現(xiàn)金機(jī)具維護(hù)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司現(xiàn)金機(jī)具的維護(hù)管理，確?，F(xiàn)金機(jī)具正常運(yùn)行，保障現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確、高效、安全，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有用于現(xiàn)金收付的機(jī)具設(shè)備，包括但不限于點鈔機(jī)、清分機(jī)、自動柜員機(jī)（ATM）、存取款一體機(jī)（CRS）等。（三）基本原則1.預(yù)防性維護(hù)原則通過定期巡檢、保養(yǎng)等措施，提前發(fā)現(xiàn)并解決潛在問題，減少故障發(fā)生概率，延長現(xiàn)金機(jī)具使用壽命。2.規(guī)范化管理原則建立統(tǒng)一規(guī)范的維護(hù)管理流程、標(biāo)準(zhǔn)和制度，確保維護(hù)工作的一致性和準(zhǔn)確性。3.責(zé)任追究原則明確各部門及人員在現(xiàn)金機(jī)具維護(hù)管理中的職責(zé)，對因工作失誤或違規(guī)操作導(dǎo)致的問題進(jìn)行責(zé)任追究。二、管理職責(zé)（一）運(yùn)營管理部門1.負(fù)責(zé)制定現(xiàn)金機(jī)具維護(hù)管理的整體規(guī)劃和年度計劃。2.協(xié)調(diào)各部門之間的工作，確保維護(hù)管理工作順利進(jìn)行。3.監(jiān)督檢查現(xiàn)金機(jī)具的使用情況和維護(hù)效果，對存在的問題及時提出整改要求。（二）技術(shù)支持部門1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金機(jī)具的日常技術(shù)維護(hù)工作，包括故障排除、維修保養(yǎng)、軟件升級等。2.建立現(xiàn)金機(jī)具技術(shù)檔案，記錄設(shè)備的型號、配置、維修歷史等信息。3.對現(xiàn)金機(jī)具的技術(shù)性能進(jìn)行定期評估，為設(shè)備的更新?lián)Q代提供技術(shù)依據(jù)。（三）采購部門1.根據(jù)運(yùn)營管理部門的需求，負(fù)責(zé)現(xiàn)金機(jī)具的采購工作。2.選擇具有良好信譽(yù)和售后服務(wù)的供應(yīng)商，確保采購的現(xiàn)金機(jī)具符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括設(shè)備的保修期限、維修響應(yīng)時間等。（四）使用部門1.負(fù)責(zé)本部門現(xiàn)金機(jī)具的日常使用和保管，確保設(shè)備正常運(yùn)行。2.配合技術(shù)支持部門進(jìn)行設(shè)備的維護(hù)和維修工作，及時反饋設(shè)備使用過程中出現(xiàn)的問題。3.對本部門員工進(jìn)行現(xiàn)金機(jī)具操作培訓(xùn)，確保員工正確使用設(shè)備。三、現(xiàn)金機(jī)具的選型與采購（一）選型原則1.符合業(yè)務(wù)需求根據(jù)公司現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的規(guī)模、特點和發(fā)展趨勢，選擇性能穩(wěn)定、功能齊全、操作簡便的現(xiàn)金機(jī)具。2.遵循行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)先選用符合國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)金機(jī)具，確保設(shè)備的安全性、可靠性和準(zhǔn)確性。3.考慮性價比在滿足業(yè)務(wù)需求和質(zhì)量要求的前提下，綜合考慮設(shè)備的價格、使用壽命、維護(hù)成本等因素，選擇性價比高的現(xiàn)金機(jī)具。（二）采購流程1.使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求填寫現(xiàn)金機(jī)具采購申請單，詳細(xì)說明設(shè)備的型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.采購申請單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交運(yùn)營管理部門。3.運(yùn)營管理部門對采購申請進(jìn)行審核，審核通過后提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，采購部門按照采購流程進(jìn)行招標(biāo)、詢價或直接采購等方式，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。