物資調(diào)配管理辦法一、總則（一）目的為了規(guī)范公司物資調(diào)配行為，提高物資使用效率，降低物資損耗和成本，確保公司各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有物資的調(diào)配管理，包括但不限于辦公用品、生產(chǎn)設(shè)備、原材料、零部件等。（三）基本原則1.統(tǒng)籌規(guī)劃原則：根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，對(duì)物資調(diào)配進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，確保物資資源的合理配置。2.高效節(jié)約原則：以提高物資使用效率為核心，減少物資閑置和浪費(fèi)，降低物資采購(gòu)和使用成本。3.公平公正原則：物資調(diào)配過(guò)程中要遵循公平公正的原則，確保各部門(mén)和人員的合法權(quán)益。4.及時(shí)準(zhǔn)確原則：物資調(diào)配信息要及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞，保證物資調(diào)配工作的順利進(jìn)行。二、物資調(diào)配管理職責(zé)（一）物資管理部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善物資調(diào)配管理制度和流程，并組織實(shí)施。2.建立物資庫(kù)存管理系統(tǒng)，實(shí)時(shí)掌握物資庫(kù)存動(dòng)態(tài)，定期進(jìn)行物資盤(pán)點(diǎn)。3.根據(jù)公司各部門(mén)物資需求計(jì)劃，合理安排物資采購(gòu)、調(diào)配和發(fā)放。4.對(duì)物資調(diào)配過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和檢查，及時(shí)處理物資調(diào)配過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（二）需求部門(mén)職責(zé)1.根據(jù)本部門(mén)工作實(shí)際需要，提前向物資管理部門(mén)提交物資需求計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)本部門(mén)領(lǐng)用物資的驗(yàn)收、保管和使用，并做好物資使用記錄。3.在物資使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問(wèn)題或其他異常情況，及時(shí)向物資管理部門(mén)反饋。（三）財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核物資采購(gòu)預(yù)算和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，確保物資采購(gòu)和調(diào)配費(fèi)用的合理性和合規(guī)性。2.對(duì)物資調(diào)配過(guò)程中的成本進(jìn)行核算和分析，為公司物資管理決策提供財(cái)務(wù)支持。三、物資需求計(jì)劃管理（一）需求計(jì)劃的編制1.各部門(mén)應(yīng)根據(jù)本部門(mén)年度工作計(jì)劃、月度工作安排以及實(shí)際業(yè)務(wù)需求，提前[X]個(gè)工作日向物資管理部門(mén)提交物資需求計(jì)劃。2.物資需求計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等詳細(xì)信息，并加蓋部門(mén)公章。3.對(duì)于臨時(shí)性或緊急物資需求，需求部門(mén)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《緊急物資需求申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后提交物資管理部門(mén)。（二）需求計(jì)劃的審核1.物資管理部門(mén)收到各部門(mén)提交的物資需求計(jì)劃后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括物資需求的合理性、必要性、庫(kù)存情況等。2.對(duì)于不符合要求的物資需求計(jì)劃，物資管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)與需求部門(mén)溝通，要求其進(jìn)行修改或補(bǔ)充完善。3.物資管理部門(mén)審核通過(guò)的物資需求計(jì)劃，應(yīng)提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）需求計(jì)劃的調(diào)整1.在物資需求計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，如因工作任務(wù)變更、業(yè)務(wù)拓展等原因需要調(diào)整物資需求計(jì)劃的，需求部門(mén)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《物資需求計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表》，說(shuō)明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容，并按照原審批流程進(jìn)行審批。2.物資管理部門(mén)根據(jù)審批后的物資需求計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表，及時(shí)對(duì)物資庫(kù)存進(jìn)行調(diào)整，并相應(yīng)調(diào)整物資采購(gòu)計(jì)劃。四、物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃的制定1.物資管理部門(mén)根據(jù)審核通過(guò)的物資需求計(jì)劃，結(jié)合物資庫(kù)存情況，制定物資采購(gòu)計(jì)劃。2.物資采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)方式等詳細(xì)信息。3.對(duì)于批量采購(gòu)的物資，物資管理部門(mén)應(yīng)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，選擇合適的供應(yīng)商，并與其簽訂采購(gòu)合同。（二）采購(gòu)方式的選擇1.公司物資采購(gòu)方式主要包括招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等。2.對(duì)于達(dá)到招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的物資采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)按照國(guó)家和公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。3.對(duì)于未達(dá)到招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)，但采購(gòu)金額較大或技術(shù)復(fù)雜的物資采購(gòu)項(xiàng)目，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式。4.對(duì)于采購(gòu)金額較小、技術(shù)簡(jiǎn)單的物資采購(gòu)項(xiàng)目，可采用詢價(jià)采購(gòu)方式。5.對(duì)于因特殊原因只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的物資，可采用單一來(lái)源采購(gòu)方式。（三）采購(gòu)合同的簽訂1.物資管理部門(mén)在確定供應(yīng)商后，應(yīng)與其簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.采購(gòu)合同簽訂后，物資管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本交財(cái)務(wù)部門(mén)備案。3.在采購(gòu)合同執(zhí)行過(guò)程中，如因供應(yīng)商原因需要變更合同條款的，物資管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)按照原合同審批流程進(jìn)行審批。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.物資到貨后，物資管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織需求部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等。對(duì)于重要物資或技術(shù)復(fù)雜的物資，應(yīng)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或?qū)I(yè)檢測(cè)。3.驗(yàn)收合格的物資，物資管理部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《物資驗(yàn)收單》，辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收不合格的物資，物資管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或退貨，并做好相關(guān)記錄。五、物資庫(kù)存管理（一）庫(kù)存管理制度1.物資管理部門(mén)應(yīng)建立健全物資庫(kù)存管理制度，明確物資入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)等環(huán)節(jié)的操作流程和管理要求。2.