南網(wǎng)物資管理辦法一、總則（一）目的為加強南方電網(wǎng)物資管理，規(guī)范物資采購、供應、倉儲、使用等環(huán)節(jié)的行為，保障電網(wǎng)建設、生產(chǎn)和運營的順利進行，提高物資管理水平和效益，依據(jù)國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，結合南方電網(wǎng)實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于南方電網(wǎng)公司總部及所屬各分、子公司（以下統(tǒng)稱“公司”）的物資管理活動，包括物資的規(guī)劃、采購、合同管理、供應商管理、倉儲管理、配送管理、廢舊物資管理等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保物資管理活動合法合規(guī)。2.統(tǒng)一管理原則實行公司總部統(tǒng)一領導、分級負責的物資管理體制，確保物資管理政策、制度和流程的統(tǒng)一。3.集中采購原則對通用物資和重大物資實行集中采購，提高采購效率，降低采購成本。4.質量至上原則確保物資質量符合國家標準和電網(wǎng)運行要求，保障電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行。5.效益優(yōu)先原則優(yōu)化物資管理流程，提高物資使用效率，降低物資管理成本，實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化。（四）職責分工1.公司總部負責制定物資管理戰(zhàn)略、政策、制度和標準；組織實施物資集中采購；監(jiān)督指導所屬單位物資管理工作；協(xié)調解決物資管理中的重大問題。2.所屬單位負責貫徹執(zhí)行公司總部物資管理政策、制度和標準；組織實施本單位物資采購、供應、倉儲、使用等管理工作；配合公司總部開展物資集中采購工作；負責本單位廢舊物資管理。二、物資規(guī)劃（一）規(guī)劃編制1.公司總部根據(jù)電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營計劃和物資需求預測，組織編制公司年度物資需求計劃和中長期物資規(guī)劃。2.所屬單位根據(jù)公司總部下達的物資需求計劃和本單位實際情況，編制本單位年度物資需求計劃，并報公司總部審核。（二）規(guī)劃執(zhí)行1.公司總部根據(jù)物資規(guī)劃，組織實施物資采購、供應等工作，確保物資及時供應，滿足電網(wǎng)建設、生產(chǎn)和運營需求。2.所屬單位按照公司總部物資規(guī)劃和下達的物資需求計劃，組織實施本單位物資采購、供應等工作，并定期向公司總部報告物資規(guī)劃執(zhí)行情況。三、物資采購（一）采購方式1.集中采購對通用物資和重大物資，公司總部統(tǒng)一組織集中采購，采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等方式進行。2.分散采購對集中采購目錄以外的物資，所屬單位可根據(jù)實際情況，采用詢價采購、競爭性談判、單一來源采購等方式進行分散采購。（二）采購流程1.需求申報所屬單位根據(jù)本單位物資需求計劃，向公司總部物資采購部門申報物資采購需求。2.采購審批公司總部物資采購部門對所屬單位申報的物資采購需求進行審核，報公司總部相關領導審批。3.采購實施公司總部物資采購部門根據(jù)審批后的采購需求，組織實施物資采購工作，按照規(guī)定的采購方式選擇供應商，簽訂采購合同。4.合同執(zhí)行供應商按照采購合同約定，組織生產(chǎn)、運輸、交付物資，所屬單位負責物資的驗收、入庫等工作。（三）采購監(jiān)督1.公司總部物資采購部門建立健全采購監(jiān)督機制，加強對采購過程的監(jiān)督檢查，確保采購活動合法合規(guī)、公開透明。2.公司審計、監(jiān)察等部門按照職責分工，對物資采購活動進行審計、監(jiān)察，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行處理。四、合同管理（一）合同簽訂1.公司總部物資采購部門根據(jù)采購結果，與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。2.采購合同應包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。（二）合同執(zhí)行1.供應商按照采購合同約定，組織生產(chǎn)、運輸、交付物資，所屬單位負責物資的驗收、入庫等工作。2.所屬單位應及時向公司總部物資采購部門反饋物資到貨情況、驗收情況等信息，公司總部物資采購部門負責協(xié)調解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。（三）合同變更與解除1.在合同履行過程中，如因特殊原因需要變更或解除合同的，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.合同變更或解除后，雙方應按照協(xié)議約定履行各自的義務。（四）合同結算1.所屬單位按照采購合同約定，及時辦理物資驗收手續(xù)，并向公司總部物資采購部門提交付款申請。2.公司總部物資采購部門審核所屬單位付款申請后，按照公司財務管理制度辦理付款手續(xù)。五、供應商管理（一）供應商準入1.公司總部制定供應商準入標準和流程，明確供應商應具備的資質、業(yè)績、信譽等條件。2.所屬單位按照供應商準入標準和流程，推薦供應商，并報公司總部物資采購部門審核。3.公司總部物資采購部門對審核通過的供應商進行登記，納入公司供應商名錄。（二）供應商評價1.