紙質(zhì)票務(wù)管理辦法規(guī)定一、總則（一）目的本辦法旨在規(guī)范公司/組織紙質(zhì)票務(wù)的管理流程，確保票務(wù)的安全、準(zhǔn)確、有序流轉(zhuǎn)，保障公司/組織的正常運(yùn)營和相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的順利開展，維護(hù)公司/組織及相關(guān)方的合法權(quán)益，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)部涉及紙質(zhì)票務(wù)的所有部門、崗位及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)，包括但不限于票務(wù)的印制、采購、銷售、使用、保管、核銷等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：紙質(zhì)票務(wù)的管理必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)操作合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：票務(wù)信息應(yīng)準(zhǔn)確無誤，包括票面上的文字、圖案、金額、有效期等，避免因信息錯(cuò)誤導(dǎo)致的糾紛和損失。3.安全性原則：加強(qiáng)對(duì)紙質(zhì)票務(wù)的安全管理，防止票務(wù)的丟失、被盜、偽造、變?cè)斓惹闆r發(fā)生，保障票務(wù)的真實(shí)性和有效性。4.規(guī)范性原則：建立健全紙質(zhì)票務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度和操作流程，明確各部門、各崗位的職責(zé)和權(quán)限，確保管理工作規(guī)范有序。5.可追溯性原則：對(duì)紙質(zhì)票務(wù)的流轉(zhuǎn)過程進(jìn)行詳細(xì)記錄，實(shí)現(xiàn)票務(wù)信息的全程追溯，以便在需要時(shí)能夠及時(shí)查詢和核對(duì)票務(wù)的相關(guān)情況。二、票務(wù)印制管理（一）印制計(jì)劃1.根據(jù)公司/組織業(yè)務(wù)需求和市場預(yù)測，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門提前制定紙質(zhì)票務(wù)的印制計(jì)劃，明確票務(wù)的種類、數(shù)量、規(guī)格、樣式等要求。2.印制計(jì)劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司/組織管理層審批后執(zhí)行。（二）印制廠家選擇1.按照公開、公平、公正的原則，通過招標(biāo)、比選等方式選擇具有良好信譽(yù)和資質(zhì)的票務(wù)印制廠家。2.對(duì)印制廠家的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量控制等方面進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，確保其能夠滿足公司/組織的印制要求。3.與選定的印制廠家簽訂詳細(xì)的印制合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括印制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、保密條款等。（三）印制過程監(jiān)控1.公司/組織安排專人對(duì)紙質(zhì)票務(wù)的印制過程進(jìn)行全程監(jiān)控，確保印制質(zhì)量符合要求。2.監(jiān)控內(nèi)容包括紙張材質(zhì)、油墨質(zhì)量、圖案清晰度、文字準(zhǔn)確性、票號(hào)連續(xù)性等方面，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)要求印制廠家進(jìn)行整改。3.印制廠家應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和數(shù)量完成票務(wù)印制任務(wù)，并及時(shí)通知公司/組織進(jìn)行驗(yàn)收。（四）印制驗(yàn)收1.成立由相關(guān)業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等組成的驗(yàn)收小組，對(duì)印制完成的紙質(zhì)票務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括票務(wù)的數(shù)量、規(guī)格、樣式、質(zhì)量等方面，確保與印制計(jì)劃和合同要求一致。3.對(duì)驗(yàn)收合格的票務(wù)，由驗(yàn)收小組出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并辦理相關(guān)入庫手續(xù)；對(duì)驗(yàn)收不合格的票務(wù)，應(yīng)及時(shí)要求印制廠家進(jìn)行返工或重新印制，直至驗(yàn)收合格為止。三、票務(wù)采購管理（一）采購計(jì)劃1.根據(jù)業(yè)務(wù)需求和庫存情況，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門定期制定紙質(zhì)票務(wù)的采購計(jì)劃，明確采購的票務(wù)種類、數(shù)量、規(guī)格等要求。2.采購計(jì)劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司/組織管理層審批后執(zhí)行。（二）采購渠道選擇1.優(yōu)先選擇與公司/組織建立長期合作關(guān)系、信譽(yù)良好的票務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行采購。2.對(duì)新的票務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查和實(shí)地考察，確保其具備合法經(jīng)營資格和提供優(yōu)質(zhì)票務(wù)的能力。3.與選定的票務(wù)供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括票務(wù)價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。（三）采購過程監(jiān)控1.