井外物資管理辦法一、總則（一）目的為加強公司井外物資的管理，規(guī)范物資采購、儲存、使用、調(diào)配及報廢等環(huán)節(jié)的行為，確保物資的安全、完整，提高物資使用效率，降低成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司在井外作業(yè)過程中涉及的各類物資管理，包括但不限于設備、工具、材料、配件等。（三）管理原則1.集中管理原則。對井外物資實行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配，提高物資管理的集約化程度。2.合理儲備原則。根據(jù)井外作業(yè)的特點和需求，科學合理地確定物資儲備定額，避免積壓和浪費。3.成本控制原則。在保證物資質(zhì)量和滿足生產(chǎn)需求的前提下，努力降低物資采購、儲存和使用成本。4.責任追究原則。對物資管理過程中的違規(guī)行為，依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責任。二、管理職責（一）物資管理部門1.負責制定和完善井外物資管理制度、流程和標準。2.組織編制井外物資采購計劃，審核物資采購申請，下達采購任務。3.建立井外物資管理臺賬，定期盤點物資，確保賬物相符。4.負責物資的驗收、入庫、儲存、發(fā)放、調(diào)配及報廢等管理工作。5.監(jiān)督檢查井外物資的使用情況，對違規(guī)行為進行糾正和處理。（二）使用部門1.根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需求，及時、準確地提交物資采購申請。2.負責本部門領(lǐng)用物資的驗收、保管和使用，合理使用物資，降低消耗。3.定期對本部門物資使用情況進行盤點和統(tǒng)計，及時反饋物資需求信息。4.配合物資管理部門做好物資的調(diào)配和報廢等工作。（三）財務部門1.負責審核井外物資采購預算，監(jiān)督物資采購資金的使用。2.參與物資采購合同的審核，負責物資采購款項的支付。3.定期對物資成本進行核算和分析，為物資管理提供財務支持。（四）審計部門1.對井外物資管理情況進行審計監(jiān)督，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況。2.對物資采購、使用、報廢等環(huán)節(jié)進行審計，防范財務風險和管理漏洞。3.對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。三、物資采購管理（一）采購計劃編制1.使用部門應根據(jù)井外作業(yè)計劃、設備維護保養(yǎng)計劃等，提前[X]天提交物資采購申請，詳細注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等。2.物資管理部門接到采購申請后，應進行匯總、分析和審核，結(jié)合庫存情況，編制井外物資采購計劃。采購計劃應明確采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間、預算金額等內(nèi)容。3.采購計劃經(jīng)物資管理部門負責人審核、分管領(lǐng)導審批后執(zhí)行。對于金額較大或重要的物資采購計劃，應報公司主要領(lǐng)導審批。（二）供應商選擇與管理1.物資管理部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務等進行綜合評估，選擇優(yōu)質(zhì)供應商。2.新增供應商時，物資管理部門應進行實地考察，收集供應商相關(guān)資料，填寫《供應商評估表》，經(jīng)審核批準后納入合格供應商名錄。3.物資管理部門應定期對供應商進行評價和考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應商名錄，對不合格供應商及時淘汰。（三）采購合同簽訂1.物資采購應簽訂書面合同，明確雙方的權(quán)利和義務。合同內(nèi)容應包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等條款。2.采購合同由物資管理部門負責起草，經(jīng)法務部門審核后，報分管領(lǐng)導審批。重大采購合同應報公司主要領(lǐng)導審批。3.采購合同簽訂后，物資管理部門應及時將合同副本分送財務部門、使用部門等相關(guān)部門，以便跟蹤合同執(zhí)行情況。（四）采購執(zhí)行與驗收1.物資管理部門根據(jù)采購計劃和合同要求，及時組織采購活動，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應。2.物資到貨后，物資管理部門應會同使用部門按照合同約定的質(zhì)量標準進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量、技術(shù)參數(shù)等。3.驗收合格的物資，由物資管理部門辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，物資管理部門應及時與供應商聯(lián)系，要求供應商更換或退貨，并做好記錄。四、物資儲存管理（一）倉庫規(guī)劃與建設1.根據(jù)井外物資的種類、數(shù)量和特性，合理規(guī)劃倉庫布局，設置不同的存儲區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、易燃易爆物品區(qū)等。2.倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜、防蟲等條件，配備必要的消防器材、安全設施和設備。3.倉庫應設置物資臺賬，對物資的出入庫情況進行詳細記錄，做到賬物相符。（二）物資入庫管理1.物資到貨后，物資管理部門應及時組織驗收。驗收合格的物資，由倉庫管理人員根據(jù)物資的類別、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，辦理入庫手續(xù)，填寫《物資入庫單》。2.《物資入庫單》應一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交物資管理部門，一聯(lián)交財務部門。倉庫管理人員應按照《物資入庫單》的內(nèi)容，將物資分類存放，并在物資臺賬上登記。（三）物資儲存保管1.倉庫管理人員應定期對物資進行盤點和檢查，確保物資的安全和完整。對于易損、易變質(zhì)、易燃易爆等特殊物資，應采取特殊的保管措施。2.物資應按照類別、規(guī)格型號、批次等進行分類存放，并有明顯的標識。物資存放應整齊有序，便于查找和發(fā)放。3.倉庫應保持清潔衛(wèi)生，通風良好，溫度、濕度適宜，防止物資受潮、生銹、變質(zhì)等。（四）物資出庫管理1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，填寫《物資領(lǐng)用單》，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等，經(jīng)部門負責人簽字后，到倉庫領(lǐng)取物資。