公司就餐劵管理辦法一、總則（一）目的為了加強公司就餐券的管理，規(guī)范就餐券的使用、發(fā)放、回收等流程，確保就餐券的合理使用和資金安全，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有員工就餐券的管理，包括就餐券的制作、領用、使用、回收及作廢處理等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)和財務制度，確保就餐券管理合法合規(guī)。2.準確性原則：就餐券的制作、發(fā)放、使用等信息記錄準確無誤，便于統(tǒng)計和管理。3.安全性原則：加強就餐券的保管和流轉(zhuǎn)過程中的安全防范，防止丟失、被盜用等情況發(fā)生。4.便捷性原則：在保證管理規(guī)范的前提下，盡量為員工提供便捷的就餐服務，提高工作效率。二、職責分工（一）行政部門1.負責就餐券的整體管理工作，包括制定就餐券管理辦法、流程優(yōu)化等。2.與就餐券供應商溝通協(xié)調(diào)，確定就餐券的樣式、規(guī)格、制作數(shù)量等。3.組織就餐券的發(fā)放、回收及盤點工作。4.對就餐券的使用情況進行統(tǒng)計分析，定期向公司領導匯報。（二）財務部門1.負責就餐券資金的核算與管理，確保資金收支準確無誤。2.審核就餐券的制作、發(fā)放、回收等相關財務憑證，監(jiān)督資金流向。3.協(xié)助行政部門進行就餐券的盤點工作，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行財務處理。（三）各部門負責人1.負責本部門員工就餐券的領取、發(fā)放及使用情況的監(jiān)督。2.協(xié)助行政部門做好就餐券的回收工作，確保本部門員工就餐券按時交回。3.對本部門員工關于就餐券的疑問進行解答和反饋。（四）員工1.按照公司規(guī)定領取、使用就餐券，妥善保管就餐券，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓或偽造就餐券。2.配合公司相關部門做好就餐券的回收工作，如有遺失應及時向部門負責人報告。三、就餐券的制作與采購（一）制作要求1.就餐券應具備唯一性標識，如編號、二維碼等，以便于管理和識別。2.就餐券的樣式、規(guī)格應符合公司規(guī)定，包含公司名稱、就餐券面額、使用期限等必要信息。3.制作材料應選用質(zhì)量可靠、不易偽造的紙張或卡片，確保就餐券的安全性。（二）采購流程1.行政部門根據(jù)公司員工數(shù)量、就餐需求等因素，預估就餐券的制作數(shù)量，并制定采購計劃。2.采購計劃經(jīng)公司領導審批后，行政部門通過招標、詢價等方式選擇合格的就餐券供應商。3.與供應商簽訂采購合同，明確就餐券的制作要求、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準等條款。4.供應商按照合同要求制作就餐券，并按時交付公司。行政部門負責對交付的就餐券進行驗收，檢查就餐券的質(zhì)量、數(shù)量、信息等是否符合要求。如發(fā)現(xiàn)問題，及時與供應商溝通解決。四、就餐券的發(fā)放（一）發(fā)放標準1.根據(jù)公司員工的職級、崗位等因素，確定不同的就餐券發(fā)放標準。例如，管理人員每月發(fā)放[X]張就餐券，普通員工每月發(fā)放[X]張就餐券。2.新入職員工自入職之日起，按照實際出勤天數(shù)比例發(fā)放就餐券。（二）發(fā)放流程1.每月初，行政部門根據(jù)員工信息和發(fā)放標準，生成就餐券發(fā)放清單。2.發(fā)放清單經(jīng)各部門負責人審核確認后，由行政部門統(tǒng)一發(fā)放就餐券。3.行政部門可采用現(xiàn)場發(fā)放或通過公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)發(fā)放的方式，將就餐券發(fā)放至員工手中。4.員工領取就餐券時，需在發(fā)放清單上簽字確認。如員工委托他人代領，代領人需提供員工授權委托書，并在發(fā)放清單上簽字。五、就餐券的使用（一）使用范圍就餐券僅限在公司指定的餐廳使用，用于支付員工的就餐費用。