門診收費零錢管理辦法總則目的為加強門診收費零錢管理，規(guī)范零錢收付流程，確保資金安全、準確、高效流轉(zhuǎn)，提高門診收費工作質(zhì)量和服務(wù)水平，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于本醫(yī)療機構(gòu)門診收費處的零錢管理工作?；驹瓌t1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和財務(wù)管理制度，確保零錢管理工作合法合規(guī)。2.準確性原則：保證零錢收付金額準確無誤，賬目清晰。3.安全性原則：采取有效措施，保障零錢存放、使用過程中的安全，防止丟失、被盜等情況發(fā)生。4.高效性原則：優(yōu)化零錢管理流程，提高工作效率，減少患者等待時間。零錢儲備管理儲備金額設(shè)定1.根據(jù)門診收費歷史數(shù)據(jù)、流量預(yù)測等因素，綜合考慮不同時間段、不同科室的收費情況，合理確定門診收費零錢的儲備金額。儲備金額應(yīng)既能滿足日常收費找零需求，又避免過多資金閑置。2.定期對儲備金額進行評估和調(diào)整，如遇門診業(yè)務(wù)量大幅波動、收費政策變化等情況，及時相應(yīng)調(diào)整儲備金額。儲備零錢來源1.從銀行提取適量的零鈔作為初始儲備資金，確保儲備零錢的票面種類齊全、整潔無損。2.對于患者繳納的整鈔，在條件允許的情況下，盡量留存部分合適票面的零鈔補充儲備。3.定期與銀行溝通協(xié)調(diào)，爭取銀行在零鈔供應(yīng)方面的支持，確保有穩(wěn)定的零鈔來源。儲備零錢存放1.設(shè)置專門的零錢存放區(qū)域，該區(qū)域應(yīng)具備安全防護設(shè)施，如保險柜、監(jiān)控設(shè)備等，確保儲備零錢的安全。2.零錢存放區(qū)域應(yīng)保持干燥、整潔，避免零鈔受潮、發(fā)霉或受損。3.按照票面種類和金額大小進行分類存放，便于清點和取用。零錢收付流程收款找零1.收費人員在收取患者費用時，應(yīng)準確識別整鈔和零鈔，對于整鈔應(yīng)及時清點并放入專門的整鈔收納盒。2.根據(jù)患者繳費金額，從儲備零錢中選取合適的零鈔進行找零，找零時應(yīng)唱收唱付，清晰告知患者找零金額。3.找零完成后，再次核對找零金額與應(yīng)收金額是否一致，確保無誤后將剩余零錢放回儲備零錢存放區(qū)域。零鈔繳存1.當(dāng)儲備零錢達到一定限額或在規(guī)定時間（如每天下班前），收費人員應(yīng)及時對儲備零錢進行清點整理。2.清點過程中，應(yīng)雙人在場，確保清點結(jié)果準確無誤。清點完成后，填寫零鈔繳存登記表，詳細記錄繳存日期、繳存金額、票面種類及數(shù)量等信息。3.將繳存的零鈔裝入專門的繳存袋，密封后交予財務(wù)人員。財務(wù)人員在接收繳存袋時，應(yīng)核對繳存登記表信息，并在登記表上簽字確認。4.財務(wù)人員定期將繳存的零鈔存入銀行，并妥善保存銀行回單等相關(guān)憑證。特殊情況處理1.如遇零鈔不足無法正常找零的情況，收費人員應(yīng)向患者做好解釋說明，并引導(dǎo)患者到附近的銀行網(wǎng)點兌換零鈔后再來繳費。2.對于收到的假鈔，收費人員應(yīng)立即予以沒收，并向患者說明情況，同時及時報告上級主管部門。3.發(fā)現(xiàn)儲備零錢出現(xiàn)短缺或其他異常情況時，應(yīng)立即停止相關(guān)操作，保護現(xiàn)場，并及時向上級匯報，配合進行調(diào)查處理。人員職責(zé)分工收費人員職責(zé)1.負責(zé)門診收費處的日常零錢收付工作，嚴格按照規(guī)定流程進行操作，確保找零準確、快速。2.妥善保管儲備零錢，每日營業(yè)結(jié)束后對儲備零錢進行初步整理，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。3.協(xié)助財務(wù)人員做好零鈔繳存等相關(guān)工作，配合完成各類賬目核對。財務(wù)人員職責(zé)1.負責(zé)制定和調(diào)整門診收費零錢儲備金額計劃，審核零鈔繳存登記表等相關(guān)財務(wù)資料。2.定期對儲備零錢進行盤點清查，確保賬實相符。3.與銀行溝通協(xié)調(diào)零鈔供應(yīng)、繳存等事宜，負責(zé)零鈔繳存銀行的相關(guān)工作。管理人員職責(zé)1.