送貨收款管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司送貨收款管理，規(guī)范送貨及收款流程，確保公司資金安全，提高資金回籠效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有涉及貨物配送及款項(xiàng)收取的業(yè)務(wù)活動，包括但不限于銷售部門向客戶送貨及收取貨款、采購部門向供應(yīng)商送貨及收取相關(guān)費(fèi)用等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保送貨收款活動合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：送貨信息及收款記錄應(yīng)準(zhǔn)確無誤，避免出現(xiàn)差錯。3.及時性原則：及時安排送貨，按時收取款項(xiàng)，提高資金周轉(zhuǎn)效率。4.安全性原則：保障貨物及資金在運(yùn)輸及收取過程中的安全，防止出現(xiàn)丟失、損壞或被盜等情況。二、送貨管理（一）訂單處理1.銷售部門或相關(guān)業(yè)務(wù)部門在接到客戶訂單后，應(yīng)及時進(jìn)行審核，確認(rèn)訂單信息的準(zhǔn)確性，包括貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點(diǎn)等。2.對于審核通過的訂單，應(yīng)根據(jù)庫存情況及生產(chǎn)計(jì)劃，安排生產(chǎn)或備貨，并及時通知倉庫做好發(fā)貨準(zhǔn)備。3.如訂單信息存在疑問或需要變更，應(yīng)及時與客戶溝通確認(rèn)，確保雙方達(dá)成一致意見。（二）貨物包裝1.倉庫在發(fā)貨前，應(yīng)對貨物進(jìn)行妥善包裝，確保貨物在運(yùn)輸過程中不受損壞。2.包裝材料應(yīng)符合環(huán)保要求及貨物運(yùn)輸安全標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)貨物的性質(zhì)、重量、體積等因素選擇合適的包裝方式。3.在包裝上應(yīng)標(biāo)明貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、收貨單位等信息，以便于識別和核對。（三）運(yùn)輸安排1.根據(jù)訂單要求及交貨時間，選擇合適的運(yùn)輸方式，如公路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸?shù)取?.與專業(yè)的運(yùn)輸公司簽訂運(yùn)輸合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括運(yùn)輸費(fèi)用、運(yùn)輸時間、貨物安全保障等條款。3.在貨物發(fā)運(yùn)前，應(yīng)將運(yùn)輸信息（如運(yùn)輸單號、預(yù)計(jì)到達(dá)時間等）及時通知客戶，以便客戶做好收貨準(zhǔn)備。（四）送貨交接1.送貨人員應(yīng)按照規(guī)定的時間和路線將貨物送達(dá)指定地點(diǎn)，確保貨物按時交付。2.在交貨時，送貨人員應(yīng)與客戶進(jìn)行貨物交接，核對貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保與訂單一致。3.客戶應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)收貨，并留存一聯(lián)作為收貨憑證。如客戶對貨物質(zhì)量、數(shù)量等存在異議，應(yīng)在送貨單上注明，并及時與公司溝通解決。三、收款管理（一）收款方式1.公司應(yīng)根據(jù)客戶的信用狀況及業(yè)務(wù)特點(diǎn)，合理選擇收款方式，常見的收款方式包括現(xiàn)金收款、銀行轉(zhuǎn)賬收款、支票收款等。2.對于信用良好的客戶，可以適當(dāng)給予一定的信用期，但應(yīng)明確信用額度及信用期限，并在合同中予以約定。3.在收款前，應(yīng)提前與客戶溝通收款方式及時間，確?？蛻糇龊觅Y金安排。（二）收款流程1.銷售部門或相關(guān)業(yè)務(wù)部門在貨物交付后，應(yīng)及時跟進(jìn)收款情況，向客戶發(fā)送收款通知，明確收款金額、收款方式、收款期限等信息。2.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)收款的具體操作，根據(jù)收款通知及時與客戶聯(lián)系，辦理收款手續(xù)。3.對于現(xiàn)金收款，財(cái)務(wù)人員應(yīng)在收到現(xiàn)金后及時進(jìn)行清點(diǎn)、驗(yàn)鈔，并開具收款收據(jù)，加蓋公司財(cái)務(wù)專用章。4.對于銀行轉(zhuǎn)賬收款，財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時核對銀行到賬信息，確保款項(xiàng)準(zhǔn)確無誤到賬。如發(fā)現(xiàn)款項(xiàng)未按時到賬或存在異常情況，應(yīng)及時與銀行及客戶溝通核實(shí)。5.對于支票收款，財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真審核支票的真實(shí)性、有效性及背書情況，確保支票能夠順利兌現(xiàn)。在收到支票后，應(yīng)及時填寫進(jìn)賬單，將支票存入銀行，并跟蹤支票的兌付情況。（三）收款記錄1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立完善的收款記錄臺賬，詳細(xì)記錄每一筆收款業(yè)務(wù)的客戶名稱、收款金額、收款方式、收款時間、收款憑證號碼等信息。2.