公司資金問題的匯報(bào)范文

第一篇扶貧辦政扶貧資金管理使用自查自

糾情況的報(bào)告

XXX扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：

為進(jìn)一步管理好和使用好扶貧資金，充分發(fā)揮財(cái)政扶貧資金的效益，

加強(qiáng)我辦財(cái)政扶貧資金監(jiān)督管理，根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<xxx扶貧辦關(guān)于

開展財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金自查自糾的通知〉的通知》[20XX]15號文件精

神,我辦對20xx-20xx年度財(cái)政扶貧資金管理使用及項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行

了一次全面自查自糾，現(xiàn)將情況匯報(bào)如下：

一、20xx-20xx年財(cái)政扶貧資金撥付情況

20xx年，我辦財(cái)政扶貧資金800萬元（區(qū)級160萬元，市級640萬

元）。分別用于移民地區(qū)整村推進(jìn)扶貧專項(xiàng)補(bǔ)助資金340萬元（其中，

產(chǎn)業(yè)開發(fā)218萬元，配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)112萬元），移民地區(qū)〃村級發(fā)

展互助資金〃扶貧專項(xiàng)補(bǔ)助資金220萬元（其中，村級發(fā)展互助資金

配套投資安排115萬元，給予20xx年以前部分實(shí)施較好的村增資擴(kuò)

面安排105萬元），移民地區(qū)xxx特色培訓(xùn)及勞務(wù)輸出扶貧專項(xiàng)補(bǔ)助

資金70萬元。同時(shí)，按照xxx下達(dá)的務(wù)工移民的任務(wù)要求，需配套

培訓(xùn)及相關(guān)安置費(fèi)10萬元，共計(jì)80萬元。區(qū)級培訓(xùn)資金160萬元主

要用于農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移中長期技能培訓(xùn)。

20xx年，我辦財(cái)政扶貧資金666萬元（區(qū)級256萬元，市級400萬

元）。其中，用于移民地區(qū)整村推進(jìn)扶貧專項(xiàng)補(bǔ)助資金400萬元（投

資210萬元在西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)西干村、xxx區(qū)月牙湖鄉(xiāng)塘南村等6個(gè)行

政村實(shí)施〃整村推進(jìn)〃項(xiàng)目，扶持530戶貧困戶發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)；投資190

萬元在金鳳區(qū)良田鎮(zhèn)和永寧縣閩寧鎮(zhèn)實(shí)施〃整鄉(xiāng)推進(jìn)〃項(xiàng)目，扶持移民

發(fā)展釀酒葡萄、設(shè)施瓜菜和肉牛養(yǎng)殖）；用于農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移中長期

技能培訓(xùn)xxx級資金256萬元，培訓(xùn)人次1600余人；用于財(cái)政扶貧

資金項(xiàng)目管理費(fèi)10萬元。

20xx年，我辦財(cái)政扶貧資金249萬元。其中，用于農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移中

長期技能培訓(xùn)xxx級資金136萬元；用于勞務(wù)輸出扶貧項(xiàng)目市級資金

95萬元；第二批生態(tài)移民專項(xiàng)補(bǔ)助資金10萬元；扶貧資金項(xiàng)目管理

費(fèi)8萬元。

二、20xx-20xx年財(cái)政扶貧資金使用情況

對于以上項(xiàng)目的實(shí)施，我辦都遵循〃資金跟著項(xiàng)目走〃的原則，財(cái)政扶

貧資金實(shí)行國庫集中支付。在資金的撥付上，嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，由項(xiàng)

目實(shí)施單位提交項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃。我辦審核后，按工程進(jìn)度將資金撥付

至項(xiàng)目實(shí)施單位。截至目前，除20xx年區(qū)市兩級培訓(xùn)資金231萬元

（已撥付萬元）未使用完畢外，其他項(xiàng)目均已實(shí)施完畢，并按要求完

工。20xx-20xx年所有財(cái)政扶貧資金沒有發(fā)生貪污侵占、虛報(bào)冒領(lǐng)、

擠占挪用、公款消費(fèi)、損失浪費(fèi)、隨意調(diào)質(zhì)等問題。

三、存在問題及整改措施

截至目前，我辦培訓(xùn)資金已撥付萬元，結(jié)余萬元。滯留原因是勞務(wù)移

民生源稀缺、招生困難、任務(wù)資金有變更、鑒定檔期排不上，使得各

定點(diǎn)學(xué)校未按計(jì)劃時(shí)間完成培訓(xùn)。對此，我辦已對相關(guān)培訓(xùn)學(xué)校下達(dá)

整改文件，對于未能按計(jì)劃完成培訓(xùn)任務(wù)的學(xué)校，收回培訓(xùn)資金，并

將其重新分配。計(jì)劃20xx年底，結(jié)余資金可以使用完畢。

四、下一步工作計(jì)劃

（一）提高認(rèn)識(shí)，明確財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金的意義。管好用好財(cái)政扶貧

資金，使其發(fā)揮最大效益，真正把財(cái)政扶貧資金用在貧困地區(qū)的貧困人

口上,才能使更多的貧困群眾走上脫貧致富道路，共享公共財(cái)政的陽光。

為此，我辦會(huì)繼續(xù)高度重視財(cái)政扶貧資金和扶貧項(xiàng)目的事前、事中、

事后全過程管理，切實(shí)明確財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金的重要作用，確保專款專

用，把每一分錢都按規(guī)定花在刀刃上，力求發(fā)揮最大效益。

（二）明確責(zé)任，強(qiáng)化管理。在今后的財(cái)政扶貧資金及項(xiàng)目管理上，我

辦會(huì)按扶貧開發(fā)規(guī)劃和年度計(jì)劃有序進(jìn)行，在資金使用范圍和投向上

實(shí)施專戶管理，封閉運(yùn)行。扶貧資金將嚴(yán)格用于財(cái)政扶貧項(xiàng)目，及時(shí)撥

付財(cái)政扶貧資金和進(jìn)行項(xiàng)目報(bào)賬。確保財(cái)政扶貧資金安全有效使用，

并發(fā)揮更大的效益。

（三）強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)、建廉政高效隊(duì)伍。在扶貧項(xiàng)目的管理上，我辦

將相應(yīng)地建立廉政制度，在扶貧資金的使用上，我辦自覺接受各部門

和社會(huì)的監(jiān)督，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)技能和執(zhí)行政策的水平，

把好事辦好，讓群眾滿意。

XXX市扶貧開發(fā)辦公室

20xx年xx月xx日

公司資金問題的匯報(bào)范文第二篇威海經(jīng)技區(qū)財(cái)政局：

XXXXXXXX有限公司起步晚見效快，是一個(gè)穩(wěn)步發(fā)展的，具有非常大

潛力的企業(yè)，它與某大學(xué)聯(lián)宜擁有一支非常水平的科研隊(duì)伍，是企業(yè)

強(qiáng)勁發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，可降解塑料采用的新技術(shù)不僅降低了生產(chǎn)成本

而且在同行業(yè)中的經(jīng)濟(jì)效益也大大提高了，公司上年末經(jīng)營狀況：總

投資100萬元（自售），負(fù)債零，固定資產(chǎn)投資50萬元，總收入500

萬元，凈利潤80萬元，上繳稅費(fèi)200萬元，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目投產(chǎn)后年收

入可達(dá)到20xx萬元人民幣，利稅可達(dá)到800萬元。

由于該項(xiàng)目研發(fā)和投資較大，計(jì)劃投資200萬元人民幣，其中企業(yè)自

售100萬，資金缺口100萬元左右，特申請經(jīng)區(qū)財(cái)政局給予專項(xiàng)補(bǔ)助

100萬元。

以上請示如無不當(dāng)，請批復(fù)

XXXXXXXXX有限公司

xxxx年三月三日

公司資金問題的匯報(bào)范文第三篇尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

初冬時(shí)節(jié)是電子產(chǎn)品的銷售淡季，今年又受到經(jīng)濟(jì)不景氣的影響使得

整個(gè)市場越發(fā)冷清，為了配合廠家購買航嘉產(chǎn)品+元送psd401航嘉排

插的活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)航嘉電源、排插銷售雙增長的目標(biāo)，針對渠道客戶出

發(fā)，我們根據(jù)本地區(qū)市場的特點(diǎn)推出了一個(gè)促銷活動(dòng)，活動(dòng)資料為:

凡在活動(dòng)期間購買航嘉指定的電源型號+5元即可贈(zèng)送送原價(jià)43元的

psd401優(yōu)質(zhì)排插一個(gè)，目前木公司已在桂林試點(diǎn)效果顯著，亟待活

動(dòng)地點(diǎn)和范圍的進(jìn)一步擴(kuò)大。

在本次活動(dòng)中，psd401作為活動(dòng)推廣禮品出售，售價(jià)低于成本價(jià)格

12元個(gè)，為了本次活動(dòng)的進(jìn)一步開展現(xiàn)特向廠家領(lǐng)導(dǎo)申請本次的活

動(dòng)經(jīng)費(fèi)，經(jīng)費(fèi)明細(xì)如下：

廣信電子公司成本投入：6元

航嘉廠家成本投入：6元

本次活動(dòng)所需禮品數(shù)量1000個(gè)

本次活動(dòng)經(jīng)費(fèi)總計(jì)：1XX元

共計(jì)向工廠申請活動(dòng)經(jīng)費(fèi)合計(jì)：6000元

活動(dòng)成果預(yù)測：提升航嘉產(chǎn)品在行業(yè)中的知名度，更多的爭取到同行

及消費(fèi)者的認(rèn)可，為下一步提高航嘉全系列產(chǎn)品的銷售提升做好準(zhǔn)備,

我們有理由相信得到廠家的支持本次活動(dòng)定能取得預(yù)期效果。

活動(dòng)過程中我們將擴(kuò)大宣傳面，在合作商家中把航嘉排插的貨物陳列

進(jìn)取，提高露出度。我們計(jì)劃落實(shí)到30家店面，并全部安排培訓(xùn)工

作。

活動(dòng)結(jié)束后我們計(jì)劃繼續(xù)做以舊換新的宣傳工作。

望相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)能夠給予支持批準(zhǔn)為吩！

申請部門：XX

申請日期：XX

公司資金問題的匯報(bào)范文第四篇區(qū)政府：

根據(jù)青島市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)、青島市財(cái)政局《關(guān)于做好青島市

20xx年扶持專精特新小企業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》（青經(jīng)信

字（20xx）75號）要求，區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展局組織轄區(qū)內(nèi)企業(yè)開展了申報(bào)

工作，并會(huì)同區(qū)財(cái)政局對企業(yè)申報(bào)材料進(jìn)行了審核上報(bào)。經(jīng)市經(jīng)信委、

市財(cái)政局審核，共獲扶持資金"0萬元，其中，青島艾美瑞生物科技

有限公司、青島汽車進(jìn)出口有限公司、青島中科軟件技術(shù)有限公司、

青島軟件園人力資源服務(wù)有限公司4家企業(yè)獲得20xx年中小企業(yè)發(fā)

展項(xiàng)目扶持資金各30萬元，合計(jì)120萬元。我區(qū)中小企業(yè)公共服務(wù)

平臺(tái)建設(shè)工作已按規(guī)定的數(shù)額完成并投入運(yùn)營，撥發(fā)專項(xiàng)資金50萬

元，主要用于平臺(tái)的持續(xù)完善功能支持、突出服務(wù)特色、組織服務(wù)對

接等。

為推動(dòng)我區(qū)中小企業(yè)又好又快發(fā)展，落實(shí)好扶持中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)政

策，建議按有關(guān)程序撥付以上兩項(xiàng)20xx年中小企業(yè)發(fā)展項(xiàng)目扶持資

金共計(jì)170萬元，我局將嚴(yán)格相關(guān)使用程序，加強(qiáng)資金監(jiān)管，并確保

資金的?？顚Ｓ谩?/p>

當(dāng)否，請批示。

市南區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展局

20xx年x月x日

公司資金問題的匯報(bào)范文第五篇縣人民政府：

在縣委、縣府的領(lǐng)導(dǎo)和指揮下，在相關(guān)部門的大力支持下，縣蠶絲公

司、蠶種場的破產(chǎn)改制工作有序進(jìn)行，現(xiàn)已進(jìn)入人員安置階段?？h蠶

絲公司各類人員522人，其中：在編正式職工408人，退休人員48

人，退養(yǎng)蠶桑輔導(dǎo)24人，在崗蠶桑輔導(dǎo)員24人，長期臨工4人，遺

屬定補(bǔ)人員4人。

按照批準(zhǔn)的人員安置方案，根據(jù)債權(quán)、債務(wù)清算報(bào)告，經(jīng)測算，人員

安置費(fèi)用萬元，退付集資款162萬元，支付兌發(fā)工資萬元，共需資金

萬元。因非整合資產(chǎn)的處置（已委托國土供應(yīng)中心）尚需時(shí)日，按照縣

委、縣府的安排布署，為了確保在今年6月底前破產(chǎn)終結(jié)，，故特請

示縣政府先在縣財(cái)政借支1000萬元資金用于安置職工，待資產(chǎn)變現(xiàn)

后再與縣財(cái)政算帳。

以上請示可否，請批示。

申請人：

申請日期：

公司資金問題的匯報(bào)范文第六篇關(guān)于舉辦〃廣場周末才藝大賽〃的請

示

為謳歌和諧社會(huì)建設(shè)的偉大成就，頌揚(yáng)奮進(jìn)的精神風(fēng)貌，展現(xiàn)x人民

多姿多彩的文化生活，發(fā)掘和推出群眾文化的新人新作，彰顯企業(yè)文

化，我公司特?cái)M定舉辦〃廣場周末才藝大賽〃活動(dòng)。

一、活動(dòng)地點(diǎn)

我公司售房部門前廣場（1000平方米左右）c

二、活動(dòng)時(shí)間

5月中旬一—7月底，原則上每周星期五、星期六晚上一一

三、活動(dòng)程序

視其報(bào)名人數(shù)暫分為初賽、復(fù)賽、半決賽、決賽四個(gè)環(huán)節(jié)。

四、舞臺(tái)規(guī)劃

由木公司搭建100平方米左右的舞臺(tái)，文化館負(fù)責(zé)燈光、音響的安裝。

五、觀眾及演員的演出規(guī)模

預(yù)計(jì)演員總?cè)藬?shù)150人，預(yù)計(jì)每場觀眾300人。六、安全措施本公司

指派專業(yè)電工一名負(fù)責(zé)用電安全，每場指派本公司保安3一一5名維

持現(xiàn)場秩序，舞臺(tái)監(jiān)督，燈光音響使用安全由文化館負(fù)責(zé)。本活動(dòng)由

我公司主辦，縣文化館協(xié)辦。該活動(dòng)已上報(bào)文廣新局并得到了批復(fù),

同意舉辦此次活動(dòng)。也請貴大隊(duì)給予支持，

特此請示為謝！

x公司

20XX-4-23

公司資金問題的匯報(bào)范文第七篇關(guān)于公司流動(dòng)資金管理情況的調(diào)研

報(bào)告

流動(dòng)資金是企業(yè)經(jīng)營的血液。一個(gè)良好的資金流管理可以使企業(yè)的經(jīng)

營業(yè)績穩(wěn)步上升，在激烈的市場競爭中占有一席之地。反而言之，如

果現(xiàn)金流失控，將嚴(yán)重制約企業(yè)的經(jīng)營與發(fā)展。流動(dòng)資金流的風(fēng)險(xiǎn)管

控需要從企業(yè)的整體內(nèi)控架構(gòu)入手，這樣，才不會(huì)〃一葉障目，不見

泰山?！ㄨb于此，本文將對公司的流動(dòng)資金管理，從公司內(nèi)控層面、

信用風(fēng)險(xiǎn)、資金運(yùn)作、投資策略等方面作一分析調(diào)查。

一、公司概況及財(cái)務(wù)情況簡介

公司是以石油、化工為主要產(chǎn)品的制造業(yè)。在經(jīng)歷了近幾年的運(yùn)營發(fā)

展，在同行業(yè)中已小具規(guī)?！，F(xiàn)如今的規(guī)模即將突破億元大關(guān)，預(yù)計(jì)

凈利潤也達(dá)千萬。公司現(xiàn)有員工近千人。

目前公司的流動(dòng)比率與同行業(yè)相比，大相徑庭。產(chǎn)品的平均毛利率均

達(dá)到20%以上。多元化的產(chǎn)品經(jīng)營為公司創(chuàng)造了良好的贏利能力。不

過，從近兩個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表來看，隨著公司銷售規(guī)模的日漸擴(kuò)張，公

司的現(xiàn)金流量產(chǎn)生了一定的缺口。同時(shí)，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期延長，存貨