公司/組織安排專人對(duì)紙質(zhì)票務(wù)的采購過程進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，確保采購活動(dòng)按照合同約定進(jìn)行。2.監(jiān)控內(nèi)容包括采購價(jià)格、交貨時(shí)間、票務(wù)質(zhì)量等方面，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決。3.票務(wù)供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和數(shù)量將票務(wù)送達(dá)指定地點(diǎn)，并提供相關(guān)的發(fā)票和送貨清單等憑證。（四）采購驗(yàn)收1.成立由相關(guān)業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等組成的驗(yàn)收小組，對(duì)采購的紙質(zhì)票務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括票務(wù)的數(shù)量、規(guī)格、樣式、質(zhì)量等方面，確保與采購合同要求一致。3.對(duì)驗(yàn)收合格的票務(wù)，由驗(yàn)收小組出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并辦理相關(guān)入庫手續(xù)；對(duì)驗(yàn)收不合格的票務(wù)，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系退換貨事宜，直至驗(yàn)收合格為止。四、票務(wù)銷售管理（一）銷售渠道1.公司/組織應(yīng)建立多元化的紙質(zhì)票務(wù)銷售渠道，包括線上銷售平臺(tái)、線下售票窗口、代理銷售點(diǎn)等。2.加強(qiáng)對(duì)各銷售渠道的管理和監(jiān)督，確保票務(wù)銷售活動(dòng)的規(guī)范有序進(jìn)行。（二）銷售流程1.制定統(tǒng)一的紙質(zhì)票務(wù)銷售流程，明確售票人員的操作規(guī)范和職責(zé)。2.售票人員應(yīng)按照銷售流程，準(zhǔn)確、快速地為客戶提供票務(wù)銷售服務(wù)，包括售票、開票、收款、找零等環(huán)節(jié)。3.對(duì)售出的票務(wù)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行登記和記錄，包括票號(hào)、銷售時(shí)間、客戶信息等，確保票務(wù)信息的可追溯性。（三）價(jià)格管理1.公司/組織應(yīng)根據(jù)市場行情和成本核算，制定合理的紙質(zhì)票務(wù)價(jià)格體系。2.紙質(zhì)票務(wù)價(jià)格的調(diào)整需經(jīng)公司/組織管理層審批后執(zhí)行，并及時(shí)向社會(huì)公布。3.加強(qiáng)對(duì)票務(wù)價(jià)格執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保售票人員嚴(yán)格按照規(guī)定價(jià)格售票，杜絕亂漲價(jià)、亂收費(fèi)等行為。（四）銷售統(tǒng)計(jì)與分析1.定期對(duì)紙質(zhì)票務(wù)的銷售情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，包括銷售數(shù)量、銷售額、銷售渠道、客戶群體等方面。2.根據(jù)銷售統(tǒng)計(jì)與分析結(jié)果，及時(shí)調(diào)整銷售策略和票務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以滿足市場需求和提高銷售業(yè)績。五、票務(wù)使用管理（一）使用范圍明確紙質(zhì)票務(wù)在公司/組織內(nèi)部的使用范圍，包括但不限于業(yè)務(wù)活動(dòng)入場憑證、消費(fèi)憑證、報(bào)銷憑證等。（二）使用流程1.制定紙質(zhì)票務(wù)的使用流程，明確使用人員的操作規(guī)范和職責(zé)。2.使用人員應(yīng)按照使用流程，正確、規(guī)范地使用紙質(zhì)票務(wù)，確保票務(wù)的有效性和安全性。3.對(duì)使用后的紙質(zhì)票務(wù)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行回收和核銷，防止票務(wù)的重復(fù)使用或流失。（三）使用監(jiān)督1.加強(qiáng)對(duì)紙質(zhì)票務(wù)使用情況的監(jiān)督檢查，確保使用人員嚴(yán)格按照規(guī)定使用票務(wù)。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)使用票務(wù)行為，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正和處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。（四）特殊情況處理1.對(duì)于因特殊原因需要臨時(shí)調(diào)整紙質(zhì)票務(wù)使用規(guī)定的情況，需經(jīng)公司/組織管理層審批后執(zhí)行，并及時(shí)通知相關(guān)部門和人員。2.對(duì)在使用過程中出現(xiàn)的票務(wù)損壞、丟失等特殊情況，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理，確保票務(wù)使用的正常進(jìn)行。六、票務(wù)保管管理（一）保管場所1.設(shè)立專門的紙質(zhì)票務(wù)保管場所，確保保管場所安全、通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件良好。2.保管場所應(yīng)配備必要的安全設(shè)施和設(shè)備，如監(jiān)控?cái)z像頭、門禁系統(tǒng)、保險(xiǎn)柜等，以保障票務(wù)的安全。（二）保管人員1.安排專人負(fù)責(zé)紙質(zhì)票務(wù)的保管工作，保管人員應(yīng)具備責(zé)任心強(qiáng)、工作認(rèn)真、保密意識(shí)高等素質(zhì)。2.對(duì)保管人員進(jìn)行定期培訓(xùn)和考核，提高其業(yè)務(wù)水平和安全意識(shí)。（三）保管制度1.建立健全紙質(zhì)票務(wù)保管制度，明確保管人員的職責(zé)和權(quán)限，以及票務(wù)的出入庫、盤點(diǎn)、交接等操作流程。2.