5.采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確設(shè)備的交貨時間、地點、驗收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。6.設(shè)備到貨后，采購部門通知使用部門、技術(shù)支持部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗收。驗收合格后，辦理入庫手續(xù)，并將設(shè)備移交使用部門。四、現(xiàn)金機(jī)具的安裝與調(diào)試（一）安裝要求1.現(xiàn)金機(jī)具應(yīng)安裝在符合安全、衛(wèi)生、通風(fēng)等要求的場所，避免陽光直射、潮濕、灰塵等環(huán)境因素對設(shè)備造成損害。2.設(shè)備的安裝位置應(yīng)便于操作、維護(hù)和檢修，周圍應(yīng)留有足夠的空間。3.安裝現(xiàn)金機(jī)具的電源應(yīng)符合設(shè)備要求，具備良好的接地措施，以確保設(shè)備的安全運(yùn)行。（二）調(diào)試內(nèi)容1.技術(shù)支持部門在設(shè)備安裝完成后，按照設(shè)備說明書的要求進(jìn)行調(diào)試，確保設(shè)備各項性能指標(biāo)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。2.調(diào)試內(nèi)容包括設(shè)備的開機(jī)自檢、功能測試、參數(shù)設(shè)置、校準(zhǔn)等，確保設(shè)備能夠準(zhǔn)確識別、清點、鑒別現(xiàn)金真?zhèn)巍?.在調(diào)試過程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在問題或故障，技術(shù)支持部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其進(jìn)行維修或更換。4.調(diào)試完成后，技術(shù)支持部門應(yīng)填寫現(xiàn)金機(jī)具調(diào)試報告，記錄調(diào)試過程和結(jié)果，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。五、現(xiàn)金機(jī)具的日常使用與操作（一）使用前檢查1.使用部門員工在使用現(xiàn)金機(jī)具前，應(yīng)檢查設(shè)備外觀是否完好，各部件連接是否牢固，電源是否正常接通。2.檢查設(shè)備的顯示屏、鍵盤、讀卡器等操作部件是否正常工作，如有異常應(yīng)及時報告技術(shù)支持部門。3.按照設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行開機(jī)自檢，檢查設(shè)備是否能夠正常啟動和運(yùn)行，各項功能是否正常。（二）操作規(guī)范1.員工應(yīng)嚴(yán)格按照現(xiàn)金機(jī)具的操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得擅自更改設(shè)備參數(shù)或程序。2.在操作過程中，應(yīng)注意保持設(shè)備清潔，避免將異物掉入設(shè)備內(nèi)部。3.對于現(xiàn)金的放入和取出，應(yīng)按照規(guī)定的方式進(jìn)行操作，確?，F(xiàn)金的安全和準(zhǔn)確。4.操作結(jié)束后，應(yīng)及時關(guān)閉設(shè)備電源，清理設(shè)備表面的灰塵和雜物。（三）異常情況處理1.在使用現(xiàn)金機(jī)具過程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或異常情況，員工應(yīng)立即停止操作，并報告技術(shù)支持部門。2.技術(shù)支持部門接到報告后，應(yīng)及時安排維修人員進(jìn)行故障排除，盡快恢復(fù)設(shè)備正常運(yùn)行。3.對于因設(shè)備故障導(dǎo)致的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)中斷，應(yīng)采取相應(yīng)的應(yīng)急措施，確保業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。4.對設(shè)備故障的原因、處理過程和結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記錄，分析故障原因，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，采取措施防止類似故障再次發(fā)生。