周轉(zhuǎn)率的下降，給公司的流動(dòng)資金帶來巨大的壓力。如果這種情況持

續(xù)下去，將會(huì)給公司帶來較大的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，造成企業(yè)資金鏈的斷裂。

資金流是企業(yè)生存與發(fā)展的基礎(chǔ)，尤其在〃現(xiàn)金為王〃的時(shí)代，現(xiàn)金流

遠(yuǎn)比利潤更為重要，因?yàn)橘Y金鏈的吃緊使企業(yè)走向破產(chǎn)的案例比比皆

是?？赡芷髽I(yè)的賬面利潤很可觀，但是縱觀其現(xiàn)金流量表，當(dāng)期經(jīng)營

現(xiàn)金流量為負(fù)，那么企業(yè)的后果一定是銀行信貸吃緊，企業(yè)經(jīng)營周轉(zhuǎn)

失靈。公司是以化工產(chǎn)品為主的行業(yè)，對于現(xiàn)金的依賴比一般行業(yè)更

為強(qiáng)烈，化工產(chǎn)品的價(jià)格波動(dòng)性，使得企業(yè)必須擁有一定的儲(chǔ)備資金

去應(yīng)對市場行情的多變化?？礈?zhǔn)市場時(shí)機(jī)，隨時(shí)備貨，隨時(shí)出貨C所

以，公司對于貨幣資金的要求是比較高的，在保證一定的存量自有資

金的前提下，要與銀行保持緊密的聯(lián)系，爭取較高額度的信貸資金。

從利潤表中可以看出，公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用還是相當(dāng)偏高的，說明公司良

好的利用了信貸政策。但是，在取得信貸資金的同時(shí)，也應(yīng)時(shí)刻保持

警惕。目前，國家的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢非常嚴(yán)峻，國家的貨幣政策一再縮

緊，存款準(zhǔn)備金一再上調(diào)，收緊了市場上大量的流動(dòng)資金。造成銀行

信貸額度緊縮，同業(yè)拆借利率上升，放貸的利率隨市場利率的波動(dòng)一

再上升，給企業(yè)帶來較高的資金成本。在這種狀態(tài)下，對企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)

控制能力是一個(gè)巨大的考驗(yàn)。一旦〃錦上添花、落井下石〃的銀行對公

司停止放貸，將會(huì)給公司的經(jīng)營帶來致命的沖擊。

二、公司應(yīng)收賬款的情況及合理建議

從公司的應(yīng)收賬款余額，在與前期的縱向比較，以及與同行業(yè)間的橫

向比較來分析，是呈現(xiàn)上升趨勢。這樣，也就伴隨著壞賬風(fēng)險(xiǎn)也在悄

然增大。隨著公司銷售規(guī)模的擴(kuò)大，有些業(yè)務(wù)員為了提高自己的銷售

業(yè)績，大量使用信用政策，可能造成回款控制不力，貨款不能及時(shí)收

回，這樣就給公司的貨幣資金帶來了很大的壓力。因此，在利潤和現(xiàn)

金流的選擇面前，公司的管理層應(yīng)該綜合分析，是在保證資金回籠的

前提下最大化的去追求利潤？還是在實(shí)現(xiàn)利潤最大化的前提下去保

證資金流？在這一點(diǎn)上，我們認(rèn)為應(yīng)該選擇現(xiàn)金流第一，在保證資金

回款的基礎(chǔ)上再去實(shí)現(xiàn)利潤大化，這里我們作一假設(shè)，如果a公司的

款能在開票后100%的收回，利潤為80萬；另一家b公司利潤是100

萬，但是開票后只能收回50萬元，那么我們應(yīng)該選擇做a的業(yè)務(wù)。

公司的應(yīng)收賬款應(yīng)該實(shí)行總額控制，即在現(xiàn)有的余額基礎(chǔ)上，設(shè)定一

定上限，如果達(dá)到或者超出這個(gè)上限，那么就示為警戒，應(yīng)該適當(dāng)壓

縮應(yīng)收賬款規(guī)劃。對于這一點(diǎn)，我們可以分幾種情況來考慮，區(qū)別對

待。

1）對于公司現(xiàn)有客房中合作良好、且付款記錄也一直良好的企業(yè)，

可以繼續(xù)延用我們的銷售政策，最大限度的予以一些諸如商業(yè)折扣、

現(xiàn)金折扣等的信用政策。

2）對于一些央企，即國家控制股的企業(yè)，由于其現(xiàn)金基本上有保證，

這些企'業(yè)的業(yè)務(wù)，銷售人員可以主動(dòng)出擊，因?yàn)?，資金對于他們而言，

一般不是問題，不用受信用額度的控制。

3）對于其他企業(yè)，應(yīng)該定期對于這些客戶作一調(diào)研，內(nèi)部評級，確

定一定合理的回款期限，或者墊付資金設(shè)定一個(gè)合理區(qū)間。隨時(shí)關(guān)注

這些企業(yè)的資金動(dòng)態(tài)。

我們應(yīng)該對客戶進(jìn)行優(yōu)化，全保優(yōu)質(zhì)客戶，淘汰掉劣質(zhì)客戶，來增加

企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力?！ǘ朔▌t〃是有道理的，80%的利潤是由20%的

客戶所創(chuàng)造的，因此，告訴我們不要迷戀客戶的數(shù)量，更應(yīng)該注重他

們的質(zhì)量。

三、關(guān)注存貨與應(yīng)付賬款的周期，合理運(yùn)用銀行資源來降低企業(yè)成本

公司目前賬面上的存貨金額較高，與前期相比，增長了近20%。這就

意味著公司的流動(dòng)資金被占用了一部分。同時(shí)，存貨的增加，導(dǎo)致應(yīng)

付賬款的增加。財(cái)務(wù)上需要分析存貨的結(jié)構(gòu)，看是否有庫存呆滯物資。

檢查是否有物資超過了系統(tǒng)設(shè)定的安全庫存。是什么原因?qū)е麓朔N情

況的發(fā)生。如果是為了市場行情看漲屯貨，那就要隨時(shí)關(guān)注市場,協(xié)

助銷售人員做好期權(quán)交易。對于存貨上升，造成應(yīng)付款余額的上升，

采購人員要引起密切關(guān)注。與供應(yīng)商談妥合適的付款價(jià)格與付款條件,

適當(dāng)?shù)难娱L應(yīng)付款的日期。但同時(shí)也要注意，并不是一味拉長付款周

期就是好事，在一定程度上，可能會(huì)困擾資金的預(yù)測。如果在未來的

期間，企業(yè)的資金一旦緊張，無法按期支付貨款時(shí)，將會(huì)給公司的信

用造成一定的影響，也為后期的繼續(xù)交易帶來較大的難度。其實(shí)，應(yīng)

付賬款也是買方采用的一種最簡單、最方便的短期負(fù)債融資方式，公

司在利用時(shí)，只要適度掌握，控制賒購商品數(shù)額，防止失控和濫用，

就能讓此種方式為公司帶來經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)，在付款方式時(shí)，也是有

很大的可選空間的。例如，選擇銀票的方式付款，可以為企業(yè)帶來一

定的定存利息。而且目前銀行的融資產(chǎn)品也非常豐富，每個(gè)銀行會(huì)有

自己的特定的產(chǎn)品優(yōu)勢，可以為客戶量身定做合適于自己的融資產(chǎn)品。

常見的有短期變長期、大變小、多變少等銀票轉(zhuǎn)換方式，遠(yuǎn)比直接貼

現(xiàn)銀票的成本要低的多。當(dāng)然，這也取決于客戶與銀行的關(guān)系與談判

能力?？傊?，公司決策層要懂得利用銀行資源降低企業(yè)成本。

四、對于公司發(fā)展的合理化建議

從宏觀角度出發(fā)，在〃現(xiàn)金為王〃的經(jīng)營思路里，公司的流動(dòng)資金流決

定企業(yè)的價(jià)值創(chuàng)造，盈利質(zhì)量、流動(dòng)性，同時(shí)也反映企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

從戰(zhàn)略層的角度出發(fā)，公司要避免盲目擴(kuò)張帶給企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。諸如資

金斷鏈風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、回款風(fēng)險(xiǎn)、期間費(fèi)用失控、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、

原材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)以及管理風(fēng)險(xiǎn)。把握好規(guī)?；摹ǘ取?，并做好過程控

制，便可以化險(xiǎn)為夷。針對公司目前的經(jīng)營規(guī)模，業(yè)務(wù)流程以及財(cái)務(wù)

