案場收銀管理辦法一、總則（一）目的為了加強案場收銀管理，規(guī)范收銀操作流程，確保資金安全，提高服務質量，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有案場的收銀工作。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保收銀工作合法合規(guī)。2.準確性原則：保證收銀數(shù)據(jù)的準確無誤，避免出現(xiàn)賬目差錯。3.安全性原則：采取有效措施保障資金安全，防止資金被盜、挪用等情況發(fā)生。4.及時性原則：及時處理收款業(yè)務，確保客戶款項及時到賬，不影響銷售流程。二、崗位職責（一）收銀員崗位職責1.負責案場日常收款工作，包括收取購房款、定金、違約金等各類款項。2.準確操作收銀系統(tǒng)，錄入收款信息，確保數(shù)據(jù)準確無誤。3.開具收款收據(jù)或發(fā)票，保證票據(jù)內容完整、規(guī)范。4.每日營業(yè)結束后，核對現(xiàn)金、票據(jù)與系統(tǒng)記錄，做到賬實相符。5.將當日收款及時繳存銀行，不得坐支現(xiàn)金。6.協(xié)助財務部門定期進行賬目核對和盤點工作。（二）收銀主管崗位職責1.負責案場收銀團隊的日常管理工作，制定工作計劃并組織實施。2.監(jiān)督收銀員的工作流程，確保各項操作符合規(guī)定和標準。3.審核收款數(shù)據(jù)和票據(jù)，及時發(fā)現(xiàn)并糾正錯誤。4.協(xié)調與財務、銷售等部門的溝通與協(xié)作，解決工作中出現(xiàn)的問題。5.定期對收銀工作進行總結分析，提出改進建議和措施。6.負責收銀員的培訓和考核工作，提高團隊業(yè)務水平。（三）財務部門職責1.制定案場收銀相關財務管理制度和流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.定期對案場收銀賬目進行審計和檢查，確保財務數(shù)據(jù)真實、準確。3.負責與銀行等金融機構的溝通協(xié)調，辦理收款繳存等相關業(yè)務。4.對案場收銀工作中出現(xiàn)的財務問題進行指導和處理。三、收款流程（一）客戶認購1.客戶確定認購意向后，銷售代表應及時與客戶溝通，明確付款方式和金額。2.銷售代表填寫認購書，注明客戶信息、房號、認購金額、付款方式等內容，并由客戶簽字確認。（二）收款通知1.銷售代表將認購書交至案場收銀處，收銀人員根據(jù)認購書信息，向客戶發(fā)送收款通知。2.收款通知應明確客戶需繳納的款項金額、付款方式、收款期限等內容，并告知客戶如有疑問可隨時聯(lián)系案場工作人員。（三）款項收取1.客戶按照收款通知要求，攜帶相關資料前往案場收銀處辦理收款手續(xù)。2.收銀員核對客戶身份信息與認購書一致后，按照規(guī)定的付款方式收取款項?，F(xiàn)金收款：當面清點現(xiàn)金，驗明真?zhèn)?，確保金額準確無誤。銀行轉賬收款：核對轉賬信息，確認款項到賬后進行相應處理。支票收款：審核支票的真實性、有效性和填寫規(guī)范性，及時送存銀行并確認到賬情況。3.收取款項后，收銀員在認購書上加蓋“已收款”章，并開具收款收據(jù)或發(fā)票。收款收據(jù)應注明客戶姓名、房號、收款金額、收款日期、收據(jù)編號等內容，并加蓋公司財務專用章。發(fā)票開具應按照國家稅收法規(guī)和公司相關規(guī)定執(zhí)行，確保發(fā)票內容真實、準確、完整。（四）款項繳存1.每日營業(yè)結束后，收銀員應及時將當日收取的現(xiàn)金繳存銀行。填寫現(xiàn)金繳款單，注明繳款日期、繳款單位、款項來源、金額等信息。將現(xiàn)金與現(xiàn)金繳款單一并交至銀行柜臺辦理繳存手續(xù)，取得銀行蓋章確認的現(xiàn)金繳款回單。2.對于銀行轉賬收款，收銀員應在款項到賬后及時進行核對，并在系統(tǒng)中進行相應的賬務處理。3.定期將收款繳存情況與銀行對賬單進行核對，確保賬賬相符。（五）退款流程1.因客戶原因需要退款的，銷售代表應填寫退款申請表，注明退款原因、退款金額、客戶信息、房號等內容，并經(jīng)相關部門負責人審批。2.審批通過后，退款申請表交至案場收銀處，收銀員按照審批意見辦理退款手續(xù)。現(xiàn)金退款：核對客戶身份信息后，按照退款金額支付現(xiàn)金，并要求客戶在退款申請表上簽字確認。銀行轉賬退款：獲取客戶銀行賬號信息，填寫轉賬支票或通過銀行轉賬系統(tǒng)辦理退款手續(xù)，并留存轉賬憑證。3.退款辦理完畢后，收銀員在系統(tǒng)中進行相應的賬務處理，并更新客戶收款記錄。