公務倉建設管理辦法一、總則（一）目的為加強公司公務倉建設與管理，規(guī)范公務倉的使用流程，提高資產(chǎn)使用效率，降低行政成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各部門及所屬單位在公務活動中涉及的物資存儲、調(diào)配等相關公務倉管理活動。（三）基本原則1.統(tǒng)一規(guī)劃原則公務倉建設應進行統(tǒng)一規(guī)劃，根據(jù)公司業(yè)務需求和發(fā)展戰(zhàn)略，合理布局，確保資源的有效整合和利用。2.規(guī)范管理原則嚴格按照相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，建立健全公務倉管理制度，規(guī)范物資的出入庫、存儲、盤點等操作流程，確保管理工作的規(guī)范化、標準化。3.高效利用原則充分發(fā)揮公務倉的作用，提高物資的調(diào)配效率，減少重復購置，避免資源浪費，實現(xiàn)物資的高效利用。4.安全保障原則加強公務倉的安全管理，采取必要的安全防護措施，確保物資的安全存儲，防止物資損壞、丟失等情況發(fā)生。二、公務倉建設（一）建設規(guī)劃1.根據(jù)公司業(yè)務特點和實際需求，制定公務倉建設規(guī)劃，明確公務倉的功能定位、規(guī)模大小、布局結構等。2.建設規(guī)劃應充分考慮未來業(yè)務發(fā)展的需要，預留一定的發(fā)展空間，確保公務倉具有較強的適應性和擴展性。（二）選址與布局1.公務倉選址應綜合考慮交通便利、周邊環(huán)境安全、便于物資運輸和管理等因素。2.布局上應劃分不同的功能區(qū)域，如存儲區(qū)、分揀區(qū)、辦公區(qū)等，確保各區(qū)域之間物流順暢，互不干擾。（三）設施設備配備1.根據(jù)公務倉的功能需求，配備相應的倉儲設施設備，如貨架、貨柜、搬運工具、消防設備、監(jiān)控設備等。2.設施設備應符合國家相關標準和行業(yè)規(guī)范，確保其安全性、可靠性和適用性。（四）信息化建設1.建立公務倉信息化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)物資信息的實時錄入、查詢、統(tǒng)計、分析等功能，提高管理效率和決策科學性。2.信息化管理系統(tǒng)應與公司其他相關系統(tǒng)進行有效對接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，為公司整體管理提供支持。三、公務倉管理職責（一）管理部門職責1.負責制定和完善公務倉管理制度，并組織實施。2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公務倉的建設、運營和管理工作，定期對公務倉的運行情況進行檢查和評估。3.負責公務倉物資的采購、調(diào)配、處置等工作的指導和監(jiān)督。4.負責與公司其他部門及所屬單位的溝通協(xié)調(diào)，及時了解物資需求，保障公務活動的順利開展。（二）使用部門職責1.按照規(guī)定的流程和要求，向公務倉管理部門提出物資使用申請。2.負責本部門領用物資的使用、保管和歸還工作，確保物資的安全和完整。3.配合公務倉管理部門做好物資盤點、清查等工作，及時反饋物資使用過程中存在的問題。（三）倉儲管理人員職責1.負責公務倉物資的出入庫登記、存儲保管、日常盤點等具體管理工作。2.嚴格遵守公務倉管理制度，確保物資的收發(fā)準確無誤，賬物相符。3.定期對倉儲設施設備進行檢查、維護和保養(yǎng)，保證其正常運行。4.協(xié)助管理部門做好物資的采購、調(diào)配、處置等相關工作。四、物資入庫管理（一）采購入庫1.采購部門根據(jù)采購合同和實際需求，組織物資采購。物資到貨后，采購部門應及時通知倉儲管理人員進行驗收。2.倉儲管理人員按照采購合同和相關標準對物資進行驗收，檢查物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等是否符合要求。驗收合格后，辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商等信息。3.對于驗收不合格的物資，倉儲管理人員應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理，嚴禁不合格物資入庫。（二）調(diào)配入庫1.公司內(nèi)部各部門之間進行物資調(diào)配時，調(diào)出部門應填寫物資調(diào)配單，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、調(diào)配原因等信息，并經(jīng)部門負責人簽字確認后交倉儲管理人員。2.倉儲管理人員根據(jù)物資調(diào)配單對調(diào)入物資進行驗收，驗收合格后辦理入庫手續(xù)，同時更新物資庫存信息。（三）捐贈入庫1.對于外部單位或個人捐贈的物資，接收部門應及時通知倉儲管理人員進行驗收。2.倉儲管理人員按照相關規(guī)定對捐贈物資進行驗收，驗收合格后辦理入庫手續(xù)，并做好登記。捐贈物資應按照捐贈方的要求或公司相關規(guī)定進行管理和使用。五、物資存儲管理（一）存儲方式1.根據(jù)物資的性質(zhì)、特點和存儲要求，選擇合適的存儲方式，如貨架存儲、貨柜存儲、露天存儲等。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應按照相關規(guī)定進行專門存儲，并采取必要的安全防護措施。（二）庫存管理1.倉儲管理人員應建立物資庫存臺賬，詳細記錄物資的出入庫情況、庫存數(shù)量、存放位置等信息，并定期進行核對，確保賬物相符。2.