公司物品購(gòu)置管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司物品購(gòu)置的管理，規(guī)范購(gòu)置流程，提高資金使用效益，確保所購(gòu)置物品符合公司實(shí)際需求，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各部門(mén)因工作需要進(jìn)行的各類(lèi)物品購(gòu)置活動(dòng)，包括辦公用品、設(shè)備設(shè)施、原材料、低值易耗品等。（三）基本原則1.按需購(gòu)置原則：各部門(mén)應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際需求，合理提出物品購(gòu)置申請(qǐng)，避免盲目購(gòu)置和浪費(fèi)。2.預(yù)算控制原則：物品購(gòu)置應(yīng)嚴(yán)格控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)，確保預(yù)算的嚴(yán)肅性和有效性。3.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：所購(gòu)置物品應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司規(guī)定的質(zhì)量要求，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定、價(jià)格合理的產(chǎn)品。4.規(guī)范流程原則：物品購(gòu)置應(yīng)遵循規(guī)定的流程，確保各個(gè)環(huán)節(jié)公開(kāi)、公正、透明，便于監(jiān)督和管理。二、職責(zé)分工（一）需求部門(mén)1.負(fù)責(zé)根據(jù)本部門(mén)工作實(shí)際，提出物品購(gòu)置申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明購(gòu)置物品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.對(duì)所申請(qǐng)購(gòu)置物品的必要性和合理性進(jìn)行評(píng)估，并配合采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和供應(yīng)商選擇。（二）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定物品采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)需求部門(mén)的申請(qǐng)，結(jié)合庫(kù)存情況和預(yù)算安排，合理確定采購(gòu)數(shù)量和采購(gòu)時(shí)間。2.按照規(guī)定的采購(gòu)流程，組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成采購(gòu)任務(wù)。3.負(fù)責(zé)收集、整理和分析市場(chǎng)信息，建立供應(yīng)商檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理，維護(hù)良好的合作關(guān)系。（三）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)審核物品購(gòu)置預(yù)算，對(duì)購(gòu)置費(fèi)用進(jìn)行核算和控制，確保資金使用的合理性和合規(guī)性。2.按照采購(gòu)合同和相關(guān)規(guī)定，及時(shí)辦理款項(xiàng)支付手續(xù)，并對(duì)購(gòu)置費(fèi)用進(jìn)行賬務(wù)處理。3.定期對(duì)物品購(gòu)置情況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。（四）資產(chǎn)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)置的物品進(jìn)行驗(yàn)收、入庫(kù)、登記和保管，建立健全資產(chǎn)臺(tái)賬，確保資產(chǎn)安全完整。2.定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，核實(shí)資產(chǎn)數(shù)量和質(zhì)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理資產(chǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧等情況。3.負(fù)責(zé)資產(chǎn)的調(diào)配、報(bào)廢等管理工作，按照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。（五）審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)物品購(gòu)置活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查購(gòu)置流程是否合規(guī)、采購(gòu)行為是否規(guī)范、資金使用是否合理等，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出審計(jì)意見(jiàn)和建議，并督促整改落實(shí)。三、購(gòu)置預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.各部門(mén)應(yīng)于每年年底前，根據(jù)本部門(mén)下一年度工作計(jì)劃和實(shí)際需求，編制物品購(gòu)置預(yù)算草案，詳細(xì)列出購(gòu)置物品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)單價(jià)和金額等信息。2.預(yù)算草案經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)匯總。財(cái)務(wù)部門(mén)結(jié)合公司年度預(yù)算安排和資金狀況，對(duì)各部門(mén)預(yù)算草案進(jìn)行審核和平衡，編制公司年度物品購(gòu)置預(yù)算方案，提交公司管理層審批。（二）預(yù)算執(zhí)行1.公司年度物品購(gòu)置預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)，即具有嚴(yán)肅性，各部門(mén)必須嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。如因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序辦理預(yù)算調(diào)整手續(xù)。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算，合理安排采購(gòu)計(jì)劃，嚴(yán)格控制采購(gòu)金額，確保預(yù)算執(zhí)行的準(zhǔn)確性和有效性。（三）預(yù)算監(jiān)督1.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)物品購(gòu)置預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，定期向公司管理層匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和存在的問(wèn)題。2.審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)物品購(gòu)置預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)檢查，對(duì)違反預(yù)算規(guī)定的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。