公司公共物資管理辦法一、總則（一）目的為加強公司公共物資的管理，規(guī)范公共物資的采購、使用、保管、處置等行為，確保公共物資的安全完整，提高公共物資的使用效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司總部及所屬各部門、各分支機構(gòu)的公共物資管理。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則。公司公共物資實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理，由專門的管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。2.規(guī)范操作原則。公共物資的采購、使用、保管、處置等環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)進行操作。3.節(jié)約高效原則。在保證工作需要的前提下，合理配置公共物資，提高物資的使用效率，避免浪費。4.責(zé)任追究原則。對公共物資管理中出現(xiàn)的違規(guī)行為，依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。二、管理職責(zé)（一）管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善公司公共物資管理的規(guī)章制度，并組織實施。2.負(fù)責(zé)公共物資采購計劃的審核、匯總和上報，組織實施集中采購或招標(biāo)采購。3.負(fù)責(zé)建立公共物資管理臺賬，對公共物資的采購、使用、保管、處置等情況進行記錄和跟蹤。4.定期對公共物資進行清查盤點，確保賬實相符。5.指導(dǎo)和監(jiān)督各部門、各分支機構(gòu)的公共物資管理工作。（二）使用部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)編制本部門公共物資需求計劃，并報管理部門審核。2.負(fù)責(zé)本部門公共物資的領(lǐng)用、使用和日常保管，確保物資的安全和完整。3.定期對本部門公共物資的使用情況進行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告管理部門。4.配合管理部門做好公共物資的清查盤點工作。（三）財務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核公共物資采購計劃和預(yù)算，安排采購資金。2.負(fù)責(zé)對公共物資的采購、處置等經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理和核算。3.定期對公共物資的財務(wù)收支情況進行審計監(jiān)督。三、采購管理（一）采購計劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)工作需要和實際庫存情況，于每年[具體時間]前編制下一年度公共物資需求計劃，報管理部門審核。2.管理部門對各部門上報的需求計劃進行匯總、分析和審核，結(jié)合公司預(yù)算安排，編制年度公共物資采購計劃，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實施。3.因工作急需或特殊原因需要臨時采購公共物資的，使用部門應(yīng)填寫《公共物資臨時采購申請表》，說明采購理由、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報管理部門審核，管理部門審核通過后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）采購方式1.集中采購。對通用性強、需求量大的公共物資，由管理部門組織實施集中采購，通過招標(biāo)、詢價、競爭性談判等方式確定供應(yīng)商和采購價格。2.分散采購。對專業(yè)性較強、有特殊要求的公共物資，經(jīng)管理部門批準(zhǔn)后，由使用部門自行采購，但應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進行采購操作。（三）采購流程1.編制采購文件。管理部門或使用部門根據(jù)采購計劃和采購方式，編制采購文件，明確采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時間、交貨地點、付款方式等要求。2.發(fā)布采購信息。通過公司內(nèi)部網(wǎng)站、公告欄等渠道發(fā)布采購信息，邀請潛在供應(yīng)商參與投標(biāo)或報價。3.供應(yīng)商選擇。對參與投標(biāo)或報價的供應(yīng)商進行資格審查，根據(jù)評審標(biāo)準(zhǔn)選擇合適的供應(yīng)商，并與其簽訂采購合同。4.合同執(zhí)行。采購合同簽訂后，供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定及時供應(yīng)物資，管理部門或使用部門應(yīng)按照合同約定進行驗收和付款。四、使用管理（一）領(lǐng)用登記1.使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)公共物資的領(lǐng)用管理，建立公共物資領(lǐng)用臺賬，詳細(xì)記錄物資的領(lǐng)用時間、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用人等信息。2.