四、票據(jù)管理（一）票據(jù)種類案場收銀涉及的票據(jù)主要包括收款收據(jù)、發(fā)票等。（二）票據(jù)購買與保管1.財務部門指定專人負責票據(jù)的購買、保管和發(fā)放工作。2.按照國家稅收法規(guī)和公司相關規(guī)定，向稅務機關購買發(fā)票，并妥善保管發(fā)票專用章。3.設立票據(jù)登記簿，詳細記錄票據(jù)的購買、領用、使用、作廢、核銷等情況。4.票據(jù)應存放在安全可靠的地方，確保票據(jù)的完整性和安全性。（三）票據(jù)開具1.收銀員應嚴格按照規(guī)定的格式和內容開具收款收據(jù)或發(fā)票。收款收據(jù)應字跡清晰、內容完整，不得涂改、挖補。發(fā)票開具應符合稅收法規(guī)要求，填寫項目齊全、準確無誤，加蓋發(fā)票專用章。2.開具票據(jù)時，應按照順序號依次開具，不得跳號、重號。3.對于作廢的票據(jù)，應加蓋“作廢”章，并在票據(jù)登記簿上注明作廢原因和日期。（四）票據(jù)核銷1.定期對已使用的票據(jù)進行核銷，確保票據(jù)使用情況與系統(tǒng)記錄一致。2.核銷時，應檢查票據(jù)存根聯(lián)與記賬聯(lián)的內容是否相符，收款金額是否一致。3.將已核銷的票據(jù)存根聯(lián)妥善保管，保存期限按照國家相關規(guī)定執(zhí)行。五、收銀系統(tǒng)管理（一）系統(tǒng)操作權限1.財務部門負責收銀系統(tǒng)的設置和維護，根據(jù)崗位職責為收銀員分配相應的操作權限。2.收銀員應妥善保管自己的系統(tǒng)賬號和密碼，不得擅自將賬號和密碼告知他人。3.嚴禁使用他人賬號進行操作，如因特殊情況需要他人代操作，應經(jīng)收銀主管批準，并做好記錄。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護1.收銀員應及時、準確地將收款信息錄入收銀系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的完整性和準確性。2.每日營業(yè)結束后，應對系統(tǒng)中的收款數(shù)據(jù)進行核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因并進行處理。3.定期對收銀系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。備份數(shù)據(jù)應存儲在安全可靠的介質上，并按照規(guī)定的期限進行保存。（三）系統(tǒng)安全管理1.加強收銀系統(tǒng)的安全防護，安裝必要的殺毒軟件和防火墻，防止病毒入侵和數(shù)據(jù)泄露。2.定期對收銀系統(tǒng)進行安全檢查和漏洞掃描，及時修復發(fā)現(xiàn)的問題。3.嚴格控制對收銀系統(tǒng)的訪問權限，禁止無關人員進入系統(tǒng)操作界面。六、監(jiān)督與檢查（一）內部監(jiān)督1.收銀主管應定期對收銀員的工作進行檢查，包括收款操作、票據(jù)管理、系統(tǒng)操作等方面。2.財務部門應不定期對案場收銀工作進行審計和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。3.建立內部舉報機制，鼓勵員工對收銀工作中的違規(guī)行為進行舉報，對舉報屬實的給予獎勵。（二）外部檢查1.積極配合稅務機關、審計部門等外部機構的檢查工作，如實提供相關資料和信息。2.對于外部檢查提出的問題，應及時進行整改，并將整改情況報告相關部門。七、風險防范與應急處理（一）風險防范1.加強對收銀員的培訓和教育，提高風險意識和防范能力。2.完善內部控制制度，規(guī)范收銀操作流程，堵塞管理漏洞。3.定期對案場收銀工作進行風險評估，及時發(fā)現(xiàn)潛在風險并采取相應措施加以防范。（二）應急處理1.制定收銀工作應急預案，明確應急處理流程和責任分工。2.如發(fā)生收款數(shù)據(jù)丟失、系統(tǒng)故障、現(xiàn)金被盜等突發(fā)事件，應立即啟動應急預案，采取相應的應急措施進行處理。3.及時向上級領導報告事件情況，并配合相關部門進行調查和處理，盡量減少損失和影響。八、培訓與考核（一）培訓計劃1.財務部門應制定案場收銀人員培訓計劃，定期組織培訓活動。2.培訓內容包括收銀業(yè)務知識、操作技能、法律法規(guī)、職業(yè)道德等方面。3.培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、在線學習等多種形式，確保培訓效果。（二）考核制度1.建立收銀員考核制度，對收銀員的工作表現(xiàn)進行定期考核。2.考核指標包括收款準確性