（二）使用方式1.員工在餐廳就餐時，將就餐券交予餐廳工作人員，由餐廳工作人員按照就餐券面額進行結算。2.餐廳工作人員應在就餐券上加蓋“已使用”印章，并做好使用記錄。3.如員工就餐費用超過就餐券面額，超出部分由員工自行支付現(xiàn)金或通過其他支付方式結算。（三）使用期限就餐券應在規(guī)定的使用期限內(nèi)使用，過期作廢。使用期限由公司根據(jù)實際情況確定，一般為一個月或一個季度。六、就餐券的回收（一）回收周期餐廳工作人員應每天將回收的就餐券整理好，定期交予行政部門。行政部門可根據(jù)實際情況確定回收周期，如每周或每兩周回收一次。（二）回收流程1.行政部門收到餐廳交回的就餐券后，安排專人進行核對。核對內(nèi)容包括就餐券的數(shù)量、編號、使用記錄等，確?；厥盏木筒腿畔蚀_無誤。2.對回收的就餐券進行分類整理，按照面額、使用情況等進行統(tǒng)計。3.將回收的就餐券妥善保管，防止丟失或損壞。七、就餐券的盤點與核對（一）盤點周期行政部門應定期對就餐券進行盤點，盤點周期一般為每月或每季度一次。（二）盤點流程1.制定盤點計劃，明確盤點時間、范圍、人員分工等。2.盤點人員對庫存的就餐券進行逐一清點，核對就餐券的數(shù)量、編號、面額等信息。3.將盤點結果與就餐券的發(fā)放記錄、回收記錄等進行核對，如發(fā)現(xiàn)差異，應及時查明原因并進行處理。4.編制盤點報告，詳細記錄盤點情況、差異原因及處理結果。盤點報告經(jīng)行政部門負責人審核后，報公司領導審閱。八、就餐券的作廢處理（一）作廢原因1.就餐券在制作過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，無法正常使用。2.就餐券在發(fā)放、使用或回收過程中遺失、被盜用、損壞等。3.就餐券超過使用期限未使用。（二）作廢流程1.發(fā)現(xiàn)就餐券需要作廢時，相關人員應及時填寫《就餐券作廢申請表》，詳細說明作廢原因、就餐券編號、數(shù)量等信息。2.《就餐券作廢申請表》經(jīng)部門負責人審核后，報行政部門審批。3.行政部門審批通過后，對作廢的就餐券進行登記，并在就餐券上加蓋“作廢”印章。4.作廢的就餐券應妥善保管，定期進行銷毀。銷毀時，應安排專人監(jiān)銷，確保作廢就餐券徹底銷毀，防止信息泄露。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.行政部門應定期對就餐券的管理情況進行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。2.財務部門應加強對就餐券資金的監(jiān)督，確保資金安全。3.各部門負責人應監(jiān)督本部門員工就餐券的使用情況，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時制止并上報。（二）外部審計公司應定期接受外部審計機構的審計，對就餐券的管理情況進行審計監(jiān)督。審計機構應重點檢查就餐券的制作、發(fā)放、使用、回收、盤點及作廢處理等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定，資金收支是否準確無誤。十、違規(guī)處理（一）員工違規(guī)處理1.員工如有轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓或偽造就餐券等違規(guī)行為，公司將視情節(jié)輕重給予警告、罰款、解除勞動合同等處理。2.因員工違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟損失的，公司將依法要求員工賠償損失。（二）相關部門及人員違規(guī)處理1.行政部門、財務部門及其他相關部門工作人員如在就餐券管理過程中存在違規(guī)操作、失職瀆職等行為，公司將視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、撤職等處理。2.因工作人員違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟損失或不良影響的，公司將依法追究相關人員的法