定期對庫存物資進行盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為季度或年度盤點。盤點結束后，應編制盤點報告，對盤盈、盤虧等情況進行說明，并提出處理意見。3.根據(jù)庫存物資的使用頻率和保質(zhì)期等因素，合理控制庫存水平，避免物資積壓或缺貨。對于長期積壓或已過保質(zhì)期的物資，應及時進行清理和處置。（三）物資保管1.倉儲管理人員應根據(jù)物資的保管要求，做好物資的防潮、防蟲、防火、防盜等工作，確保物資的質(zhì)量不受影響。2.對貴重物資、精密儀器等應實行專人專管，采取特殊的保管措施，確保其安全和完好。3.定期對倉儲設施設備進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保其正常運行，為物資存儲提供良好的條件。六、物資出庫管理（一）領用出庫1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫物資領用申請表，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人簽字審批。2.物資領用申請表提交至公務倉管理部門，倉儲管理人員根據(jù)審批后的申請表進行物資發(fā)放。發(fā)放時，應核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保與申請表一致。3.物資發(fā)放后，倉儲管理人員應及時更新物資庫存臺賬，并在物資領用申請表上簽字確認。（二）調(diào)配出庫1.公司內(nèi)部進行物資調(diào)配時，由管理部門開具物資調(diào)配通知單，倉儲管理人員根據(jù)通知單進行物資出庫操作。2.物資調(diào)配出庫時，應填寫物資調(diào)配出庫單，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、調(diào)入部門等信息，并辦理相關交接手續(xù)。（三）處置出庫1.對于需要處置的物資，如報廢物資、閑置物資等，使用部門或管理部門應填寫物資處置申請表，說明處置原因、處置方式等，并按照規(guī)定的審批流程進行審批。2.審批通過后，倉儲管理人員根據(jù)處置申請表進行物資出庫操作，并做好相關記錄。物資處置應按照國家有關規(guī)定和公司相關程序進行，確保處置過程合法合規(guī)。七、物資盤點與清查（一）盤點計劃1.管理部門應制定年度物資盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、人員安排等內(nèi)容。2.盤點計劃應提前通知各相關部門和人員，以便做好準備工作。（二）盤點實施1.盤點人員按照盤點計劃對公務倉物資進行實地盤點，逐一核對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息，并與庫存臺賬進行比對。2.在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符的情況，應及時查明原因，并做好記錄。對于盤盈、盤虧的物資，應詳細記錄其名稱、規(guī)格、數(shù)量、差異原因等信息。（三）盤點報告1.盤點結束后，盤點人員應編制盤點報告，對盤點情況進行總結和分析，提出處理意見和建議。2.盤點報告應包括盤點基本情況、賬物差異情況、差異原因分析、處理建議等內(nèi)容，并經(jīng)盤點負責人簽字確認后提交至管理部門。（四）清查處理1.管理部門根據(jù)盤點報告，對盤盈、盤虧等情況進行調(diào)查核實，并按照相關規(guī)定進行處理。2.對于盤盈的物資，應查明原因，如屬于采購多入庫、物資收發(fā)計量錯誤等，應及時調(diào)整庫存臺賬，并做好相應記錄；對于盤虧的物資，應查明責任，屬于保管不善、人為損壞等原因造成的，應追究相關人員的責任，并按照規(guī)定進行賠償或處理。八、物資處置管理（一）處置原則1.符合國家法律法規(guī)和公司相關規(guī)定，確保處置過程合法合規(guī)。2.遵循公開、公平、公正的原則，確保處置結果合理、透明。3.注重資產(chǎn)價值最大化，盡可能提高物資的處置收益。（二）處置方式1.報廢對于已損壞無法修復、已過保質(zhì)期或技術落后等不再具有使用價值的物資，經(jīng)鑒定后可進行報廢處理。報廢物資應按照國家有關規(guī)定進行回收或銷毀。2.轉(zhuǎn)讓對于閑置或不再使用但仍具有一定使用價值的物資，可通過轉(zhuǎn)讓的方式進行處置。轉(zhuǎn)讓應按照公司相關規(guī)定進行評估、審批和交易，確保轉(zhuǎn)讓價格合理、交易過程規(guī)范。3.捐贈對于符合公司捐贈條件的物資，可進行捐贈。捐贈應按照公司相關規(guī)定辦理審批手續(xù)，并做好捐贈記錄。（三）處置程序1.使用部門或管理部門提出物資處置申請，填寫物資處置申請表，說明處置原因、處置方式、物資基本情況等信息，并提交相關證明材料。2.管理部門對處置申請進行審核，組織相關人員對物資進行評估，提出評估意見。3.根據(jù)評估意見和公司相關規(guī)定，對處置申請進行審批。審批通過后，按照確定的處置方式進行處置操作，并做好相關記錄。九、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.管理部門應定期對公務倉的建設、運營和管理情況進行監(jiān)督檢查，確保各項管理制度的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物資出入庫管理、庫存管理、物資保管、盤點清查、處置管理等方面，檢查方式可采取定期檢查、不定期抽查等。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改落實情況。（二）考核評價1.建立公務倉管理考核評價機制，對各部門及所屬單位的