鋼鐵采購(gòu)計(jì)劃管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司鋼鐵采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保采購(gòu)工作的科學(xué)性、合理性和高效性，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)鋼鐵物資的需求，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及鋼鐵采購(gòu)計(jì)劃的部門(mén)和相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)。（三）基本原則1.按需采購(gòu)原則：根據(jù)公司生產(chǎn)、建設(shè)等實(shí)際需求，科學(xué)合理地制定采購(gòu)計(jì)劃，避免盲目采購(gòu)和庫(kù)存積壓。2.成本效益原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，充分考慮采購(gòu)成本，通過(guò)優(yōu)化采購(gòu)流程、批量采購(gòu)等方式降低采購(gòu)費(fèi)用。3.公開(kāi)公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，確保所有潛在供應(yīng)商都有平等的機(jī)會(huì)參與競(jìng)爭(zhēng)。4.合規(guī)合法原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)匯總各部門(mén)的鋼鐵采購(gòu)需求，編制年度、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃。2.組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，選擇合格供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。3.跟蹤采購(gòu)合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。（二）需求部門(mén)1.負(fù)責(zé)根據(jù)本部門(mén)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，提出準(zhǔn)確、詳細(xì)的鋼鐵物資采購(gòu)需求。2.配合采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行供應(yīng)商選擇、采購(gòu)合同評(píng)審等工作。3.參與采購(gòu)物資的驗(yàn)收工作，對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行確認(rèn)。（三）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)審核采購(gòu)計(jì)劃的資金預(yù)算，確保采購(gòu)資金的合理安排。2.監(jiān)督采購(gòu)資金的支付，對(duì)采購(gòu)費(fèi)用進(jìn)行核算和分析。（四）質(zhì)量控制部門(mén)1.制定鋼鐵物資的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范。2.參與采購(gòu)物資的檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作，確保物資質(zhì)量符合要求。三、采購(gòu)計(jì)劃的編制（一）需求預(yù)測(cè)1.各需求部門(mén)應(yīng)結(jié)合本部門(mén)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、設(shè)備維護(hù)計(jì)劃、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度等，對(duì)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)的鋼鐵物資需求進(jìn)行預(yù)測(cè)。2.需求預(yù)測(cè)應(yīng)考慮市場(chǎng)變化、生產(chǎn)工藝調(diào)整、新產(chǎn)品研發(fā)等因素，力求準(zhǔn)確、全面。（二）計(jì)劃編制流程1.每年[具體時(shí)間]前，各需求部門(mén)應(yīng)向采購(gòu)部門(mén)提交下一年度的鋼鐵采購(gòu)需求預(yù)測(cè)表。2.采購(gòu)部門(mén)收到各需求部門(mén)的需求預(yù)測(cè)表后，進(jìn)行匯總和分析，結(jié)合公司庫(kù)存情況，編制年度鋼鐵采購(gòu)計(jì)劃草案。3.年度鋼鐵采購(gòu)計(jì)劃草案經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.經(jīng)審批后的年度鋼鐵采購(gòu)計(jì)劃分解為季度采購(gòu)計(jì)劃和月度采購(gòu)計(jì)劃。季度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)在每季度末[具體時(shí)間]前編制完成，月度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)在每月末[具體時(shí)間]前編制完成。5.月度采購(gòu)計(jì)劃如有調(diào)整，需求部門(mén)應(yīng)提前[具體天數(shù)]向采購(gòu)部門(mén)提出申請(qǐng)，采購(gòu)部門(mén)審核后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（三）計(jì)劃內(nèi)容采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量等詳細(xì)信息。2.預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間。3.質(zhì)量要求。4.交貨地點(diǎn)。5.預(yù)算金額。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫(kù)，收集、整理供應(yīng)商的基本情況、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等信息。2.根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和物資需求，從供應(yīng)商信息庫(kù)中篩選出潛在供應(yīng)商，并進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估。3.評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)水平、質(zhì)量管理體系、環(huán)保措施等方面。4.經(jīng)評(píng)估合格的供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商名錄，作為公司鋼鐵采購(gòu)的主要對(duì)象。（二）供應(yīng)商考核1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行考核。2.考核方式可采用實(shí)地考察、問(wèn)卷調(diào)查、數(shù)據(jù)分析等多種形式。3.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于不合格的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或淘汰。（三）供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。2.對(duì)于供應(yīng)商提出的合理訴求，應(yīng)積極協(xié)調(diào)解決，建立良好的合作關(guān)系。3.