六、現(xiàn)金機(jī)具的維護(hù)與保養(yǎng)（一）維護(hù)保養(yǎng)計劃1.技術(shù)支持部門應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金機(jī)具的使用情況和設(shè)備說明書的要求，制定年度維護(hù)保養(yǎng)計劃。2.維護(hù)保養(yǎng)計劃應(yīng)包括設(shè)備的巡檢周期、保養(yǎng)內(nèi)容、維修時間安排等，確保設(shè)備得到及時、有效的維護(hù)保養(yǎng)。3.維護(hù)保養(yǎng)計劃應(yīng)報運(yùn)營管理部門審核批準(zhǔn)后實施。（二）日常巡檢1.技術(shù)支持部門維修人員應(yīng)按照維護(hù)保養(yǎng)計劃定期對現(xiàn)金機(jī)具進(jìn)行巡檢，檢查設(shè)備的運(yùn)行狀況、外觀是否完好、各部件連接是否牢固等。2.巡檢過程中，應(yīng)使用專業(yè)工具對設(shè)備進(jìn)行檢測，如檢查設(shè)備的點鈔速度、鑒別準(zhǔn)確率、清分效果等指標(biāo)是否符合要求。3.對巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行處理，如更換磨損的部件、清潔設(shè)備內(nèi)部等，確保設(shè)備正常運(yùn)行。4.每次巡檢結(jié)束后，維修人員應(yīng)填寫現(xiàn)金機(jī)具巡檢記錄，詳細(xì)記錄巡檢時間、設(shè)備型號、巡檢內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況等。（三）定期保養(yǎng)1.根據(jù)維護(hù)保養(yǎng)計劃，技術(shù)支持部門定期對現(xiàn)金機(jī)具進(jìn)行全面保養(yǎng)，包括設(shè)備的清潔、潤滑、緊固、校準(zhǔn)等工作。2.清潔設(shè)備時，應(yīng)使用專用的清潔工具和清潔劑，避免對設(shè)備造成損害。3.對設(shè)備的關(guān)鍵部件進(jìn)行潤滑和緊固，確保部件的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和連接牢固。4.定期對設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)，保證設(shè)備的性能指標(biāo)始終符合要求。5.定期保養(yǎng)完成后，維修人員應(yīng)填寫現(xiàn)金機(jī)具定期保養(yǎng)記錄，記錄保養(yǎng)時間、保養(yǎng)內(nèi)容、更換的部件等信息。（四）故障維修1.當(dāng)現(xiàn)金機(jī)具出現(xiàn)故障時，使用部門員工應(yīng)及時報告技術(shù)支持部門。技術(shù)支持部門接到報告后，應(yīng)立即安排維修人員進(jìn)行故障診斷和維修。2.維修人員在維修過程中，應(yīng)詳細(xì)記錄故障現(xiàn)象、故障原因、維修過程和更換的部件等信息，填寫現(xiàn)金機(jī)具維修記錄。3.對于復(fù)雜故障或需要更換重要部件的情況，維修人員應(yīng)及時向上級匯報，并與供應(yīng)商聯(lián)系，尋求技術(shù)支持或更換配件。4.維修完成后，維修人員應(yīng)進(jìn)行設(shè)備的測試和調(diào)試，確保設(shè)備恢復(fù)正常運(yùn)行。經(jīng)使用部門確認(rèn)后，維修工作才算完成。七、現(xiàn)金機(jī)具的校準(zhǔn)與檢測（一）校準(zhǔn)要求1.現(xiàn)金機(jī)具應(yīng)定期進(jìn)行校準(zhǔn)，確保設(shè)備的各項性能指標(biāo)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)要求。2.校準(zhǔn)內(nèi)容包括設(shè)備的點鈔速度、鑒別準(zhǔn)確率、清分精度等，校準(zhǔn)周期應(yīng)根據(jù)設(shè)備的使用情況和性能變化情況確定。3.校準(zhǔn)應(yīng)使用專業(yè)的校準(zhǔn)設(shè)備和工具，按照設(shè)備說明書的要求進(jìn)行操作。（二）檢測機(jī)構(gòu)1.公司應(yīng)選擇具有資質(zhì)的第三方檢測機(jī)構(gòu)對現(xiàn)金機(jī)具進(jìn)行定期檢測，確保設(shè)備的準(zhǔn)確性和可靠性。2.檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)具備相應(yīng)的檢測設(shè)備和技術(shù)人員，能夠按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范進(jìn)行檢測工作。