鞍鋼采購合同管理辦法總則目的為加強鞍鋼采購合同管理，規(guī)范采購合同簽訂、履行、變更、終止等行為，維護公司合法權(quán)益，提高采購管理水平，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于鞍鋼集團各下屬單位及關(guān)聯(lián)企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動中進行的各類物資、設(shè)備、服務(wù)等采購合同的管理?；驹瓌t1.依法合規(guī)原則：采購合同的簽訂、履行等活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.公平公正原則：合同雙方應(yīng)在平等、自愿、公平的基礎(chǔ)上簽訂合同，保障雙方合法權(quán)益。3.誠實守信原則：合同雙方應(yīng)誠實守信，嚴(yán)格履行合同約定的義務(wù)。4.效益優(yōu)先原則：在確保合同質(zhì)量和履行的前提下，追求采購效益最大化。合同簽訂管理合同主體資格審查1.采購部門應(yīng)對供應(yīng)商的主體資格進行審查，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證等相關(guān)證照的有效性和經(jīng)營范圍的符合性。2.對于涉及特殊行業(yè)資質(zhì)要求的供應(yīng)商，還需審查其相應(yīng)的資質(zhì)證書，確保其具備從事相關(guān)業(yè)務(wù)的能力。合同條款擬定1.采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式等主要條款。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家、行業(yè)及企業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并明確驗收方式和驗收標(biāo)準(zhǔn)。3.價格條款應(yīng)明確價格的構(gòu)成、調(diào)整方式及價格有效期等。4.付款方式應(yīng)根據(jù)公司財務(wù)制度和實際情況合理確定，明確付款節(jié)點和條件。合同審批1.采購合同草案擬定后，應(yīng)按照公司內(nèi)部審批流程進行審批。審批流程一般包括采購部門初審、財務(wù)部門審核、法務(wù)部門審查、主管領(lǐng)導(dǎo)審批等環(huán)節(jié)。2.采購部門初審主要審查合同條款的完整性、準(zhǔn)確性以及與采購需求的符合性；財務(wù)部門審核重點關(guān)注付款方式、價格合理性及財務(wù)風(fēng)險等；法務(wù)部門審查合同的合法性、合規(guī)性，防范法律風(fēng)險；主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)各部門意見進行最終審批。合同簽訂1.經(jīng)審批通過的采購合同，由授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂書面合同。合同簽訂應(yīng)使用公司統(tǒng)一規(guī)定的合同文本，并加蓋公司合同專用章或公章。2.簽訂合同過程中，應(yīng)確保合同條款與審批通過的內(nèi)容一致，如有變更，需重新履行審批手續(xù)。合同履行管理合同交底1.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行合同交底，明確合同執(zhí)行要求和各方責(zé)任。2.合同交底內(nèi)容包括合同主要條款、執(zhí)行進度安排、質(zhì)量要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等，確保參與合同履行的人員熟悉合同內(nèi)容。供應(yīng)商履約跟蹤1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商履約跟蹤機制，定期對供應(yīng)商的履約情況進行檢查和評估。2.跟蹤內(nèi)容包括物資或服務(wù)的交付進度、質(zhì)量狀況、售后服務(wù)等，及時發(fā)現(xiàn)并解決履約過程中出現(xiàn)的問題。3.對于供應(yīng)商未按合同約定履約的情況，應(yīng)及時發(fā)出書面通知，要求供應(yīng)商限期整改，并根據(jù)合同約定追究其違約責(zé)任。驗收管理1.采購物資或服務(wù)到貨后，采購部門應(yīng)組織相關(guān)部門按照合同約定的驗收標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。2.驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等，對于需要進行性能測試或試用的物資，應(yīng)按照規(guī)定進行測試和試用。3.驗收合格后，驗收人員應(yīng)簽署驗收報告；驗收不合格的，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，要求其采取補貨、換貨、退貨等措施，直至達到合同要求。付款管理1.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)采購合同約定的付款方式和付款節(jié)點，及時辦理付款手續(xù)。