嚴(yán)格執(zhí)行票務(wù)保管制度，確保票務(wù)的存放有序、賬實(shí)相符，防止票務(wù)的丟失、被盜、損壞等情況發(fā)生。（四）盤點(diǎn)與清查1.定期對(duì)紙質(zhì)票務(wù)進(jìn)行盤點(diǎn)和清查，確保票務(wù)數(shù)量的準(zhǔn)確性和完整性。2.盤點(diǎn)和清查工作應(yīng)由財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)人員共同參與，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行核實(shí)和處理。3.根據(jù)盤點(diǎn)和清查結(jié)果，編制盤點(diǎn)報(bào)告和清查報(bào)告，分析原因，提出改進(jìn)措施，確保票務(wù)保管工作的規(guī)范有序。七、票務(wù)核銷管理（一）核銷流程1.制定紙質(zhì)票務(wù)的核銷流程，明確核銷人員的操作規(guī)范和職責(zé)。2.核銷人員應(yīng)按照核銷流程，對(duì)使用后的紙質(zhì)票務(wù)進(jìn)行逐一核對(duì)和核銷，確保票務(wù)的真實(shí)性和有效性。3.對(duì)核銷后的紙質(zhì)票務(wù)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整理和歸檔，以備后續(xù)查詢和審計(jì)。（二）核銷監(jiān)督1.加強(qiáng)對(duì)紙質(zhì)票務(wù)核銷情況的監(jiān)督檢查，確保核銷人員嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行核銷操作。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)核銷票務(wù)行為，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正和處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。（三）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析1.定期對(duì)紙質(zhì)票務(wù)的核銷數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，包括核銷數(shù)量、金額、時(shí)間、原因等方面。2.根據(jù)核銷數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析結(jié)果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)票務(wù)管理中存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)和防范。八、票務(wù)廢棄管理（一）廢棄標(biāo)準(zhǔn)明確紙質(zhì)票務(wù)的廢棄標(biāo)準(zhǔn)，包括票務(wù)過期、損壞、遺失等情況。（二）廢棄流程1.制定紙質(zhì)票務(wù)的廢棄流程，明確廢棄人員的操作規(guī)范和職責(zé)。2.廢棄人員應(yīng)按照廢棄流程，對(duì)符合廢棄標(biāo)準(zhǔn)的紙質(zhì)票務(wù)進(jìn)行集中收集和處理，確保票務(wù)的安全銷毀。3.對(duì)廢棄的紙質(zhì)票務(wù)，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括廢棄時(shí)間、數(shù)量、原因等，以備后續(xù)查詢和審計(jì)。（三）廢棄監(jiān)督1.加強(qiáng)對(duì)紙質(zhì)票務(wù)廢棄情況的監(jiān)督檢查，確保廢棄人員嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行廢棄操作。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)廢棄票務(wù)行為，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正和處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。（四）環(huán)保要求在紙質(zhì)票務(wù)廢棄處理過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守國家環(huán)保法律法規(guī)的要求，采取環(huán)保措施，防止對(duì)環(huán)境造成污染。九、票務(wù)信息管理（一）信息采集1.建立紙質(zhì)票務(wù)信息采集系統(tǒng)，對(duì)票務(wù)的基本信息、印制信息、采購信息、銷售信息、使用信息、保管信息、核銷信息等進(jìn)行全面、準(zhǔn)確的采集。2.信息采集應(yīng)遵循及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的原則，確保票務(wù)信息的真實(shí)性和可靠性。（二）信息存儲(chǔ)1.對(duì)采集到的紙質(zhì)票務(wù)信息進(jìn)行分類存儲(chǔ)，建立電子檔案和紙質(zhì)檔案，確保信息的安全和可查詢。2.電子檔案應(yīng)采用安全可靠的存儲(chǔ)設(shè)備和存儲(chǔ)方式，并定期進(jìn)行備份，防止信息丟失或損壞。（三）信息查詢與使用1.授權(quán)相關(guān)人員按照規(guī)定的權(quán)限和程序查詢紙質(zhì)票務(wù)信息，確保信息的合理使用。2.加強(qiáng)對(duì)票務(wù)信息查詢和使用的管理，防止信息泄露和濫用，保障公司/組織及相關(guān)方的合法權(quán)益。（四）信息安全1.建立健全紙質(zhì)票務(wù)信息安全管理制度，加強(qiáng)對(duì)信息系統(tǒng)的安全防護(hù)，防止信息被非法獲取、篡改、泄露等。2.定期對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和信息安全。十、監(jiān)督檢查與責(zé)任追究（一）監(jiān)督檢查1.公司/組織定期對(duì)紙質(zhì)票務(wù)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括票務(wù)印制、采購、銷售、使用、保管、核銷等環(huán)節(jié)的合規(guī)性、準(zhǔn)確性、安全性等方面。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。（