物業(yè)項目收款管理辦法總則目的為加強物業(yè)項目收款管理，規(guī)范收款流程，確保公司資金及時、足額回收，保障公司的正常運營和發(fā)展，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司旗下所有物業(yè)項目的收款管理工作，包括但不限于住宅物業(yè)、商業(yè)物業(yè)、寫字樓物業(yè)等。管理原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和稅收政策，確保收款工作合法、合規(guī)。2.統(tǒng)一管理原則：公司對物業(yè)項目收款工作實行統(tǒng)一管理，明確各部門和崗位的職責(zé)，確保收款工作的有序進行。3.應(yīng)收盡收原則：加強對物業(yè)項目應(yīng)收款項的管理，采取有效措施，確保各項費用應(yīng)收盡收。4.及時準(zhǔn)確原則：及時、準(zhǔn)確地記錄和核算收款信息，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性。收款管理職責(zé)分工財務(wù)管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善公司物業(yè)項目收款管理制度和流程。2.指導(dǎo)和監(jiān)督各物業(yè)項目的收款工作，定期對收款情況進行檢查和分析。3.負(fù)責(zé)與銀行等金融機構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，確保資金安全和及時到賬。4.對收款數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析，為公司決策提供財務(wù)支持。物業(yè)項目管理部門1.負(fù)責(zé)物業(yè)項目各項費用的催繳工作，制定催繳計劃，采取多種方式進行催繳。2.及時向業(yè)主或租戶提供繳費通知，告知繳費時間、金額和方式。3.收集和整理業(yè)主或租戶的繳費信息，及時反饋給財務(wù)管理部門。4.協(xié)助財務(wù)管理部門處理收款過程中出現(xiàn)的問題，如欠費糾紛等?？头块T1.負(fù)責(zé)接聽業(yè)主或租戶的咨詢電話，解答關(guān)于繳費的疑問。2.處理業(yè)主或租戶的投訴和建議，及時反饋給相關(guān)部門。3.協(xié)助物業(yè)項目管理部門進行催繳工作，通過電話、短信等方式提醒業(yè)主或租戶繳費。收款項目及標(biāo)準(zhǔn)收款項目1.物業(yè)服務(wù)費：按照物業(yè)服務(wù)合同約定，向業(yè)主或租戶收取的服務(wù)費用。2.水電費：代收代繳業(yè)主或租戶使用的水、電費用。3.停車費：包括地下停車場、地面停車場等的停車費用。4.其他費用：如垃圾處理費、電梯維保費、公共能耗費等。收費標(biāo)準(zhǔn)1.物業(yè)服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn)按照物業(yè)服務(wù)合同約定執(zhí)行，不得擅自提高或降低收費標(biāo)準(zhǔn)。2.水電費收費標(biāo)準(zhǔn)按照當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門規(guī)定執(zhí)行，代收代繳過程中不得加收手續(xù)費。3.停車費收費標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)停車場的性質(zhì)和位置，按照當(dāng)?shù)匚飪r部門的規(guī)定執(zhí)行。4.其他費用收費標(biāo)準(zhǔn)按照相關(guān)規(guī)定或合同約定執(zhí)行。收款流程費用核算1.物業(yè)項目管理部門每月末根據(jù)業(yè)主或租戶的實際使用情況，核算各項費用。2.水電費核算以抄表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，物業(yè)服務(wù)費核算按照物業(yè)服務(wù)合同約定的收費標(biāo)準(zhǔn)和計費周期進行。3.核算完成后，物業(yè)項目管理部門將費用明細(xì)提交給財務(wù)管理部門審核。繳費通知1.財務(wù)管理部門審核通過后，物業(yè)項目管理部門在規(guī)定時間內(nèi)向業(yè)主或租戶發(fā)出繳費通知。2.繳費通知可以采用書面通知、短信通知、電子郵件通知等方式，通知內(nèi)容應(yīng)包括繳費項目、金額、繳費時間、繳費方式等信息。收款方式1.現(xiàn)金收款：業(yè)主或租戶可以到物業(yè)項目管理處繳納現(xiàn)金，收款人員應(yīng)開具正規(guī)發(fā)票或收據(jù)。2.銀行轉(zhuǎn)賬：業(yè)主或租戶可以通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式將款項轉(zhuǎn)入公司指定的銀行賬戶，轉(zhuǎn)賬時應(yīng)注明繳費項目和業(yè)主或租戶的姓名、房號等信息。3.線上支付：公司開通線上支付渠道，業(yè)主或租戶可以通過微信、支付寶等第三方支付平臺進行繳費。收款確認(rèn)1.收款人員收到現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬后，應(yīng)及時與財務(wù)管理部門進行核對，確認(rèn)款項到賬情況。2.對于線上支付的款項，系統(tǒng)自動確認(rèn)收款信息，財務(wù)管理部門應(yīng)定期進行核對。欠費處理1.對于逾期未繳費的業(yè)主或租戶，物業(yè)項目管理部門應(yīng)及時進行催繳。2.催繳方式包括電話催繳、短信催繳、書面催繳等，對于多次催繳仍未繳費的業(yè)主或租戶，可以采取法律手段進行追討。票據(jù)管理發(fā)票和收據(jù)的開具1.公司收款時應(yīng)按照規(guī)定開具正規(guī)發(fā)票或收據(jù)，發(fā)票和收據(jù)的內(nèi)容應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整。2.發(fā)票和收據(jù)的開具應(yīng)按照財務(wù)管理制度的規(guī)定進行，不得虛開、代開發(fā)票或收據(jù)。發(fā)票和收據(jù)的保管1.發(fā)票和收據(jù)應(yīng)妥善保管，建立發(fā)票和收據(jù)登記簿，記錄發(fā)票和收據(jù)的領(lǐng)用、使用、作廢等情況。2.發(fā)票和收據(jù)的存根聯(lián)應(yīng)保存一定期限，以備稅務(wù)機關(guān)檢查。發(fā)票和收據(jù)的核銷1.定期對發(fā)票和收據(jù)進行核銷，確保發(fā)票和收據(jù)的使用情況與收款記錄一致。2.對于作廢的發(fā)票和收據(jù)，應(yīng)加蓋“作廢”章，并妥善保管。資金管理資金繳存1.收款人員收到款項后，應(yīng)及時將現(xiàn)金存入公司指定的銀行賬戶，不得坐支現(xiàn)金。2.對于銀行轉(zhuǎn)賬和線上支付的款項，財務(wù)管理部門應(yīng)及時進行核對和入賬。資金安全1.加強對資金的安全管理，確保資金不被挪用、侵占。2.定期對銀行賬戶進行檢查，確保賬戶余額與財務(wù)記錄一致。資金使用1.公司資金應(yīng)按照規(guī)定的用途使用，不得隨意挪用。2.對于大額資金的使用，應(yīng)按照公司的審批流程進行審批。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.財務(wù)管理部門定期對物業(yè)項目的收款工作進行檢查，檢查內(nèi)容包括收款流程、票據(jù)管理、資金管理等方面。2.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知，要求相關(guān)部門限期整改?？己嗽u價1.公司建立物業(yè)項目收款工作考核評價機制，對各物業(yè)項目的收款工作進行考核評價。2