領(lǐng)用物資管理辦法一、總則（一）目的為加強公司領(lǐng)用物資的管理，規(guī)范物資領(lǐng)用流程，確保物資的合理使用，提高物資使用效率，降低公司運營成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門、各項目組及全體員工在工作過程中領(lǐng)用物資的管理。（三）基本原則1.按需領(lǐng)用原則：各部門、項目組及員工應(yīng)根據(jù)實際工作需要，合理申請領(lǐng)用物資，避免浪費。2.審批規(guī)范原則：物資領(lǐng)用必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，確保領(lǐng)用的合理性和必要性。3.責(zé)任明晰原則：明確物資領(lǐng)用過程中各環(huán)節(jié)的責(zé)任，做到責(zé)任到人。4.賬物相符原則：建立健全物資臺賬，定期進(jìn)行盤點，確保賬物相符。二、物資分類及編碼（一）物資分類1.辦公用品類：包括辦公桌椅、文件柜、電腦、打印機、復(fù)印機、傳真機、辦公文具、紙張等。2.生產(chǎn)物資類：根據(jù)公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)特點，分為原材料、零部件、生產(chǎn)設(shè)備及工具等。3.勞保用品類：如安全帽、工作服、手套、防護(hù)鞋等，用于保障員工在工作過程中的安全與健康。4.維修物資類：各類用于設(shè)備維修、保養(yǎng)的零部件、工具及耗材等。5.其他物資類：不屬于以上分類的其他物資，如禮品、宣傳資料等。（二）物資編碼為便于物資管理，對每一類物資進(jìn)行統(tǒng)一編碼。編碼規(guī)則如下：1.編碼結(jié)構(gòu)：采用[類別代碼（2位）+順序號（6位）]的結(jié)構(gòu)。2.類別代碼：根據(jù)物資分類，分別賦予不同的類別代碼，如辦公用品類為“01”，生產(chǎn)物資類為“02”等。3.順序號：按照物資入庫的先后順序，從000001開始依次編號。物資編碼應(yīng)保持唯一性，不得重復(fù)使用。在物資入庫、領(lǐng)用、盤點等環(huán)節(jié)，均應(yīng)使用物資編碼進(jìn)行標(biāo)識。三、物資采購與入庫（一）采購計劃1.各部門、項目組應(yīng)根據(jù)工作任務(wù)和物資庫存情況，提前制定物資采購計劃。采購計劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計采購時間等信息。2.采購計劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報公司采購部門匯總。采購部門根據(jù)公司整體物資需求情況，結(jié)合庫存狀況，對采購計劃進(jìn)行綜合平衡和調(diào)整，制定公司月度物資采購計劃。（二）采購實施1.采購部門按照經(jīng)批準(zhǔn)的采購計劃，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購。在采購過程中，應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，確保采購物資的質(zhì)量、價格合理。2.采購合同應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行采購任務(wù)，確保物資按時、按質(zhì)、按量到貨。（三）物資入庫1.物資到貨后，采購部門應(yīng)及時通知倉庫管理人員進(jìn)行驗收。倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)采購合同和送貨清單，對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)核對。2.驗收合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫物資入庫單。入庫單應(yīng)包括物資編碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱等信息，并由倉庫管理人員、采購人員簽字確認(rèn)。3.對于驗收不合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。如因質(zhì)量問題需要退換貨的，采購部門應(yīng)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保問題得到妥善解決。四、物資領(lǐng)用流程（一）領(lǐng)用申請1.各部門、項目組及員工因工作需要領(lǐng)用物資時，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請表。申請表應(yīng)詳細(xì)注明物資編碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用用途等信息，并由申請人簽字。2.部門負(fù)責(zé)人對本部門員工的領(lǐng)用申請進(jìn)行審核，確認(rèn)領(lǐng)用的合理性和必要性后簽字批準(zhǔn)。對于涉及金額較大或重要物資的領(lǐng)用申請，還需報上級領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）領(lǐng)用審批1.物資領(lǐng)用申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至公司物資管理部門。物資管理部門根據(jù)庫存情況和審批權(quán)限，對領(lǐng)用申請進(jìn)行審批。2.對于庫存充足且領(lǐng)用申請合理的物資，物資管理部門應(yīng)及時批準(zhǔn)，并在申請表上簽字確認(rèn)。對于庫存不足或領(lǐng)用申請不符合規(guī)定的，物資管理部門應(yīng)注明原因，退回申請人，并告知其解決辦法。（三）物資發(fā)放1.倉庫管理人員根據(jù)物資管理部門批準(zhǔn)的領(lǐng)用申請表，進(jìn)行物資發(fā)放。發(fā)放物資時，應(yīng)核對物資編碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保與申請表一致。2.物資發(fā)放后，倉庫管理人員應(yīng)在物資領(lǐng)用申請表上填寫實際發(fā)放數(shù)量、發(fā)放日期，并簽字確認(rèn)。同時，更新物資庫存臺賬，記錄物資的出入庫情況。3.領(lǐng)用人員在收到物資后，應(yīng)在物資領(lǐng)用申請表上簽字確認(rèn)，表明已收到所領(lǐng)用的物資。五、特殊物資領(lǐng)用管理（一）貴重物資領(lǐng)用1.貴重物資是指單位價值較高、使用期限較長的物資，如高檔辦公設(shè)備、精密儀器、大型工具等。2.領(lǐng)用貴重物資時，領(lǐng)用部門應(yīng)填寫專門的貴重物資領(lǐng)用申請表，并詳細(xì)說明領(lǐng)用用途、使用期限等信息。