公物倉管理辦法流程一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司公物倉管理，規(guī)范公物調(diào)配、使用和處置行為，提高資產(chǎn)使用效益，降低行政成本，特制定本管理辦法流程。（二）適用范圍本辦法適用于公司總部及所屬各部門、各分支機(jī)構(gòu)在公務(wù)活動(dòng)中涉及的資產(chǎn)（包括但不限于辦公用品、辦公設(shè)備、家具、交通工具等）的管理。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則。公物倉由公司指定部門統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)公物的采購、調(diào)配、存儲(chǔ)、處置等工作。2.資源共享原則。通過公物倉平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部公物的共享使用，提高資產(chǎn)利用率。3.規(guī)范高效原則。明確公物倉管理流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保公物管理工作規(guī)范、高效、有序進(jìn)行。4.勤儉節(jié)約原則。倡導(dǎo)節(jié)約意識，減少不必要的資產(chǎn)購置，降低行政成本。二、公物倉管理職責(zé)分工（一）管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善公物倉管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.負(fù)責(zé)公物的采購、驗(yàn)收、入庫、存儲(chǔ)、保管、調(diào)配、處置等日常管理工作。3.定期對公物倉資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。4.建立公物倉管理信息系統(tǒng)，記錄公物的出入庫、使用、處置等情況，實(shí)現(xiàn)信息化管理。5.監(jiān)督檢查各部門公物使用情況，對違規(guī)行為進(jìn)行糾正和處理。（二）使用部門職責(zé)1.根據(jù)工作需要，向公物倉管理部門提出公物使用申請。2.負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用公物的日常使用、保管和維護(hù)，確保資產(chǎn)安全完整。3.按照規(guī)定的期限和方式歸還領(lǐng)用的公物，如需延長使用期限，應(yīng)提前辦理相關(guān)手續(xù)。4.配合公物倉管理部門做好資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作。（三）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核公物采購預(yù)算，監(jiān)督資金使用情況。2.按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定，對公物倉資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)處理，定期與公物倉管理部門核對賬目。3.參與公物處置的審核工作，確保處置收入及時(shí)足額入賬。三、公物采購（一）采購計(jì)劃1.各部門根據(jù)工作需要和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，每年年初編制公物采購計(jì)劃，報(bào)公物倉管理部門審核。2.公物倉管理部門匯總各部門采購計(jì)劃，結(jié)合庫存情況和資產(chǎn)使用狀況，編制年度公物采購預(yù)算，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃和預(yù)算，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，不得擅自調(diào)整。如因特殊情況需要調(diào)整，應(yīng)按原審批程序辦理。（二）采購實(shí)施1.公物倉管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，按照公司采購管理相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施采購。2.采購方式包括集中采購、分散采購等。對于批量較大、通用性強(qiáng)的公物，應(yīng)采用集中采購方式；對于有特殊要求的公物，可采用分散采購方式。3.采購過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和公司采購制度，確保采購程序合法、合規(guī)，采購結(jié)果公平、公正。4.采購?fù)瓿珊螅飩}管理部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收，確保采購物品的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等符合合同要求。驗(yàn)收合格后，辦理入庫手續(xù)。四、公物入庫（一）入庫登記1.公物到貨后，采購人員應(yīng)及時(shí)通知公物倉管理人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.公物倉管理人員根據(jù)采購合同、發(fā)票等憑證，對采購物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行核對驗(yàn)收。3.驗(yàn)收合格的公物，應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，填寫《公物入庫單》，詳細(xì)記錄公物的入庫日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。4.《公物入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)由公物倉管理人員留存，作為庫存管理的依據(jù)；一聯(lián)交采購人員，作為報(bào)銷憑證；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，作為賬務(wù)處理的依據(jù)。（二）分類存放1.公物倉管理人員應(yīng)按照公物的類別、用途、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，確保存放有序，便于查找和管理。2.對于貴重物品、易燃易爆物品等特殊公物，應(yīng)設(shè)置專門的存放區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.公物倉應(yīng)建立庫存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄公物的出入庫情況，定期進(jìn)行盤點(diǎn)核對，確保賬實(shí)相符。五、公物調(diào)配（一）調(diào)配申請1.各部門因工作需要使用公物時(shí)，應(yīng)填寫《公物調(diào)配申請表》，注明所需公物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用時(shí)間等信息，報(bào)公物倉管理部門審批。2.公物倉管理部門收到調(diào)配申請后，應(yīng)根據(jù)庫存情況和工作需要進(jìn)行審核。對于庫存有相應(yīng)公物的，應(yīng)及時(shí)辦理調(diào)配手續(xù)；對于庫存沒有的，應(yīng)告知申請部門，并說明情況。（二）調(diào)配審批1.《公物調(diào)配申請表》經(jīng)申請部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)公物倉管理部門負(fù)責(zé)人審批。