酒店公務(wù)卡管理辦法總則目的為加強(qiáng)酒店財(cái)務(wù)管理，規(guī)范公務(wù)卡使用行為，提高財(cái)務(wù)管理透明度，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本酒店實(shí)際情況，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于酒店各部門及員工因公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的支出，包括但不限于差旅費(fèi)、招待費(fèi)、辦公用品采購(gòu)費(fèi)等?；驹瓌t1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，確保公務(wù)卡使用合法合規(guī)。2.便利性原則：在保證財(cái)務(wù)安全的前提下，簡(jiǎn)化公務(wù)卡使用流程，提高工作效率。3.真實(shí)性原則：公務(wù)卡消費(fèi)必須真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公務(wù)活動(dòng)內(nèi)容，不得虛假報(bào)銷。4.保密性原則：嚴(yán)格保護(hù)持卡人信息安全，防止信息泄露。公務(wù)卡的申請(qǐng)與發(fā)放申請(qǐng)條件1.酒店正式員工，因工作需要經(jīng)常發(fā)生公務(wù)支出。2.具有良好的信用記錄，無(wú)不良信用行為。申請(qǐng)流程1.員工填寫《酒店公務(wù)卡申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明個(gè)人基本信息、所在部門、申請(qǐng)公務(wù)卡的用途等。2.將申請(qǐng)表提交至所在部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際情況進(jìn)行審核，并簽署意見。3.申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核通過后，提交至財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部對(duì)申請(qǐng)人的信用狀況進(jìn)行審查，符合條件的，報(bào)酒店管理層審批。4.酒店管理層審批通過后，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一向發(fā)卡銀行申請(qǐng)辦理公務(wù)卡?？ㄆl(fā)放1.公務(wù)卡由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一領(lǐng)取后，發(fā)放至申請(qǐng)人手中。2.申請(qǐng)人收到公務(wù)卡后，應(yīng)及時(shí)激活，并修改初始密碼。3.申請(qǐng)人應(yīng)妥善保管公務(wù)卡，如有遺失、損壞等情況，應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部報(bào)告，并辦理掛失、補(bǔ)辦等手續(xù)。公務(wù)卡的使用使用范圍1.差旅費(fèi)：包括城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)等。2.招待費(fèi)：用于接待來訪客戶、合作伙伴等發(fā)生的餐飲、住宿、娛樂等費(fèi)用。3.辦公用品采購(gòu)費(fèi)：購(gòu)買辦公設(shè)備、文具、耗材等費(fèi)用。4.其他公務(wù)支出：經(jīng)酒店批準(zhǔn)的其他與公務(wù)活動(dòng)相關(guān)的支出。使用要求1.持卡人應(yīng)嚴(yán)格按照公務(wù)卡使用范圍使用公務(wù)卡，不得用于個(gè)人消費(fèi)。2.公務(wù)卡消費(fèi)應(yīng)取得合法有效的發(fā)票，并在發(fā)票上注明公務(wù)卡卡號(hào)、消費(fèi)日期、消費(fèi)金額等信息。3.持卡人應(yīng)在公務(wù)卡信用額度內(nèi)進(jìn)行消費(fèi)，如有超額度消費(fèi)情況，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)臨時(shí)調(diào)額。4.持卡人應(yīng)在規(guī)定的還款期限內(nèi)按時(shí)足額還款，避免逾期產(chǎn)生不良信用記錄。報(bào)銷流程1.持卡人在公務(wù)活動(dòng)結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)整理相關(guān)發(fā)票和消費(fèi)憑證，并填寫《酒店公務(wù)卡報(bào)銷申請(qǐng)表》。2.將報(bào)銷申請(qǐng)表及相關(guān)憑證提交至所在部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)核實(shí)公務(wù)活動(dòng)的真實(shí)性和合理性，并簽署意見。3.申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核通過后，提交至財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部對(duì)報(bào)銷憑證進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后，按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行報(bào)銷。4.財(cái)務(wù)部通過公務(wù)卡系統(tǒng)將報(bào)銷款項(xiàng)直接支付至公務(wù)卡賬戶，完成還款。公務(wù)卡的管理與監(jiān)督財(cái)務(wù)部職責(zé)1.負(fù)責(zé)公務(wù)卡的申請(qǐng)、發(fā)放、掛失、補(bǔ)辦等管理工作。2.定期對(duì)公務(wù)卡消費(fèi)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常消費(fèi)行為。3.按照財(cái)務(wù)制度對(duì)公務(wù)卡報(bào)銷進(jìn)行審核，確保報(bào)銷憑證真實(shí)、合法、有效。4.與發(fā)卡銀行保持密切溝通，及時(shí)了解公務(wù)卡相關(guān)政策和規(guī)定的變化。部門負(fù)責(zé)人職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門員工公務(wù)卡使用的審批和監(jiān)督，確保公務(wù)卡使用符合規(guī)定。2.對(duì)本部門員工提交的公務(wù)卡報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行審核，核實(shí)公務(wù)活動(dòng)的真實(shí)性和合理性。3.協(xié)助財(cái)務(wù)部做好公務(wù)卡管理工作，及時(shí)反饋本部門員工公務(wù)卡使用過程中出現(xiàn)的問題。持卡人職責(zé)1.嚴(yán)格按照本辦法規(guī)定使用公務(wù)卡，妥善保管公務(wù)卡及密碼。2.及時(shí)向財(cái)務(wù)部報(bào)銷公務(wù)卡消費(fèi)支出，并提供真實(shí)、合法、有效的報(bào)銷憑證。3.如發(fā)現(xiàn)公務(wù)卡被盜刷或其他異常情況，應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部報(bào)告，并配合相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查處理。監(jiān)督檢查1.酒店定期對(duì)公務(wù)卡使用情況進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查公務(wù)卡消費(fèi)的真實(shí)性、合規(guī)性以及報(bào)銷流程的執(zhí)行情況。2.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)進(jìn)行整改，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。3.接受財(cái)政、審計(jì)等部門的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供公務(wù)卡使用情況及相關(guān)資料。附則解釋權(quán)本辦法由酒