收款記錄應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。財(cái)務(wù)人員應(yīng)定期對收款記錄進(jìn)行核對和清理，發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因并進(jìn)行處理。（四）逾期收款管理1.如客戶未能在規(guī)定的收款期限內(nèi)支付款項(xiàng)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時向銷售部門反饋逾期情況，銷售部門應(yīng)安排專人與客戶溝通催款事宜。2.對于逾期時間較短的客戶，可以通過電話、郵件等方式進(jìn)行提醒；對于逾期時間較長的客戶，應(yīng)發(fā)送正式的催款函，并要求客戶說明逾期原因及預(yù)計(jì)付款時間。3.在催款過程中，應(yīng)注意保留相關(guān)證據(jù)，如電話記錄、郵件往來、催款函回執(zhí)等，以便在必要時通過法律途徑維護(hù)公司權(quán)益。4.對于多次催款仍未支付的客戶，公司應(yīng)采取進(jìn)一步的措施，如暫停供貨、限制信用額度、通過法律訴訟等方式追討欠款。四、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）貨物風(fēng)險(xiǎn)1.在貨物運(yùn)輸過程中，可能會面臨自然災(zāi)害、交通事故、貨物被盜等風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致貨物損失。為降低貨物風(fēng)險(xiǎn)，公司應(yīng)購買足額的貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)，并要求運(yùn)輸公司加強(qiáng)貨物安全管理，采取必要的防范措施。2.如發(fā)生貨物損失，送貨人員應(yīng)及時通知公司及保險(xiǎn)公司，并保護(hù)好現(xiàn)場，配合相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查處理。公司應(yīng)根據(jù)保險(xiǎn)條款及實(shí)際損失情況，向保險(xiǎn)公司索賠，以減少公司損失。（二）收款風(fēng)險(xiǎn)1.收款過程中可能會面臨客戶信用風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)等，導(dǎo)致公司款項(xiàng)無法按時收回或出現(xiàn)壞賬。為降低收款風(fēng)險(xiǎn)，公司應(yīng)建立完善的客戶信用評估體系，對客戶的信用狀況進(jìn)行定期評估和動態(tài)管理。2.根據(jù)客戶信用狀況，合理確定信用額度和信用期限，并在合同中明確約定違約責(zé)任。對于信用狀況較差的客戶，應(yīng)采取更為嚴(yán)格的收款措施，如要求預(yù)付款、增加擔(dān)保等。3.加強(qiáng)對收款過程的監(jiān)控和管理，及時發(fā)現(xiàn)和解決潛在的風(fēng)險(xiǎn)問題。如發(fā)現(xiàn)客戶存在經(jīng)營困難、財(cái)務(wù)狀況惡化等情況，應(yīng)及時調(diào)整收款策略，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。五、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對送貨收款業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查送貨收款流程是否合規(guī)、收款記錄是否準(zhǔn)確、風(fēng)險(xiǎn)防范措施是否有效等。2.審計(jì)部門應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)問題并提出整改建議，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改落實(shí)，確保送貨收款業(yè)務(wù)規(guī)范運(yùn)行。（二）績效考核1.建立送貨收款業(yè)務(wù)績效考核制度，對銷售部門、財(cái)務(wù)部門及相關(guān)業(yè)務(wù)人員的送貨收款工作進(jìn)行考核評價(jià)。2.考核指標(biāo)包括送貨及時率、收款準(zhǔn)確率、逾期收款率、資金回籠率等，根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的獎懲。3.通過績效考核，激勵各部門及員工積極做好送貨收款工作，提高工作效率和質(zhì)量，確保公司資金安全和正常運(yùn)營。六、信息溝通與協(xié)調(diào)（一）部門間溝通1.銷售部門、倉庫、運(yùn)輸部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門應(yīng)建立良好的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，及時共享送貨收款相關(guān)信息，確保業(yè)務(wù)流程順暢。2.銷售部門應(yīng)及時將客戶訂單信息傳遞給倉庫和運(yùn)輸部門，倉庫應(yīng)根據(jù)訂單要求及時備貨發(fā)貨，并將發(fā)貨信息反饋給銷售部門和財(cái)務(wù)部門；運(yùn)輸部門應(yīng)將貨物運(yùn)輸情況及時告知銷售部門和客戶；財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時向銷售部門反饋收款情況，并與其他部門協(xié)同做好相關(guān)工作。（二）與客戶溝通1.加強(qiáng)與客戶的溝通交流，及時了解客戶需求和意見，解決客戶在送貨收款過程中遇到的問題。2.通過定期回訪、客戶滿意度調(diào)查等方式，收集客戶反饋信息，不斷改進(jìn)送貨收款服務(wù)質(zhì)量，