狀況，對于做好流動(dòng)資金的風(fēng)險(xiǎn)管控，提出幾個(gè)建議以供決策層的參

考：

1）從業(yè)務(wù)層面上，精干主業(yè)，業(yè)務(wù)剝離。基于行業(yè)特性，公司在業(yè)

務(wù)規(guī)模擴(kuò)張的同時(shí)，要多選擇利潤增長點(diǎn)較高的業(yè)務(wù)，同時(shí)及時(shí)推棄

一些利潤率相對較低、或者已退出市場的業(yè)務(wù)，突出核心業(yè)務(wù)，結(jié)構(gòu)

化有重點(diǎn)投入資金，這樣會(huì)給企業(yè)的流動(dòng)資金帶來極大的緩和。

2）壓縮公司存貨規(guī)模。給各產(chǎn)品核定合理庫存，由采購部對總體庫

存承擔(dān)管理責(zé)任，各產(chǎn)品系負(fù)責(zé)人承擔(dān)各自庫存管理責(zé)任；發(fā)貨未開

票部分，將由銷售部列出清單.，該安排生產(chǎn)的趕緊生產(chǎn)，盡快開票,

加強(qiáng)資金的快速回籠。

3）與供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。選擇幾家有實(shí)力的供應(yīng)商作為

戰(zhàn)略合作伙伴。公司在保證約定時(shí)間付款，同時(shí)向其提供最低采購數(shù)

量或者采購金額，要求供應(yīng)商按時(shí)保質(zhì)保量交貨，且能獲取比其他客

戶更優(yōu)惠的價(jià)格。這樣就可將公司的一部分資金壓力轉(zhuǎn)嫁到供應(yīng)商上

面。

4）避免不恰當(dāng)?shù)娜谫Y行為。時(shí)刻關(guān)注企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)資金比

率、速動(dòng)資金比率、現(xiàn)金比率等關(guān)鍵性反映企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)能力的

指標(biāo)，開拓思路；在一定程度上，變企業(yè)外源融資為內(nèi)源融資。充分

利用內(nèi)源融資的原始性、自主性、低成本性、抗風(fēng)險(xiǎn)性等優(yōu)勢。同時(shí)

拓寬融資渠道的多樣化，如考慮簡單的銀行信貸轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行貸款、

融資租賃、擔(dān)保融資、信托融資等。與銀行保持密切的聯(lián)系，可以選

擇公司的交易銀行與關(guān)系銀行，即交易銀行是公司日常業(yè)務(wù)所操作的

銀行，在結(jié)算速度與結(jié)算成本上能取得較低的費(fèi)率。而關(guān)系銀行，則

是可以給企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)融資服務(wù)多樣化的果行，企業(yè)可以在這上面與

銀行實(shí)現(xiàn)“雙贏〃。

綜上所述，企業(yè)要樹立〃現(xiàn)金為王〃的價(jià)值理念；建立銷售信用管理體

系，保障債權(quán)安全；加強(qiáng)資金周轉(zhuǎn)達(dá)效率管理，縮短現(xiàn)金周期；嘗試

新的融資方式，方開資金來源渠道。在財(cái)務(wù)控制上，實(shí)現(xiàn)集權(quán)有度，

分權(quán)有序，這樣方能實(shí)現(xiàn)公司的整體戰(zhàn)略目標(biāo)。

公司資金問題的匯報(bào)范文第八篇根據(jù)省局甘煙財(cái)[20xx]57號《甘肅

省煙草專賣局（公司）關(guān)于開展全省行業(yè)20xx-20xx年度全部專項(xiàng)資金

自查工作的通知》及市局《關(guān)于開展專項(xiàng)資金自查工作的緊急通知》

文件精神，我局（營銷部）高度重視，召開專題辦公會(huì)議，認(rèn)真安排部

署，成立了以局長（主任）尚永寧同志為組長，副局長李仲荃、副主任

xxx鋒同志為副組長，楊智強(qiáng)、高立華、安博為成員的專項(xiàng)資金檢查

工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對20xx-20xx年度全部專項(xiàng)資金收支情況進(jìn)行全面檢

查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：

一、收到的專項(xiàng)資金情況

2、政府獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼資金20xx年7月101號憑證，縣財(cái)政局撥付政府獎(jiǎng)

勵(lì)資金萬元，做補(bǔ)貼收入。

3、專賣罰沒款返還資金

20xx年收到財(cái)政返還款萬元，20xx年收到財(cái)政返還款萬元，20xx年

收到縣財(cái)政返還款萬元，全部做補(bǔ)貼收入。

4、省局、分局撥付專賣打假經(jīng)費(fèi)

20xx年省局下?lián)軐Ｙu打假經(jīng)費(fèi)萬元。

20xx年分局下?lián)艽蚣俳?jīng)費(fèi)萬元，20xx年分局下?lián)艽蚣俳?jīng)費(fèi)萬元，全

部做補(bǔ)貼收入。

二、專賣罰沒收繳情況

20xx年財(cái)政返還專賣罰沒資金萬元（此返還款為20xx年上繳財(cái)政專賣

罰沒收入萬元，縣財(cái)政按照80%的比率進(jìn)行返還）。

2、20xx年度專賣罰沒收繳情況

3、20xx年度專賣罰沒收繳情況

4、20xx年并賬前專賣罰沒收繳情況

20xx年并賬前收繳專賣罰沒款萬元，涉及專賣打假案件2起，20xx

年5月份全部上繳財(cái)政，縣財(cái)政當(dāng)年年底全額返還。

三、專賣打假經(jīng)費(fèi)收支情況

20xx年省局、分局撥付專賣打假經(jīng)費(fèi)共計(jì)50萬元;20xx年共查獲假冒

卷煙1837條（萬支），支付專賣打假經(jīng)費(fèi)/舉報(bào)費(fèi)萬元。

四、制度建設(shè)的完整性

為了維護(hù)消費(fèi)者利益，保證國家財(cái)政收入，嚴(yán)厲打擊煙草違法行為，

我局嚴(yán)格依照有關(guān)煙草專賣管理實(shí)施條例及《煙草打假經(jīng)費(fèi)管理辦

法》，不斷建立健全各項(xiàng)專賣管理制度，對上級部門撥付的各項(xiàng)專項(xiàng)

資金嚴(yán)格依據(jù)相關(guān)制度進(jìn)行收支，打假經(jīng)費(fèi)的開支按照分局下發(fā)的有

關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，但對于打假成果的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)或打假經(jīng)費(fèi)的分配使用

標(biāo)準(zhǔn)，還未制定相關(guān)行之有效的使用標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)的管理制度、審批程

序還有待于進(jìn)一步完善。

五、賬務(wù)處理的合規(guī)性

1、專賣罰沒收入賬務(wù)處理的不合規(guī)性

多年來，在專賣收購卷煙與罰沒收入賬務(wù)處理過程中，未嚴(yán)格按照財(cái)

務(wù)管理制度收支兩條線要求進(jìn)行賬務(wù)處理，我們在實(shí)際賬務(wù)處理中

將應(yīng)付收購煙款直接抵頂罰沒款，使罰沒收入不能存入收入賬戶，具

體賬務(wù)處理方式：借方：應(yīng)付賬款/專賣收購煙，貸方：其他應(yīng)付款/

罰沒收入、貸方：現(xiàn)金（銀行存款）。

2、罰沒收入收繳的不合規(guī)性

3、賬務(wù)處理發(fā)票不合規(guī)

公司資金問題的匯報(bào)范文第九篇縣農(nóng)村綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組：

根據(jù)—省農(nóng)村綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、_省財(cái)政廳《關(guān)于開展國有

