調(diào)查物資管理辦法一、總則（一）目的為了加強公司調(diào)查物資的管理，規(guī)范調(diào)查物資的采購、使用、存儲、處置等流程，確保調(diào)查工作的順利開展，提高物資使用效率，降低成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有涉及調(diào)查物資管理的部門和項目。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保物資管理活動合法合規(guī)。2.準確性原則：物資的采購、使用、存儲等數(shù)據(jù)記錄準確無誤，保證賬物相符。3.效益性原則：優(yōu)化物資配置，提高物資使用效率，降低物資采購和管理成本。4.安全性原則：確保物資存儲和使用過程中的安全，防止物資損壞、丟失和變質(zhì)。二、管理職責(zé)（一）物資管理部門職責(zé)1.負責(zé)制定和完善調(diào)查物資管理相關(guān)制度和流程，并組織實施。2.統(tǒng)一規(guī)劃和管理調(diào)查物資的采購、存儲、調(diào)配等工作。3.建立物資管理信息系統(tǒng)，實時掌握物資的動態(tài)信息。4.定期對物資庫存進行盤點，確保賬物相符。5.監(jiān)督和檢查各部門物資使用情況，提出改進意見和建議。（二）使用部門職責(zé)1.根據(jù)調(diào)查工作需要，提出物資需求計劃。2.負責(zé)本部門物資的領(lǐng)用、使用和保管，確保物資的安全和合理使用。3.配合物資管理部門做好物資盤點工作，及時反饋物資使用過程中的問題。（三）財務(wù)部門職責(zé)1.負責(zé)審核物資采購預(yù)算和費用報銷，確保資金使用合理合規(guī)。2.協(xié)助物資管理部門做好物資成本核算和分析工作。三、物資采購管理（一）采購計劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)調(diào)查項目的進度和實際需求，提前制定物資需求計劃。需求計劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計使用時間等信息。2.物資管理部門匯總各部門的需求計劃后，結(jié)合庫存情況，編制年度、季度和月度物資采購計劃。采購計劃應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）供應(yīng)商選擇1.物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估和選擇機制，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等進行綜合評估。2.優(yōu)先選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（三）采購實施1.物資管理部門根據(jù)審批后的采購計劃，按照相關(guān)規(guī)定組織采購活動。采購方式可采用招標、詢價、競爭性談判等，確保采購過程公開、公平、公正。2.采購人員應(yīng)嚴格按照采購合同的要求，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.對于采購過程中出現(xiàn)的變更、退貨等情況，應(yīng)及時辦理相關(guān)手續(xù)，并做好記錄。四、物資驗收管理（一）驗收標準1.物資到貨后，物資管理部門應(yīng)組織使用部門等相關(guān)人員按照采購合同和相關(guān)標準進行驗收。2.驗收內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等。對于技術(shù)要求較高的物資，可邀請專業(yè)技術(shù)人員進行驗收。（二）驗收程序1.物資到貨后，采購人員應(yīng)及時通知物資管理部門和使用部門。物資管理部門組織驗收人員對物資進行驗收。2.驗收人員應(yīng)認真核對物資的相關(guān)信息，對物資的質(zhì)量進行檢查。如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題或數(shù)量不符等情況，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其限期整改或退換貨。3.驗收合格的物資，驗收人員應(yīng)在驗收單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的物資，應(yīng)單獨存放，并做好標識，及時與供應(yīng)商協(xié)商處理。五、物資存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)物資的種類、性質(zhì)、用途等，合理規(guī)劃倉庫存儲空間，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)等。2.倉庫應(yīng)配備必要的倉儲設(shè)備和設(shè)施，如貨架、貨柜、托盤、消防器材、通風(fēng)設(shè)備等，確保物資存儲安全。（二）物資入庫1.驗收合格的物資，物資管理部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.物資入庫后，應(yīng)按照規(guī)劃的存儲區(qū)域進行存放，并做好標識。標識應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號、批次、入庫日期等信息。（三）物資保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進行檢查和盤點，確保物資的安全和完好。對于易受潮、易變質(zhì)、易損壞的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施。2.建立物資保管臺賬，詳細記錄物資的出入庫情況，做到賬物相符。3.加強倉庫的安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作，確保倉庫環(huán)境安全。（四）物資出庫1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫物資領(lǐng)用單，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負責(zé)人簽字后，到物資管理部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.物資管理部門審核領(lǐng)用單無誤后，按照先進先出的原則發(fā)放物資，并在領(lǐng)用單上簽字確認。3.對于貴重物資、限量物資等，應(yīng)實行審批制度，嚴格控制領(lǐng)用數(shù)量。六、物資使用管理（一）使用規(guī)范1.使用部門應(yīng)按照物資的使用說明書和操作規(guī)程，正確使用物資，確保物資的安全和正常運行。2.嚴禁將調(diào)查物資挪作他用或擅自轉(zhuǎn)借他人。（二）使用監(jiān)督1.物資管理部門應(yīng)定期對各部門物資使用情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.建立物資使用反饋機制，使用部門應(yīng)及時向物資管理部門反饋物資使用過程中出現(xiàn)的問題，以便及時采取措施解決。（三）物資回收與報廢1.對于可回收利用的物資，使用部門在使用完畢后，應(yīng)及時交回物資管理部門，由物資管理部門統(tǒng)一進行回收處理。2.對于已損壞、無法使用或無使用價值的物資，使用部門應(yīng)填寫物資報廢申請單，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息，經(jīng)部門負責(zé)人簽字后，報物資管理部門審核。3.物資管理部門組織相關(guān)人員對報廢物資進行鑒定，確認無誤后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)批準后的報廢物資，由物資管理部門按照相關(guān)規(guī)定進行處置。七、物資盤點管理（一）盤點計劃1.物資管理部門應(yīng)制定年度物資盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、方式等。盤點計劃應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。2.盤點范圍包括公司內(nèi)所有庫存的調(diào)查物資。（二）盤點實施1.物資管理部門組織相關(guān)人員按照盤點計劃進行盤點。盤點人員應(yīng)認真核對物資的賬物情況，如實記錄盤點結(jié)果。2.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的賬物不符情況，應(yīng)及時查明原因，并填寫盤點差異表，注明差異物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、差異原因等信息。（三）盤點結(jié)果處理1.物資管理部門根據(jù)盤點結(jié)果，編制盤點報告，分析盤點差異產(chǎn)生的原因，提出處理意見和建議。2.對于盤盈的物資，應(yīng)查明原因后進行相應(yīng)的賬務(wù)處理；對于盤虧的物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任，并進行賬務(wù)處理。3.盤點報告經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后存檔，作為物資管理決策的依據(jù)。八、信息化管理（一）信息系統(tǒng)建設(shè)1.物資管理部門應(yīng)建立物資管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購、驗收、存儲、使用、盤點等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計、分析等功能，能夠?qū)崟r反映物資的動態(tài)信息。（二）數(shù)據(jù)維護1.物資管理部門應(yīng)指定專人負責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護工作，確保數(shù)據(jù)的準確、及時和完整。2.定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）信息共享1.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)與公司內(nèi)部其他相關(guān)系統(tǒng)進行對接，實現(xiàn)信息共享，提高工作效率。2.各部門可通過信息系統(tǒng)查詢物資相關(guān)信息，及時掌握物資動態(tài)。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對物資管理工作進行監(jiān)督檢查，重點檢查物資采購、驗收、存儲、使用、盤點等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和有效性。2.物資管理部門應(yīng)定期對各部門物資管理情況進行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。（二）考核評價1.建立物資管理考核評價機制，對各部門物資管理工作進行考核評價?？己?/p>