申請表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、物資管理部門負(fù)責(zé)人及公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.貴重物資領(lǐng)用后，領(lǐng)用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管和使用，確保物資的安全和正常使用。物資管理部門應(yīng)定期對貴重物資的使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。（二）限量物資領(lǐng)用1.限量物資是指因資源有限或管理需要，對領(lǐng)用數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格限制的物資，如某些特殊的原材料、關(guān)鍵零部件等。2.領(lǐng)用限量物資時，領(lǐng)用部門應(yīng)根據(jù)實際工作需求，提出合理的領(lǐng)用數(shù)量申請。申請需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、物資管理部門審核后，報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.物資管理部門應(yīng)按照審批后的數(shù)量進(jìn)行發(fā)放，并在物資領(lǐng)用申請表上注明限量發(fā)放的數(shù)量和剩余可領(lǐng)用數(shù)量。領(lǐng)用部門應(yīng)嚴(yán)格按照限量使用物資，不得超量領(lǐng)用。（三）危險物資領(lǐng)用1.危險物資是指具有易燃、易爆、有毒、有害等特性的物資，如化學(xué)品、易燃易爆物品等。2.領(lǐng)用危險物資時，領(lǐng)用部門應(yīng)填寫危險物資領(lǐng)用申請表，并提交相關(guān)的安全使用說明和防護(hù)措施方案。申請表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、物資管理部門負(fù)責(zé)人、安全管理部門負(fù)責(zé)人及公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.危險物資領(lǐng)用后，領(lǐng)用部門應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行儲存、使用和管理，確保人員和環(huán)境的安全。安全管理部門應(yīng)定期對危險物資的使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。六、物資庫存管理（一）庫存盤點1.倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進(jìn)行盤點，確保賬物相符。盤點周期分為月度小盤點、季度大盤點和年度全面盤點。2.月度小盤點由倉庫管理人員自行組織，對庫存物資進(jìn)行逐一核對，填寫月度盤點表。季度大盤點由物資管理部門牽頭，組織相關(guān)人員對庫存物資進(jìn)行全面盤點，填寫季度盤點表。年度全面盤點由公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一部署，物資管理部門負(fù)責(zé)實施，對公司所有物資進(jìn)行全面清查盤點，填寫年度盤點報告。3.在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符的情況，倉庫管理人員應(yīng)及時查明原因，并填寫盤盈盤虧報告。盤盈盤虧報告應(yīng)包括物資編碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、賬實差異情況及原因分析等內(nèi)容。經(jīng)物資管理部門審核后，報公司財務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。（二）庫存預(yù)警1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)物資的庫存周轉(zhuǎn)率、采購周期等因素，設(shè)定合理的庫存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)庫存物資數(shù)量低于或高于預(yù)警指標(biāo)時，系統(tǒng)自動發(fā)出預(yù)警信息。2.庫存預(yù)警信息應(yīng)及時通知相關(guān)部門和人員，以便及時采取措施進(jìn)行采購或調(diào)整物資使用計劃。對于庫存積壓物資，物資管理部門應(yīng)會同相關(guān)部門進(jìn)行分析，制定處理方案，如降價促銷、調(diào)劑使用、報廢處理等，以減少庫存占用資金，提高物資使用效率。（三）庫存安全管理1.倉庫應(yīng)具備良好的倉儲條件，確保物資的安全儲存。倉庫應(yīng)設(shè)置防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等設(shè)施，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行單獨存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。倉庫管理人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，熟悉危險物資的特性和安全管理要求，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。3.加強倉庫的人員出入管理，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。倉庫管理人員應(yīng)妥善保管倉庫鑰匙，不得隨意轉(zhuǎn)借他人。七、物資使用監(jiān)督與考核（一）使用監(jiān)督1.物資管理部門應(yīng)定期對各部門、項目組的物資使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保物資的合理使用。檢查內(nèi)容包括物資領(lǐng)用是否符合規(guī)定、物資使用是否與申請用途一致、物資保管是否妥善等。2.對于發(fā)現(xiàn)的問題，物資管理部門應(yīng)及時向相關(guān)部門和人員提出整改意見，并跟蹤整改情況。對于違規(guī)使用物資的行為，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（二）考核評價1.建立物資使用考核評價機制，對各部門、項目組的物資使用情況進(jìn)行量化考核?？己酥笜?biāo)包括物資消耗率、物資周轉(zhuǎn)率、物資浪費率等。2.物資管理部門應(yīng)定期統(tǒng)計各部門、項目組的物資使用數(shù)據(jù)，并進(jìn)行分析評價?？己私Y(jié)果將作為部門和員工績效評價的重要依據(jù)之一，與績效獎金、晉升等掛鉤。3.對于物資使用管理優(yōu)秀的部門和個人