公共物資領(lǐng)用實行審批制度，領(lǐng)用人應(yīng)填寫《公共物資領(lǐng)用申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后到管理部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。管理部門審核無誤后，發(fā)放物資，并在領(lǐng)用臺賬上進行登記。（二）使用規(guī)范1.使用部門應(yīng)按照公共物資的使用說明和操作規(guī)程正確使用物資，不得擅自改變其用途或性能。2.公共物資在使用過程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或損壞，使用部門應(yīng)及時報告管理部門，由管理部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系處理。3.對于貴重、稀缺的公共物資，使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管和使用，并建立專門的使用記錄。（三）歸還與交接1.公共物資使用完畢后，使用部門應(yīng)及時將物資歸還管理部門，并辦理歸還手續(xù)。管理部門應(yīng)核對物資的數(shù)量、質(zhì)量等情況，確認(rèn)無誤后在領(lǐng)用臺賬上進行注銷登記。2.因工作調(diào)動、崗位調(diào)整等原因，使用人員發(fā)生變動時，應(yīng)及時辦理公共物資的交接手續(xù)，確保物資的安全和完整。交接雙方應(yīng)在交接清單上簽字確認(rèn)，并報管理部門備案。五、保管管理（一）保管場所1.管理部門應(yīng)根據(jù)公共物資的性質(zhì)、特點和數(shù)量，合理確定保管場所，確保物資的安全存放。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置專門的保管場所，并采取相應(yīng)的安全防護措施。（二）保管措施1.建立健全公共物資保管制度，明確保管人員的職責(zé)和權(quán)限。2.對公共物資進行分類存放，標(biāo)識清晰，便于查找和管理。3.定期對公共物資進行檢查和維護，確保物資的質(zhì)量和性能良好。4.做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作，防止物資損壞或丟失。（三）庫存盤點1.管理部門應(yīng)定期對公共物資進行清查盤點，確保賬實相符。盤點周期一般為[具體時間]。2.盤點工作由管理部門組織實施，使用部門和財務(wù)部門配合。盤點結(jié)束后，應(yīng)編制《公共物資盤點報告》，說明盤點情況、盤盈盤虧原因及處理意見等。3.對于盤盈盤虧的公共物資，應(yīng)按照規(guī)定的程序進行審批和處理。盤盈的物資應(yīng)及時入賬，盤虧的物資應(yīng)查明原因，屬于責(zé)任人原因造成的，應(yīng)追究責(zé)任人的責(zé)任；屬于不可抗力等原因造成的，應(yīng)按照規(guī)定進行核銷。六、處置管理（一）處置范圍1.已超過使用年限且無法繼續(xù)使用的公共物資。2.因技術(shù)進步、產(chǎn)品更新?lián)Q代等原因，已被淘汰或不再適用的公共物資。3.因自然災(zāi)害、意外事故等原因造成損壞且無法修復(fù)的公共物資。4.其他需要處置的公共物資。（二）處置方式1.報廢。對已無使用價值的公共物資，經(jīng)管理部門審核、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進行報廢處理。報廢物資應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行銷毀或回收處理。2.出售。對仍有使用價值的公共物資，經(jīng)管理部門審核、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可通過公開拍賣、競價交易等方式進行出售。出售收入應(yīng)及時上繳公司財務(wù)。3.捐贈。對符合條件的公共物資，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可捐贈給社會公益事業(yè)或其他需要的單位。（三）處置流程1.使用部門提出處置申請，填寫《公共物資處置申請表》，說明處置物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、處置原因等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報管理部門審核。2.管理部門對處置申請進行審核，提出審核意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，管理部門組織實施處置工作。對于報廢物資，應(yīng)按照規(guī)定進行銷毀或回收處理；對于出售物資，應(yīng)按照規(guī)定進行公開拍賣或競價交易；對于捐贈物資，應(yīng)辦理相關(guān)捐贈手續(xù)。4.處置工作完成后，管理部門應(yīng)及時將處置情況報財務(wù)部門進行賬務(wù)處理，并更新公共物資管理臺賬。七、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部審計公司財務(wù)部門應(yīng)定期對公共物資的采購、使用、保管、處置等情況進行內(nèi)部審計，檢查物資管理的合規(guī)性、真實性和效益性。（二）日常檢查管理部門應(yīng)加強對公共物資管理工作的日常檢查，不定期對各部門、各分支機構(gòu)的公共物資管理情況進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（三）違規(guī)處理對在公共