2.公物倉管理部門負(fù)責(zé)人根據(jù)申請情況進(jìn)行審批，對于符合調(diào)配條件的，應(yīng)簽署同意意見，并安排公物調(diào)配事宜；對于不符合調(diào)配條件的，應(yīng)說明理由，退回申請部門。（三）調(diào)配發(fā)放1.公物倉管理人員根據(jù)審批后的《公物調(diào)配申請表》，辦理公物出庫手續(xù)，填寫《公物出庫單》，詳細(xì)記錄公物的出庫日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。2.《公物出庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)由公物倉管理人員留存，作為庫存管理的依據(jù)；一聯(lián)交領(lǐng)用部門，作為領(lǐng)用憑證；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，作為賬務(wù)處理的依據(jù)。3.公物倉管理人員應(yīng)將調(diào)配的公物及時(shí)發(fā)放給領(lǐng)用部門，并做好交接手續(xù)。領(lǐng)用部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)接收和保管領(lǐng)用的公物。六、公物使用（一）使用要求1.領(lǐng)用部門應(yīng)按照規(guī)定的用途使用公物，不得擅自改變用途或轉(zhuǎn)借他人。2.領(lǐng)用部門應(yīng)妥善保管領(lǐng)用的公物，定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保資產(chǎn)安全完整。如發(fā)現(xiàn)公物損壞或丟失，應(yīng)及時(shí)報(bào)告公物倉管理部門，并查明原因，按照規(guī)定進(jìn)行處理。3.對于因工作需要長期使用的公物，領(lǐng)用部門應(yīng)定期向公物倉管理部門反饋使用情況。（二）使用期限1.公物倉管理部門應(yīng)根據(jù)公物的性質(zhì)、使用頻率等因素，合理確定公物的使用期限，并在《公物調(diào)配申請表》中注明。2.領(lǐng)用部門應(yīng)在規(guī)定的使用期限內(nèi)歸還領(lǐng)用的公物。如需延長使用期限，應(yīng)提前向公物倉管理部門提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可延長。七、公物歸還（一）歸還申請1.領(lǐng)用部門在公物使用期限屆滿前，應(yīng)填寫《公物歸還申請表》，注明歸還公物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，報(bào)公物倉管理部門審批。2.公物倉管理部門收到歸還申請后，應(yīng)根據(jù)申請情況進(jìn)行審核。對于符合歸還條件的，應(yīng)安排接收事宜；對于不符合歸還條件的，應(yīng)告知申請部門，并說明理由。（二）歸還驗(yàn)收1.領(lǐng)用部門應(yīng)按照《公物歸還申請表》的要求，將歸還的公物整理完好，交公物倉管理人員驗(yàn)收。2.公物倉管理人員應(yīng)根據(jù)《公物出庫單》和《公物歸還申請表》，對歸還的公物進(jìn)行核對驗(yàn)收，檢查公物的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等是否與出庫時(shí)一致，是否存在損壞等情況。3.驗(yàn)收合格的公物，公物倉管理人員應(yīng)辦理入庫手續(xù)，填寫《公物入庫單》，并在《公物歸還申請表》上簽字確認(rèn)。驗(yàn)收不合格的公物，公物倉管理人員應(yīng)要求領(lǐng)用部門說明原因，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。八、公物處置（一）處置范圍1.已超過使用年限且無法繼續(xù)使用的公物。2.因技術(shù)進(jìn)步等原因，已被淘汰或不宜繼續(xù)使用的公物。3.因自然災(zāi)害、意外事故等原因，造成損壞且無法修復(fù)的公物。4.其他需要處置的公物。（二）處置方式1.報(bào)廢。對于已超過使用年限且無法繼續(xù)使用的公物，經(jīng)鑒定后可進(jìn)行報(bào)廢處置。2.出售。對于仍有使用價(jià)值的公物，可通過公開拍賣、招標(biāo)等方式進(jìn)行出售。3.捐贈(zèng)。對于符合條件的公物，可捐贈(zèng)給社會(huì)公益事業(yè)或其他需要的單位。4.其他方式。根據(jù)公物的實(shí)際情況，可采用其他合理的處置方式。（三）處置程序1.公物倉管理部門定期對庫存公物進(jìn)行清查盤點(diǎn)，對擬處置的公物進(jìn)行登記造冊，填寫《公物處置申請表》，注明公物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置時(shí)間、處置原因、處置方式等信息，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.經(jīng)批準(zhǔn)的公物處置申請，公物倉管理部門應(yīng)按照規(guī)定的處置方式組織實(shí)施。對于報(bào)廢、出售等需要進(jìn)行評估的處置方式，應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估。3.處置完成后，公物倉管理部門應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，填寫《公物處置清單》，詳細(xì)記錄處置公物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、處置方式、處置價(jià)格、處置時(shí)間等信息。4.《公物處置清單》一式三聯(lián)，一聯(lián)由公物倉管理人員留存，作為庫存管理的依據(jù)；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，作為賬務(wù)處理的依據(jù)；一聯(lián)交審計(jì)部門，作為審計(jì)監(jiān)督的依據(jù)。5.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定，對公物處置收入進(jìn)行賬務(wù)處理，確保處置收入及時(shí)足額入賬。九、監(jiān)督檢查（一）定期檢查1.公物倉管理部門應(yīng)定期對公物倉資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。清查盤點(diǎn)工作每年至少進(jìn)行一次。2.清查盤點(diǎn)結(jié)束后，公物倉管理部門應(yīng)編制清查盤點(diǎn)報(bào)告，如實(shí)反映資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)情況，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施和建議。（二）不定期抽查1.公司審計(jì)部門應(yīng)不定期對公物倉管理情況進(jìn)行抽查，檢查公物的采購、調(diào)配、使用、處置等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定，是否存在違規(guī)行為。2.對于抽查中發(fā)現(xiàn)的問題，審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改，并跟蹤整改情況。（三）責(zé)任追究1.對于違反本辦法規(guī)定，擅自采購、調(diào)配、使用、處置公物，造成資產(chǎn)損失