農(nóng)場稅費(fèi)改革政策落實(shí)情況專項(xiàng)檢查的通知》（綜改辦文件精神，我

們對林業(yè)系統(tǒng)國有場圃所稅費(fèi)改革減收補(bǔ)助資金落實(shí)情況進(jìn)行了自

查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、基本情況

林業(yè)系統(tǒng)四場一圃一所，土地總面積154991畝（國有場圃本身土地

面積146868畝,不在稅費(fèi)改革范圍的農(nóng)村場帶隊(duì)土地面積8123畝），

其中耕地面積11115畝（國有場圃本身耕地面積畝，不在稅費(fèi)改革范

圍的農(nóng)村場帶隊(duì)耕地面積畝）?？?cè)丝?75人（不含農(nóng)村場帶隊(duì)人口

3481人）。即：長山林場土地總面積35275畝（林場本身土地面積31505

畝，農(nóng)村場帶隊(duì)土地面積3770畝），其中耕地面積4352畝（林場本

身耕地面積畝，農(nóng)村場帶隊(duì)耕地面積畝）?？?cè)丝?57人（不含農(nóng)村

場帶隊(duì)人口1875人）；復(fù)興林場土地總面積44378畝（林場本身土地

面積42758畝，農(nóng)村場帶隊(duì)土地面積1620畝），其中耕地面積2378

畝（林場本身耕地面積1748畝，農(nóng)村場帶隊(duì)耕地面積630畝）?？?cè)?/p>

口133人（不含農(nóng)村場帶隊(duì)人口869人）；半塔林場土地總面積48834

畝（林場本身土地面積46534畝，農(nóng)村場帶隊(duì)土地面積2300畝），其

中耕地面積2310畝（林場本身耕地面積畝，農(nóng)村場帶隊(duì)耕地面積畝）。

總?cè)丝?4人（不含農(nóng)村場帶隊(duì)人口380人）；寶山林場土地總面積

25714畝（林場本身土地面積25281畝,農(nóng)村場帶隊(duì)土地面積433畝）,

其中耕地面積1444畝（林場木身耕地面積1011畝，農(nóng)村場帶隊(duì)耕地

面積433畝）。總?cè)丝?2人（不含農(nóng)村場帶隊(duì)人口313人）；縣苗圃

土地總面積320畝，其中耕地面積306畝，人口51人；縣林科所土

地總面積470畝，其中耕地面積325畝，人口18人。

20_年，全系統(tǒng)共有163個(gè)職工承包耕地面積畝，總上繳土地承包費(fèi)

640520元，類似鄉(xiāng)鎮(zhèn)五項(xiàng)統(tǒng)籌443803元，其中：長山林場40人承

包土地面積畝，職工上繳土地承包費(fèi)15100元，類似鄉(xiāng)鎮(zhèn)五項(xiàng)統(tǒng)籌

15100元；復(fù)興林場32人承包土地面積1748畝，職工上繳土地承包

費(fèi)209760元，類似鄉(xiāng)鎮(zhèn)五項(xiàng)統(tǒng)籌101015元；半塔林場10人承包土

地面積畝，職工上繳土地承包費(fèi)75300元，類似鄉(xiāng)鎮(zhèn)五項(xiàng)統(tǒng)籌46000

元；寶山林場21人承包土地面積495畝，職工上繳土地承包費(fèi)56560

元，類似鄉(xiāng)鎮(zhèn)五項(xiàng)統(tǒng)籌36788元；縣苗圃45人承包土地面積222畝，

職工上繳土地承包費(fèi)66600元，類似鄉(xiāng)鎮(zhèn)五項(xiàng)統(tǒng)籌56000元；縣林科

所15人承包土地面積313畝，職工上繳土地承包費(fèi)81300元，類似

鄉(xiāng)鎮(zhèn)五項(xiàng)統(tǒng)籌53000元。

二、減收補(bǔ)助資金落實(shí)情況

上級分配全系統(tǒng)減收補(bǔ)助資金10萬元，依據(jù)〃農(nóng)場間農(nóng)工的減負(fù)水平

大體均衡〃的原則和單位具體情況，一是制定科學(xué)合理的資金分配方

案，即：長山林場分配減收補(bǔ)助資金萬元；復(fù)興林場分配減收補(bǔ)助資

金3萬元；半塔林場分配減收補(bǔ)助資金萬元；寶山林場分配減收補(bǔ)助

資金萬元；縣苗圃分配減收補(bǔ)助資金萬元；縣林科所分配減收補(bǔ)助資

金萬元。二是制定減收補(bǔ)助資金落實(shí)措施。三是各單位根據(jù)分配方案

和落實(shí)措施，首先召開職工會(huì)或職代會(huì)，采取大多數(shù)職工認(rèn)可的方式，

按畝均減負(fù)辦法，認(rèn)真制定退還方案，即：長山林場畝均減負(fù)元；復(fù)

興林場畝均減負(fù)元;半塔林場畝均減負(fù)22元；寶山林場畝均減負(fù)元；

縣苗圃畝均減負(fù)36元；縣林科所畝均減負(fù)元。其次張榜公布退還方

案，編制到戶退還登記簿，由領(lǐng)款人簽字領(lǐng)取減負(fù)款。截止目前，10

萬元的減負(fù)資金已全部發(fā)到職工手中。第三降低土地承包費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，即：

從20_年起，通過財(cái)政減收補(bǔ)助資金，降低職工土地承包費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，

做到降低標(biāo)準(zhǔn)不低于財(cái)政補(bǔ)助資金數(shù)額。長山林場全部取消年職工土

地承包費(fèi)151000元；復(fù)興林場年降低職工土地承包費(fèi)52440元，畝

均減負(fù)30元；半塔林場年降低職工土地承包費(fèi)20_0元，畝均減負(fù)

32元；寶山林場年降低職工土地承包費(fèi)14850元，畝均減負(fù)30元;

縣苗圃年降低職工土地承包費(fèi)8880元，畝均減負(fù)40元；縣林科所年

降低職工土地承包費(fèi)9400元，畝均減負(fù)30元。合計(jì)降低職工土地承

包費(fèi)256650元。四是各單位認(rèn)真開展自查，并上報(bào)自查結(jié)果。

三、制定國有農(nóng)場稅費(fèi)改革實(shí)施方案

各單位初步制定了稅費(fèi)改革實(shí)施方案，主要內(nèi)容：一是認(rèn)真落實(shí)減收

補(bǔ)助資金政策；二是清理和規(guī)范對職工的各項(xiàng)收費(fèi)；三是建立職工減

負(fù)的長效機(jī)制。同時(shí)，擬定改革配套措施：一是積極爭取各級地方政

府，逐步分離國有農(nóng)場辦社會(huì)的職能；二是積極推進(jìn)單位管理體制改

革，在繼續(xù)維持現(xiàn)行管理體制的基礎(chǔ)上，鼓勵(lì)職工與單位利用現(xiàn)有土

地資源合作經(jīng)營；三是積極推進(jìn)單位內(nèi)部管理制度改革，實(shí)行現(xiàn)代企

業(yè)管理制度，精簡機(jī)構(gòu)，提高管理效率，強(qiáng)化政務(wù)公開，壓縮管理費(fèi)

用，降低管理成木，使稅費(fèi)改革真正為職工帶來實(shí)惠。四是積極推進(jìn)

單位公益事業(yè)建設(shè)，一是爭取上級財(cái)政扶持；二是爭取各級政府支持;

三是立足自我。加大林場公益事業(yè)投入，努力為職工改善生產(chǎn)和生活

條件。

四、存在問題

林業(yè)系統(tǒng)國有場圃所地處偏僻，自然、交通條件差，經(jīng)濟(jì)相對落后，

職工收入較低，這是影響單位經(jīng)濟(jì)發(fā)展和職工增收的主要存在問題。

解決存在問

題，除要加強(qiáng)自身管理外，還需各級政府和社會(huì)各界多予關(guān)注，特別

是得到上級財(cái)政的大力扶持，進(jìn)一步加大職工減負(fù)和公益事業(yè)的投入,

使國有場圃所以及取工盡早改變環(huán)境、走出困境。

公司資金問題的匯報(bào)范文第十篇關(guān)于對化債資金使用情況的自查自

糾情況的報(bào)告

縣財(cái)政局：

根據(jù)《XX縣監(jiān)察局、XX縣財(cái)政局、XX縣審計(jì)局關(guān)于開展化債專項(xiàng)資

金監(jiān)督檢查工作的緊急通知》（x財(cái)發(fā)[20xx]13號）文件、x財(cái)發(fā)（20XX）

14號《關(guān)于再次對化債專項(xiàng)資金自查自糾的緊急通知》精神，我鎮(zhèn)

對20xx年以來的化債專項(xiàng)資金使用情況再次進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將

相關(guān)情況報(bào)告如下。

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化認(rèn)識(shí)

為進(jìn)一步鞏固化債成果，提高化債資金使用效率，做好化債資金的監(jiān)

督管理工作，防止化債資金被擠占、截留、挪用和貪污等違紀(jì)違法行

為，確?；瘋Y金落到實(shí)處，我鎮(zhèn)根據(jù)縣上要求，結(jié)合實(shí)際，成立了

大成鎮(zhèn)化債資金清理領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由鎮(zhèn)長xxx擔(dān)任，副組長由紀(jì)委

書記XXX擔(dān)任，成員由XXX、XXX、XXX>XXX以及各村支部書記組成。

財(cái)政所于11月27日召開了職工會(huì)，認(rèn)真學(xué)習(xí)了14號文件，并根據(jù)

