醫(yī)院公務(wù)卡管理辦法總則目的為加強醫(yī)院財務(wù)管理，規(guī)范公務(wù)卡使用行為，提高公務(wù)支出透明度，防范財務(wù)風(fēng)險，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和財務(wù)制度，結(jié)合醫(yī)院實際情況，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于醫(yī)院各部門及所屬單位使用公務(wù)卡辦理的公務(wù)支出。定義本辦法所稱公務(wù)卡，是指醫(yī)院工作人員持有的，主要用于日常公務(wù)支出和財務(wù)報銷業(yè)務(wù)的信用卡。公務(wù)卡具有信用消費、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等功能。管理原則1.嚴格規(guī)范原則：嚴格按照國家有關(guān)法律法規(guī)和財務(wù)制度規(guī)定，規(guī)范公務(wù)卡的申請、使用、報銷等行為。2.方便快捷原則：在確保財務(wù)制度執(zhí)行的前提下，簡化公務(wù)卡報銷流程，提高工作效率，方便工作人員用卡。3.強化監(jiān)管原則：加強對公務(wù)卡使用情況的監(jiān)督管理，防范財務(wù)風(fēng)險，確保公務(wù)卡使用合規(guī)、安全。公務(wù)卡的申請與管理申請條件醫(yī)院在職工作人員，符合發(fā)卡銀行規(guī)定的信用卡申請條件，均可申請辦理公務(wù)卡。申請流程1.個人申請：申請人填寫《醫(yī)院公務(wù)卡申請表》，并提供相關(guān)證明材料，提交所在部門審核。2.部門審核：所在部門對申請人的資格和申請材料進行審核，審核通過后報財務(wù)部門。3.財務(wù)審核：財務(wù)部門對申請人的申請材料進行審核，審核通過后統(tǒng)一提交發(fā)卡銀行辦理。4.銀行發(fā)卡：發(fā)卡銀行根據(jù)審核結(jié)果，為申請人辦理公務(wù)卡，并將公務(wù)卡發(fā)放至申請人手中?？ㄆ芾?.卡片保管：持卡人應(yīng)妥善保管公務(wù)卡，不得出租、出借或轉(zhuǎn)讓公務(wù)卡。如公務(wù)卡遺失或被盜，應(yīng)及時掛失，并通知財務(wù)部門和發(fā)卡銀行。2.密碼設(shè)置：持卡人應(yīng)及時修改公務(wù)卡初始密碼，并妥善保管密碼。因持卡人保管不善導(dǎo)致公務(wù)卡被盜刷的，由持卡人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.卡片更新：公務(wù)卡有效期滿或卡片損壞需要更換的，由持卡人提出申請，經(jīng)所在部門和財務(wù)部門審核后，由財務(wù)部門統(tǒng)一辦理換卡手續(xù)。公務(wù)卡的使用使用范圍1.公務(wù)接待：用于醫(yī)院公務(wù)活動中的接待費用支出，包括餐飲、住宿、交通等費用。2.辦公用品購置：用于醫(yī)院日常辦公所需的辦公用品、設(shè)備等購置費用支出。3.會議費：用于醫(yī)院組織的各類會議費用支出，包括會議場地租賃、會議資料印刷、會議餐飲等費用。4.差旅費：用于醫(yī)院工作人員因公務(wù)出差發(fā)生的交通、住宿、餐飲等費用支出。5.其他公務(wù)支出：用于醫(yī)院其他與公務(wù)活動相關(guān)的費用支出。使用規(guī)定1.公務(wù)卡只能用于公務(wù)支出，不得用于個人消費。2.持卡人在使用公務(wù)卡消費時，應(yīng)取得相應(yīng)的發(fā)票和消費憑證，并在規(guī)定時間內(nèi)報銷。3.公務(wù)卡消費金額不得超過規(guī)定的信用額度。如因特殊情況需要超過信用額度的，持卡人應(yīng)提前向財務(wù)部門申請臨時調(diào)增信用額度。4.持卡人應(yīng)按照發(fā)卡銀行規(guī)定的還款期限及時還款，避免逾期產(chǎn)生不良信用記錄。如因持卡人逾期還款產(chǎn)生的利息、滯納金等費用，由持卡人承擔(dān)。公務(wù)卡的報銷報銷流程1.持卡人報銷：持卡人在公務(wù)消費后，應(yīng)及時整理相關(guān)發(fā)票和消費憑證，并在規(guī)定時間內(nèi)填寫《醫(yī)院公務(wù)卡報銷申請表》，提交所在部門審核。2.部門審核：所在部門對持卡人的報銷申請進行審核，審核通過后報財務(wù)部門。3.財務(wù)審核：財務(wù)部門對持卡人的報銷申請進行審核，審核通過后將報銷款項直接支付到公務(wù)卡賬戶。4.銀行還款：發(fā)卡銀行根據(jù)財務(wù)部門的支付指令，從醫(yī)院公務(wù)卡專用賬戶中扣除相應(yīng)款項，完成還款操作。報銷期限持卡人應(yīng)在公務(wù)消費后[X]個工作日內(nèi)報銷，特殊情況需經(jīng)財務(wù)部門批準(zhǔn)。逾期未報銷的，財務(wù)部門不予受理。報銷憑證持卡人報銷時，應(yīng)提供真實、合法、有效的發(fā)票和消費憑證。發(fā)票應(yīng)注明日期、購買商品或服務(wù)的名稱、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容，并加蓋銷售單位發(fā)票專用章。消費憑證應(yīng)包括消費明細、交易時間、交易地點等信息。監(jiān)督管理財務(wù)部門職責(zé)1.負責(zé)制定和完善醫(yī)院公務(wù)卡管理辦法，并組織實施。2.負責(zé)審核公務(wù)卡報銷申請，確保報銷憑證真實、合法、有效。3.負責(zé)與發(fā)卡銀行溝通協(xié)調(diào)，及時掌握公務(wù)卡使用情況和還款信息。4.負責(zé)對公務(wù)卡使用情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。審計部門職責(zé)1.負責(zé)對醫(yī)院公務(wù)卡管理情況進行審計監(jiān)督，檢查公務(wù)卡使用是否合規(guī)、報銷是否真實。2.對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改意見和建議，并督促相關(guān)部門整改落實。持卡人職責(zé)1.嚴格遵守本辦法規(guī)定，規(guī)范使用公務(wù)卡，確保公務(wù)卡使用安全。2.及時報銷公務(wù)卡消費支出，不得拖延或拒絕報銷。3.配合財務(wù)部門和審計部門的監(jiān)督檢查，如實提供相關(guān)資料和信息。違規(guī)處理1.持卡人如有違反本辦法規(guī)定的行為，財務(wù)部門將視情節(jié)輕重，采取暫停報銷、收回公務(wù)卡等措施，并按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定進行處理。2.因持卡人違規(guī)使用公務(wù)卡導(dǎo)致醫(yī)院遭受經(jīng)濟損失的，持卡人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.對違反本辦法規(guī)定的行為，情節(jié)嚴重的，將