四、購(gòu)置流程（一）申請(qǐng)1.需求部門(mén)根據(jù)工作需要，填寫(xiě)《物品購(gòu)置申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明購(gòu)置物品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)金額等信息，并注明是否屬于政府采購(gòu)目錄范圍或需要進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的項(xiàng)目。2.《物品購(gòu)置申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交采購(gòu)部門(mén)。（二）審批1.采購(gòu)部門(mén)收到《物品購(gòu)置申請(qǐng)表》后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行初步審核，核實(shí)是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否符合采購(gòu)政策和相關(guān)規(guī)定等。2.對(duì)于金額較小的一般性物品購(gòu)置申請(qǐng)，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；對(duì)于金額較大或涉及重要項(xiàng)目的物品購(gòu)置申請(qǐng)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)提交公司管理層審批。（三）采購(gòu)1.經(jīng)審批通過(guò)的物品購(gòu)置申請(qǐng)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定的采購(gòu)方式組織采購(gòu)。采購(gòu)方式包括招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢(xún)價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等，具體采購(gòu)方式應(yīng)根據(jù)物品的性質(zhì)、金額大小、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素確定。2.在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守采購(gòu)紀(jì)律，不得接受供應(yīng)商的賄賂或不正當(dāng)利益，確保采購(gòu)行為的公正、公平、公開(kāi)。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物品的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。（四）驗(yàn)收1.物品到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知資產(chǎn)管理部門(mén)和需求部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行認(rèn)真檢查。2.對(duì)于重要設(shè)備設(shè)施或批量較大的物品采購(gòu)，應(yīng)邀請(qǐng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員或第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)在《物品驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)。（五）入庫(kù)1.經(jīng)驗(yàn)收合格的物品，由資產(chǎn)管理部門(mén)辦理入庫(kù)手續(xù)，按照規(guī)定的類(lèi)別和存放地點(diǎn)進(jìn)行存放，并建立資產(chǎn)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置日期、供應(yīng)商等信息。2.對(duì)于辦公用品等低值易耗品，可根據(jù)實(shí)際情況簡(jiǎn)化入庫(kù)手續(xù)，但應(yīng)做好領(lǐng)用登記工作。（六）付款1.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同和《物品驗(yàn)收單》，審核無(wú)誤后辦理款項(xiàng)支付手續(xù)。付款方式應(yīng)按照合同約定執(zhí)行，確保資金支付的安全和合規(guī)。2.對(duì)于需要預(yù)付款的采購(gòu)項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格審核預(yù)付款申請(qǐng)，控制預(yù)付款比例和金額，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。五、采購(gòu)方式及相關(guān)規(guī)定（一）招標(biāo)采購(gòu)1.達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的貨物、工程和服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，必須進(jìn)行招標(biāo)：施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在400萬(wàn)元人民幣以上；重要設(shè)備、材料等貨物的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬(wàn)元人民幣以上；勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬(wàn)元人民幣以上。2.招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則，通過(guò)發(fā)布招標(biāo)公告、資格預(yù)審、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等程序，選擇最優(yōu)的供應(yīng)商。（二）競(jìng)爭(zhēng)性談判1.符合下列情形之一的，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)：招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿(mǎn)足用戶(hù)緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。2.競(jìng)爭(zhēng)性談判應(yīng)成立談判小組，由采購(gòu)人代表和有關(guān)專(zhuān)家共三人以上的單數(shù)組成，其中專(zhuān)家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。談判小組應(yīng)制定談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。通過(guò)與不少于三家供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。（三）詢(xún)價(jià)采購(gòu)1.采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的政府采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用詢(xún)價(jià)方式采購(gòu)。2.詢(xún)價(jià)采購(gòu)應(yīng)成立詢(xún)價(jià)小組，由采購(gòu)人的代表和有關(guān)專(zhuān)家共三人以上的單數(shù)組成，其中專(zhuān)家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。