公司總部物資采購部門建立供應商評價機制，定期對供應商的供貨質量、交貨期、售后服務等方面進行評價。2.所屬單位應及時向公司總部物資采購部門反饋供應商在合同執(zhí)行過程中的表現(xiàn)情況，為供應商評價提供依據(jù)。3.根據(jù)供應商評價結果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對表現(xiàn)不佳的供應商進行警告、限制采購等處理。（三）供應商淘汰1.對出現(xiàn)嚴重質量問題、交貨期延誤、售后服務不到位等情況的供應商，公司總部物資采購部門應及時進行調查處理，并視情節(jié)輕重，將其從公司供應商名錄中淘汰。2.被淘汰的供應商在一定期限內不得再次參與公司物資采購活動。六、倉儲管理（一）倉庫建設與布局1.公司總部根據(jù)物資存儲需求，合理規(guī)劃倉庫建設，確保倉庫設施符合安全、環(huán)保等要求。2.所屬單位應按照公司總部倉庫建設規(guī)劃，建設本單位倉庫，并合理布局倉庫內部功能區(qū)域。（二）物資入庫1.物資到貨后，所屬單位倉庫管理人員應按照采購合同和相關標準，對物資進行驗收，確保物資質量、數(shù)量、規(guī)格型號等符合要求。2.驗收合格的物資應及時辦理入庫手續(xù)，錄入物資管理系統(tǒng)，并按照規(guī)定進行存放。（三）物資保管1.倉庫管理人員應按照物資保管要求，對物資進行分類存放、標識管理，定期對物資進行盤點、檢查，確保物資安全完好。2.對易受潮、易腐蝕、易變質等特殊物資，應采取相應的保管措施。（四）物資出庫1.所屬單位根據(jù)生產(chǎn)、建設等需求，填寫物資出庫申請單，經(jīng)審批后到倉庫辦理物資出庫手續(xù)。2.倉庫管理人員應按照物資出庫申請單，對物資進行核對、發(fā)放，并做好出庫記錄。（五）庫存管理1.公司總部物資采購部門定期對所屬單位庫存物資進行統(tǒng)計分析，掌握庫存動態(tài)，合理安排物資采購和調配。2.所屬單位應定期對本單位庫存物資進行盤點，確保賬實相符，對盤盈、盤虧等情況及時進行處理。七、配送管理（一）配送計劃1.公司總部物資采購部門根據(jù)所屬單位物資需求計劃和庫存情況，制定物資配送計劃。2.物資配送計劃應明確物資品種、數(shù)量、配送時間、配送地點等信息。（二）配送實施1.公司總部物資采購部門按照物資配送計劃，組織供應商或第三方物流企業(yè)實施物資配送。2.配送過程中，應確保物資安全、及時送達，做好物資運輸記錄。（三）配送監(jiān)督1.公司總部物資采購部門建立物資配送監(jiān)督機制，加強對配送過程的監(jiān)督檢查，確保配送服務質量。2.所屬單位應及時反饋物資配送情況，對配送過程中出現(xiàn)的問題及時進行協(xié)調解決。八、廢舊物資管理（一）廢舊物資界定1.公司總部制定廢舊物資界定標準，明確廢舊物資的范圍和認定條件。2.所屬單位按照廢舊物資界定標準，對本單位產(chǎn)生的廢舊物資進行認定。（二）廢舊物資回收1.所屬單位應定期對本單位廢舊物資進行清理、回收，并按照規(guī)定辦理廢舊物資回收手續(xù)。2.公司總部物資采購部門統(tǒng)一組織廢舊物資回收工作，對回收的廢舊物資進行集中管理。（三）廢舊物資處置1.公司總部物資采購部門根據(jù)廢舊物資的性質和市場需求，制定廢舊物資處置方案，選擇合適的處置方式，如拍賣、變賣、報廢等。2.廢舊物資處置過程應遵循公開、公平、公正的原則，確保處置收益最大化。（四）廢舊物資管理監(jiān)督1.公司總部審計、監(jiān)察等部門按照職責分工，對廢舊物資管理活動進行審計、監(jiān)察，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行處理。2.所屬單位應加強對本單位廢舊物資管理工作的監(jiān)督檢查，確保廢舊物資管理規(guī)范、有序。九、信息化管理（一）物資管理系統(tǒng)建設1.公司總部建立統(tǒng)一的物資管理系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購、合同管理、供應商管理、倉儲管理、配送管理、廢舊物資管理等業(yè)務的信息化管理。2.所屬單位應按照公司總部物資管理系統(tǒng)建設要求，做好本單位物資管理系統(tǒng)的應用和維護工作。（二）數(shù)據(jù)管理1.公司總部物資采購部門負責物資管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)的維護和管理，確保數(shù)據(jù)的準確、完整、及時。2.所屬單位應按照公司總部數(shù)據(jù)管理要求，及時錄入、更新本單位物資管理相關數(shù)據(jù)。（三）信息安全管理1.公司總部物資采購部門建立物資管理系統(tǒng)信息安全管理制度，加強信息安全防護，確保物資管理系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。2.所屬單位應加強對本單位物資管理系統(tǒng)用戶的安全管理，嚴格權限設置，防止信息泄露。十、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司總部審計、監(jiān)察等部門按照職責分工，對所屬單位物資管理活動進行定期或不定期的監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內容包括物資采購、合同管理、供應商管理、倉儲管理、配送管理、廢舊物資管理等方面。（二）問題整改1.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，公司總部審計、監(jiān)察等部門應及時下達整改通知書，要求所屬單位限期整改。2.所屬單位應按照整改通知書要求，制定整改措施，落實整改責任，及時完成整改任務，并將整改情況報公司總部相關部門。（三）考核評價1.公司總