調(diào)度票務(wù)物資管理辦法一、總則（一）目的為加強公司調(diào)度票務(wù)物資的管理，規(guī)范調(diào)度票務(wù)物資的采購、存儲、使用、調(diào)配等流程，確保調(diào)度票務(wù)物資的安全、完整，提高物資使用效率，保障公司業(yè)務(wù)的正常運行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部涉及調(diào)度票務(wù)物資管理的各部門及相關(guān)人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保調(diào)度票務(wù)物資管理活動合法合規(guī)。2.準確性原則：各類調(diào)度票務(wù)物資的信息記錄準確無誤，保證數(shù)據(jù)的真實性和可靠性。3.及時性原則：調(diào)度票務(wù)物資的采購、供應(yīng)、調(diào)配等工作要及時高效，滿足業(yè)務(wù)需求。4.經(jīng)濟性原則：合理控制調(diào)度票務(wù)物資成本，提高物資使用效益，避免浪費。二、管理職責(zé)（一）物資管理部門1.負責(zé)制定調(diào)度票務(wù)物資的采購計劃，審核物資需求申請，根據(jù)庫存情況和業(yè)務(wù)需求確定采購數(shù)量和時間。2.建立和維護調(diào)度票務(wù)物資的庫存管理系統(tǒng)，實時監(jiān)控物資庫存動態(tài)，定期進行庫存盤點，確保賬實相符。3.負責(zé)調(diào)度票務(wù)物資的采購、驗收、入庫、存儲、發(fā)放、調(diào)配等日常管理工作，確保物資質(zhì)量合格、數(shù)量準確、存儲安全。4.對廢舊、閑置的調(diào)度票務(wù)物資進行清理、處置，按照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，確保資產(chǎn)合理利用。（二）使用部門1.根據(jù)業(yè)務(wù)需求，及時、準確地向物資管理部門提交調(diào)度票務(wù)物資需求申請，明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用時間等詳細信息。2.負責(zé)本部門領(lǐng)用調(diào)度票務(wù)物資的使用、保管和維護工作，合理使用物資，避免浪費和損壞，定期對物資使用情況進行盤點和反饋。3.在物資使用過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或其他異常情況，應(yīng)及時向物資管理部門報告，并協(xié)助進行處理。（三）財務(wù)部門1.負責(zé)調(diào)度票務(wù)物資采購資金的預(yù)算編制、審核和支付管理，確保資金合理使用和安全。2.參與調(diào)度票務(wù)物資采購合同的審核，對物資采購成本進行核算和控制，定期對物資管理情況進行財務(wù)審計。3.根據(jù)物資管理部門提供的庫存盤點報告，進行賬務(wù)處理，確保財務(wù)賬目的準確性。（四）審計部門1.對調(diào)度票務(wù)物資管理的各項制度執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督，檢查物資采購、驗收、存儲、使用、調(diào)配等環(huán)節(jié)的合規(guī)性。2.定期或不定期對調(diào)度票務(wù)物資的庫存進行抽查盤點，核實賬實相符情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。3.對調(diào)度票務(wù)物資管理過程中的違規(guī)違紀行為進行調(diào)查和處理，提出審計意見和建議，促進管理水平提升。三、采購管理（一）采購計劃制定1.物資管理部門應(yīng)定期收集各使用部門的調(diào)度票務(wù)物資需求信息，結(jié)合庫存狀況、業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢等因素，制定年度、季度和月度采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計采購時間等詳細內(nèi)容，并經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.建立合格供應(yīng)商名錄，通過招標、詢價、邀請報價等方式，從名錄中選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。選擇供應(yīng)商時，應(yīng)綜合考慮其產(chǎn)品質(zhì)量、價格、信譽、售后服務(wù)等因素。2.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、付款方式等條款。3.定期對供應(yīng)商進行評估和考核，根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄，對于不符合要求的供應(yīng)商及時淘汰。（三）采購實施1.根據(jù)批準的采購計劃，物資管理部門向供應(yīng)商下達采購訂單，確保采購活動按照合同約定執(zhí)行。2.采購人員應(yīng)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，解決采購過程中出現(xiàn)的問題，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.對于緊急采購需求，應(yīng)按照公司規(guī)定的緊急采購流程辦理，確保業(yè)務(wù)不受影響。（四）采購驗收1.物資到貨后，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照采購合同和質(zhì)量標準進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等。2.驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單；驗收不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨、換貨等手續(xù)。四、庫存管理（一）庫存分類與編號1.對調(diào)度票務(wù)物資進行科學(xué)分類，根據(jù)物資的用途、性質(zhì)、規(guī)格等因素，劃分不同的類別。