負責(zé)門診收費零錢管理辦法的制定、修訂和監(jiān)督執(zhí)行，確保管理辦法的有效實施。2.協(xié)調(diào)解決零錢管理過程中出現(xiàn)的各類問題，對違規(guī)行為進行調(diào)查處理。3.定期組織零錢管理工作的培訓(xùn)和考核，提高相關(guān)人員的業(yè)務(wù)水平和責(zé)任意識。監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.財務(wù)部門定期對門診收費零錢管理情況進行檢查，包括儲備零錢的存放、收付流程執(zhí)行、賬目核對等方面，確保各項工作符合規(guī)定要求。2.設(shè)立專門的監(jiān)督崗位或指定專人對收費人員的零錢收付操作進行實時監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。3.鼓勵員工之間相互監(jiān)督，對于發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為的員工給予適當(dāng)獎勵，同時對隱瞞不報的員工進行相應(yīng)處罰。外部審計1.定期聘請外部審計機構(gòu)對門診收費零錢管理工作進行審計，全面評估管理的合規(guī)性、準確性和有效性。2.根據(jù)審計意見和建議，及時對零錢管理辦法和相關(guān)流程進行調(diào)整完善，不斷提高管理水平。培訓(xùn)與考核培訓(xùn)計劃1.制定系統(tǒng)的門診收費零錢管理培訓(xùn)計劃，定期組織收費人員、財務(wù)人員及管理人員參加培訓(xùn)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括零錢管理相關(guān)法律法規(guī)、操作流程、安全防范知識、假鈔識別技巧等，確保相關(guān)人員熟悉掌握零錢管理工作要求。3.培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場演示、案例分析、模擬操作等多種形式，提高培訓(xùn)效果。考核機制1.建立健全門診收費零錢管理工作考核機制，對收費人員、財務(wù)人員及管理人員的工作表現(xiàn)進行定期考核。2.考核指標包括零錢收付準確性、儲備零錢管理情況、工作效率、服務(wù)質(zhì)量、合規(guī)操作等方面，確?？己巳?、客觀、公正。3.將考核結(jié)果與績效掛鉤，對表現(xiàn)優(yōu)秀的人員給予表彰和獎勵，對存在問題的人員進行督促整改，對違規(guī)行為嚴肅處理。應(yīng)急處理應(yīng)急預(yù)案制定1.制定門診收費零錢管理應(yīng)急預(yù)案，明確在遇到自然災(zāi)害、設(shè)備故障、突發(fā)公共事件等緊急情況下的應(yīng)對措施。2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括應(yīng)急組織機構(gòu)及職責(zé)、應(yīng)急響應(yīng)流程、儲備零錢調(diào)配方案、信息報告與溝通機制等內(nèi)容，確保在緊急情況下能夠迅速、有效地開展應(yīng)急工作。應(yīng)急演練1.定期組織門診收費零錢管理應(yīng)急演練，檢驗應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高相關(guān)人員的應(yīng)急處置能力。2.演練內(nèi)容可包括模擬火災(zāi)、搶劫、系統(tǒng)故障等場景，讓參演人員熟悉應(yīng)急流程，掌握應(yīng)急操作技能。3.根據(jù)演練結(jié)果，及時對應(yīng)急預(yù)案進行修訂完善，不斷優(yōu)化應(yīng)急處置措施。信息化管理系統(tǒng)建設(shè)1.建立門診收費零錢管理信息化系統(tǒng)，實現(xiàn)儲備零錢的實時監(jiān)控、收付記錄自動生成、賬目統(tǒng)計分析等功能。2.信息化系統(tǒng)應(yīng)與醫(yī)院財務(wù)管理系統(tǒng)、收費系統(tǒng)等進行有效對接，確保數(shù)據(jù)的準確傳輸和共享，提高管理效率和工作準確性。數(shù)據(jù)應(yīng)用1.利用信息化系統(tǒng)收集和分析門診收費零錢管理數(shù)據(jù)，如零錢收付頻率、儲備金額變動趨勢、不同時間段零錢需求情況等，為零錢儲備管理、流程優(yōu)化等提供數(shù)據(jù)支持。2.通過數(shù)據(jù)分析，及