公司資金托管的合同范本合同編號：[具體編號]甲方（委托方）：公司名稱：[甲方公司全稱]法定代表人：[甲方法人姓名]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[甲方代碼]地址：[甲方公司地址]聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]乙方（受托方）：公司名稱：[乙方公司全稱]法定代表人：[乙方法人姓名]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[乙方代碼]地址：[乙方公司地址]聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]鑒于甲方有資金托管需求，乙方具備資金托管服務(wù)的能力和資質(zhì)，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)平等、自愿、充分協(xié)商，就甲方委托乙方進(jìn)行資金托管事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、定義與解釋1.資金托管：指乙方根據(jù)本合同的約定，接受甲方的委托，對甲方交付的資金進(jìn)行安全保管、資金流向監(jiān)控、收支記錄等服務(wù)。2.托管資金：指甲方按照本合同約定交付給乙方托管的貨幣資金，其具體金額以雙方確認(rèn)的交付憑證為準(zhǔn)。二、托管資金的交付1.甲方應(yīng)在本合同生效后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，將托管資金以轉(zhuǎn)賬的方式交付至乙方指定的托管賬戶。托管賬戶信息如下：開戶銀行：[開戶銀行名稱]賬戶名稱：[賬戶全稱]賬號：[具體賬號]2.乙方在收到甲方交付的托管資金后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)向甲方出具資金到賬確認(rèn)書，確認(rèn)書應(yīng)注明到賬金額、到賬時(shí)間等信息。三、托管服務(wù)內(nèi)容（一）資金保管1.乙方應(yīng)采取必要的安全措施，確保托管資金的安全，防止資金被挪用、侵占或遭受其他損失。2.乙方應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定和本合同的約定，對托管資金進(jìn)行獨(dú)立核算，設(shè)置專門的會(huì)計(jì)賬簿，記錄托管資金的收支情況。（二）資金流向監(jiān)控1.乙方應(yīng)根據(jù)甲方的指令，對托管資金的流向進(jìn)行監(jiān)控，確保資金的使用符合甲方的意愿和本合同的約定。2.對于甲方的每一筆資金支出指令，乙方應(yīng)進(jìn)行形式審查，審查內(nèi)容包括指令的真實(shí)性、合法性、完整性以及是否符合本合同的約定。如發(fā)現(xiàn)指令存在問題，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方并要求甲方進(jìn)行更正。（三）收支記錄與報(bào)告1.乙方應(yīng)每日對托管資金的收支情況進(jìn)行記錄，并制作資金收支日報(bào)表。日報(bào)表應(yīng)包括收支金額、收支時(shí)間、收支用途等信息。2.乙方應(yīng)在每月結(jié)束后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向甲方提交資金收支月報(bào)表。月報(bào)表應(yīng)包括當(dāng)月的收支明細(xì)、資金余額等信息。3.乙方應(yīng)在每年度結(jié)束后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向甲方提交資金托管年度報(bào)告。年度報(bào)告應(yīng)包括全年的資金收支情況、資金使用效益分析等內(nèi)容。四、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)權(quán)利1.有權(quán)要求乙方按照本合同的約定提供資金托管服務(wù)。2.有權(quán)隨時(shí)查詢托管資金的收支情況和余額信息。3.有權(quán)對乙方的托管服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和檢查，要求乙方對存在的問題進(jìn)行整改。義務(wù)1.按照本合同的約定及時(shí)、足額交付托管資金。2.向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資金使用計(jì)劃和相關(guān)資料。3.按照本合同的約定向乙方支付托管費(fèi)用。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)權(quán)利1.有權(quán)按照本合同的約定收取托管費(fèi)用。2.對于甲方違反本合同約定的指令，有權(quán)拒絕執(zhí)行，并要求甲方進(jìn)行更正。3.在托管期間，如因不可抗力等原因?qū)е聼o法正常履行托管服務(wù)，有權(quán)及時(shí)通知甲方并免除相應(yīng)的責(zé)任。義務(wù)1.按照本合同的約定提供資金托管服務(wù)，確保托管資金的安全和正常使用。2.保守甲方的商業(yè)秘密和資金信息，不得向任何第三方披露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)甲方書面同意的除外。3.接受甲方的監(jiān)督和檢查，對甲方提出的合理意見和建議及時(shí)進(jìn)行整改。五、托管費(fèi)用及支付方式1.托管費(fèi)用：甲方應(yīng)按照托管資金金額的[X]%向乙方支付托管費(fèi)用。托管費(fèi)用按年計(jì)算，不足一年的按實(shí)際托管天數(shù)計(jì)算。2.支付方式：甲方應(yīng)在本合同生效后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付首年的托管費(fèi)用。以后每年的托管費(fèi)用，甲方應(yīng)在每年的對應(yīng)日期前[X]個(gè)工作日內(nèi)支付。六、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.如甲方未按照本合同的約定及時(shí)、足額交付托管資金，每逾期一日，應(yīng)按照未交付金額的[X]‰向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方承擔(dān)因此給乙方造成的損失。2.如甲方未按照本合同的約定支付托管費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]‰向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)暫停提供托管服務(wù)，直至甲方支付全部費(fèi)用及違約金。（二）乙方違約責(zé)任1.如乙方未按照本合同的約定提供托管服務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。給甲方造成損失的，乙方應(yīng)賠償甲方的全部損失。2.如乙方違反本合同的約定，挪用、侵占托管資金，應(yīng)立即返還挪用、侵占的資金，并按照挪用、侵占資金金額的[X]%向甲方支付違約金。給甲方造成損失的，乙方應(yīng)賠償甲方的全部損失。七、合同的變更與解除（一）合同變更本合同的任何變更均需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議生效后，雙方應(yīng)按照變更后的合同履行各自的義務(wù)。（二）合同解除1.經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。2.如一方嚴(yán)重違反本合同的約定，經(jīng)另一方書面通知后仍未在規(guī)定的期限內(nèi)改正的，另一方有權(quán)解除本合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.因不可抗力等原因?qū)е卤竞贤瑹o法繼續(xù)履行的，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任，本合同自動(dòng)解除。八、爭議解決如甲乙雙方在本合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、保密條款1.甲乙雙方應(yīng)對在本合同簽訂和履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密和其他機(jī)密信息予以保密，不得向任何第三方披露。2.本保密條款的效力不受本合同終止或解除的影響，雙方應(yīng)在本合同終止或解除后[X]年內(nèi)繼續(xù)履行保密義務(wù)。十、其他條款1.本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[X]年。合同期滿后，雙方如無異議，則本合同自動(dòng)延