詢(xún)價(jià)小組應(yīng)向符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)通知書(shū)，要求其一次報(bào)出不得更改的價(jià)格。詢(xún)價(jià)小組根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商。（四）單一來(lái)源采購(gòu)1.符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用單一來(lái)源方式采購(gòu)：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。2.單一來(lái)源采購(gòu)應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批，經(jīng)批準(zhǔn)后與單一供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定采購(gòu)價(jià)格和合同條款。（五）其他規(guī)定1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)物品的性質(zhì)、金額大小、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，合理選擇采購(gòu)方式，確保采購(gòu)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性和有效性。2.對(duì)于涉及國(guó)家安全、國(guó)家秘密、搶險(xiǎn)救災(zāi)等特殊情況的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.在采購(gòu)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違法違規(guī)行為或提供虛假材料等情況，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)終止采購(gòu)合同，并依法追究供應(yīng)商的法律責(zé)任。六、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。2.通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商推薦、招標(biāo)、詢(xún)價(jià)等方式，收集潛在供應(yīng)商信息，進(jìn)行資格審查和評(píng)估，選擇符合要求的供應(yīng)商建立合作關(guān)系。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括合同執(zhí)行情況、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。2.根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)和優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或終止合作關(guān)系。（三）供應(yīng)商檔案管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，詳細(xì)記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、合作項(xiàng)目、評(píng)價(jià)結(jié)果等內(nèi)容。2.供應(yīng)商檔案應(yīng)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)更新供應(yīng)商信息，確保檔案的準(zhǔn)確性和完整性。七、物品使用與保管（一）使用1.各部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定的用途和操作規(guī)范使用所購(gòu)置的物品，不得擅自改變用途或挪作他用。2.對(duì)于貴重設(shè)備設(shè)施或特殊物品，應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)使用，并進(jìn)行必要的培訓(xùn)，確保使用人員熟悉操作流程和注意事項(xiàng)。（二）保管1.資產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)按照物品的性質(zhì)和特點(diǎn)，采取相應(yīng)的保管措施，確保物品的安全完整。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物品，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行專(zhuān)門(mén)保管，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，防止發(fā)生安全事故。3.定期對(duì)保管的物品進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理物品的損壞、丟失等情況。八、資產(chǎn)處置（一）報(bào)廢1.對(duì)于已達(dá)到規(guī)定使用年限、損壞無(wú)法修復(fù)、技術(shù)落后無(wú)使用價(jià)值等符合報(bào)廢條件的物品，由使用部門(mén)提出報(bào)廢申請(qǐng)，填寫(xiě)《資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢原因、資產(chǎn)名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.資產(chǎn)管理部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)等相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)和鑒定，提出報(bào)廢意見(jiàn)，報(bào)公司管理層審批。3.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物品，由資產(chǎn)管理部門(mén)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處置，處置收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)。（二）轉(zhuǎn)讓1.對(duì)于閑置或不需用的物品，在確保不影響公司正常工作的前提下，經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)，可以進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。2.轉(zhuǎn)讓物品應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行評(píng)估和交易，確保轉(zhuǎn)讓價(jià)格合理、交易過(guò)程合法合規(guī)。轉(zhuǎn)讓收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)。（三）其他處置方式對(duì)于因公司改制、重組、合并、分立等原因需要進(jìn)行資產(chǎn)處置的，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和公司相關(guān)制度執(zhí)行。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)物品購(gòu)置活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查購(gòu)置流程是否合規(guī)、采購(gòu)行為是否規(guī)范、資金使用是否合理等，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出審計(jì)意見(jiàn)和建議，并督促整改落實(shí)。2.財(cái)務(wù)部