2.為每類物資編制唯一的編號，便于物資的標識、查詢和管理。（二）庫存存儲1.根據(jù)物資的特性和保管要求，設(shè)置合適的存儲場所和存儲方式，確保物資安全存儲。2.對庫存物資進行分區(qū)存放，標識清晰，便于查找和盤點。同時，要做好防潮、防火、防盜、防蟲等工作，保證物資質(zhì)量不受損。（三）庫存盤點1.物資管理部門應(yīng)定期進行庫存盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般分為月度小盤點、季度大盤點。2.盤點前，應(yīng)制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等。盤點過程中，要認真核對物資的實際數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等信息，并做好記錄。3.盤點結(jié)束后，編制盤點報告，對盤點結(jié)果進行分析總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)查明原因，及時調(diào)整賬務(wù)，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。（四）庫存預(yù)警1.設(shè)定庫存物資的安全庫存、最低庫存和最高庫存標準，通過庫存管理系統(tǒng)實時監(jiān)控庫存動態(tài)。2.當(dāng)庫存物資數(shù)量接近安全庫存、最低庫存或超過最高庫存時，系統(tǒng)自動發(fā)出預(yù)警信息，物資管理部門及時采取相應(yīng)措施，如采購、調(diào)配等，確保庫存處于合理水平。五、使用與調(diào)配管理（一）領(lǐng)用管理1.使用部門需填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負責(zé)人審核后，到物資管理部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.物資管理部門根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請表發(fā)放物資，填寫出庫單，并做好相關(guān)記錄。領(lǐng)用人員應(yīng)在出庫單上簽字確認。（二）使用監(jiān)督1.物資管理部門應(yīng)定期對使用部門的物資使用情況進行檢查和監(jiān)督，確保物資合理使用，避免浪費和違規(guī)使用。2.使用部門應(yīng)按照規(guī)定的用途使用物資，不得擅自改變用途或轉(zhuǎn)借他人。如因特殊情況需要調(diào)整使用，應(yīng)提前向物資管理部門申請并獲得批準。（三）調(diào)配管理1.當(dāng)公司內(nèi)部各部門之間出現(xiàn)物資余缺時，物資管理部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行統(tǒng)一調(diào)配。2.調(diào)配物資時，需填寫物資調(diào)配申請表，說明調(diào)配原因、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，經(jīng)調(diào)出部門和調(diào)入部門負責(zé)人簽字確認后，由物資管理部門辦理調(diào)配手續(xù)。3.物資調(diào)配后，調(diào)出部門和調(diào)入部門應(yīng)及時做好相關(guān)記錄，確保物資流向清晰。六、廢舊物資管理（一）廢舊物資界定明確廢舊調(diào)度票務(wù)物資的界定標準，包括物資的損壞程度、使用年限、技術(shù)更新等因素導(dǎo)致不再具有使用價值的物資。（二）廢舊物資處置1.物資管理部門定期對廢舊物資進行清理和盤點，編制廢舊物資清單。2.對于廢舊物資，應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定，通過拍賣、變賣、捐贈等方式進行處置，確保資產(chǎn)合理利用，處置收入及時足額上繳公司財務(wù)。3.處置廢舊物資時，應(yīng)填寫廢舊物資處置申請表，經(jīng)相關(guān)部門審批后執(zhí)行，并做好處置記錄。七、信息化管理（一）管理系統(tǒng)建設(shè)建立完善的調(diào)度票務(wù)物資管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購、庫存、使用、調(diào)配、廢舊物資處置等環(huán)節(jié)的信息化管理。（二）數(shù)據(jù)維護與更新1.物資管理部門應(yīng)指定專人負責(zé)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護和更新工作，確保數(shù)據(jù)的準確性和及時性。2.及時錄入物資采購、入庫、出庫、盤點等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，以及供應(yīng)商信息、使用部門信息等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為物資管理決策提供可靠依據(jù)。（三）系統(tǒng)安全管理1.加強調(diào)度票務(wù)物資管理信息系統(tǒng)的安全防護，設(shè)置用戶權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露和非法訪問。2.定期對系統(tǒng)進行備份，確保數(shù)據(jù)安全。同時，要做好系統(tǒng)的維護和升級工作，保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計、監(jiān)察等部門定期對調(diào)度票務(wù)物資管理情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.物資管理部門應(yīng)定期對自身工作進行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決管理過程中存在的問題。（二）考核評價1.建立調(diào)度票務(wù)物資管理考核評價機制，對各部門及相關(guān)人員的物資管理工作進行量化考核。2.考核指標包括物資采購成本控制、庫存管理水平、物資使用效率、廢舊物資