我鎮(zhèn)實(shí)際情況，再次認(rèn)真核對，據(jù)實(shí)核查、按時(shí)上報(bào)。

二、鄉(xiāng)鎮(zhèn)采取的自查措施

（一）及時(shí)匯報(bào)、嬴得了黨政的高度重視?？h專項(xiàng)清理會(huì)議后，財(cái)政

所第二天就以書面材料向黨委政府主要領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)委書記作了詳細(xì)匯報(bào),

并給他們每人復(fù)印了縣上的清理文件，并根據(jù)我鎮(zhèn)情況作了清理建議。

并將該書面匯報(bào)材料鎮(zhèn)黨政辦和財(cái)政所每人分發(fā)一份。黨委政府高度

重視，并利用村三職干部會(huì)議進(jìn)行宣傳、學(xué)習(xí)清理文件，成立專門的

清理小組，并根據(jù)財(cái)政所建議作了工作部署。

（二）及時(shí)傳達(dá)、提高清理認(rèn)識(shí)。財(cái)政所在縣上清理會(huì)議后的第二天

就召開了全所職工會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻體會(huì)縣上清理文件精?神，根

據(jù)我鎮(zhèn)以前化債實(shí)際情況，認(rèn)真分析和摸排，并制定了清理方法、時(shí)

間要求和人員分工（XXX具體負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)，XXX協(xié)助）。

（三）摸清對象、張榜公示接受監(jiān)督。財(cái)政所根據(jù)20XX年以來的各

項(xiàng)化債資金，以村為單位，將化債花名冊打印到各村，各村進(jìn)行張榜

公示，并要求各村將公示照片交回財(cái)政所。同時(shí)鎮(zhèn)財(cái)政所在政府公示

欄對全鎮(zhèn)的債務(wù)化解對象進(jìn)行了張榜公示，接受社會(huì)監(jiān)督。

（四）重點(diǎn)抽查，調(diào)查了解。根據(jù)過去化解對象，對金額較大的、過

去曾任或繼任干部等進(jìn)行抽查和群眾座談了解，一是查是否收到化債

資金，二是查是否屬實(shí)等，對化債工作有何建議和意見等。

三、債務(wù)基本情況

（一）農(nóng)村義務(wù)教育"普九〃債務(wù)基本情況。經(jīng)審計(jì)鎖定后的債務(wù)余額

為萬元，共涉及74筆，實(shí)際兌付萬元，涉及70筆。

（二）鄉(xiāng)村墊交稅費(fèi)債務(wù)基本情況。經(jīng)審計(jì)鎖定后的債務(wù)余額為萬元，

涉及463筆。通過核減了6筆，金額萬元，已化解411筆，金額萬元，

還有16筆由于無法與債權(quán)人聯(lián)系，未化解墊交稅費(fèi)債務(wù)金額萬元，

金融機(jī)構(gòu)債務(wù)27筆，金額萬元上報(bào)到了縣局償還化解。

四、收到上級化債資金及支付情況

（一）收到農(nóng)村義務(wù)教育〃普九〃債務(wù)化債資金萬元。已采取鄉(xiāng)鎮(zhèn)自

行支付的方式支付萬元，已化70解筆，涉及54名債權(quán)人。

（二）收到鄉(xiāng)村墊交稅費(fèi)債務(wù)化債資金萬元（分具體的收款時(shí)間和

金額）。都是采取縣財(cái)政直接支付方式支付萬元，已化解411筆，

涉及411名債權(quán)人。

（三）20xx年收到〃激發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)活力〃補(bǔ)助財(cái)力化債資金萬元。已采取

鄉(xiāng)鎮(zhèn)自行支付的方萬元，已化解25筆，涉及25名債權(quán)人。

五、自查過程中發(fā)現(xiàn)或存在的問題。

我們組織了專門工作組對20xx年以來的債務(wù)化解情況進(jìn)行了認(rèn)真自

查，發(fā)現(xiàn)或存在以下方面問題：

（一）在鎖定債務(wù)時(shí)，市縣級在鎖定債務(wù)時(shí)將政府在信用社用于墊交

稅費(fèi)債務(wù)貸款共三筆469540元以債權(quán)人是單位為由給予剔除，導(dǎo)致

政府無力償還，信用社年年找政府償還或者結(jié)息，政府難堪重負(fù)。

（二）由于當(dāng)時(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并，賬務(wù)不清，債務(wù)不詳，特別是原被合并的

三橋鄉(xiāng)賬務(wù)紊亂，導(dǎo)致很大部分債務(wù)漏統(tǒng)，在鎖定時(shí)沒有鎖進(jìn)債務(wù),

導(dǎo)致政府近幾年用自籌資金償還未鎖定債務(wù)金額近30余萬元，同時(shí)

還有未鎖定的又未償還的債務(wù)借欠條無法統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)還有約30萬左

右。

我們針對以上發(fā)現(xiàn)或存在的問題采取了以下整改措施：

（一）希望縣上將我鎮(zhèn)未鎖進(jìn)債務(wù)系統(tǒng)的債務(wù)予以核實(shí)鎖定，特別是

信用社貸款465940元。

（二）對其他單位未鎖定債務(wù)的債權(quán)單位，按照償還政策進(jìn)一步做好

工作，免予償還。

（三）對已鎖進(jìn)債務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公益性債務(wù)的債權(quán)人強(qiáng)烈要求

償還其債務(wù)，我們將進(jìn)一步做好維穩(wěn)工作。

（四）對未鎖進(jìn)債務(wù)系統(tǒng)的債權(quán)個(gè)人，一是根據(jù)政府工作人員情況分

人做好債權(quán)人安撫工作，政府逐步分期分批償還，二是盡力爭取縣上

補(bǔ)充鎖定；三是盡力爭取資金進(jìn)行償還。

截至目前為止，未接到任何關(guān)于化債資金的任何信訪和上訪案例，也

沒發(fā)現(xiàn)有虛假債務(wù)和虛列債務(wù)。

總之，鎮(zhèn)政府和村社兩級在所有化債資金中，全部用于了償還債務(wù),

不存在截留、擠占、挪用，更不存在私分、侵吞化債資金現(xiàn)象。

公司資金問題的匯報(bào)范文第十一篇石油公司：

*村就如何發(fā)展生產(chǎn)，擺脫貧困，改變落后的面貌，會(huì)同新開河鎮(zhèn)扶

貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組分析了現(xiàn)狀，規(guī)劃了未來。

一、*村基木情況及貧困現(xiàn)狀分析

*村位于*鎮(zhèn)柳東、東鄰村、西鄰村，北鄰村，南鄰村。四個(gè)自然屯,

分為、太、子，共6個(gè)村民組，384戶，1544人，其中貧困戶232

戶，占全村總?cè)丝?8%,全村南北3公里，東西2公里，總面積6平

方公里，全村耕地6008畝。玉米種植為我村農(nóng)民收入的主要來源。

由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢，群眾生活困難，20xx年人均純收入6093元，被

列為全縣貧困村之一。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯緩，農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入主要依靠種養(yǎng)業(yè)，但形不成規(guī)模氣候,

脫貧致富仍需加大努力。人均家禽飼養(yǎng)量不足10只，生豬戶均不足

頭，打工收入，人均400元。

由于該村受地理位置的限制，交通晴天尚可，下雨難以通行，運(yùn)輸費(fèi)

用昂貴，靠天吃飯，收成極不穩(wěn)定，群眾生活困難。少數(shù)學(xué)生小學(xué)畢

業(yè)后面臨輟學(xué)，大多數(shù)學(xué)生初中畢業(yè)由于種種原因難以繼續(xù)求學(xué)，造

成整體文化素質(zhì)低，產(chǎn)業(yè)化緩慢，就外出打工來說，也大多靠出賣苦

力，收入低。

二、常興村扶貧開發(fā)指導(dǎo)思想

為擺脫貧困，規(guī)劃組確定的總體指導(dǎo)思想是：常興村抓住新時(shí)期扶貧

開發(fā)的機(jī)遇，充分把握和利用好扶貧開發(fā)的方針政策，在積極爭取社

會(huì)各界支持的同時(shí)，結(jié)合村情，發(fā)揮優(yōu)勢，自力更生，利用資源，挖

掘潛力，在廣大農(nóng)戶積極參與扶貧規(guī)劃的基礎(chǔ)上，落實(shí)扶貧措施，改

變面貌，使村容村貌大有改觀，農(nóng)民生活水平得到提高，實(shí)現(xiàn)脫貧致

富奔小康的目標(biāo)。

按照新一輪的扶貧攻堅(jiān)戰(zhàn)略〃項(xiàng)目到村、措施到戶〃的原則，充分尊重

貧困群體的脫貧需求和意愿，做到農(nóng)戶參與式的"扶真貧〃、〃真扶貧〃

的方式，將扶貧措施統(tǒng)一落實(shí)到戶。

三、規(guī)劃項(xiàng)目

1、籌建棚菜區(qū)一處，規(guī)劃在長江路北側(cè)建造蔬菜大棚60棟，建設(shè)標(biāo)