2.倉庫管理人員根據(jù)《物資領(lǐng)用單》的內(nèi)容，對物資進行核對和發(fā)放。發(fā)放物資時，應遵循“先進先出”的原則，確保物資的質(zhì)量和有效期。3.倉庫管理人員發(fā)放物資后，應在《物資領(lǐng)用單》上簽字確認，并在物資臺賬上登記物資的出庫情況?！段镔Y領(lǐng)用單》應一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交物資管理部門，一聯(lián)交使用部門。五、物資使用管理（一）使用計劃制定1.使用部門應根據(jù)井外作業(yè)任務和設備運行情況，制定物資使用計劃，明確物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用時間等。2.物資使用計劃應經(jīng)部門負責人審核后，報物資管理部門備案。物資管理部門應根據(jù)使用計劃，合理安排物資的調(diào)配和發(fā)放。（二）物資使用培訓1.物資管理部門應組織對使用人員進行物資使用培訓，使其熟悉物資的性能、特點、操作規(guī)程和維護保養(yǎng)要求等。2.使用人員應嚴格按照操作規(guī)程使用物資，不得擅自更改物資的用途和使用方法。在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題或安全隱患，應及時停止使用，并報告物資管理部門。（三）物資使用監(jiān)督1.物資管理部門應定期對物資使用情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資的使用是否符合規(guī)定、是否存在浪費現(xiàn)象、物資的維護保養(yǎng)是否到位等。2.對發(fā)現(xiàn)的問題，物資管理部門應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。對違規(guī)使用物資的行為，應依法依規(guī)進行處理。六、物資調(diào)配管理（一）調(diào)配原則1.統(tǒng)籌兼顧原則。根據(jù)公司井外作業(yè)的整體需求，統(tǒng)籌考慮各部門、各項目的物資需求，合理調(diào)配物資。2.合理高效原則。以提高物資使用效率為目標，優(yōu)化物資調(diào)配流程，減少物資閑置和浪費。3.有償使用原則。物資調(diào)配應遵循有償使用的原則，由調(diào)入部門向調(diào)出部門支付物資使用費。（二）調(diào)配流程1.物資調(diào)配由物資管理部門負責組織。使用部門因生產(chǎn)作業(yè)需要，需調(diào)配物資時，應填寫《物資調(diào)配申請表》，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、調(diào)出部門、調(diào)入部門、調(diào)配原因等。2.《物資調(diào)配申請表》經(jīng)調(diào)出部門和調(diào)入部門負責人簽字后，報物資管理部門審核。物資管理部門審核同意后，組織物資調(diào)配，并辦理相關(guān)手續(xù)。3.物資調(diào)配完成后，物資管理部門應及時調(diào)整物資臺賬，并通知財務部門進行賬務處理。七、物資報廢管理（一）報廢鑒定1.物資管理部門應定期對庫存物資進行清查盤點，對已損壞、已淘汰、已過期等無法繼續(xù)使用的物資，組織相關(guān)部門和人員進行報廢鑒定。2.報廢鑒定應根據(jù)物資的實際情況，結(jié)合相關(guān)標準和規(guī)定，確定物資是否符合報廢條件。報廢鑒定結(jié)果應形成書面報告，經(jīng)物資管理部門負責人審核、分管領(lǐng)導審批后生效。（二）報廢處理1.經(jīng)批準報廢的物資，物資管理部門應及時組織處理。報廢物資的處理方式包括變賣、捐贈、報廢回收等。2.報廢物資處理應遵循公開、公平、公正的原則，按照公司相關(guān)規(guī)定進行操作。處理過程中應做好記錄，確保報廢物資處理的合法性和合規(guī)性。3.報廢物資處理收入應及時上繳公司財務部門，納入公司統(tǒng)一核算。八、信息化管理（一）物資管理信息系統(tǒng)建設1.公司應建立完善的物資管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購、儲存、使用、調(diào)配及報廢等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.物資管理信息系統(tǒng)應具備物資基礎數(shù)據(jù)管理、采購管理、庫存管理、使用管理、調(diào)配管理、報廢管理、報表統(tǒng)計等功能模塊，為物資管理提供便捷、高效的支持。（二）數(shù)據(jù)維護與更新1.物資管理部門應指定專人負責物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護和更新工作，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性和及時性。2.物資基礎數(shù)據(jù)發(fā)生變化時，如物資名稱、規(guī)格型號、供應商信息等，物資管理部門應及時在系統(tǒng)中進行更新。物資采購、入庫、出庫、調(diào)配、報廢等業(yè)務發(fā)生后，應及時錄入系統(tǒng)，生成相應的記錄和報表。（三）信息安全管理1.物資管理信息系統(tǒng)應采取必要的安全防護措施，保障系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全。設置用戶權(quán)限管理，對不同人員的系統(tǒng)操作權(quán)限進行嚴格控制，防止數(shù)據(jù)泄露和非法操作。2.定期對物資管理信息系統(tǒng)進行備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。備份數(shù)據(jù)應妥善保管，以備不時之需。九、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司審計部門應定期對井外物資管理情況進行審計監(jiān)督，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況、物資采購、儲存、使用、調(diào)配及報廢等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和有效性。2.物資管理部門應定期對本部門及使用部門的物資管理工作進行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改。對自查自糾情況應形成書面報告，報公司領(lǐng)導和相關(guān)部門。（二）考核評價1.公司應建立井外物資管理考核評價機制，對物資管理部門及使用部門的物資管理工作進行考核評價?？己嗽u價指標應包括物資采購成本控