產(chǎn)管理部門審批；維修費(fèi)用超過規(guī)定金額的，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）維修實施1.資產(chǎn)管理部門根據(jù)審批后的資產(chǎn)維修申請表，選擇合適的維修單位進(jìn)行維修。維修單位應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和技術(shù)能力，確保維修質(zhì)量和維修安全。2.在維修過程中，資產(chǎn)管理部門應(yīng)派人對維修情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保維修工作按照維修方案進(jìn)行。維修完成后，資產(chǎn)管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對維修質(zhì)量進(jìn)行驗收，驗收合格后辦理維修結(jié)算手續(xù)。（三）保養(yǎng)計劃1.資產(chǎn)管理部門應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)的使用情況和特點，制定資產(chǎn)保養(yǎng)計劃，明確保養(yǎng)內(nèi)容、保養(yǎng)周期、保養(yǎng)責(zé)任人等。2.使用部門應(yīng)按照資產(chǎn)保養(yǎng)計劃對本部門資產(chǎn)進(jìn)行定期保養(yǎng)，確保資產(chǎn)的正常運(yùn)行和使用壽命。資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期對資產(chǎn)保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查和評估，確保保養(yǎng)工作落實到位。七、資產(chǎn)清查與盤點（一）清查盤點計劃1.資產(chǎn)管理部門應(yīng)制定年度資產(chǎn)清查盤點計劃，明確清查盤點的范圍、時間、方法、人員等。資產(chǎn)清查盤點計劃應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。2.資產(chǎn)清查盤點范圍包括公司內(nèi)所有辦公場所、設(shè)施設(shè)備、辦公用品等職場資產(chǎn)。清查盤點時間原則上為每年年末，也可根據(jù)實際情況進(jìn)行不定期清查盤點。（二）清查盤點實施1.資產(chǎn)清查盤點工作由資產(chǎn)管理部門牽頭，組織使用部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員共同參與。清查盤點人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，如實記錄資產(chǎn)清查盤點情況，確保清查盤點結(jié)果的真實性和準(zhǔn)確性。2.資產(chǎn)清查盤點過程中，應(yīng)采用實地盤點、核對賬目等方法，對資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格型號、購置時間、購置金額、使用部門、存放地點等進(jìn)行逐一核對。對清查盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧、毀損等情況，應(yīng)詳細(xì)記錄，并查明原因，提出處理意見。（三）清查盤點報告1.資產(chǎn)清查盤點工作結(jié)束后，資產(chǎn)管理部門應(yīng)編制資產(chǎn)清查盤點報告，報告內(nèi)容包括資產(chǎn)清查盤點的基本情況、清查盤點結(jié)果、盤盈盤虧原因分析、處理意見等。2.資產(chǎn)清查盤點報告經(jīng)資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審批意見，對資產(chǎn)清查盤點結(jié)果進(jìn)行處理，確保賬實相符。對盤盈的資產(chǎn)，應(yīng)及時入賬；對盤虧、毀損的資產(chǎn)，應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行審批后進(jìn)行賬務(wù)處理。八、資產(chǎn)處置管理（一）處置范圍1.已達(dá)到規(guī)定使用年限且無法繼續(xù)使用的資產(chǎn)。2.因技術(shù)進(jìn)步等原因，已被淘汰或不宜繼續(xù)使用的資產(chǎn)。3.因自然災(zāi)害、意外事故等原因，導(dǎo)致資產(chǎn)毀損、滅失且無法修復(fù)的資產(chǎn)。4.閑置、不需用的資產(chǎn)。5.其他需要處置的資產(chǎn)。（二）處置方式1.資產(chǎn)處置方式包括報廢、出售、捐贈、調(diào)撥等。資產(chǎn)處置方式應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)的實際情況和公司相關(guān)規(guī)定確定。2.報廢資產(chǎn)應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行審批后，由資產(chǎn)管理部門組織報廢處理。報廢處理方式包括集中銷毀、拍賣等，具體處理方式根據(jù)資產(chǎn)性質(zhì)和價值確定。3.出售資產(chǎn)應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行評估和公開拍賣，確保資產(chǎn)處置價格的合理性和公正性。出售資產(chǎn)所得收入應(yīng)及時上繳公司財務(wù)部門，納入公司預(yù)算管理。4.捐贈資產(chǎn)應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，并簽訂捐贈協(xié)議。捐贈資產(chǎn)應(yīng)確保資產(chǎn)的合法性和合規(guī)性，不得捐贈國家禁止或限制流通的資產(chǎn)。5.調(diào)撥資產(chǎn)應(yīng)按照公司內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)配規(guī)定辦理審批手續(xù)，并及時調(diào)整資產(chǎn)臺賬和資產(chǎn)存放地點。（三）處置審批1.資產(chǎn)處置申請由使用部門填寫資產(chǎn)處置申請表，注明資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置時間、購置金額、處置原因、處置方式等內(nèi)容，并報資產(chǎn)管理部門審核。2.資產(chǎn)管理部門對資產(chǎn)處置申請進(jìn)行審核，提出審核意見后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。資產(chǎn)處置金額在規(guī)定金額以內(nèi)的，由公司領(lǐng)導(dǎo)審批；資產(chǎn)處置金額超過規(guī)定金額的，報公司董事會審批。3.公司領(lǐng)導(dǎo)或董事會根據(jù)審批意見，對資產(chǎn)處置申請進(jìn)行批復(fù)。資產(chǎn)管理部門根據(jù)批復(fù)意見，組織實施資產(chǎn)處置工作。九、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司建立健全職場資產(chǎn)安全監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對資產(chǎn)管理工作的監(jiān)督檢查。資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期對公司職場資產(chǎn)進(jìn)行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決資產(chǎn)管理中存在的問題。2.財務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對資產(chǎn)財務(wù)賬目的管理，定期與資產(chǎn)管理部門核對賬目，確保賬賬相符。同時，財務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對資產(chǎn)采購、維修、報廢等費(fèi)用支出的審核，確保費(fèi)用支出的合理性和合規(guī)性。3.審計部門應(yīng)定期對公司職場資產(chǎn)管理工作進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查資產(chǎn)管理工作的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）責(zé)任追究1.對違反本制度規(guī)定，造成公司資產(chǎn)損失的單位