定期組織供應(yīng)商座談會(huì)，加強(qiáng)與供應(yīng)商的交流與合作，共同探討優(yōu)化采購(gòu)方案和降低成本的措施。五、采購(gòu)合同管理（一）合同簽訂1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和供應(yīng)商選擇結(jié)果，與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審，由采購(gòu)部門(mén)、需求部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、法務(wù)部門(mén)等相關(guān)人員對(duì)合同條款進(jìn)行審核，確保合同合法合規(guī)、條款清晰、風(fēng)險(xiǎn)可控。（二）合同執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。2.需求部門(mén)應(yīng)配合采購(gòu)部門(mén)做好合同執(zhí)行過(guò)程中的物資驗(yàn)收工作，對(duì)驗(yàn)收合格的物資辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)驗(yàn)收不合格的物資及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商解決。3.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照采購(gòu)合同約定的付款方式和時(shí)間，及時(shí)支付貨款。（三）合同變更與解除1.在采購(gòu)合同執(zhí)行過(guò)程中，如因不可抗力、市場(chǎng)變化、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)調(diào)整等原因需要變更或解除合同的，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面協(xié)議。2.合同變更或解除后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，并通知相關(guān)部門(mén)。六、采購(gòu)過(guò)程控制（一）采購(gòu)方式選擇1.根據(jù)采購(gòu)物資的特點(diǎn)、市場(chǎng)供應(yīng)情況、采購(gòu)金額等因素，選擇合適的采購(gòu)方式，包括招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)等。2.對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的鋼鐵物資，應(yīng)優(yōu)先采用招標(biāo)采購(gòu)方式；對(duì)于金額較小、市場(chǎng)供應(yīng)充足、技術(shù)要求不高的物資，可采用詢價(jià)采購(gòu)方式；對(duì)于特殊規(guī)格、獨(dú)家生產(chǎn)的物資，可采用單一來(lái)源采購(gòu)方式。（二）采購(gòu)談判1.在采購(gòu)過(guò)程中，如需與供應(yīng)商進(jìn)行談判，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)制定談判策略和方案，明確談判目標(biāo)、談判要點(diǎn)、談判人員分工等。2.談判過(guò)程中，應(yīng)保持冷靜、理智，充分了解供應(yīng)商的報(bào)價(jià)依據(jù)和成本構(gòu)成，爭(zhēng)取最有利的采購(gòu)條件。3.談判結(jié)果應(yīng)形成書(shū)面記錄，并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。（三）采購(gòu)審批1.采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。2.審批人員應(yīng)認(rèn)真審核采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同的合理性、合規(guī)性、可行性，確保采購(gòu)活動(dòng)符合公司利益和相關(guān)規(guī)定。七、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司實(shí)際需求，制定鋼鐵物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確物資的外觀、尺寸、材質(zhì)、性能等方面的要求。（二）驗(yàn)收流程1.物資到貨前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知需求部門(mén)和質(zhì)量控制部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.物資到貨后，由質(zhì)量控制部門(mén)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收。3.驗(yàn)收合格的物資，由需求部門(mén)辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)出具不合格報(bào)告，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商退換貨或補(bǔ)貨等事宜。（三）驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收過(guò)程應(yīng)做好記錄，包括物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收結(jié)果等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，作為物資質(zhì)量追溯和采購(gòu)績(jī)效評(píng)估的依據(jù)。八、庫(kù)存管理（一）庫(kù)存計(jì)劃1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)結(jié)合采購(gòu)計(jì)劃、生產(chǎn)進(jìn)度、市場(chǎng)供應(yīng)等情況，制定合理的鋼鐵庫(kù)存計(jì)劃。2.庫(kù)存計(jì)劃應(yīng)明確庫(kù)存物資的種類(lèi)、數(shù)量、存儲(chǔ)地點(diǎn)、安全庫(kù)存、最高庫(kù)存等指標(biāo)。（二）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.定期對(duì)鋼鐵庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤(pán)點(diǎn)。3.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。（三）庫(kù)存控制1.根據(jù)庫(kù)存計(jì)劃和實(shí)際庫(kù)存情況，合理控制庫(kù)存水平，避免庫(kù)存積壓或缺貨。2.對(duì)于長(zhǎng)期積壓的庫(kù)存物資，應(yīng)及時(shí)采取降價(jià)促銷(xiāo)、報(bào)廢處理等措施，減少庫(kù)存占用資金。九、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)鋼鐵采購(gòu)計(jì)劃管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)計(jì)劃的編制、執(zhí)行情況，采購(gòu)合同的簽訂、履行情況，物資驗(yàn)收、庫(kù)存管理等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定。2.對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）績(jī)效考核1.建立采購(gòu)計(jì)劃管理績(jī)效考核制度，對(duì)采購(gòu)部門(mén)和相關(guān)人員