物資管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)物資庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期為[X]個(gè)月，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。3.對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧的物資，物資管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（二）庫(kù)存物資的分類(lèi)管理1.物資管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、用途、價(jià)值等因素，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行分類(lèi)管理。2.庫(kù)存物資可分為辦公用品、生產(chǎn)設(shè)備、原材料、零部件、低值易耗品等類(lèi)別。3.對(duì)于不同類(lèi)別的庫(kù)存物資，應(yīng)采取不同的管理方法和措施，確保物資的安全、完整和有效利用。（三）庫(kù)存物資的存儲(chǔ)保管1.物資管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)物資的特性和存儲(chǔ)要求，合理安排物資存儲(chǔ)地點(diǎn)，確保物資存儲(chǔ)安全。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行專(zhuān)門(mén)存儲(chǔ)和保管，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。3.物資管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行檢查和維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理物資損壞、變質(zhì)等問(wèn)題。（四）庫(kù)存物資的發(fā)放1.物資管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)經(jīng)審批的物資需求計(jì)劃，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放物資。2.物資發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、急用先供”的原則，確保物資的合理使用。3.物資發(fā)放時(shí)，物資管理部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《物資發(fā)放單》，由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。物資發(fā)放單應(yīng)一式三聯(lián)，物資管理部門(mén)、需求部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)各留存一聯(lián)。六、物資調(diào)配流程（一）內(nèi)部調(diào)配1.公司內(nèi)部各部門(mén)之間因工作需要進(jìn)行物資調(diào)配時(shí)，需求部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《物資內(nèi)部調(diào)配申請(qǐng)表》，說(shuō)明調(diào)配原因、調(diào)配物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后提交物資管理部門(mén)。2.物資管理部門(mén)收到《物資內(nèi)部調(diào)配申請(qǐng)表》后，應(yīng)及時(shí)審核。審核通過(guò)后，物資管理部門(mén)應(yīng)辦理物資調(diào)配手續(xù)，并通知調(diào)出部門(mén)和調(diào)入部門(mén)進(jìn)行物資交接。3.調(diào)出部門(mén)應(yīng)按照物資管理部門(mén)的通知，及時(shí)將調(diào)配物資移交給調(diào)入部門(mén)。調(diào)入部門(mén)在接收物資時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，并在《物資內(nèi)部調(diào)配交接單》上簽字確認(rèn)。（二）跨部門(mén)調(diào)配1.公司內(nèi)部跨部門(mén)之間因工作需要進(jìn)行物資調(diào)配時(shí)，需求部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《物資跨部門(mén)調(diào)配申請(qǐng)表》，說(shuō)明調(diào)配原因、調(diào)配物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、調(diào)入部門(mén)等信息，并經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人和調(diào)入部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后提交物資管理部門(mén)。2.物資管理部門(mén)收到《物資跨部門(mén)調(diào)配申請(qǐng)表》后，應(yīng)及時(shí)審核。審核通過(guò)后，物資管理部門(mén)應(yīng)辦理物資調(diào)配手續(xù)，并通知調(diào)出部門(mén)和調(diào)入部門(mén)進(jìn)行物資交接。3.調(diào)出部門(mén)和調(diào)入部門(mén)應(yīng)按照物資管理部門(mén)的通知，及時(shí)進(jìn)行物資交接。交接過(guò)程中，雙方應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，并在《物資跨部門(mén)調(diào)配交接單》上簽字確認(rèn)。（三）借用歸還1.公司員工因工作需要借用物資時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《物資借用申請(qǐng)表》，說(shuō)明借用原因、借用物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、借用時(shí)間等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后提交物資管理部門(mén)。2.物資管理部門(mén)收到《物資借用申請(qǐng)表》后，應(yīng)及時(shí)審核。審核通過(guò)后，物資管理部門(mén)應(yīng)辦理物資借用手續(xù)，并將借用物資發(fā)放給借用人。3.借用人應(yīng)按照規(guī)定的借用時(shí)間及時(shí)歸還借用物資。歸還物資時(shí)，借用人應(yīng)確保物資完好無(wú)損，并填寫(xiě)《物資歸還單》。物資管理部門(mén)在收到歸還物資后，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，辦理物資歸還手續(xù)。七、物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.公司物資因損壞、過(guò)期、閑置等原因需要報(bào)廢時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》，說(shuō)明報(bào)廢原因、報(bào)廢物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后提交物資管理部門(mén)。2.物資管理部門(mén)收到《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》后，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看和鑒定，確認(rèn)物資是否符合報(bào)廢條件。（二）報(bào)廢審批1.對(duì)于符合報(bào)廢條件的物資，物資管理部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《物資報(bào)廢審批表》，并提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，物資管理部門(mén)應(yīng)將報(bào)廢物資清單報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)備案。（三）報(bào)廢處理1.物資管理部門(mén)應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定，對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行妥善處理。報(bào)廢物資的處理方式主要包括變賣(mài)、捐贈(zèng)、銷(xiāo)毀等。2.對(duì)于有利用價(jià)值的報(bào)廢物資，物資管理部門(mén)應(yīng)進(jìn)行變賣(mài)處理，并將變賣(mài)收入上繳公司財(cái)務(wù)部門(mén)。3.對(duì)于無(wú)利用價(jià)值的報(bào)廢物資，物資管理部門(mén)應(yīng)進(jìn)行銷(xiāo)毀處理，并做好銷(xiāo)毀記錄。八、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立物資調(diào)配監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)物資調(diào)配管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物資需求計(jì)劃的編制與執(zhí)行、物資采購(gòu)管理、物資庫(kù)存管理、物資調(diào)配流程、物資報(bào)廢管理等方面。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，物資管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改情況報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)。（