準(zhǔn);長100米，寬25米（棚內(nèi)凈寬米），鋼筋骨架，每棟棚占地4畝。

棚區(qū)內(nèi)水、電、路配套，其中新修棚區(qū)路300米，棚內(nèi)水井和水泵

36套，配電一個(gè)臺(tái)區(qū)?？偼顿Y需280萬元。爭取在3—5年內(nèi)使貧困

戶脫貧。

2、全面開展村屯環(huán)境整治，改善村容村貌，擬修建砂石路10000米，

需資金50萬元，翻建村部需資金20萬元。

綜上村為改變共需扶助資金350萬元，特懇請貴單位幫助解決為盼。

公司資金問題的匯報(bào)范文第十二篇xx市人民政府：

今年6月9日、6月19日，我縣兩次遭受歷史罕見的特大洪澇災(zāi)害

襲擊。致使流沙河、道林、大屯營、南田坪、青山橋、沙田、龍?zhí)铩?/p>

朱良橋、壩塘等30個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)受災(zāi)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，兩次洪災(zāi)造成全縣直接經(jīng)

濟(jì)損失達(dá)億元，其中農(nóng)業(yè)直接經(jīng)濟(jì)損失7900萬元。

洪災(zāi)過后，縣委、縣政府千方百計(jì)組織資金600萬元用于救災(zāi)防病,

解決房屋全倒戶生活困難，以及開展生產(chǎn)自救和搶救水毀工程。市委、

市人民政府及市直各單位及時(shí)指導(dǎo)和大力支持我縣的抗洪救災(zāi)工作,

8月2日，市委副書記、市長譚仲池同志又率領(lǐng)市財(cái)政、民政、水利、

交通、公路、電力、電信等有關(guān)部門負(fù)責(zé)人來寧鄉(xiāng)現(xiàn)場辦公，譚市長

拍板市里支持解決寧鄉(xiāng)抗洪救災(zāi)資金1000萬元，其中市財(cái)政在預(yù)備

費(fèi)中拿出400萬元，民政、水利、交通等部門今年到位225萬元，其

余的375萬元在明年市里水利專項(xiàng)資金中解決，即市財(cái)政先留足375

萬元安排寧鄉(xiāng)抗洪救災(zāi)資金后再安排其他水利項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

鑒于目前已進(jìn)入恢復(fù)水毀工程的大好時(shí)期，特懇請市人民政府批轉(zhuǎn)市

財(cái)政局盡快撥付寧鄉(xiāng)抗洪救災(zāi)資金250萬元。

專此請示，懇請批復(fù)。

公司資金問題的匯報(bào)范文第十三篇xx市人民政府：

我校是一所公立全日制的事業(yè)單位，負(fù)責(zé)對社會(huì)主義新農(nóng)村新龍村五

干三白多群眾的子女實(shí)施九年義務(wù)教育的神圣責(zé)任?，F(xiàn)有在校學(xué)生

807人，教師29人。10多年前，為了普及兩基，建起了一幢三層共

1010平方米的教學(xué)大樓及580米長的圍墻。

由于各種客觀原因，學(xué)校的部分設(shè)施老化嚴(yán)重，如教學(xué)樓的窗戶老化

腐爛、教學(xué)大樓經(jīng)市防雷檢測中心定為不合格、以及緊靠路邊的圍墻

出現(xiàn)較大的裂縫和傾斜。所有這些，對師生和附近群眾的生命財(cái)產(chǎn)安

全造成了嚴(yán)重威脅。目前學(xué)校經(jīng)費(fèi)短缺，無力更新和維修?，F(xiàn)特向人

民政府申請?jiān)?，給大樓裝上鋁合金窗、安裝避雷針和維修圍墻，所

需資金約萬元，懇請政府審批。（附件）

XX小學(xué)

公司資金問題的匯報(bào)范文第十四篇市財(cái)政局：

為應(yīng)對金融危機(jī)，按照濟(jì)政辦字僅8]111號文件，市工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指

揮部從x8年11月22日正式運(yùn)作至今，在運(yùn)行監(jiān)控、項(xiàng)目推進(jìn)、市

場開拓、資金等要素保障和政策研究等方面做了大量工作，對保障工

業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行發(fā)揮了重要作用，得到了孫書記、張市長的充分肯定。

X8年11月20日，市經(jīng)貿(mào)委以濟(jì)經(jīng)貿(mào)字僅8]189號文件向市財(cái)政局呈

報(bào)了關(guān)于申請辦公經(jīng)費(fèi)的報(bào)告，市財(cái)政局大力支持，兩次共撥付經(jīng)費(fèi)

12萬元，及時(shí)保障了指揮部的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

從目前情況看，金融危機(jī)的影響仍在繼續(xù)，指揮部工作還遠(yuǎn)未結(jié)束，

前兩個(gè)月運(yùn)行費(fèi)用支出已出現(xiàn)極大缺口，部分辦用設(shè)備和家俱需配備,

房租等運(yùn)行費(fèi)用需支付，現(xiàn)再次申請解決辦公經(jīng)費(fèi)萬元。

X年二月十日

公司資金問題的匯報(bào)范文第十五篇根據(jù)上級工會(huì)關(guān)于對中央財(cái)政幫

扶專項(xiàng)資金管理使用情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查的部署要求，三都縣總工會(huì)高

度重視，及時(shí)安排職工服務(wù)中心工作人員通過檢查賬務(wù)運(yùn)行、檔案資

料、幫扶系統(tǒng)錄入情況及電話隨機(jī)回訪等形式開展了自查工作。期間，

縣幫扶中心的領(lǐng)導(dǎo)就規(guī)范建檔、軟件的錄入管理等問題做了專門指導(dǎo),

對縣總2月份的檢查所提出存在的問題做了認(rèn)真的整改，現(xiàn)將自查工

作匯報(bào)如下：

一、基本情況

我縣職工服務(wù)中心幫扶資金管理使用制度較為健全;資金管理使用實(shí)

施細(xì)則、幫扶救助標(biāo)準(zhǔn)、審核程序發(fā)放制度執(zhí)行較好;在資金撥付、

管理、使用方面能按照專項(xiàng)資金使用管理辦法執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)專戶管理、

?？顚Ｓ?困難職工檔案能按照實(shí)際收入實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，信息真實(shí)完

整性較好。

二、具體情況

按照三都縣總工會(huì)人均月收入低于400元救助標(biāo)準(zhǔn)，我縣為1072戶

困難職工建立了救助檔案。2022年為176名困難職工發(fā)放中央財(cái)政

撥付專項(xiàng)幫扶資金萬元。其中：生活救助146人萬元;助學(xué)救助21人

萬元;醫(yī)療救助9人萬元。做到了信息真實(shí)、完整、邏輯關(guān)系清楚正

確。

三都縣總上次檢查出來的問題，如資金管理使用方面存在不規(guī)范、財(cái)

務(wù)手續(xù)不完備現(xiàn)象，我們已按會(huì)計(jì)制度填制賬務(wù)憑證，完備了財(cái)務(wù)手

續(xù)。今后要進(jìn)一步加強(qiáng)幫扶專項(xiàng)資金管理，確保幫扶資金專款專用,

符合規(guī)定。

三、整改情況

（二）對所有已錄入的1072戶困難職工檔案全部重新進(jìn)行了規(guī)范化整

理、錄入。

（三）對2022年幫扶救助的176戶困難職工逐一進(jìn)行了電話回訪。

（四）加強(qiáng)對幫扶系統(tǒng)中困難職工身份為失（無）業(yè)情況進(jìn)行核實(shí)，錄入

錯(cuò)誤的及時(shí)做了改正，失（無）業(yè)情況屬實(shí)及時(shí)注銷其檔案，并加大跟

蹤回訪監(jiān)督力度。

（五）對夫妻雙方戶口不在一起的或與父母或公婆同住的已婚職工已補(bǔ)