2.付款前，財務(wù)部門應(yīng)審核相關(guān)憑證，確保付款依據(jù)充分、手續(xù)齊全。對于不符合合同約定或?qū)徟鞒痰母犊钌暾垼攧?wù)部門有權(quán)拒絕支付。3.在付款過程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約行為，財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定扣除相應(yīng)款項，并及時通知采購部門采取進一步措施。合同變更管理變更情形1.在合同履行過程中，如因市場變化、生產(chǎn)需求調(diào)整、不可抗力等原因需要變更合同條款的，合同雙方應(yīng)協(xié)商一致后簽訂合同變更協(xié)議。2.常見的變更情形包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點等的變更。變更審批1.合同變更申請應(yīng)由采購部門提出，經(jīng)相關(guān)部門審核后，按照合同簽訂時的審批流程進行審批。2.變更申請應(yīng)詳細說明變更的原因、內(nèi)容及對合同履行的影響，提供必要的證明材料。變更協(xié)議簽訂1.經(jīng)審批通過的合同變更申請，合同雙方應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為原合同的補充文件，與原合同具有同等法律效力。2.變更協(xié)議應(yīng)明確變更的具體內(nèi)容、生效時間、雙方權(quán)利義務(wù)的調(diào)整等事項。合同終止管理終止情形1.采購合同在以下情形下終止：合同履行完畢、雙方協(xié)商一致解除合同、一方行使合同解除權(quán)、因不可抗力或其他不可歸責(zé)于雙方的原因?qū)е潞贤瑹o法履行等。2.合同履行完畢是指合同約定的各項義務(wù)均已履行完畢，雙方權(quán)利義務(wù)終止。3.雙方協(xié)商一致解除合同的，應(yīng)簽訂解除協(xié)議，明確解除的原因、時間及雙方的權(quán)利義務(wù)。4.一方行使合同解除權(quán)的，應(yīng)按照合同約定或法律規(guī)定的程序通知對方，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。終止結(jié)算1.合同終止后，采購部門應(yīng)組織相關(guān)部門對合同履行情況進行結(jié)算。結(jié)算內(nèi)容包括物資或服務(wù)的交付數(shù)量、質(zhì)量、價格、已付款項、應(yīng)付款項等。2.結(jié)算完成后，財務(wù)部門應(yīng)按照合同約定和結(jié)算結(jié)果辦理款項收付手續(xù)，確保雙方債權(quán)債務(wù)結(jié)清。資料歸檔1.合同終止后，采購部門應(yīng)將合同簽訂、履行、變更、終止等過程中形成的相關(guān)資料進行整理歸檔，包括合同文本、審批文件、驗收報告、付款憑證、變更協(xié)議、解除協(xié)議等。2.歸檔資料應(yīng)妥善保管，以備查閱和審計。合同風(fēng)險管理風(fēng)險識別與評估1.采購部門應(yīng)定期對采購合同進行風(fēng)險識別與評估，分析合同履行過程中可能存在的風(fēng)險因素，如供應(yīng)商違約風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、價格波動風(fēng)險、法律風(fēng)險等。2.根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度，對風(fēng)險進行評估分級，確定重點關(guān)注的風(fēng)險領(lǐng)域。風(fēng)險應(yīng)對措施1.針對不同類型的風(fēng)險，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。對于供應(yīng)商違約風(fēng)險，可加強供應(yīng)商管理，增加履約保證金、引入擔(dān)保等方式；對于質(zhì)量風(fēng)險，加強驗收管理，增加檢驗頻次和嚴(yán)格度；對于價格波動風(fēng)險，可采用套期保值、簽訂價格調(diào)整條款等方式；對于法律風(fēng)險，加強法務(wù)審查，聘請法律顧問等。2.建立風(fēng)險預(yù)警機制，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險信號并采取相應(yīng)措施進行處理，降低風(fēng)險損失。合同監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計、監(jiān)察等部門應(yīng)定期對采購合同管理情況進行監(jiān)督檢查，重點檢查合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)是否符合公司規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)要求。2.監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改落實情況。外部審計與監(jiān)管1.積極配合外部審計機構(gòu)對公司采購合同的審計工作，提供真實、