3.公司應(yīng)與檢測機(jī)構(gòu)簽訂檢測合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括檢測時間、檢測內(nèi)容、檢測報告格式等。（三）檢測報告1.檢測機(jī)構(gòu)在完成現(xiàn)金機(jī)具檢測后，應(yīng)出具詳細(xì)的檢測報告，報告內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備的型號、檢測項目、檢測結(jié)果、是否合格等信息。2.檢測報告應(yīng)加蓋檢測機(jī)構(gòu)公章，并由檢測人員簽字確認(rèn)。3.公司技術(shù)支持部門應(yīng)將檢測報告存檔，作為設(shè)備維護(hù)管理的重要依據(jù)。對于檢測不合格的設(shè)備，應(yīng)及時安排維修或更換，確保設(shè)備正常運(yùn)行。八、現(xiàn)金機(jī)具的報廢與處置（一）報廢條件1.現(xiàn)金機(jī)具已超過規(guī)定的使用年限，且設(shè)備性能嚴(yán)重下降，無法滿足業(yè)務(wù)需求。2.設(shè)備因故障或其他原因損壞，經(jīng)維修后仍無法正常運(yùn)行，且維修成本過高。3.因技術(shù)更新?lián)Q代等原因，現(xiàn)有現(xiàn)金機(jī)具已被新型設(shè)備替代，且不再具有使用價值。（二）報廢審批1.使用部門填寫現(xiàn)金機(jī)具報廢申請單，詳細(xì)說明設(shè)備的報廢原因、型號、購置時間、使用情況等信息。2.報廢申請單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交技術(shù)支持部門。3.技術(shù)支持部門對設(shè)備進(jìn)行鑒定，確認(rèn)符合報廢條件后，提交運(yùn)營管理部門審核。4.運(yùn)營管理部門審核通過后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，現(xiàn)金機(jī)具方可進(jìn)行報廢處理。（三）處置方式1.對于報廢的現(xiàn)金機(jī)具，應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定進(jìn)行處置。2.處置方式包括報廢設(shè)備的拆解、零部件回收、整機(jī)拍賣等，確保設(shè)備的資產(chǎn)價值得到合理利用。3.在處置過程中，應(yīng)做好相關(guān)記錄，包括處置時間、處置方式、處置收入等信息。4.處置收入應(yīng)按照公司財務(wù)制度進(jìn)行管理，上繳公司財務(wù)部門。九、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)計劃1.運(yùn)營管理部門應(yīng)制定現(xiàn)金機(jī)具操作與維護(hù)培訓(xùn)計劃，定期組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括現(xiàn)金機(jī)具的基本原理、操作規(guī)程、日常維護(hù)保養(yǎng)知識、常見故障處理方法等。3.培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場演示、實際操作等多種形式，確保培訓(xùn)效果。（二）培訓(xùn)對象1.現(xiàn)金機(jī)具的操作人員，包括使用部門的員工和其他相關(guān)崗位人員。2.現(xiàn)金機(jī)具的維護(hù)人員，包括技術(shù)支持部門的維修人員。3.與現(xiàn)金機(jī)具管理相關(guān)的管理人員，如運(yùn)營管理部門、采購部門等人員。（三）考核制度1.建立現(xiàn)金機(jī)具操作與維護(hù)考核制度，對參加培訓(xùn)的人員進(jìn)行考核。2.考核內(nèi)容包括理論知識考核和實際操作考核，考核成績應(yīng)作為員工績效評估、崗位晉升等的重要依據(jù)。3.對于考核不合格的人員，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或再次培訓(xùn)，直至考核合格為止。十、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.運(yùn)營管理部門負(fù)責(zé)對現(xiàn)金機(jī)具維護(hù)管理工作進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查，定期對各部門的工作情況進(jìn)行抽查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括現(xiàn)金機(jī)具的使用情況、維護(hù)保養(yǎng)記錄、故障處理情況、校準(zhǔn)檢測情況等。3.對監(jiān)