辦了相關(guān)證明材料。

（六）對職工已脫貧、死亡、工作調(diào)動(dòng)或超過困難職工認(rèn)定范圍準(zhǔn)備核

實(shí)進(jìn)行刪除，對退休職工和職工遺屬及時(shí)從困難職工檔案中注銷，使

動(dòng)態(tài)管理及時(shí)規(guī)范。

（七）針對縣總檢查反饋的問題，我們認(rèn)真對待，逐一進(jìn)行了整改，糾

正。

四、今后努力的目標(biāo)

（一）進(jìn)一步健全專項(xiàng)資金管理使用的各項(xiàng)制度，完善困難幫扶的審核

公示程序。特別要完善落實(shí)好調(diào)查摸底和及回訪制度，切實(shí)做好對困

難職工幫扶的動(dòng)態(tài)管理。對歸檔資料與管理系統(tǒng)要做到：各項(xiàng)制度健

全完善，資金賬目安全規(guī)范，數(shù)據(jù)真實(shí)一致，信息準(zhǔn)確完整，變動(dòng)更

新同步，邏輯關(guān)系正確，管理科學(xué)有序，崗位熟練穩(wěn)定，考核驗(yàn)收合

格，受助職工滿意。

（二）努力使專項(xiàng)資金的管理使用工作在今年的星級達(dá)標(biāo)考核中達(dá)到標(biāo)

準(zhǔn)要求。

（三）要結(jié)合三都縣的實(shí)際情況，借鑒其他縣的經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善專項(xiàng)

資金及愛心卡的管理、使用、發(fā)放的制度、做法，使中央專項(xiàng)幫扶的

這塊資金更好地惠及困難職工。

公司資金問題的匯報(bào)范文第十六篇企業(yè)資產(chǎn)評估報(bào)告書范文

XX評估有限責(zé)任公司接受QS股份有限公司的委托（注：大家可以虛

擬委托人），根據(jù)國家有關(guān)資產(chǎn)評估的規(guī)定，本著客觀、獨(dú)立、公正、

科學(xué)的原則，按照公認(rèn)的資產(chǎn)評估方法，對委托方委估的房地產(chǎn)市場

價(jià)值進(jìn)行評估工作。

本公司評估人員按照必要的評估程序?qū)ξ性u估的資產(chǎn)實(shí)施了實(shí)地

勘察、市場調(diào)查與詢證，對委估資產(chǎn)在20XX年7月1日所表現(xiàn)的市

場價(jià)值作出了公允反映?，F(xiàn)將資產(chǎn)評估情況及評估結(jié)果報(bào)告如下：

一、委托方與資產(chǎn)占有方簡介

名稱：QS股份有限公司

住所：XX區(qū)XX大道1154號

法定代表人：XXX

注冊資本：4500萬

經(jīng)營范圍：飲食供應(yīng)，國內(nèi)商業(yè)，旅館，舞廳，浴室服務(wù)，美容美發(fā)，

商務(wù)服務(wù)，禮儀服務(wù)，模擬游戲機(jī)。

二、評估目的

為對外投資提供價(jià)值參考依據(jù)。

三、評估范圍和對象

本次納入評估范圍的資產(chǎn)為QS股份有限公司擁有的21幢房產(chǎn)卻2

塊土地使用權(quán)。除儲(chǔ)運(yùn)部16幢倉庫位于XX區(qū)XX新村外，委估的房

產(chǎn)和地產(chǎn)均位于XX區(qū)XX大道與XX路相交處，現(xiàn)用于商業(yè)經(jīng)營。委

估資產(chǎn)的所有權(quán)證分別為"W國用(20XX)字第157號、第158號、〃〃W

房字第20XX05765號、第20XX05766號、第20XX05855號、第99001XX

號〃。

四、評估基準(zhǔn)日

本評估項(xiàng)目基準(zhǔn)日是20XX年7月1日;本評估報(bào)告所采用的一切取價(jià)

標(biāo)準(zhǔn)均為評估基準(zhǔn)日有效資產(chǎn)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，與評估目的的實(shí)現(xiàn)日接近。

五、評估原則

遵循客觀性、獨(dú)立性、公正性、科學(xué)性、合理性的評估原則。在對全

部資產(chǎn)進(jìn)行現(xiàn)場勘察的基礎(chǔ)上，合理確定資產(chǎn)的技術(shù)狀態(tài)和參數(shù)，力

求準(zhǔn)確估算委估資產(chǎn)的現(xiàn)時(shí)公允價(jià)值。

六、評估依據(jù)

1、《土地管理法》和《房地產(chǎn)管理法》；

2、XXX1991年第91號令《國有資產(chǎn)評估管理辦法》和《國有資產(chǎn)評

估管理辦法施行細(xì)則》；

3、中國資產(chǎn)評估協(xié)會(huì)〃中評協(xié)(1996)XX號，文頒發(fā)《資產(chǎn)評估操作規(guī)

范意見(試行)》；

4、《資產(chǎn)評估報(bào)告基本內(nèi)容與格式暫行規(guī)定》和財(cái)企[20XX]20號《資

產(chǎn)評估準(zhǔn)則一基本準(zhǔn)則》及《資產(chǎn)評估職業(yè)道德準(zhǔn)則一基本準(zhǔn)則》；

5、W市政府制定的基準(zhǔn)地價(jià)資料；

6、W政[20XX]39號《市人民政府關(guān)于公布W市區(qū)土地出讓金、租金

標(biāo)準(zhǔn)的通知》；

7、委托方提供的產(chǎn)權(quán)證明：〃W國用(20XX)字第157號、第158號、一

"W房字第20XX05765號、第20XX05766號、第20XX05855號、第

99001XX號〃；

8、資產(chǎn)評估業(yè)務(wù)約定書和資產(chǎn)占有方法人營業(yè)執(zhí)照；

9、工程造價(jià)信息及房價(jià)信息；

10、評估人員現(xiàn)場勘查記錄等。

七、評估方法

根據(jù)本次資產(chǎn)評估目的和委估資產(chǎn)類型，采用不同的評估方法，對

QS公司商業(yè)經(jīng)營用的房屋建筑物采用市場比較法，對儲(chǔ)運(yùn)部倉庫采

用重置成木法，對土地使用權(quán)采用重置成木法和基準(zhǔn)地價(jià)修正系數(shù)法。

八、評估過程

本次評估于20XX年7月15日至20XX年7月21日，包括接受委托、

現(xiàn)場調(diào)查、評定估算、評估匯總、提交報(bào)告等全過程。主要步驟為：

1、接受委托：我公司于20XX年7月15日接受QS股份有限公司的

委托，正式受理了該項(xiàng)資產(chǎn)評估業(yè)務(wù)。在接受評估后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

先行了解委托評估資產(chǎn)的構(gòu)成、產(chǎn)權(quán)界定、經(jīng)營狀況、評估范圍、評

估目的，與委托方、資產(chǎn)占有方共同商定評估基準(zhǔn)日、制定評估工作

計(jì)劃并簽訂〃資產(chǎn)評估業(yè)務(wù)委托約定書〃，明確雙方各自承擔(dān)的責(zé)任、

義務(wù)和評估業(yè)務(wù)基本事項(xiàng)。

2、現(xiàn)場調(diào)查：在資產(chǎn)占有方資產(chǎn)清查的基礎(chǔ)上，評估人員根據(jù)其填

制的資產(chǎn)評估申報(bào)明細(xì)資料，調(diào)查土地的坐落位置、所處的繁華程度

等各項(xiàng)指標(biāo)，填寫現(xiàn)場勘察記錄，檢查、核實(shí)、驗(yàn)證其產(chǎn)權(quán)證明文件

等資料。

3、評定估算：評估人員針對資產(chǎn)類型，依據(jù)評估現(xiàn)場勘察等情況，

選擇評估方法，收集市場信息，評定估算委托評估資產(chǎn)的評估值。

4、提交報(bào)告：根據(jù)評估人員對委估資產(chǎn)的初步評估結(jié)果，進(jìn)行整理、

匯總、分析，撰寫資產(chǎn)評估報(bào)告初稿，并與委托方、資產(chǎn)占有方充分

交換意見，進(jìn)行必要修改，按照程序經(jīng)本公司內(nèi)部三級審核后，向委

托方提供正式資產(chǎn)評估報(bào)告書。

九、特別事項(xiàng)說明

1、本次評估結(jié)果，是反映評估對象在本次評估目的下，根據(jù)公開市

場原則確定的現(xiàn)行公允市價(jià)，沒